【正文】 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號(hào) 預(yù)算管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 3－ 2－ 40 8 填表說(shuō)明 產(chǎn)品廣告宣傳預(yù)算 F03002001 步驟 步驟說(shuō)明 1 根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃中的廣告安排及其他企業(yè)形象等廣告宣傳要求分項(xiàng)目將預(yù)算年度的廣告宣傳項(xiàng)目填列在廣告宣傳項(xiàng)目欄內(nèi) 2 將各項(xiàng)目的總費(fèi)用填列在預(yù)算總費(fèi)用金額欄內(nèi) 3 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，將各項(xiàng)目預(yù)算金額按月分解填列在各月發(fā)生欄內(nèi) 4 根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制，將各項(xiàng)目預(yù)算金額按月分解填列在各月實(shí)付欄內(nèi) 5 匯總各項(xiàng)目全年的費(fèi)用預(yù)算，填列在合計(jì)欄的發(fā)生欄和實(shí)付欄內(nèi) 產(chǎn)品展覽費(fèi)用預(yù)算 F03002002 步驟 步驟說(shuō)明 1 根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃中的產(chǎn)品展覽 計(jì)劃安排及其他企業(yè)形象等展覽宣傳要求分項(xiàng)目將預(yù)算年度的展覽項(xiàng)目填列在展覽項(xiàng)目欄內(nèi) 2 將各展覽項(xiàng)目的計(jì)劃舉行時(shí)間填列在展覽舉行時(shí)間欄內(nèi) 3 將各項(xiàng)目的總費(fèi)用填列在預(yù)算總費(fèi)用金額欄內(nèi) 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號(hào) 預(yù)算管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 3－ 2－ 41 步驟 步驟說(shuō)明 4 將各項(xiàng)目預(yù)算中所包含的預(yù)計(jì)展覽場(chǎng)地租費(fèi)、展覽耗用材料費(fèi)、其他費(fèi)用等金額分別填列在預(yù)算展覽場(chǎng)地租費(fèi)、展覽耗用材料費(fèi)、展覽所需其他費(fèi)用欄內(nèi) 5 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，將各項(xiàng)目預(yù)算金額按月分解填列在各月發(fā)生欄內(nèi) 6 根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制，將各項(xiàng)目預(yù)算金額按月分解填列在各月實(shí)付欄內(nèi) 7 匯總各項(xiàng)目全年的費(fèi)用預(yù)算，分別填列在合計(jì)欄的發(fā)生欄和實(shí)付欄 內(nèi) 企業(yè)形象費(fèi)用預(yù)算 F03002003 步驟 步驟說(shuō)明 1 根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃中的企業(yè)形象宣傳活動(dòng)計(jì)劃安排，分項(xiàng)目將預(yù)算年度的企業(yè)形象宣傳活動(dòng)填列在活動(dòng)項(xiàng)目欄內(nèi) 2 將各項(xiàng)目的總費(fèi)用按權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制分別填列在預(yù)算總金額的發(fā)生欄和實(shí)付欄內(nèi) 3 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，將各項(xiàng)目預(yù)算金額按月分解填列在各月發(fā)生欄內(nèi) 4 根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制，將各項(xiàng)目預(yù)算金額按月分解填列在各月實(shí)付欄內(nèi) 5 匯總各項(xiàng)目全年的費(fèi)用預(yù)算，填列在合計(jì)欄的發(fā)生欄和實(shí)付欄內(nèi) 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號(hào) 預(yù)算管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 3－ 2－ 42 公共關(guān)系費(fèi)用預(yù)算 F03002004 步驟 步驟說(shuō)明 1 根 據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃中的公共關(guān)系策劃活動(dòng)計(jì)劃安排，分項(xiàng)目將預(yù)算年度的公共關(guān)系活動(dòng)填列在活動(dòng)項(xiàng)目欄內(nèi) 2 將各項(xiàng)目的總費(fèi)用填列在預(yù)算總金額欄的發(fā)生欄和實(shí)付欄內(nèi) 3 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，將各項(xiàng)目預(yù)算金額按月分解填列在各月發(fā)生欄內(nèi) 4 根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制，將各項(xiàng)目預(yù)算金額按月分解填列在各月實(shí)付欄內(nèi) 5 匯總各項(xiàng)目全年的費(fèi)用預(yù)算，填列在合計(jì)欄的發(fā)生欄和實(shí)付欄內(nèi) 市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用預(yù)算 F03002005 步驟 步驟說(shuō)明 1 根據(jù)總體市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃方案，參照新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃、廣告宣傳項(xiàng)目計(jì)劃并結(jié)合往年市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用執(zhí)行情況及市場(chǎng)背景 填寫(xiě)本預(yù)算。 