費(fèi)用報(bào)銷管理制度(已修改)
2025-08-17 17:13 本頁面
【正文】 費(fèi)用報(bào)銷管理制度第一章 總則第一條 制定目的 為了嚴(yán)格公司的費(fèi)用報(bào)銷管理，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷的程序及規(guī)定，加強(qiáng)費(fèi)用開支控制，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本辦法。第二條 適用范圍公司所有部門及全體員工。第二章 管理職責(zé)第三條 綜合辦公室 負(fù)責(zé)管理辦法的制定，費(fèi)用使用的監(jiān)督管理，對(duì)超費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。第四條財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審查、費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用開支的分析、控制及管理。第五條各部門 負(fù)責(zé)本部門費(fèi)用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，部門主管負(fù)責(zé)本部門及員工費(fèi)用報(bào)銷的審核。第六條 公司領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)分管部門費(fèi)用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，負(fù)責(zé)分管部門及員工費(fèi)用報(bào)銷的審核?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷的審批。第三章 差旅費(fèi)報(bào)銷第七條 出差申請(qǐng)員工因公出差，應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”，詳細(xì)注明出差事由、行程安排及費(fèi)用預(yù)算、是否借支等；填好“出差申請(qǐng)單”后，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)管理部登記后方得出差。如遇緊急情況，由主管臨時(shí)派遣出差者，可先行出差，事后補(bǔ)填出差申請(qǐng)單，并呈報(bào)綜合辦公室登記備案。第八條 出差核準(zhǔn)權(quán)限：員工出差不超過3天的，由部門主管核準(zhǔn)；員工出差時(shí)間3～7天的，由主管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)；員工出差天數(shù)超過７天的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；經(jīng)理以上管理人員出差由董事長批準(zhǔn)。第九條 借款員工出差需要預(yù)支差旅費(fèi)的，可以辦理借款；出差人員借款，應(yīng)填寫“借款申請(qǐng)單”；“借款申請(qǐng)單” 與“出差申請(qǐng)單” 一并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方予借支；前次借支未清者，不得再借款。第十條
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