【正文】 最終未來流程匯報 KPMG 顧問有限公司 1999年 10月 25日 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 XX通信有限責任公司 KPMG顧問 ： XXX 項目協(xié)調人 XXX ZMCC小組組長 XXX ZMCC小組顧問 XXX ZMCC小組顧問 2 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 議程 ? 項目范圍及進度 ? 未來流程設計方法及方針 ? 采購管理 ? 應付管理 ? 庫存管理 ? 預算管理 ? 財務報表擬制 ? 未來流程 設計摘 要 ? 建議流程優(yōu)化 主 要 變 更 事 項 ? 關鍵績效指標 ? 配 合 性 變 動 及 待 決事 項 ? 項目背景 3 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 項目背景 4 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 項目目標 ? 希望籍實施 Oracle財務系統(tǒng)進行業(yè)務流程 重整。提高財務運作的效率 ,減低成本 ,同時為管理層提供快速及重要的財務和管理信息 ,除符合上市公司在財務上的要求外并有效地協(xié)助管理層作出重要商業(yè)決策 . ? 把現(xiàn)時的帳務體系與世界級的「最佳實踐」 (Best,Practice)作出比較，引進在高科技及快速增長行業(yè)里增值的方法，作為優(yōu)化過程的參考，從而趕上先進的帳務體系。 ? 通過中國移動與畢馬威的項目小組人員積極參與及技術轉移，以協(xié)助中國移動提高內部對帳務管理的了解，培訓中國移動帳務管理人員隊伍。 5 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 2. 客 戶 服 務 (BOSS) 1. 市 場 與 營 銷 BOSS 7. 業(yè) 務 支 援 (ERP, MIS) $ $$ $ $ $ 3。 服 務 提 供 (工程 ) Calling Card 4 4 4 555 1212 555 P h one Co. $ 800 客戶 General Store 6. 計 費 BOSS $ HQ S u b B S u b A S u b C 5. 網(wǎng) 絡 提 供 (工程 ) 網(wǎng)絡操作中心 TIME: 10:58:14 TIME: 10:58:14 NM Controls Network Faults 4. 服務質量保證 (工程 ) WWW SCP MSC ? ? ? SSP IP SMS SCE STP BTS 網(wǎng)絡 業(yè)務應用系統(tǒng) 6 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 集成軟件包方案 未來流程 系統(tǒng) 設計 叢務遠景 系統(tǒng)配置 系統(tǒng) 實現(xiàn) 策略性地挑 選軟件包 軟件包 現(xiàn)況之 流程 畢馬威業(yè)務重整方法論 與軟件包并行的業(yè)務流程重整方法論 (“ Channelled” BPR) KPMG已為中國電信 制定商業(yè)戰(zhàn)略 現(xiàn)時 畢馬 威 的業(yè)務流程重整方法論已結合了 軟件包的功能 、 業(yè)界的最佳流程模型 ，并配合客戶的 業(yè)務遠景 ，為客戶在 “ 員工責任分工 (People)流程(Process)信息系統(tǒng) (Technology)”三方面進行改善。具體如下圖示： 從過去的審計過程中對中國電信現(xiàn)時流程已理解 KPMG具備 Oracle系統(tǒng)實施經(jīng)驗 KPMG擁有業(yè)界 的最佳實踐模型 (Best Practices) 業(yè)界模型 7 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 為什麼要于系統(tǒng)實施前進行業(yè)務流程重整 C h o o s e a p a t h t h r o u g h t h e p o o l s o f p r o c e s s e s 一般的集成系統(tǒng)都會提供一系列的系統(tǒng)功能去滿足不同客戶的業(yè)務須求。 而同一的功能，有時候可以透過不同的流程去完成。某些流程可能是系統(tǒng)強制要求必須遵從的，而部份則可有可無，可以按有關客戶的規(guī)模、業(yè)務須求和內控要求等而決定是否須要。 如果系統(tǒng)提供的標準流程，和客戶現(xiàn)時的日常操作流程出現(xiàn)很大差異的時候，便須要作出取舍，考慮是否要進行系統(tǒng)二次開發(fā)或者更改現(xiàn)時的業(yè)務流程。 在一系列的流程中，選擇最適合自己的流程。 選擇最佳流程，配合公司業(yè)務需要： 8 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 項目范圍及進度 9 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 其他業(yè)務功能： 話費記錄 項目管理 日常業(yè)務處理 期末業(yè)務處理 應收 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 項目會計 現(xiàn)金管理 集成交易 集成交易 給日常業(yè)務處理 I的財務信息如：發(fā)票、付款、收款等。 文檔輸出如：付款憑證 財務報表 來自供應商、銀行等外部機構 給供應商、銀行等外部機構 應付 預算 總帳 總帳 財務報表擬制 ： KPMG工作 范圍 KPMG主要負責設計八組業(yè)務流程，包括： ： 第一階段工作范圍 采購 存貨管理 項目范圍 10 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 項目進度簡報 25/10 15/10 15/9 現(xiàn)狀分析 初步設計方案 差距分析 確認設計方案 30/8 ：計劃 ：實際 設計方案定稿 30/8 15/9 30/8 30/8 15/9 15/10 1/11 25/10 4/10 25/10 1/11 方案 研討 11 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 現(xiàn)狀調研 與分析 未來模型 差距分析 建議方案 業(yè)界的最佳 實踐模型 (Best Practices) 業(yè)務負責人 討論 / 反饋 業(yè)務可行性分析 技術可行性分析 總設計方針： ? 平衡流程效率與監(jiān)控 ? 上下級公司同一業(yè)務統(tǒng)一流程 ? 市與市、縣與縣統(tǒng)一流程 ? 跨省統(tǒng)一流程 ? 關鍵績效指標 ? 中國電信 (香港 )與深圳代表處的角色 設計方法及方針 12 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 未來流程設計摘要 建議流程優(yōu)化 主要變更事項 關鍵績效指標 13 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 采購管理 14 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 采購管理 未來流程設計 立項2 . 1 a進口網(wǎng)絡主設備采購申請2 . 2 a進口網(wǎng)絡主設備采購 選擇供應商3 . 3工程物料箱入庫2 . 1 b國內網(wǎng)絡設備和配套設備采購申請2 . 2 b國內網(wǎng)絡設備和配套設備采購 選擇供應商2 . 1 c其他業(yè)務用品采購申請2 . 2 c其他業(yè)務用品采購 選擇供應商2 . 3供應商評審2 . 5增加認可供應商2 . 4刪除認可供應商3 . 6工程配套及維護物料驗收及入庫3 . 5S I M 卡驗收及入庫3 . 7辦公及宣傳物料驗收及入庫采購業(yè)務 采購供應商的維護 庫存管理 有關采購物料入庫的流程 15 演示文檔：只供 XX通信有限責任公司內部傳閱 采購管理 未來流程設計 采購業(yè)務 三大類型： 1。工程主設備 2。工程配套 3。其他業(yè)務 立項2 . 1 a進口網(wǎng)絡主設備采購申請2 . 2 a進口網(wǎng)絡主設備采購 選擇供應商3 . 3