2 根據(jù)廣告宣傳費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目在廣告宣傳項(xiàng)目中填列廣告宣傳項(xiàng)目。 3 根據(jù)廣告宣傳計(jì)劃中需要經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研的項(xiàng)目在市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目中填列市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目。 4 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目及市場(chǎng)調(diào)研的時(shí)間規(guī)劃，將調(diào)研費(fèi)用總額根據(jù)權(quán)責(zé) 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號(hào) 預(yù)算管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 3－ 2－ 43 步驟 步驟說(shuō)明 發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制分別在預(yù)算總費(fèi)用金額中的發(fā)生欄和實(shí)付欄內(nèi)填列 5 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制將調(diào)研費(fèi)用按月分解填列在各月的發(fā)生欄內(nèi) 6 根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制將調(diào)研費(fèi)用按月分解填列在各月的實(shí)付欄內(nèi) 7 匯總各月費(fèi)用總額分別填寫(xiě)合計(jì)的發(fā)生欄和實(shí)付欄 終端銷(xiāo)售收入預(yù)算－各地區(qū)分產(chǎn)品 F03002006 步驟 步驟說(shuō)明 1 根據(jù)經(jīng)分解的終端產(chǎn)品銷(xiāo)售年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值和終端各銷(xiāo)售大區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃，各終端銷(xiāo)售大區(qū)參考上年同期的銷(xiāo)售量，預(yù)計(jì)預(yù)算編制年度將會(huì)簽訂合同的產(chǎn)品名稱(chēng)、銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售金額；并結(jié)合當(dāng)年已簽訂跨預(yù)算年度的合同中所列示的產(chǎn)品的名稱(chēng)、銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售金額，預(yù)測(cè)終端產(chǎn)品的名稱(chēng)、銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售金額，填寫(xiě)本預(yù)算 2 根據(jù)終端銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售大區(qū)分組情況，在地區(qū)欄目中填寫(xiě)地區(qū)名稱(chēng) 3 根據(jù)已簽訂的合同在“產(chǎn)品項(xiàng)目”欄目中注明已簽合同，并填寫(xiě)產(chǎn)品名稱(chēng)（包括型號(hào)和規(guī)格）和合同號(hào)；根據(jù)經(jīng)分解的終端產(chǎn)品銷(xiāo)售年度經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)值和終端各銷(xiāo)售大區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃，參考上年同期的銷(xiāo)售量和第四季度終端產(chǎn)品銷(xiāo)售收入預(yù)算，預(yù)計(jì)何種產(chǎn)品有較多的需 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號(hào) 預(yù)算管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 3－ 2－ 44 步驟 步驟說(shuō)明 求，在“產(chǎn)品項(xiàng)目”欄目中注明預(yù)計(jì)新簽合同，并填寫(xiě)預(yù)計(jì)要銷(xiāo)售的產(chǎn)品名稱(chēng)（可按產(chǎn)品大類(lèi)劃分） 4 統(tǒng)計(jì)各地區(qū)已簽合同的發(fā)貨時(shí)間、收款時(shí)間、銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額，填寫(xiě)“預(yù)算年度合計(jì)”以及各月欄目中已簽合同產(chǎn)品的銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售金額和貨幣收入額 