【正文】 金額。 2. 會(huì)計(jì)根據(jù)借 據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。 3. 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。 4. 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。 5. 申領(lǐng)人將收款憑證交與會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。 6. 會(huì)計(jì)憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn)行記帳后，匯報(bào)總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。 二 . 小公司部門業(yè)務(wù)流程 1. 公司業(yè)務(wù)運(yùn)作模式 （業(yè)務(wù)運(yùn)作模式圖） 2 銷售 管理流程 1 ).目的 : 1． 1規(guī)范市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)； 1． 2建立營(yíng)銷業(yè)績(jī)與個(gè)人回報(bào)之間的關(guān)系，為營(yíng)銷人員創(chuàng) 造有效工作的平臺(tái)，激勵(lì)、促進(jìn)營(yíng)銷人員積極開展工作。 2 ).適用范圍 : 愿景：樹立自身品牌，在某某領(lǐng)域進(jìn)入國(guó)內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商行列。 市場(chǎng)的需求與發(fā)展 客 戶的要求 銷售 研發(fā) 生產(chǎn) 服務(wù) 人力、設(shè)備 /設(shè)施、資金、后勤保障 實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值 滿足市場(chǎng)需求 管理、監(jiān)測(cè)體系 2． 1銷售部實(shí)施營(yíng)銷過(guò)程； 2． 2研發(fā)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部及其它相關(guān)部門對(duì)營(yíng)銷工作的支持過(guò)程。 3 ).職責(zé)： 3． 1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種方案、具體的獎(jiǎng)懲計(jì)劃，必要時(shí)參與或支持重大的營(yíng)銷活動(dòng)； 3． 2銷售部：具體實(shí)施營(yíng)銷活動(dòng)，及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展與結(jié)果，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)以獲得必要的支持； 3． 3研發(fā)部：實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)，為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術(shù)支持。 4 )．管理流程 4． 1 主流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 備 注 通過(guò)各種途徑獲取需方市場(chǎng)信息，進(jìn)行過(guò)濾分析，獲得具備開發(fā)價(jià)值的潛在客戶。 與潛在客戶進(jìn)行前期溝通，了解客戶內(nèi)部基本信息，確定公關(guān)對(duì)象，開展逐層公關(guān)活動(dòng)。 如果是由總經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)層面完成上述二步工作，則可以通過(guò)內(nèi)部招標(biāo)形式選擇合適的營(yíng)銷經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)開展后續(xù)購(gòu)貨協(xié)議促成、銷售活動(dòng)運(yùn)作；如果是銷經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)獨(dú)立完成上述二步工作，且計(jì)劃促成后續(xù)購(gòu)貨協(xié)議、實(shí)施銷售活動(dòng)，則可以不需招標(biāo)。 以公司的名義面向市場(chǎng)部各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)發(fā)標(biāo)，各團(tuán)隊(duì)提交自己的方案由公司組織評(píng)審，最終確定一個(gè)中標(biāo)的團(tuán)隊(duì)。 公司與中標(biāo)團(tuán)隊(duì)簽訂初步項(xiàng)目合同，明確規(guī)定促成購(gòu)貨協(xié)議、實(shí)施銷售活動(dòng)過(guò)程 公司發(fā)展戰(zhàn)略 客戶信息 客戶信息、客戶需求 /要求 內(nèi)部標(biāo)書 工作方案 內(nèi)部標(biāo)書 工作方案 形 成初步 的客戶信息表 與 客戶建 立關(guān)系 是 否需要 招標(biāo)的結(jié)論 確 定一個(gè) 團(tuán)隊(duì) 初 步項(xiàng)目 合同 給予獎(jiǎng)勵(lì)， 定提成比例 定提成比例 給予獎(jiǎng)勵(lì)，設(shè)定 提成比例。 開始 獲取客戶信息 組織公關(guān) 達(dá)成供貨協(xié)議 需要招標(biāo) 內(nèi)部招標(biāo) 簽訂初步項(xiàng)目合同 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 備 注 中雙方的責(zé)任與義務(wù)，初步確定銷售實(shí)現(xiàn)后提成分配方案 客戶提出對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的相關(guān)要求，本公司組織評(píng)審，以確定有能力滿足其要求。同時(shí)讓客戶了解本公司以及長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨的能力、對(duì)本公司樣品認(rèn)證、或?qū)Ρ竟举|(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，以確認(rèn)本公司成為其合格供應(yīng) 商的資格。