【正文】 ：財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目類(lèi)別：流通設(shè)施項(xiàng)目（儲(chǔ)藏保鮮）項(xiàng)目代碼：6206212012010年*********20000噸農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：*****農(nóng)副土特產(chǎn)有限責(zé)任公司項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：***城東沙產(chǎn)業(yè)工業(yè)園區(qū)可研報(bào)告編制時(shí)間：二O一O年二月目 錄第一章 總論 1 項(xiàng)目單位基本情況 1 概況 1 財(cái)務(wù)狀況 1 法人代表基本情況 2 項(xiàng)目基本情況 2 項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 2 產(chǎn)品方案及規(guī)模 3 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 3 土建工程 3 建設(shè)期限 4 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 4 項(xiàng)目效益 4 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 5 綜合評(píng)價(jià) 6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6 項(xiàng)目的可行性 7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 8 項(xiàng)目的帶動(dòng)作用 8 制約因素及解決方案 9 結(jié)論與建議 9第二章 背景及必要性 10 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 10 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 10 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 12第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 18 建設(shè)地點(diǎn)選擇 18 建設(shè)條件 18 自然條件 18 政策、資源、科技支撐條件 19 基礎(chǔ)設(shè)施條件 20第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 21 市場(chǎng)分析 21 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 21 24 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式 25 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 26 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 26 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 27第五章 建設(shè)方案 28 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 28 建設(shè)規(guī)劃和布局 28 建設(shè)規(guī)劃 28 布局 29 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 30 生產(chǎn)技術(shù)方案 30 技術(shù)路線及流程 30 品種及工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性 32 主要技術(shù)參數(shù) 32 物料消耗定額 32 設(shè)備選型方案 33 主體工程方案 33 公用工程、輔助工程及其它配套工程 34 給水工程 34 排水工程 35 供電 35 供熱、采暖與通風(fēng) 36 倉(cāng)貯方案 37 測(cè)量與自動(dòng)控制 37 輔助設(shè)施 37 地震設(shè)防 37 實(shí)施進(jìn)度安排 38第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 39 環(huán)境影響 39 節(jié)能減排措施 39 污染物治理措施 39 節(jié)能措施 40 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批 42第七章 項(xiàng)目組織與管理 43 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 43 勞動(dòng)定員 44 管理措施 44 技術(shù)培訓(xùn) 45 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 45 設(shè)計(jì)依據(jù) 45 工程概述 45 建筑及場(chǎng)地布置 46 存在的危險(xiǎn)和危害因素 46 設(shè)計(jì)中對(duì)安全衛(wèi)生所采取的主要防范措施 46 預(yù)期效果及評(píng)價(jià) 47 消防設(shè)施 47第八章 投資估算與資金來(lái)源 49 投資估算依據(jù) 49 投資估算 49 建設(shè)投資 49 建設(shè)期利息 50 流動(dòng)資金 50 資金來(lái)源 50 中央財(cái)政資金 50 地方財(cái)政配套資金 50 自籌資金及來(lái)源 51 銀行貸款及籌措 51 財(cái)政資金的使用范圍 51第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 52 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 5營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 53 53 53 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 53 項(xiàng)目總成本估算 53 經(jīng)營(yíng)成本估算 54 財(cái)務(wù)效益分析 54 盈利能力分析 54 銀行貸款清償能力分析 55 不確定性分析 55 盈虧平衡分析 55 敏感性分析 55 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 55第十章 社會(huì)效益分析 56 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 56 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 56 帶動(dòng)基地分析 56 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 57 帶動(dòng)就業(yè)分析 57 對(duì)比分析 58附 錄一、附表：附表1：可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投資明細(xì)表附表31：流動(dòng)資金估算表（有項(xiàng)目）附表32：流動(dòng)資金估算表（無(wú)項(xiàng)目）附表4：新增資金籌措與使用計(jì)劃表附表41：財(cái)政資金使用明細(xì)表附表51：總成本費(fèi)用估算表（有項(xiàng)目）附表52：總成本費(fèi)用估算表（無(wú)項(xiàng)目）附表6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表附表71：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表（有項(xiàng)目）附表711：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（有項(xiàng)目）附表72：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表（無(wú)項(xiàng)目）附表721：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（無(wú)項(xiàng)目）附表81：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（有項(xiàng)目）附表82：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（無(wú)項(xiàng)目）附表83：增量投資現(xiàn)金流量表附表9：敏感性分析表附表10：主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 