根據(jù)經(jīng)分解的終端產(chǎn)品銷(xiāo)售年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值和終端各銷(xiāo)售大區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃，參考上年同期的銷(xiāo)售量和第四季度終端產(chǎn)品銷(xiāo)售收入預(yù)算，填寫(xiě)各地區(qū)“預(yù)計(jì)新簽合同”產(chǎn)品的各月銷(xiāo)售數(shù)量 根據(jù)終端產(chǎn)品市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)和市場(chǎng)部提供的最新市場(chǎng)價(jià)格，預(yù)測(cè)各種預(yù)計(jì)新簽合同產(chǎn)品的各月銷(xiāo)售單價(jià)，銷(xiāo)售金額＝單價(jià)銷(xiāo)售數(shù)量，并據(jù)此填寫(xiě)各種預(yù)計(jì)新簽合同產(chǎn)品各月的預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額 根據(jù)對(duì)各地區(qū)相應(yīng)的客戶歷史付款記錄、公司的客戶信用管理政策及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的付款變動(dòng)情況的預(yù)測(cè)等，預(yù)計(jì)各地區(qū)新簽合同產(chǎn)品的收款時(shí)間，并填寫(xiě)貨幣收入欄 5 匯總各產(chǎn)品項(xiàng)目預(yù)算年度和每月的銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售金額和貨幣收入，填寫(xiě)總計(jì)欄 OEM 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入預(yù)算－各客戶分產(chǎn)品 F0302007 步驟 步驟說(shuō)明 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號(hào) 預(yù)算管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 3－ 2－ 45 1 根據(jù)經(jīng)分解的終端產(chǎn)品銷(xiāo)售年度經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)值和 OEM 各客戶銷(xiāo)售計(jì)劃，各 OEM 客戶參考上年同期的銷(xiāo)售量，預(yù)計(jì)預(yù)算編制年度將會(huì)簽訂合同的產(chǎn)品名稱(chēng)、銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售金額；并結(jié)合當(dāng)年已簽訂跨預(yù)算年度的合同中所列示的產(chǎn)品的名稱(chēng)、銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售金額，預(yù)測(cè) OEM 產(chǎn)品的名稱(chēng)、銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售金額，填寫(xiě)本預(yù)算 2 根據(jù)終端銷(xiāo)售部的 OEM 客戶情況，在客戶欄目中填寫(xiě)客戶名稱(chēng) 3 其余各欄填寫(xiě)方法參考 終端銷(xiāo)售收入預(yù)算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 006) 東方通信股份有限公司 第三章 預(yù)算管理 第二節(jié) 預(yù)算的編制 索引號(hào) 預(yù)算管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 3－ 2－ 46 終端銷(xiāo)售收入預(yù)算－各地區(qū) F03002008 步驟 步驟說(shuō)明 1 根據(jù)終端銷(xiāo)售收入預(yù)算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 006) 中的銷(xiāo)售大區(qū)分組方法在地區(qū)欄目中填寫(xiě)地區(qū)名稱(chēng) 2 根據(jù)終端銷(xiāo)售收入預(yù)算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 006) 中的銷(xiāo)售數(shù)量欄，匯總填寫(xiě)各銷(xiāo)售大區(qū)的預(yù)計(jì)銷(xiāo)售數(shù)量 3 根據(jù)終端銷(xiāo)售收入預(yù)算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 002－ 006) 中的銷(xiāo)售金額欄，匯總填寫(xiě)各銷(xiāo)售大區(qū)的預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額 4 根據(jù)終端銷(xiāo)售收入預(yù)算－各地區(qū)分產(chǎn)品 (F03－ 02－ 006) 中的貨幣收入欄，匯總填寫(xiě)各銷(xiāo)售大區(qū)的貨幣收入欄 5 匯總各銷(xiāo)售大區(qū)的預(yù)算年度和每月的銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售金額和貨幣收入，填寫(xiě)總計(jì)欄 終端銷(xiāo)售收入預(yù) 算－分銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人 F03002009 步驟 步驟說(shuō)明 1 根據(jù)經(jīng)分解的終端產(chǎn)品銷(xiāo)售年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值以及終端銷(xiāo)售部各銷(xiāo)售區(qū)域的任務(wù)