【正文】 第六部分 企業(yè)管理制度匯總 1企業(yè)審計(jì)工作制度 2貨款回收管理辦法 3企業(yè)會(huì)議管理制度 4員工打卡管理規(guī)定 5統(tǒng)計(jì)管理辦法 6銷售人員獎(jiǎng)懲辦法 7市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)工作管理制度 8倉庫管理辦法 9公司來賓參觀接待辦法 10工廠材料管理制度 11企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定 12統(tǒng)計(jì)工作細(xì)則 13職工食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定 14檔案管理辦法 15對(duì)外接待管理辦法 16名片管理辦法 17員工績效評(píng)價(jià)制度總則 18出納作業(yè)處理準(zhǔn)則 19固定資產(chǎn)管理制度 20內(nèi)部稽核制度 21現(xiàn)金管理制度 22借款和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序 23技術(shù)與合理化建議管理制度 24企業(yè)設(shè)備管理制度 25企業(yè)總機(jī)管理制度 26企業(yè)電話機(jī)線管理制度 27操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定 28加工指示書規(guī)定 29設(shè)備管理內(nèi)容 30總臺(tái)值班管理規(guī)定 31質(zhì)量管理制度 32問題帳款管理辦法 33生產(chǎn)廠房潔凈制度范本 34安全生產(chǎn)責(zé)任制 35銷售管理制度 36采購發(fā)包作業(yè)管理辦法 37財(cái)務(wù)管理制度 38公司財(cái)務(wù)管理的相關(guān)制度 39集 團(tuán)財(cái)務(wù)審批制度 40設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 41職工食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定 42集團(tuán)通用激勵(lì)工資制度 43經(jīng)濟(jì)合同管理辦法 44內(nèi)部交易實(shí)施辦法 45內(nèi)部審計(jì)管理辦法 46內(nèi)部稽核制度 47審計(jì)條例 48企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定 49銀行支票管理制度 50票據(jù)管理制度 51集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理辦法 52崗位輪換管理辦法 53考勤管理規(guī)定 54客戶投訴管理制度 55外協(xié)管理辦法 56售后服務(wù)管理制度 57總工程師工作責(zé)任制度 58工藝部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任 制度 59供應(yīng)運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 60報(bào)酬待遇管理規(guī)定 61廠長工作責(zé)任制度 62產(chǎn)銷會(huì)議規(guī)定 63保密制度 64標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 65需求單審批管理規(guī)定 66委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 67創(chuàng)意提案改善制度 68進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 69發(fā)料作業(yè)管理辦法 70提案建議效益獎(jiǎng)的管理?xiàng)l例 71動(dòng)力部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 72企業(yè)計(jì)算機(jī)管理制度 73員工姓名牌管理辦法 74員工教育實(shí)施辦法 75新進(jìn)人員教育訓(xùn)練實(shí)施綱要 76新進(jìn)人員任用細(xì) 則 77臨時(shí)人員管理辦法 78員工聘用規(guī)定 79工業(yè)安全管理準(zhǔn)則 80生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 81公司警衛(wèi)人員值勤準(zhǔn)則 82生產(chǎn)管理制度 1 企業(yè)審計(jì)工作制度 □ 總則 第一條 為了充分發(fā)揮審計(jì)工作，提高企業(yè)管理水平，根據(jù)國務(wù)院審計(jì)署 (1985)審研字 217號(hào)文《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的若干規(guī)定》，結(jié)合我廠的具體情況，特制定本規(guī)定，作為審計(jì)工作的依據(jù)。 第二條 根據(jù)國家的方針政策、財(cái)政法規(guī)和我廠的方針目標(biāo)、規(guī)章制度、對(duì)全廠的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合理 性和效益性，進(jìn)行系統(tǒng)地審計(jì)監(jiān)督，以達(dá)到堵塞漏洞、完善制度、改進(jìn)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。 □ 任務(wù)和范圍 第三條 審計(jì)工作的任務(wù)是：確保國家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法令制度以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律在工廠的正確貫徹執(zhí)行，保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)，強(qiáng)化企業(yè)管理，為提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。 