二、附圖：廠址地理位置圖現(xiàn)狀圖總平面布置圖恒溫庫(kù)平面布置圖三、附件：附件1：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明附件2：公司2002002009年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：公司股本增資驗(yàn)資報(bào)告附件4：土地證附件5：環(huán)保部門(mén)審批意見(jiàn)附件6：自籌資金來(lái)源證明材料附件7：企業(yè)信用等級(jí)證明及貸款額度證明附件8：龍頭企業(yè)證明附件9：產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同附件10：食品衛(wèi)生許可證附件11：企業(yè)納稅證明附件12：企業(yè)帶動(dòng)能力證明附件13：無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品證明 第一章 總論第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概況項(xiàng)目單位名稱(chēng)：*****農(nóng)副土特產(chǎn)有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：私營(yíng)企業(yè)簡(jiǎn)介：*****農(nóng)副土特產(chǎn)有限責(zé)任公司成立于1997年10月，獨(dú)立法人，注冊(cè)資本450萬(wàn)元，總占地面積28908m2。公司主營(yíng)農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)、瓜果蔬菜收購(gòu)、加工、保鮮，年經(jīng)營(yíng)總量13800噸。其中經(jīng)營(yíng)各類(lèi)農(nóng)副產(chǎn)品約3800噸，恒溫保鮮庫(kù)儲(chǔ)藏周轉(zhuǎn)果蔬量約10000噸/年。企業(yè)先后多次被省、市政府評(píng)為省、市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、“重合同、守信用”企業(yè)、“納稅先進(jìn)企業(yè)”、“農(nóng)產(chǎn)品促銷(xiāo)先進(jìn)單位”，被省農(nóng)行評(píng)為AA級(jí)信用企業(yè)。人員結(jié)構(gòu)：企業(yè)現(xiàn)有員工90人，其中技術(shù)骨干18人，大中專(zhuān)畢業(yè)生和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占30%。 財(cái)務(wù)狀況根據(jù)甘肅國(guó)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的審計(jì)報(bào)告，公司2002002009年度財(cái)務(wù)狀況見(jiàn)表11。表11 公司2002002009年度財(cái)務(wù)狀況 單位：萬(wàn)元序號(hào)名 稱(chēng)2007年2008年2009年1資產(chǎn)總額其中：流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)2負(fù)債總額其中：流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債3所有者權(quán)益其中：實(shí)收資本 資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)4資產(chǎn)負(fù)債率 %%%5流動(dòng)比率137%97%124%6速動(dòng)比率59%18%24%7主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8業(yè)務(wù)利潤(rùn)9利潤(rùn)總額 法人代表基本情況公司法人代表為***，男，漢族，1972年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)林業(yè)工程師。1997年在***出資成立*****農(nóng)副土特產(chǎn)有限責(zé)任公司，并出任法人代表兼總經(jīng)理。先后擔(dān)任***政協(xié)委員、縣工商聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)、縣農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等職。社會(huì)形象和誠(chéng)信度俱佳，無(wú)破產(chǎn)、拖欠銀行借款等不良現(xiàn)象。 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱(chēng)：2010年*********20000噸農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：***城東沙產(chǎn)業(yè)工業(yè)園區(qū) 產(chǎn)品方案及規(guī)模企業(yè)現(xiàn)年經(jīng)營(yíng)農(nóng)副產(chǎn)品及冷藏周轉(zhuǎn)果蔬總量13800噸。其中經(jīng)營(yíng)各類(lèi)農(nóng)副產(chǎn)品約3800噸，自營(yíng)果蔬儲(chǔ)運(yùn)周轉(zhuǎn)量5000噸；客戶租賃冷庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)周轉(zhuǎn)量約5000噸。項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)新增冷藏周轉(zhuǎn)果蔬10000噸：自營(yíng)儲(chǔ)運(yùn)蔬菜4500噸（其中甘藍(lán)1000噸，花椰菜1000噸，其他蔬菜2500噸，6~10月運(yùn)營(yíng)，周轉(zhuǎn)9次）；自營(yíng)儲(chǔ)藏果品500噸（主要品種蘋(píng)果等，11月至來(lái)年3月運(yùn)營(yíng)，周轉(zhuǎn)1次）；客戶租賃的500m2冷庫(kù)年可儲(chǔ)運(yùn)果蔬約5000噸。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案本項(xiàng)目品種有甘藍(lán)、花椰菜、蘋(píng)果及其他蔬菜。果蔬低溫儲(chǔ)藏保鮮生產(chǎn)技術(shù)成熟，承辦單位已有多年的果蔬儲(chǔ)藏保鮮經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目建設(shè)期間企業(yè)需要向相關(guān)專(zhuān)家學(xué)習(xí)各種蔬菜貯存的要點(diǎn)。項(xiàng)目新增設(shè)備42臺(tái)，其中制冷系統(tǒng)22臺(tái)（套）、市場(chǎng)交易及信息平臺(tái)系統(tǒng)11臺(tái)（套），制冰設(shè)備3臺(tái)（套）、化驗(yàn)設(shè)備6臺(tái)（套）。 土建工程廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有1000m2恒溫保鮮庫(kù)、庫(kù)房、貨棚、配電室、采暖鍋爐房、辦公室等， m2。本項(xiàng)目計(jì)劃新建1000m2恒溫保鮮庫(kù)1座、90 m2制冰間、90 m2制冷機(jī)房、570 m2化驗(yàn)室、交易中心市場(chǎng)交易及200m3菜渣池，新增建筑面積2500 m2。 建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)期限為一年。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源。其中：，％；，％。資金來(lái)源：，％；申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)貼資金100萬(wàn)元，%；申請(qǐng)地方配套資金40萬(wàn)元，%，其中省級(jí)32萬(wàn)元、市級(jí)4萬(wàn)元、縣級(jí)4萬(wàn)元。（未計(jì)入總投資）。 項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益：（不含稅）；，、。，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%）；%，%。主要指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益較好。社會(huì)效益：項(xiàng)目建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向、企業(yè)為龍頭，進(jìn)行果蔬生產(chǎn)保鮮，促進(jìn)資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，有利于發(fā)揮地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)向產(chǎn)業(yè)化、