【正文】 1 西氣東輸管道 (銷售 )公司 物資 采購供應 管理辦法 第一章 總則 第一條 為加強西氣東輸管道公司物資 采購、供應 管理工作，規(guī)范采 購、供應 工作程序，明確責任，達到經(jīng)濟合理地組織 物資采購和 物資供應，保證物資質(zhì)量，特制定本辦法。 本辦法涉及的物資包括西氣東輸工程建設物資和生產(chǎn)運行（含更新改造、大修理 及其他運營項目）物資。辦公設備及用品的采購管理以及 勞動防護用品的采購 管理按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。 第二條 西氣東輸管道公司 (以下簡稱“公司” )采辦處負責行使項目業(yè)主對基本建設工程項目、更新改造工程項目、大修理工程項目（ 通稱“工程項目”）、生產(chǎn)運行和維搶修等物資的采辦管理職能，全面負責公司的物資計劃、合同、采購、儲運、物資結(jié)算 以及 物資信息統(tǒng)計 管理 等工作。 第三條 采辦處對物資的 采購供應 工作進行統(tǒng)一安排、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一管理，確保按期、優(yōu)質(zhì)、高效地完成公司的物資 采購 供應和管理等各項任務。 第四條 物資 采購供應 管理將根據(jù)公司要求及特點采取自行采購、委托代理采購等方式。物資采 辦 代理商負責執(zhí)行所委托物資采購、運輸、倉儲等有關供應環(huán)節(jié)的具體實施工作。 第 五 條 物資采辦工作密切相關的進口物資代理及現(xiàn)場物資供應服務代理， 按照相關管理辦法要 求，并 按 照 合同 所委托的業(yè)務范 2 圍及工作任務 完成 工作 目標 。 第二章 物資采辦組織機構(gòu)及職責 第六 條 物資采辦 組織機構(gòu) 1． 采辦處崗位設置：采辦業(yè)務、計劃與儲運、材料核算和綜合管理。在工程建設期間，根據(jù)物資采辦量須增加的人員和崗位按需進行設置。 2． 各級采辦供應部 ：公司 設置地區(qū)管理處 計劃與 采辦 、工程項目部計劃與 采辦、中轉(zhuǎn)站庫房管理、物資中心 倉庫 管理、 維搶修 隊（站）庫庫房管理等。 第七條 物資采辦 工作職責 （一）采辦處工作職責 1． 根據(jù)公司更新改造、大修理執(zhí)行計劃及項目部、管理處需 求 計劃編 制基本建設工程項目、 更新改造項目、大修理項目、維搶修及其他生產(chǎn)運營等項目物資采購計劃和供應進度計劃。 2． 負責 基本建設工程項目甲供物資和大修理項目、維搶修及其他生產(chǎn)運營項目 A 類物資采購采購管理 （ 1）負責組織物資市場調(diào)查及對供方資格審查，選擇合格的供方，負責對供方、各服務代理商等進行評價。 （ 2）負責物資采辦招標組織、實施工作。 （ 3）負責物資采辦合同談判、簽訂物資采購合同及物資采購合同管理等工作。 （ 4）負責辦理進口物資的委托代理。 （ 5）負責工程物資質(zhì)量監(jiān)控及大宗關鍵物資的駐廠監(jiān)造的委托，負 3 責組織采購物資的質(zhì)量檢驗和試驗。 3．負責公司物資儲運管理，包括： （ 1）負責物資中轉(zhuǎn)站的設置與管理。 （ 2）負責物資倉庫的建設和管理。 （ 3）負責物資收發(fā)存賬務管理。 （ 4）工程物資的調(diào)劑、核銷 ， 剩余物資的回收處理工作。 （ 5）負責組織供貨廠商的售后服務和設備現(xiàn)場調(diào)試工作。 （ 6）負責物資的統(tǒng)一調(diào)度、分配、協(xié)調(diào)管理工作，組織采購物資的中間運輸。 4．負責公司電子商務管理。 5．負責工程竣工物資采辦資料的編制、管理 和 歸檔工作。 （二） 各級采辦供應部 工作職責 地區(qū)管理處職責 （ 1） 負責物資 需 求 計劃的編制、上報 。 （ 2） 負責 B、 C 類物資 的市場調(diào)查，推薦信譽好、實力雄厚的供應廠商辦理西氣東輸市場準入證。 （ 3） 負責 B、 C 類及應急物資 采購計劃的編制和 采購 管理 工作。 （ 4） 負責本部門物資的領用、分配等管理工作，負責本部門范圍內(nèi)維搶修隊（站）倉庫日常管理； （ 5）負責 B、 C 類 物資 統(tǒng)計報表編報和 資料的收集、歸檔工作。 （ 6）負責辦理 B、 C 類物資 和所轄各維修隊、站場出庫物資 的結(jié)算工作 。 2． 工程項目部職責 4 （ 1）負責 與設計單位的協(xié)調(diào)聯(lián)絡工作。提供工程項目物資采購依據(jù)（技術(shù)條件（標準）、技術(shù)規(guī)格書、數(shù)據(jù)單和材料 、 設備料表 等 ），并向采辦處提 交正式的 物資需 求計劃 表及相關函件。 （ 2） 負責 本項目所轄 現(xiàn) 場物資 中轉(zhuǎn) 服務商的委托、 中轉(zhuǎn)站 日常管理和結(jié)算工作 。 （ 3） 負責 編制工程項目物資分配計劃和現(xiàn)場物資綜合調(diào)度工作。 （ 4） 負責施工現(xiàn)場物資驗收、協(xié)調(diào)、質(zhì)量信息反饋和施工單位自購物資的監(jiān)督和管理工作。 3． 物資 中轉(zhuǎn)站管理 職責 （ 1） 負責協(xié)助業(yè)主完成庫區(qū)的規(guī)劃，與鐵路、倉儲部門的就有關問題的 協(xié)調(diào)和 談判（需要時）。 （ 2） 負責設備、材料的儲存 、維護、保養(yǎng) 及倉儲管理。 （ 3）進行物資 中轉(zhuǎn) 的接運、驗收、保管、發(fā)放 和 帳 務處理。 （ 4）負責中轉(zhuǎn)物資資料、證書的檔案收集、整理、歸檔 。 （ 5）負責各種統(tǒng)計資料的編制和上報工作。 （ 6） 嚴格執(zhí)行 西氣東輸 安全操作規(guī)程 ，防火、防盜，確保安全生產(chǎn)，做到庫房、料場規(guī)范管理。 4． 物資中心倉庫及維搶修 隊 庫房管理職責 （ 1） 負責 設備、材料的儲存 、維護、保養(yǎng) 及倉儲管理。 （ 2） 負責組織到貨物資的卸車、倒運、堆碼、驗收、入庫 、發(fā)放和帳務處理 。 （ 3）負責 倉庫及 物資資料、證書的檔案收集、 整理、 歸檔 。 （ 4）負責各種統(tǒng)計資料的編制 和上報工作 。 5 （ 5）負責剩余物資的回收及轉(zhuǎn)運工作。 （ 6）嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全生產(chǎn)，做到庫房、料場規(guī)范管理 。 第 三 章 物資 采購供應業(yè)務流程 第 八 條 物資采 購供應 業(yè)務 工作 流程主要根據(jù)采辦 處 工作的各個階段及主要環(huán)節(jié)編制，物資采 購供應 業(yè)務流程具體 執(zhí)行 公司內(nèi)部控制管理 手冊 的 《物資采購業(yè)務流程》和 《存貨管理業(yè)務流程》。 第 四 章 物資分類及管理權(quán)限 第 九 條 物資采購范圍的劃分 工程物資采購范圍劃分為 甲 方 供 應（以下簡稱“甲供”） 物資采購（ 附件 1： 《西氣東輸管道工程甲供物資明細 表 》）、技術(shù)服務和乙方自購物資。 生產(chǎn)運行物資 （含更新改造物資） 劃分為 A 類、 B 類和 C 類（附件 2： 《 生產(chǎn)運行物資采購 ABC 分類表》） 。 第 十 條 管理權(quán) 限 （一） 工程物資采購管理權(quán)限 1．甲供材料和設備等均 由業(yè)主集中采購。 2．運輸、駐廠監(jiān)造、現(xiàn)場供應服務等采購由 業(yè)主集中采購 。 3． 甲供物資以外的其它物資或經(jīng)業(yè)主批準的少量 、非主要 甲供物資由施工單位負責采購 。 4． 進口物資采購管理由業(yè)主選擇并委托進口代理商負責。進口物資采購管理包括采購方式的確定、委托任務的下達、詢價、組織技術(shù) 6 交流、招標或談判、確定供應商、簽訂合同、安裝試運和驗收等活動。 （二）生產(chǎn)運行物資 （含更新改造 及大修理 物資） 采購管理權(quán)限 1. 生產(chǎn)運行物資 需求計劃由地區(qū)管理處編制，并經(jīng)管理處主管領導審核后經(jīng)生產(chǎn)運行處確認后報采辦處 。 2. A 類物資由采辦處負責 計劃 采購， B、 C 類 物資 經(jīng)管理處主管領導審批后 自行 組織采購 。 3. 采辦處 依據(jù) 生產(chǎn)運行處提報的 A 類物資需 求 計劃 按照安全儲備定額 進行平衡匯總，編制生產(chǎn)運行物資采購計劃，經(jīng)采辦處領導審核，公司主管領導審批后實施。 第五章 物資計劃管理 第 十一 條 編制物資計劃的要求 編制物資計劃要做到系統(tǒng)性、全面性、準確性、及時性、連續(xù)性和協(xié)調(diào)性。 第十二條 編制物資計劃的主要依據(jù) 1．任務量 依據(jù)公司 規(guī)劃計劃處 下達的 工程項目計劃、維搶修計劃和項目物資采購資金計 劃 。 2．物資需用量 工程項目以 工程技術(shù)部門提供的 設計施工文件、有關物資需求資料（表單），工程項目部門提供的工程物資需 求 計劃量，生產(chǎn)運行 部門提供的 實際發(fā)生物資需 求 量和物資儲備量。 3．資源量 已落實的供貨資源或訂貨量、庫存量等資源。 第十三條 物資計劃 的編制 7 （一）物資需求計劃 的編制 1．工程物資需求計劃 基本建設 工程 項目由工程項目部門 根據(jù) 批準的工程項目計劃 、施工圖紙， 物資的技術(shù)條件（標準）、技術(shù)規(guī)格書、數(shù)據(jù)單、材料設備設計料表等 ，按照不同 施 工項目、施工進度、工程量 和 物資類別分別編制單項工程物資需求計 劃、 調(diào)整 計劃 或變更計劃。物資需求計劃或調(diào)整（變更）計劃應詳細、準確，編制內(nèi)容主要包括 工程項目名稱、 計劃依據(jù)、 物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、 交貨時間和交貨地點 等 ，并同時提交物資相關技術(shù)文件和資料 。 2．生產(chǎn)運行物資需求計劃 地區(qū)管理處或 項目負責部門 根據(jù) 批準的 更新改造 、 大修理 和生產(chǎn)維 搶 修 等項目計劃安排， 依據(jù)物資安全儲備定額， 按照不同項目、物資類別分別編制物資需求計劃，內(nèi)容主要有項目名稱、 計劃依據(jù)、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需用時間和 到貨地點 等 ，并同時提交物資相關技術(shù)文件和資料 。 （二） 物資采購計劃 的編制 ： 建設 工程項目 物資 采購計劃 由采辦處 根據(jù) 公司 工程項目管理部門 的 項目工程物資需求計劃編制 完成工程 項目物資采購計劃。 編制 物資 采購計劃的內(nèi)容主要有項目名稱、 技術(shù)條件、 物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購依據(jù)、 到 貨期 和到貨地點 等。 委托加工計劃 屬物資采購計劃的范疇，由業(yè)主負責采購原材料并委托加工成所需成品。 由 采辦處 根據(jù) 公司生產(chǎn)運行管理部門的更 8 新改造、大修理 物資需求計劃 和生產(chǎn)維搶修 A 類物資需求計劃 及現(xiàn)有物資 已 訂貨量、庫存量等， 進行物資資源 綜合平衡，核實缺口物資 量 ，編制 臨時、 月度、季度或年度物資采購計劃 ，地區(qū)管理處負責編制 B、 C 類物資采購計劃。物資采購計劃的內(nèi)容主要有項目名稱、技術(shù)條件、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購依據(jù)、到貨期等 。 3. 