第四條 審計(jì)工作的范圍： (一 )廠部及各單位的方針目標(biāo)的可行性； (二 )基建擴(kuò)改工程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝改革方案的可行性及效益性； (三 )專項(xiàng)工程和大、中修項(xiàng)目的計(jì)劃，概算、預(yù)算和決算的合理性，合法性； (四 )財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)貸款等計(jì)劃的編制及執(zhí)行情況； (五 )固定資產(chǎn) 報(bào)廢的合理性； (六 )材料采購和產(chǎn)品銷售以外的合同是否合理合法； (七 )廠部及單位的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來、會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性和合法性； (八 )確定離任或改任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況； (九 )制定或參與研究制定工廠有關(guān)規(guī)章制度及檢查其執(zhí)行情況； (十 )辦理審計(jì)委員會(huì)和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)，配合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)本單位進(jìn)行審計(jì)。 □ 機(jī)構(gòu) 第五條 成立廠審計(jì)委員會(huì)，并逐步完善專業(yè)審計(jì)為主、兼職審計(jì)為輔的內(nèi)部審計(jì)體系。審計(jì)委員會(huì)由廠長、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、紀(jì)委書記等人組成。廠長任主任，總會(huì)計(jì)師任副主任。其主要任務(wù) 是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的行政領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)涉及到財(cái)務(wù)、基建、工程技術(shù)等方面比較復(fù)雜的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行研究處理。 第六條 審計(jì)室是在審計(jì)委員會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下的日常辦事機(jī)構(gòu)。它依照本規(guī)定運(yùn)用法律、強(qiáng)制手段，對(duì)全廠各單位的財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 第七條 根據(jù)審計(jì)工作的特點(diǎn)和我廠的情況，聘請(qǐng)若干名有財(cái)務(wù)、工程技術(shù)、設(shè)備管理等方面特長的基層職工為兼職審計(jì)員。其主要任務(wù)是為審計(jì)室提供生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面的信息，協(xié)助審計(jì)室對(duì)本單位的審計(jì)和交流審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。 第八條 根據(jù)審計(jì)工作的需要，經(jīng)過 廠長或廠長授權(quán)人批準(zhǔn)，可聘請(qǐng)臨時(shí)審計(jì)員，參與某項(xiàng)審計(jì)工作。 第九條 審計(jì)室在業(yè)務(wù)上受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)，并向其報(bào)告工作。 □ 職權(quán) 第十條 審計(jì)工作的主要職權(quán)： (一 )有權(quán)調(diào)審或就地審查各經(jīng)濟(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、決算及分配方案，查詢有關(guān)的文件、工藝設(shè)計(jì)圖紙和資料； (二 )有權(quán)參加有關(guān)的會(huì)計(jì)； (三 )有權(quán)向有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查，并索取證明材料； (四 )有權(quán)提出制止、糾正和處理違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職等事項(xiàng)的意見； (五 )對(duì)阻撓、拒絕和破壞審計(jì)工作的，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，有權(quán)采取封存其賬冊(cè)和凍結(jié)資金等臨時(shí)措施，必要時(shí)，提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議； (六 )有權(quán)對(duì)審計(jì)工作中出現(xiàn)的重大問題及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告，必要時(shí)向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告。 □ 程序 第十一條 審計(jì)工作的主要程序是： (一 )根據(jù)審計(jì)委員會(huì)的意見和審計(jì)工作計(jì)劃，制定審計(jì)方案，然后向被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)通知書， 3日之后由兩個(gè)或兩個(gè)以上的審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)； (二 )對(duì)被審單位如實(shí)提供的資料進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)終了，及時(shí)寫出審計(jì)報(bào)告，在征求被審計(jì)單位的意見后，報(bào)送廠長批準(zhǔn)，對(duì)于復(fù)雜的審計(jì)項(xiàng)目，由審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行仲裁，再發(fā)出審計(jì)決定，被審單位必須執(zhí)行； (三 )被審單位在收到審計(jì)決定 后如有異議，可在 15日內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)或上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提出申訴；審計(jì)委員會(huì)應(yīng)在接到申訴后 30 日內(nèi)作出處理，對(duì)不適當(dāng)?shù)奶幚頉Q定予以糾正，申訴期間，原審計(jì)決定照常執(zhí)行。 □ 獎(jiǎng)懲 第十二條 對(duì)忠于職守秉公辦事，客觀公正，實(shí)事求是，有突出貢獻(xiàn)的審計(jì)人員和對(duì)揭發(fā)檢舉違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、抵制不正之風(fēng)的有功人員都應(yīng)給予表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。 第十三條 對(duì)阻撓、破壞審計(jì)人員行使職權(quán)的，打擊報(bào)復(fù)檢舉人和審計(jì)人員的以及拒不執(zhí)行審計(jì)決定，甚至誣告、陷害他人的都應(yīng)對(duì)直接責(zé)任者給予必要的處分，造成嚴(yán)重后果的要移交司法機(jī)關(guān)懲處。 第十四條 審計(jì)人員泄露 機(jī)密，以權(quán)謀私、玩忽職守，弄虛作假和挾嫌報(bào)復(fù)造成損失或不良影響的，應(yīng)視其情節(jié)輕重和損失大小，給予批評(píng)、紀(jì)律處分或依法制裁。 □ 附則 第十五條 本規(guī)定如有與上級(jí)頒發(fā)的審計(jì)法規(guī)相抵觸的，應(yīng)以上級(jí)審計(jì)法規(guī)為準(zhǔn)。 第十六條 本規(guī)定的解釋權(quán)屬審計(jì)室。 2 貨款回收管理辦法 □ 未收款 當(dāng)月貨款未能于次月 5號(hào)以前回收者，自即日起至月底止，列為 未收款 。 □ 催收款 未收務(wù)員款又未能于前項(xiàng)期限內(nèi)回收者，即轉(zhuǎn)列為 催收款 。 □ 準(zhǔn)呆賬 經(jīng)銷店有下列所述的情形者，其貨款列為 準(zhǔn)呆賬 。 (一 )經(jīng)銷店已 宣告倒閉或雖未正式宣告倒閉，但其征候已漸明顯者。 (二 )經(jīng)銷店因他案受法院查封，貨款已無清償?shù)目赡苷摺? (三 )支付貨款的票據(jù)一再退票，而無令人可相信的理由者，并已停止出貨一個(gè)月以上者。 (四 )催收款迄今未能解決，并已停止出貨一個(gè)月以上者。 (五 )其他貨款的回收明顯有重大困難的情形，經(jīng)簽準(zhǔn)依法處理者。 □ 未收款的處理 (一 )當(dāng)月貨款未能于次月 5日以前回收者，財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月 10日以前將其明細(xì)列交營業(yè)部核之。 (二 )前項(xiàng)情形該轄區(qū)經(jīng)理級(jí)主管，應(yīng)于未收款期限內(nèi)，監(jiān)督所屬解決。 □ 催收款的處理 (一 )未收款未能依 上列 (未收款的處理第 (二 )款 )解決，以致轉(zhuǎn)為催收款者，該經(jīng)理級(jí)主管應(yīng)于未收款轉(zhuǎn)為催收款后 5日內(nèi)將其未能回收的原因及對(duì)策，以書面提交副總經(jīng)理，呈總經(jīng)理核實(shí)。 (二 )貨款經(jīng)列為催收款后，副總經(jīng)理應(yīng)于 30日內(nèi)監(jiān)督所屬解決。 □ 準(zhǔn)呆賬的處理 (一 )準(zhǔn)呆賬的處理乃以營業(yè)單位為主辦，至于所配合的法律程序，由法律部另以專案研究處理。 (二 )移送法律部配合處理的時(shí)機(jī)：準(zhǔn)呆賬第 (一 )、 (二 )兩款的情形，應(yīng)于知悉后，即日遣送法律部配合處理。第 (三 )、 (四 )款的情形，營業(yè)單位應(yīng)依 (催收款的處理 )規(guī)定先行處理解決。處理后未能有 結(jié)果，認(rèn)為有依法處理的必要者，再簽移法律部依法處理。 (三 )正式采取法律途徑以前的和解，由法律部會(huì)同營業(yè)部前往處理。 (四 )法律程序的進(jìn)行，由法律部另以專案簽準(zhǔn)辦理，并隨時(shí)轉(zhuǎn)會(huì)營業(yè)單位，協(xié)助有關(guān)事項(xiàng)。 □ 準(zhǔn)呆賬的檢查 準(zhǔn)呆賬移送法律部后，由法律部移請(qǐng)董事會(huì)定期召集營業(yè)、企劃、財(cái)務(wù)等單位，召開檢查會(huì)，檢查案件的前因后果，以為前車之鑒，并評(píng)述有關(guān)人員是否失職 3 企業(yè)會(huì)議管理制度 (一 )總則 為改進(jìn)作風(fēng)、減少會(huì)議、縮短會(huì)議時(shí)間、提高會(huì)議質(zhì)量，特制訂本制度。 (二 )會(huì)議分類及組織 第一條 全廠會(huì)議歸納為四 類： ：主要包括黨政領(lǐng)導(dǎo) (擴(kuò)大 )會(huì)、全廠干部會(huì)、全廠班組長會(huì)、全廠黨員大會(huì)、全廠團(tuán)員大會(huì)、全廠職工大會(huì)、全廠技術(shù)人員會(huì)以及各種代表大會(huì)。應(yīng)分別報(bào)請(qǐng)黨委或廠部批準(zhǔn)后，由黨、政、工、團(tuán)等辦事部門分別負(fù)責(zé)組織召開。 ：系全廠性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(huì) (如經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、安全工作會(huì)等 )，由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)組織。 ：各車間、科室、支部召開的工作會(huì) (如車間辦工會(huì)、科務(wù)會(huì)、支部會(huì)、車間 (科室 )職工大會(huì)等 )由各車間科室、支部領(lǐng)導(dǎo) 決定召開并負(fù)責(zé)組織。 (小組 )會(huì)：由各黨、政工、團(tuán)小組長或行政班組長決定并主持召開。 第二條 上級(jí)或外單位在我廠召開的會(huì)議 (如現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、報(bào)告會(huì)、辦公會(huì)等 )或廠際業(yè)務(wù)會(huì) (如聯(lián)營洽談會(huì)，用戶座談會(huì)等 )一律由廠辦受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)口科室協(xié)作作好會(huì)務(wù)工作。 (三 )會(huì)議安排 第三條 例會(huì)的安排。 為避免會(huì)議過多或重復(fù)，全廠正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開。例行會(huì)議安排如下： (1) (1) 廠長辦公會(huì)： 研究、部署行政工作，討論決定全廠行政工作重大 問題。 (2)廠務(wù)會(huì)： 總結(jié)評(píng)價(jià)當(dāng)月生產(chǎn)行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。 (3)班組長以上干部大會(huì) (或全廠職工大會(huì) )： 總結(jié)上季 (半年、全年 )工作情況、部署本季 (半年、新年 )工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體、個(gè)人。 (4)經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)： 匯報(bào)、分析工廠計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動(dòng)成果，評(píng)價(jià)各方面的工作情況，肯定成績，揭露矛盾，提出改進(jìn)措施，不斷提高工廠經(jīng)濟(jì)效益。 (5)質(zhì)量分析會(huì)： 匯報(bào)、總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量事故 (問題 )，研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施。 (6)安全工作會(huì) (含治安、消防工作 )： 匯報(bào)總結(jié)前季 安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。 (7)技術(shù)工作會(huì) (含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會(huì) ) 匯報(bào)、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計(jì)劃完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)，研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案。 (8)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)： 調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度，研究解決各車間科室不能自行解決的重大問題。 (9)科務(wù)會(huì)： 檢查、總結(jié)、布置工作。 (10)車間辦公會(huì)： 檢查、總結(jié)、布置工作。 (11)班組會(huì)： 檢查、總結(jié)、布置工作。 (12)班組 (科室 )班前會(huì)： 對(duì)工 作進(jìn)行講評(píng)，布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項(xiàng)。 (1)職工代表大會(huì)； (2)車間 (部門 )職工大會(huì) (或職工代表小組會(huì) )； (3)黨員代表大會(huì)； (4)團(tuán)員代表大會(huì)； (5)科協(xié)會(huì)員代表大會(huì)； (6)企協(xié)會(huì)員代表大會(huì)； (1)工廠管理委員會(huì)； (2)廠長、黨委書記、工會(huì)主席聯(lián)席會(huì)； (3)生產(chǎn)管理委員會(huì)； (4)生活福利委員會(huì)； 、成果發(fā)布會(huì) (1)科協(xié)年會(huì)； (2)企協(xié)年會(huì)； (3)政治思想政治工作研究會(huì)年會(huì)； (4)廠成果發(fā)布會(huì)； (5)科技成果發(fā)布會(huì)； (6)信息發(fā) 布會(huì)； (7)企管成果發(fā)布會(huì)； 第四條 其他會(huì)議的安排： 凡涉及多個(gè)車間 (科室 )負(fù)責(zé)人參加