【正文】 同的采購(gòu)類型 (例如：交換機(jī)、鐵塔、電源設(shè)備 )，由省 (市協(xié)作 )建立認(rèn)可供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，采購(gòu)時(shí)只可以由該名單中挑選 (除非是零星采購(gòu)以費(fèi)用報(bào)銷形式采購(gòu) )。 ? 滾動(dòng)預(yù)測(cè) ? 滾動(dòng)預(yù)測(cè)為國(guó)外機(jī)構(gòu)的最佳實(shí)踐，其優(yōu)點(diǎn)是除預(yù)算金額外，同時(shí)按每月實(shí)際發(fā)生的金額進(jìn)行預(yù)測(cè)，令管理層可估計(jì)到本年的預(yù)算是否可以達(dá)到，現(xiàn)時(shí)建議ZMCC進(jìn)行。 ? 明細(xì)帳總帳過(guò)帳周期 ? 在系統(tǒng)實(shí)施後會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)明細(xì)帳和總帳觀念，除每月系統(tǒng)關(guān)帳外，明細(xì)帳的交易可以定期送往總帳進(jìn)行過(guò)帳，使總帳能反映更即時(shí)的數(shù)據(jù)。但可以以年歷表形式發(fā)給各財(cái)務(wù)員工。 57 演示文檔：只供 XX通信有限責(zé)任公司內(nèi)部傳閱 設(shè)置審批權(quán)限制度 例子 采購(gòu)單和合同審批 配合性變動(dòng)及待決事項(xiàng) 制度變動(dòng) ? 類型：網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)施 ? 負(fù)責(zé)部門：中央采購(gòu)部 (聯(lián)同相關(guān)專業(yè)部門，如工程建設(shè)部 )匯審 ? 原則：將金額較小的采購(gòu)審批權(quán)限下放到經(jīng)理，但需要向指定供應(yīng)商采買 ，而較高的則以委員會(huì)形式審批。 ? 月末后第十一工作天，完成集團(tuán)合并報(bào)表生成。 53 演示文檔：只供 XX通信有限責(zé)任公司內(nèi)部傳閱 財(cái)務(wù)管理報(bào)表擬制 (續(xù) ) 配合性變動(dòng)及待決事項(xiàng) 制度變動(dòng) ? 審批電子化 ? 系統(tǒng)提供線上審批功能，很多交易的原始憑證可以掃描後上載系統(tǒng)，不一定需要紙面文檔傳遞。簡(jiǎn)化審批過(guò)程。 ? ABC庫(kù)存水平 ? 按材料的重要性劃分為 ABC類， A類為非常重要和貴重要經(jīng)常盤點(diǎn) (每月、周 )，B類為重要和要定期盤點(diǎn) (每季、半年 )， C類為不重要物料，可能在年結(jié)時(shí)才進(jìn)行抽點(diǎn)。 ? 轉(zhuǎn)移出納職能 ? 若能成立資金管理 (資金管理 )組，出納職能可從會(huì)計(jì)核算劃到資金管理 (資金管理 )組其下，方便現(xiàn)金管理。如所需時(shí)間較正常長(zhǎng)，可能反映動(dòng)作缺乏效率，信息技術(shù)或公司內(nèi)部溝通出現(xiàn)問(wèn)題。 42 演示文檔：只供 XX通信有限責(zé)任公司內(nèi)部傳閱 財(cái)務(wù)報(bào)表擬制 未來(lái)流程設(shè)計(jì)及主要變更事項(xiàng) 會(huì)計(jì)科目設(shè)置和維護(hù)期末結(jié)帳企業(yè)稅項(xiàng)申報(bào)合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制轉(zhuǎn)帳交易處理? 每月編制市級(jí)、省級(jí)和公司級(jí)財(cái)務(wù)和管理合并報(bào)表。 ? 所有會(huì)計(jì)科目更改申請(qǐng)要以標(biāo)準(zhǔn)表格進(jìn)行記錄。 ? 最少半年回顧預(yù)算是否需要進(jìn)行調(diào)整。成本與生產(chǎn)力處理應(yīng)付帳員工工資與公司總員工工資比例處理應(yīng)付帳員工工資總員工工資成本此為一般性指標(biāo)，用來(lái)探討改善管理應(yīng)付帳部門表現(xiàn)的機(jī)會(huì)或可能性。這比例數(shù)也能反映公司資金管理的資料。集中付款業(yè)務(wù)處理為一星期一次減短了財(cái)務(wù)部以往需作被動(dòng)性的款申請(qǐng)和批核所需的時(shí)間。 ? 歸口部門或單位進(jìn)行采購(gòu)配對(duì) ? 建議在未來(lái)流程供應(yīng)商的發(fā)票都是交到財(cái)務(wù)部，由一個(gè)歸口部門 (財(cái)務(wù)部 )或同一個(gè)人進(jìn)行采購(gòu)配對(duì)。它們可以指示出在：供應(yīng)商伙伴關(guān)系，后勤營(yíng)運(yùn)和數(shù)據(jù)處理技術(shù)三方面的改善機(jī)會(huì)。指標(biāo)越高代表公司保存閑置的存貨時(shí)間越短。 25 演示文檔：只供 XX通信有限責(zé)任公司內(nèi)部傳閱 庫(kù)存管理 主要變更事項(xiàng) (續(xù) ) ? 庫(kù)存盤點(diǎn) ? 在未來(lái)流程中，會(huì)設(shè)立一個(gè)庫(kù)存盤點(diǎn)流程，由財(cái)務(wù)部定立盤點(diǎn)計(jì)劃，按照庫(kù)存物料的價(jià)值及對(duì)業(yè)務(wù)重要性，設(shè)定不同的盤點(diǎn)周期及盤點(diǎn)政策。22 演示文檔：只供 XX通信有限責(zé)任公司內(nèi)部傳閱 庫(kù)存管理 23 演示文檔：只供 XX通信有限責(zé)任公司內(nèi)部傳閱 庫(kù)存管理 未來(lái)流程設(shè)計(jì) 3 . 5S I M 卡驗(yàn)收及入庫(kù)3 . 3工程物料箱入庫(kù)3 . 4工程明細(xì)物料驗(yàn)收及入庫(kù)3 . 