【正文】 2020/7/6 1 流程名： 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 流程文件編號： 流程總責(zé)任人：總經(jīng)理 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期： 流程制訂人 ： 審核： 簽署： 備注 常務(wù)副總 董事會 財務(wù)部 總經(jīng)理 戰(zhàn)略委員會 各業(yè)務(wù)單位 負(fù)責(zé)人 流程協(xié)調(diào)人：常務(wù)副總經(jīng)理 發(fā)布指令，組織制定戰(zhàn)略規(guī)劃 市場機會與能力評估 業(yè)務(wù)單位主管 集團三層面業(yè)務(wù)評估 ? 資本市場競爭力評估 項目開發(fā)部 /新業(yè)務(wù)投資部 本業(yè)務(wù)單位績效評估 ?集團戰(zhàn)略規(guī)劃匯總 ? 組織公司戰(zhàn)略討論會 終審 否 發(fā)布執(zhí)行指令 是 ??集團三層面業(yè)務(wù)評估報告 ??資本市場競爭力評估報告 ??新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機會評估報告 ??現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機會評估報告 ??集團戰(zhàn)略大綱 ??新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報告 ??現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報告 ??集團戰(zhàn)略規(guī)劃報告 初審 是 否 ? ? 市場機會與能力評估 ? ? ?集團戰(zhàn)略大綱 ? 現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 ? ? 2020/7/6 2 流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 本流程共 3 頁之第 1 頁 生效日期 : 常務(wù)副總經(jīng)理 集團 董事會 責(zé)任人 備注 董事會秘書 董事長 總經(jīng)理 ??預(yù)算大綱 ?預(yù)算工作討論會參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團部門經(jīng)理、各子公司總經(jīng)理 綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 綜合部 審定 擬訂預(yù)算大綱 組織預(yù)算工作討論會 確定詳細(xì)年度工作目標(biāo) 發(fā)布預(yù)算大綱 組織各部門預(yù)算 ? 董事會秘書 董事會秘書 計劃財務(wù)部 財務(wù)目標(biāo)匯總 非財務(wù)目標(biāo)匯總 N Y 2020/7/6 3 流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 : 財務(wù)部 組織預(yù)算協(xié)調(diào)會議 集團 責(zé)任人 備注 相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 ??部門及功能預(yù)算 ??子公司、管理處預(yù)算 ?預(yù)算協(xié)調(diào)會議參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 子公司 擬訂子公司預(yù)算 管理處經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 相關(guān)部門 擬訂管理處預(yù)算 綜合部 管理處 擬訂部門及功能預(yù)算 編制集團財務(wù)預(yù)算 調(diào)整部門預(yù)算 調(diào)整子公司預(yù)算 調(diào)整管理處預(yù)算 匯總編制預(yù)算草案 相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理 ? ? 匯總編制非財務(wù)目標(biāo) ? 常務(wù)副總 2020/7/6 4 流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 : 財務(wù)部 集團 責(zé)任人 備注 董事長 總經(jīng)理 董事會秘書、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會 綜合部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理 綜合部 總經(jīng)理 初審 是否要調(diào)整 ? 調(diào)整集團財務(wù)預(yù)算 發(fā)布執(zhí)行指令 審定 否 是 董事會秘書室 備案、信息披露 調(diào)整編制非財務(wù)目標(biāo) ? ??非財務(wù)目標(biāo)表 常務(wù)副總 2020/7/6 5 為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調(diào)與組織各個部門（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經(jīng)營者的工作責(zé)任和業(yè)績要求，并為績效考評提供基本標(biāo)準(zhǔn)，特編制滬杭甬年度預(yù)算。 年度預(yù)算設(shè)定的目標(biāo)包括財務(wù)性指標(biāo)和非財務(wù)性的指標(biāo)。 年度預(yù)算的編制原則是：實事求是、科學(xué)合理、力求準(zhǔn)確。 各部門、子公司、管理處應(yīng)在集團預(yù)算大綱的指導(dǎo)下，認(rèn)真、按時完成