【正文】 河北眾誠(chéng)企業(yè)集團(tuán)石家莊一印實(shí)業(yè)有限公司規(guī)章制度56 / 57目錄財(cái)務(wù)類： 4關(guān)于使用個(gè)人銀行卡的管理規(guī)定 4資金管理辦法 6財(cái)務(wù)檔案管理制度 7財(cái)務(wù)管理辦法 12差旅費(fèi)開支暫行規(guī)定 15個(gè)人借款管理辦法 19固定資產(chǎn)管理細(xì)則 22經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金預(yù)算管理辦法 30資金支付流程及權(quán)限規(guī)定 32收據(jù)管理規(guī)定 34行政類 36辦公用品管理制度 36一印夏季空調(diào)使用管理規(guī)定 37衛(wèi)生管理制度 39一印印章管理規(guī)定 41人事類： 43石家莊一印公司薪酬體系方案 43員工考勤規(guī)定 46業(yè)務(wù)類： 49一印公司銷售業(yè)務(wù)員工資考核辦法 49生產(chǎn)類： 50生產(chǎn)車間規(guī)章制度 50機(jī)配件管理規(guī)定 51財(cái)務(wù)類：關(guān)于使用個(gè)人銀行卡的管理規(guī)定 目的為規(guī)范財(cái)務(wù)資金管理，完善財(cái)務(wù)內(nèi)控管理，保證資金的安全性，制定本規(guī)定。適用范圍：本制度適用于眾誠(chéng)集團(tuán)一印實(shí)業(yè)公司。 具體規(guī)定所有以員工個(gè)人名義開戶并對(duì)公使用的銀行卡（含信用卡），均需到集團(tuán)計(jì)財(cái)部備案。備案項(xiàng)目包括：開戶員工姓名（并提供該員工身份證復(fù)印件）、開戶銀行全稱，卡號(hào)，開戶時(shí)間，開戶具體事由，經(jīng)辦人。新增的銀行卡開戶，必須首先向集團(tuán)計(jì)財(cái)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可辦理。所有個(gè)人銀行卡均在資金日?qǐng)?bào)列明細(xì)顯示、確保日?qǐng)?bào)列示的銀行卡余額與實(shí)際一致；財(cái)務(wù)賬也需明細(xì)核算，每月末出納負(fù)責(zé)打印對(duì)賬單交相關(guān)人員核對(duì)并出具余額調(diào)節(jié)表。信用卡需建立明細(xì)臺(tái)賬。開卡的開卡費(fèi)、年費(fèi)做為正常費(fèi)用報(bào)銷，利息的收入正常入賬。（及時(shí)索取銀行正規(guī)票據(jù)，如取得熱敏紙票據(jù)需要重新復(fù)印后做為財(cái)務(wù)入賬憑據(jù)。）開戶員工崗位變動(dòng)（含調(diào)離、離職）時(shí)，在3個(gè)工作日內(nèi)銷卡，在銷卡工作完成前，該員工工資不得發(fā)放。以上所有事項(xiàng)由所在單位財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管）全權(quán)負(fù)責(zé)。如違反以上規(guī)定，對(duì)相關(guān)人員將做嚴(yán)肅處理。一印財(cái)務(wù)部資金管理辦法目的，明確企業(yè)資金管理及集團(tuán)與子公司資金往來(lái)的審批及付款流程，根據(jù)《河北眾誠(chéng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理辦法》的要求，制定本辦法。適用范圍：本制度適用于眾誠(chéng)集團(tuán)一印實(shí)業(yè)有限公司?；厥召Y金一律存入集團(tuán)計(jì)財(cái)部指定賬戶，由本公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)管理，集團(tuán)計(jì)財(cái)部監(jiān)督。本公司按照集團(tuán)核定的上繳資金(利潤(rùn)、折舊、資金使用和占用利息等)，于每月25日之前上交集團(tuán)計(jì)財(cái)部指定賬戶，并列入對(duì)本公司每月重點(diǎn)工作的考核。本公司按照《月度資金收支預(yù)算》負(fù)責(zé)資金的支付。具體支付流程見《資金支付流程及權(quán)限規(guī)定》。集團(tuán)內(nèi)部拆借資金本公司需向集團(tuán)借款時(shí)，應(yīng)提前三天向集團(tuán)申請(qǐng)借支，經(jīng)集團(tuán)副董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，計(jì)財(cái)部將資金打入本公司賬戶。但借支應(yīng)在當(dāng)月或下一自然月還清。集團(tuán)需調(diào)用各本公司資金時(shí)，集團(tuán)副董事長(zhǎng)通知被調(diào)用資金的本公司總經(jīng)理，由集團(tuán)計(jì)財(cái)部填制《資金調(diào)用通知單》，集團(tuán)副董事長(zhǎng)簽批。被調(diào)用資金的本公司財(cái)務(wù)部接到《資金調(diào)用通知單》后向集團(tuán)撥付資金。資金臨時(shí)使用后仍劃回本公司。資金收支流程資金收入公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中取得的各項(xiàng)收入須全部交到本公司財(cái)務(wù)部門，并及時(shí)入賬，任何部門和個(gè)人不得以任何理由截流或挪用。