行政費(fèi)用報銷制度(已修改)
2024-11-08 18:31 本頁面
【正文】 行政管理文件 行政費(fèi)用報銷制度 第 1 頁 共 8 頁 目的 明確報銷程序及要求，確保準(zhǔn)確、及時、合法付款。 范圍 適用于集團(tuán)所有行政費(fèi)用報銷。 定義 (無 ) 職責(zé) 集團(tuán)財務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)按要求審核所報銷的費(fèi)用，確保合法報銷； ? 有權(quán)提出一切疑問，查實(shí)實(shí)際情況，拒絕不符合本制度要求的報銷。 審核科 負(fù)責(zé)審核財務(wù)部所付報銷款是否符合本制度要求。 內(nèi)容 報銷 類別 財務(wù) /審核憑證 報銷審批流程及要求 其 它 要 求 發(fā)票 其它及說明 差 旅 費(fèi) √ √發(fā)票可能包括： 車票 /船票 /機(jī)票 機(jī)場建設(shè)費(fèi) 人身保險費(fèi) 住宿費(fèi)發(fā)票 √ 因公出差放行條 或 培訓(xùn)申請單 (特別通行人員除外 ) —— ③ 若差旅費(fèi)用超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，部門經(jīng)理批核后需總經(jīng)理 /或董事總經(jīng)理 /董事長加簽。 經(jīng)理及以上級別人員（包括董事、總經(jīng)理）不得報銷早餐費(fèi)用。 注明起止地和實(shí)際發(fā)生票款； 多人一起出差： 面單須由所有出差者簽名確認(rèn)； 只需報銷者之所屬經(jīng)理於面單上簽批，但 因公出差放行條 應(yīng)由各出差者所屬經(jīng)理簽批； 不同部門 (責(zé)任中心 )人員的費(fèi)用承擔(dān)要按實(shí)際數(shù)注明。 特殊情況之的士費(fèi)報銷由當(dāng)事人報銷，部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 應(yīng) 酬 費(fèi) √ “應(yīng)酬費(fèi)”僅指招待客戶所產(chǎn)生的費(fèi)用和送禮費(fèi)用 報銷單據(jù)為 旅差報銷單 | | ⑨ /⑩ / 原則上經(jīng)理級以下人員無應(yīng)酬費(fèi)產(chǎn)生，如有下級代經(jīng)理應(yīng)酬，需由其經(jīng)理報銷。 . 其中送禮費(fèi)用申請只能是總經(jīng)理級 ,且需董事長或董事總經(jīng)理批準(zhǔn) ,不需用請購單或直提單。 ? 憑證符號說明：√表示必須提供憑證； 表示適用時應(yīng)提供的憑證 ? 報銷審批流程符號說明： 1— 當(dāng)事者 /申請者； 2— 部門主管； 3— 部門經(jīng)理； 4— 人力資源總監(jiān)； 5— 設(shè)施管理科主管； 7— 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)； 8— 后勤服務(wù)部經(jīng)理； 9— 總經(jīng)理； 10— 董事總經(jīng)理；11— 董事長 ? 用“ /”表示任其之一； 用“ amp?！北硎就瑫r； 用“”表示不需； □ 表示填報； ◇ 審核； ○ 批準(zhǔn) 報銷 財務(wù) /審核憑證 報銷審批流程及要求 其 它 要 求 1 1 11 行政管理文件 行政費(fèi)用報銷制度 第 2 頁 共 8 頁 類別 發(fā)票 其它及說明 外請車輛費(fèi) (包括貨車和客車 ) √ √外請車輛證明 貨車： 外請送貨車輛登記表 客車：約車單 模具：約車單和外運(yùn)合同 設(shè)備移位 : 工程申請表 客車： 外請國內(nèi)貨車： 外請香港或境外貨車： 外請送貨車輛登記表 應(yīng)注明貨物重量或體積； 外請車輛的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)事前須有總經(jīng)理確認(rèn)。 車輛 交通 費(fèi) (公 司客 車和 貨車 ) √ 發(fā)票包括： 過
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