劍橋家具家私集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案(已修改)
2025-06-13 23:04 本頁面
【正文】 1 1 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零七年四月 劍橋集團(tuán)有限公司 組織結(jié)構(gòu)方案 2 2 劍橋公司現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu) 股東會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事會(huì)秘書處 科技管理部 資產(chǎn)物業(yè)部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 銷售公司 公司辦公室 研發(fā)中心 質(zhì)量部 總調(diào)度室 各分廠 供應(yīng)部 科貿(mào)公司 友信公司 宏天公司 副總經(jīng)理 3 3 劍橋公司組織結(jié)構(gòu)近期調(diào)整方案 股東會(huì) 董事會(huì) 董事會(huì)秘書處 科技管理部 資產(chǎn)物業(yè)部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 銷售公司 公司辦公室 研發(fā)中心 質(zhì)量部 總調(diào)度室 各分廠 供應(yīng)部 科貿(mào)公司 友信公司 宏天公司 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審計(jì)部 發(fā)生顯著變化之處 ?增強(qiáng)董事會(huì)秘書處職能，增加戰(zhàn)略投資、經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控以及投資者關(guān)系管理職能 ?增加財(cái)務(wù)總監(jiān)職位，統(tǒng)籌公司財(cái)務(wù)管理 ?增設(shè)審計(jì)部，全面加強(qiáng)對公司本體及子公司內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督 工程服務(wù) 公司 4 4 擴(kuò)充董事會(huì)秘書處的職能 ：將公司戰(zhàn)略規(guī)劃、資本運(yùn)作、經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控、投資者關(guān)系管理等職能納入到董事會(huì)秘書處。并設(shè)置相應(yīng)的崗位和明確的崗位職能描述。 董 事 會(huì) 秘 書 1法 律 事 務(wù) 戰(zhàn) 略 投 資 事 務(wù) 與經(jīng) 營 計(jì) 劃 監(jiān) 控公 關(guān) 專 員 1秘 書 助 理 兼 證 券 事務(wù) 代 表 1文 員1 法 律 事 務(wù) 專 員 3辦 事 員 1 財(cái) 務(wù) 信 息 事 務(wù) 綜 合 事 務(wù) 文 秘2 投 資 事 務(wù) 專 員 1法 律 事 務(wù) 主 管1 財(cái) 務(wù) 信 息 主 管1 外 部 公 關(guān) 事 務(wù) 調(diào)整點(diǎn)（一） 5 5 設(shè)置財(cái)務(wù)總監(jiān) ：主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，籌集公司運(yùn)營所需資金，完成企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃。 財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 審核公司的重要財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告，與公司負(fù)責(zé)人共同對財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)； ? 參與審定公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定及其他經(jīng)濟(jì)管理制度，監(jiān)督檢查下屬子公司財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況； ? 參與審定公司重大財(cái)務(wù)決策，擬定公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案； ? 為公司重大經(jīng)營性、投資性、融資性的計(jì)劃和合同以及資產(chǎn)重組和債務(wù)重組方案提供財(cái)務(wù)決策信息； ? 參與擬訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； ? 對董事會(huì)批準(zhǔn)的公司重大經(jīng)營計(jì)劃、方案的執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督； ? 檢查公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性和有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止可能造成出資者重大損失的經(jīng)營行為，并向董事會(huì)報(bào)告； ? 配合會(huì)計(jì)事務(wù)所組織公司報(bào)表審計(jì)工作； ? 制定公司內(nèi)部控制制度，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； ? 列席董事會(huì)會(huì)議； ? 