當(dāng)日不能及時(shí)上交的，最遲于次日上午交到財(cái)務(wù)部門。資金支出預(yù)算內(nèi)資金支付流程：公司：經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)人員審核票據(jù)→財(cái)務(wù)經(jīng)理（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）→公司總經(jīng)理→集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)（總裁、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)）→財(cái)務(wù)制單、出納付款預(yù)算外資金支付。公司及集團(tuán)各職能部門要嚴(yán)格按月度資金預(yù)算支付資金，預(yù)算外的資金支出須集團(tuán)總裁（副董事長(zhǎng)）審核后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后方可按預(yù)算內(nèi)資金支付流程辦理。資金收支規(guī)定資金預(yù)算中的費(fèi)用性支出不得超支；預(yù)算結(jié)余不能跨月度使用。預(yù)算內(nèi)費(fèi)用性項(xiàng)目的支出不得隨意挪用，確需調(diào)整的必須報(bào)集團(tuán)總裁（副董事長(zhǎng)）批準(zhǔn)。公司未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)禁向外借支資金。財(cái)務(wù)檔案管理制度1 目的為加強(qiáng)各公司財(cái)務(wù)檔案管理工作，有效地保護(hù)和利用檔案，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制訂本規(guī)定。 適用范圍：本制度適用于眾誠(chéng)集團(tuán)一印實(shí)業(yè)有限公司 檔案種類歸檔資料分為紙質(zhì)版文檔資料和電子版文檔資料。紙質(zhì)的主要包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、各種報(bào)表（稅務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等）、財(cái)務(wù)報(bào)告、銀行余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)，會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)，會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)、合同、協(xié)議等。電子的文檔資料是檔案管理的重要組成部分，財(cái)務(wù)軟件中的數(shù)據(jù)除每月備份在電腦和移動(dòng)硬盤。資料存放地點(diǎn)、歸檔時(shí)間和歸檔要求存放地點(diǎn)本公司已歸檔的財(cái)務(wù)檔案原則上存放在本公司，由本公司財(cái)務(wù)人員保管；財(cái)務(wù)資料未歸檔前由各公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行日常保管。歸檔時(shí)間財(cái)務(wù)部門須把2年以上的會(huì)計(jì)檔案移交給檔案保管部門(檔案由財(cái)務(wù)保管的除外)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)保管上年及本年度會(huì)計(jì)檔案，鑒于單位查賬現(xiàn)狀，可以適量延長(zhǎng)一年。 歸檔要求歸檔的資料必需完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。歸檔文件必需為原件，對(duì)確實(shí)無(wú)原件的可以歸檔復(fù)印件。本公司財(cái)務(wù)指定兼職檔案管理人員，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)檔案的整理、立卷，裝訂成冊(cè)，編制會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)；負(fù)責(zé)所保管檔案資料的日常管理工作；定期向公司檔案部門進(jìn)行資料歸檔，并與公司檔案員進(jìn)行檔案管理工作的溝通。 檔案查閱及借閱本公司財(cái)務(wù)人員查閱檔案部門保管的財(cái)務(wù)檔案資料，必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管、檔案管理部室主管同意。非財(cái)務(wù)人員查閱財(cái)務(wù)檔案時(shí)，需經(jīng)財(cái)務(wù)主管、檔案管理部門主管同意，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由財(cái)務(wù)人員陪同或直接由財(cái)務(wù)人員為其查閱。財(cái)務(wù)檔案原則上不對(duì)外（本公司非財(cái)務(wù)人員和外部單位人員）借閱，如有特殊情況需取走及復(fù)印，須經(jīng)本公司財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)并進(jìn)行登記后方可借閱、復(fù)印。查閱或者復(fù)制會(huì)計(jì)檔案的人員，嚴(yán)禁在會(huì)計(jì)檔案上涂畫、拆封和抽換。