1S I M 卡及工程維護(hù)物料庫(kù)存補(bǔ)足3 . 1 2出庫(kù)3 . 8統(tǒng)購(gòu)省市轉(zhuǎn)庫(kù)3 . 1 0呆壞料報(bào)廢開始結(jié)束3 . 1 1盤點(diǎn)3 . 2辦公及宣傳物料庫(kù)存補(bǔ)足3 . 6工程維護(hù)物料驗(yàn)收及入庫(kù)3 . 9緊急需求轉(zhuǎn)庫(kù)進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購(gòu) 選擇供應(yīng)商3 . 7辦公及宣傳物料驗(yàn)收及入庫(kù)國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備和配套設(shè)備 選擇供應(yīng)商其他業(yè)務(wù)用品 選擇供應(yīng)商采購(gòu)物料入庫(kù)及驗(yàn)收 三大類型： 1。與其他量度送貨準(zhǔn)時(shí)性資料一樣，此量度提供準(zhǔn)確指示，反映公司供應(yīng)商整體的送貨準(zhǔn)時(shí)性。而指定供應(yīng)商名單可以以采購(gòu)委員會(huì)方式，召集各相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行定期審批。工程主設(shè)備 2。 服 務(wù) 提 供 (工程 ) Calling Card 4 4 4 555 1212 555 P h one Co. $ 800 客戶 General Store 6. 計(jì) 費(fèi) BOSS $ HQ S u b B S u b A S u b C 5. 網(wǎng) 絡(luò) 提 供 (工程 ) 網(wǎng)絡(luò)操作中心 TIME: 10:58:14 TIME: 10:58:14 NM Controls Network Faults 4. 服務(wù)質(zhì)量保證 (工程 ) WWW SCP MSC ? ? ? SSP IP SMS SCE STP BTS 網(wǎng)絡(luò) 業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng) 6 演示文檔：只供 XX通信有限責(zé)任公司內(nèi)部傳閱 集成軟件包方案 未來(lái)流程 系統(tǒng) 設(shè)計(jì) 叢務(wù)遠(yuǎn)景 系統(tǒng)配置 系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn) 策略性地挑 選軟件包 軟件包 現(xiàn)況之 流程 畢馬威業(yè)務(wù)重整方法論 與軟件包并行的業(yè)務(wù)流程重整方法論 (“ Channelled” BPR) KPMG已為中國(guó)電信 制定商業(yè)戰(zhàn)略 現(xiàn)時(shí) 畢馬 威 的業(yè)務(wù)流程重整方法論已結(jié)合了 軟件包的功能 、 業(yè)界的最佳流程模型 ，并配合客戶的 業(yè)務(wù)遠(yuǎn)景 ，為客戶在 “ 員工責(zé)任分工 (People)流程(Process)信息系統(tǒng) (Technology)”三方面進(jìn)行改善。 5 演示文檔：只供 XX通信有限責(zé)任公司內(nèi)部傳閱 2. 客 戶 服 務(wù) (BOSS) 1. 市 場(chǎng) 與 營(yíng) 銷 BOSS 7. 業(yè) 務(wù) 支 援 (ERP, MIS) $ $$ $ $ $ 3。 文檔輸出如：付款憑證 財(cái)務(wù)報(bào)表 來(lái)自供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu) 給供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu) 應(yīng)付 預(yù)算 總帳 總帳 財(cái)務(wù)報(bào)表擬制 ： KPMG工作 范圍 KPMG主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)八組業(yè)務(wù)流程，包括： ： 第一階段工作范圍 采購(gòu) 存貨管理 項(xiàng)目范圍 10 演示文檔：只供 XX通信有限責(zé)任公司內(nèi)部傳閱 項(xiàng)目進(jìn)度簡(jiǎn)報(bào) 25/10 15/10 15/9 現(xiàn)狀分析 初步設(shè)計(jì)方案 差距分析 確認(rèn)設(shè)計(jì)方案 30/8 ：計(jì)劃 ：實(shí)際 設(shè)計(jì)方案定稿 30/8 15/9 30/8 30/8 15/9 15/10 1/11 25/10 4/10 25/10 1/11 方案 研討 11 演示文檔：只供 XX通信有限責(zé)任公司內(nèi)部傳閱 現(xiàn)狀調(diào)研 與分析 未來(lái)模型 差距分析 建議方案 業(yè)界的最佳 實(shí)踐模型 (Best Practices) 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 討論 / 反饋 業(yè)務(wù)可行性分析 技術(shù)可行性分析 總設(shè)計(jì)方針： ? 平衡流程效率與監(jiān)控 ? 上下級(jí)公司同一業(yè)務(wù)統(tǒng)一流程 ? 市與市、縣與縣統(tǒng)一流程 ? 跨省統(tǒng)一流程 ? 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) ? 中國(guó)電信 (香港 )與深圳代表處的角色 設(shè)計(jì)方法及方針 12 演示文檔：只供 XX通信有限責(zé)任公司內(nèi)部傳閱 未來(lái)流程設(shè)計(jì)摘要 建議流程優(yōu)化 主要變更事項(xiàng) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 13 演示文檔：只供 XX通信有限責(zé)任公司內(nèi)部傳閱 采購(gòu)