公司章程規(guī)定或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 崗位職責(zé) 調(diào)整點(diǎn)（二） 6 6 資金結(jié)算統(tǒng)一管理 ：劍橋業(yè)務(wù)重組后，原先的外部供應(yīng)商納入到劍橋集團(tuán)的子公司范疇，因此需建立資金結(jié)算體系 ， 統(tǒng)一調(diào)配公司資金，增強(qiáng)公司資金運(yùn)營能力 資金結(jié)算中心的基本功能 內(nèi)部資金調(diào)配功能 資本控制功能 內(nèi)部結(jié)算功能 籌資融資功能 投資管理功能 外部資金往來業(yè)務(wù)功能 設(shè)置資金結(jié)算中心的主要優(yōu)勢 將整個(gè)體系的外部行為內(nèi)部化，有利于交易成本的節(jié)約和控制 通過資金結(jié)算中心，上市公司可以有效地控制和管理整個(gè)體系的現(xiàn)金流量 對整個(gè)體系內(nèi)資源進(jìn)行統(tǒng)一整合，有利于降低內(nèi)部結(jié)算成本和外部融資成本 資金結(jié)算中心可以有效地為體系內(nèi)各個(gè)企業(yè)提供融資支持和資金管理服務(wù) 調(diào)整點(diǎn)（三） 7 7 要加強(qiáng)總部的資金管理能力，統(tǒng)一規(guī)劃和安排集團(tuán)的資金配置，就必須明確資金管理部門的工作職責(zé) 財(cái)務(wù)部主任 資金管理主管 資金管理專員 資金管理 部門職能 1. 賬戶管理 ：統(tǒng)一管理公司的銀行資金賬戶，為集團(tuán)各個(gè)控股企業(yè)在資金結(jié)算組設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進(jìn)行統(tǒng)一管理。對各控股企業(yè)在銀行獨(dú)立開設(shè)的資金賬戶實(shí)行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進(jìn)行管理和監(jiān)控。 2. 投資融資 ：配合進(jìn)行對外投資和對外融資，具體負(fù)責(zé)對外投資計(jì)劃和對外融資計(jì)劃中資金管理的業(yè)務(wù)操作。 3. 對外業(yè)務(wù) ：作為統(tǒng)一的對外資金管理單位，負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)公司及各控股企業(yè)同銀行和體系外其它各個(gè)單位的存貸業(yè)務(wù)、資金往來業(yè)務(wù)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。 4. 內(nèi)部資金調(diào)配 ：負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司及各控股企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據(jù)公司決策和財(cái)務(wù)部指令對集團(tuán)公司及各控股企業(yè)的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn)，從整體上保證資金使用的最大效益。 5. 內(nèi)部結(jié)算 ：辦理集團(tuán)公司及各控股企業(yè)內(nèi)部相互之間的資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。為在資金結(jié)算組開設(shè)內(nèi)部結(jié)算賬戶的控股企業(yè)及時(shí)辦理對內(nèi)對外資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。 6. 資金管理： 隨時(shí)監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況，向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并及時(shí)采取有效措施加以解決。 調(diào)整點(diǎn)（三） 8 8 設(shè)立審計(jì)部 ：加強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)控制，由審計(jì)部統(tǒng)籌集團(tuán)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)和專項(xiàng)審計(jì)工作 審計(jì)部主任 審計(jì)主管 審計(jì)專員 審計(jì)部 部門職能 1. 負(fù)責(zé)收集整理國家有關(guān)審計(jì)方面的法令、法規(guī)，不斷完善集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)制度，并貫徹實(shí)施； 2. 根據(jù)集團(tuán)公司的工作目標(biāo)擬定審計(jì)計(jì)劃，開展各類經(jīng)營審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作； 3. 對集團(tuán)公司及下屬公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算和重要會(huì)計(jì)事項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì)，并簽署意見； 4. 對財(cái)務(wù)報(bào)表和各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，以分析掌握集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況； 5. 做好專項(xiàng)審計(jì)工作，負(fù)責(zé)組織做好對投資、設(shè)備采購、基建工程等重大項(xiàng)目的監(jiān)督與檢查； 6. 對項(xiàng)目概（預(yù)）算的執(zhí)行情況及決算進(jìn)行審計(jì)，審核有關(guān)項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益性； 7. 監(jiān)督、檢查集團(tuán)重要流程和管理制度的執(zhí)行落實(shí)情況，并向相關(guān)部門提出企業(yè)管理規(guī)章制度中存在的問題和漏洞，確保經(jīng)營穩(wěn)定
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