檔案鑒定銷毀檔案鑒定銷毀是指對(duì)保管期限（會(huì)計(jì)檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為３年、５年、１０年、１５年、２５年５類，見附表）已滿、已失去保存價(jià)值的檔案進(jìn)行剔除銷毀。 檔案部門和財(cái)務(wù)部門對(duì)所管檔案在堅(jiān)持“期滿鑒定銷毀”的原則下，對(duì)已保管期滿擬銷毀檔案提出存毀的初步意見，并對(duì)擬銷毀檔案按類別造冊(cè)登記，經(jīng)本公司財(cái)務(wù)主管、集團(tuán)計(jì)財(cái)部經(jīng)理或集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后方可銷毀。經(jīng)鑒定批準(zhǔn)銷毀的財(cái)務(wù)檔案，必須送指定地點(diǎn)銷毀，不準(zhǔn)出賣或做其它用。銷毀檔案時(shí)必須由相關(guān)部門（如審計(jì)、辦公室）監(jiān)督銷毀，并在銷毀清冊(cè)上注明“已銷毀”字樣和銷毀日期，監(jiān)銷人要簽名蓋章，以示負(fù)責(zé)。經(jīng)審查不準(zhǔn)銷毀的檔案仍繼續(xù)保存，并在銷毀清冊(cè)上詳細(xì)注明。處理?xiàng)l例財(cái)務(wù)人員有建立和保護(hù)檔案的義務(wù)。若因失職給公司造成損失的，視損失情況追究其行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，若構(gòu)成犯罪，依法追究刑事責(zé)任。有下列行為之一，據(jù)情節(jié)輕重和相應(yīng)資料的重要度，給予100～2000元經(jīng)濟(jì)處罰：由于歸檔不及時(shí)，致使資料丟失、損壞的；擅自銷毀財(cái)務(wù)檔案；擅自向外界提供、抄摘財(cái)務(wù)檔案；涂改、偽造財(cái)務(wù)檔案；未按手續(xù)借閱、外帶的（檔案管理員同罰）。附表：會(huì)計(jì)檔案保管期限表序號(hào)名稱保管期限備注一會(huì)計(jì)憑證類：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證15年二會(huì)計(jì)賬簿類：總賬（含日記總賬）、明細(xì)賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片、輔助賬簿15年現(xiàn)金和銀行存款日記賬保管25年；固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后保管5年三財(cái)務(wù)報(bào)告類：月、季度財(cái)務(wù)報(bào)告3年包括文字分析年度財(cái)務(wù)報(bào)告（決算）永久包括文字分析四其他類：會(huì)計(jì)移交清冊(cè)15年會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)永久會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)永久銀行余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單5年一印財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理辦法目的為了進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)管理，建立健全財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，明確集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的基本原則和管理辦法，制定本辦法。適用范圍本制度適用于眾誠(chéng)集團(tuán)一印實(shí)業(yè)有限公司。基本原則財(cái)務(wù)核算方法由集團(tuán)計(jì)財(cái)部根據(jù)《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》結(jié)合行業(yè)核算規(guī)程及集團(tuán)管理要求，確定本公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、納稅辦法和財(cái)務(wù)核算辦法并及時(shí)修訂。本公司財(cái)務(wù)管理由公司負(fù)責(zé)，集團(tuán)計(jì)財(cái)部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)并實(shí)施監(jiān)督。資金內(nèi)部調(diào)配由集團(tuán)統(tǒng)一籌措并管理。稅務(wù)籌劃由本公司負(fù)責(zé)，集團(tuán)計(jì)財(cái)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。公司財(cái)務(wù)部門及人員實(shí)行集團(tuán)委派制，公司負(fù)責(zé)行政管理，集團(tuán)計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理。財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)由集團(tuán)統(tǒng)一負(fù)責(zé)。企業(yè)文化建設(shè)由集團(tuán)和公司共同負(fù)責(zé)