電子采購訂單：根據(jù)物資需求計劃品種，按照股份公司電子商務部采購目錄實行電子商務采購的，采辦處編制電子采購訂單。 編制和錄入的采購訂單內(nèi)容必須滿足采購和驗收要求，各項指標必須齊全完整，關鍵數(shù)據(jù)不能缺少。 要核對 和澄清 技術(shù) 條件、名稱 規(guī)格 、到貨時間等 ，有問題及時糾正，并確定訂單的有效期。 第十四條 物資計劃的變更和調(diào)整 1. 采辦處對物資采購計劃進一步核實和細化，向物資需求部門 落 實物資需求計劃有無變更 或調(diào)整 ，技術(shù)條件有無修改。如果 因 工程設計發(fā)生 變更，采辦處應根據(jù)工程、技術(shù)部門或項目部 提交的設計變更單和 書面 變更、調(diào)整文件 及時 對原物資采購計劃 進行 變更、 調(diào)整，編制 物資采購變更或 調(diào)整計劃，并按相應程序?qū)徟? 2. 電子采購訂單 編制和錄入經(jīng)采辦處領導對其內(nèi)容的完整性進行審核 和授權(quán)后，業(yè)務人員和其他人員不得 隨意 修改，如需修改，須經(jīng)處領導 批準 后進行修正。已錄入的訂單不能 重新 錄入，定期對錄入的訂單項目進行審查過濾， 并 刪除重復錄入項目 。 第十五條 物資計劃的審批 1．工程項目物資需 求 計劃由工程項目 管 理 部門負責編制經(jīng)工程項目部門負責人審核簽字后報采辦處。采辦處編制 的 物資采購計劃 9 或 電子采購訂單 ， 經(jīng)采辦處主管領導審批后執(zhí)行。 列入公司更新改造、大修理及其他維搶修項目的 A 類物資，由管理處 （或項目部）編制物資需求計劃，經(jīng)管理處 主管領導審批后報采辦處，采辦處主管領導審批后執(zhí)行； B、 C 類物資由管理處編制物資需求計劃，經(jīng)管理處 主管領導審批后 執(zhí)行。 未列入公司計劃的其他運營項目物資，由管理處（或項目部）編制 A 類物資需求計劃 ， 生產(chǎn)運行處 協(xié) 商規(guī)劃計劃處作出同意或不同意的 處理意見，同意的 A 類物資需求計劃轉(zhuǎn)采辦處，經(jīng)采 辦處主管領導審批后執(zhí)行 。 物資需求計劃的編報遵循下級對上級負責、需求部門對主管部門負責、主管部門對公司領導負責的原則。 第十六條 物資計劃的執(zhí)行 物資需求計劃經(jīng)審批通過后， 按照采購業(yè)務流程進行采購供應管理。 第六章 供應商管理 第十七條 供應商的選擇和評價 采 辦處負責對提供物資和服務的供應商進行評估，選擇合格供方， 經(jīng)審查通過后， 頒發(fā)“市場準入證書”， 建立《合格供方名錄》 和合格供方檔案。具體辦法執(zhí)行公司《西氣東輸管道公司市場準入管理辦法》。 1．根據(jù)工程 建設 和生產(chǎn) 運行 物資需用特 點和要求，采辦處應多渠道、廣范圍收集 供應 商的資料，主要包括貨源的分布、生產(chǎn)供貨能力、 10 價格等。 2．與主要 供應 商進行技術(shù)交流或進行實地考察，進一步掌握生產(chǎn)廠商的技術(shù)、質(zhì)量狀況及新產(chǎn)品開發(fā)應用發(fā)展動向。 3．采辦處組織 相關部門 對供貨廠商進行資質(zhì)預審，審查內(nèi)容主要包括：單位簡介、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、質(zhì)量認證體系證書、開戶銀行出具的資信證明、安全生產(chǎn)許可證、近三年的供貨業(yè)績等以及供方需要提供的其他資質(zhì)文件。 4．對供 應商 的資質(zhì)、業(yè)績、質(zhì)量體系、生產(chǎn)能力、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等進行審查后，合格供方列入 《合格供方名錄》，并 向公司推薦 進入公司從事經(jīng)濟活動的單位（簡稱“入圍單位”）。 5． 采辦處填寫公司市場準入申請表， 經(jīng) 規(guī)劃計劃處