進(jìn)行商務(wù)談判，達(dá)成供貨協(xié)議。 由公司根據(jù)與客戶簽訂的供貨合同，在初步項(xiàng)目合同基礎(chǔ)上詳細(xì)規(guī)定提成額度，形成正式合同。 獲得客戶的訂單，及時(shí)傳遞給制造部門組織生產(chǎn)，并跟蹤其進(jìn)展情況，確保產(chǎn)品按時(shí)交付。 為獲得更大份額的供貨，為獲得更多品種的供貨機(jī)會(huì)，對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行持續(xù)開發(fā)，創(chuàng)造更大的銷售額。 相關(guān)法律、法規(guī)，公司供貨能力、財(cái)務(wù)制度、成本分析、價(jià)格政策等 。 供貨協(xié)議或合同、初步項(xiàng)目合同 已簽訂的協(xié)議、合同 客戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等市場(chǎng)信息 成 功進(jìn)入 客戶 合格供 應(yīng)商名單，正式簽 訂供貨 協(xié)議或合同 正 式項(xiàng)目 合同 獲得訂單，產(chǎn)品 被客戶 接受，回款到位 從 老客戶 獲得 新產(chǎn)品 供貨資格、定型產(chǎn) 品更大 的供貨量 按比例提成 給予獎(jiǎng)勵(lì)，定提成比例 4． 2 公關(guān)流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 費(fèi)用與獎(jiǎng)勵(lì) 1． 明確公關(guān)對(duì)象； 2． 確定具體公關(guān)方式； 3． 明確攻關(guān)的有形價(jià)值和無(wú)形價(jià)值； 4． 明確各階段要達(dá)到的目的； 5． 制定攻關(guān)費(fèi)用預(yù)算及其它要求。 客戶信息 公司的介紹資料 公司業(yè)績(jī)及資質(zhì)證明等 形成正式的、由部門經(jīng)理審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)的公關(guān)方案 公關(guān)費(fèi)用原則上由公司全額承擔(dān)。在達(dá)成正式協(xié)議、實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷之前由個(gè)人預(yù)先墊付 20%，達(dá)實(shí)現(xiàn)銷售 持續(xù)開發(fā) 結(jié)束 開始 確定公關(guān)方案 實(shí)施公關(guān) 簽訂正式項(xiàng)目合同 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 費(fèi)用與獎(jiǎng)勵(lì) 根據(jù)既定方案實(shí)施公關(guān)活動(dòng)，可包括：邀請(qǐng)客戶來(lái)訪，資助客戶參加行業(yè)活動(dòng)，贈(zèng)送禮品等促進(jìn)相互了 解、增進(jìn)友誼和情感的活動(dòng)。 公關(guān)結(jié)束后及時(shí)評(píng)價(jià)公關(guān)過(guò)程，整理獲得的各種信息，跟蹤客戶的反映，并確認(rèn)目的是否達(dá)成。 如果公關(guān)達(dá)成既定目的，則準(zhǔn)備后續(xù)活動(dòng)，如商務(wù)談判，樣品、能力、體系的認(rèn)證或?qū)徍?；如果沒(méi)有達(dá)成目的，則必須改進(jìn)。 針對(duì)公關(guān)過(guò)程中存在的問(wèn)題，客戶反映出的不足等制定改進(jìn)措施，在后續(xù)公關(guān)活動(dòng)中加以完善。 公關(guān)方案 公關(guān)方案 公關(guān)方案及評(píng)價(jià) 按既定方案完成公關(guān)活動(dòng) 對(duì)公關(guān)活動(dòng)給出結(jié)論性的評(píng)價(jià) 在后續(xù)公關(guān)中避免類似問(wèn)題，并有明顯改進(jìn) 成正式協(xié)議、實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷之后再反還給個(gè)人。 4． 3 內(nèi)部招標(biāo)流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 獎(jiǎng)勵(lì)與提 成 通過(guò)公關(guān)活動(dòng)，獲取客戶購(gòu)買產(chǎn)品的意向，對(duì)產(chǎn)品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求數(shù)量的預(yù)測(cè)，服務(wù)保障要求等需求信息。 1． 由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部招 客戶提供的信息、與客戶溝通結(jié)果 客戶的需求、 經(jīng)客戶正式確認(rèn)的需求、要求 招標(biāo)通知 評(píng)價(jià)公關(guān)效果 改進(jìn) 結(jié)束 達(dá)成目的 開始 明確客戶需求、要求 發(fā)標(biāo) 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 獎(jiǎng)勵(lì)與提 成 標(biāo)通知，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給各營(yíng)銷經(jīng)理或團(tuán)隊(duì)； 2． 公司必須盡可能提供與客戶相關(guān)的各類信息，以幫助各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)正確擬訂工作方案、制訂標(biāo)書。 各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)根據(jù)招標(biāo)通知和掌握的相關(guān)信息制訂標(biāo)書，明確工作方案、對(duì)提成的需求以及本團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)。 由 市場(chǎng)部組織，總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)層組成評(píng)委參加評(píng)審會(huì)，各團(tuán)隊(duì)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人介紹本團(tuán)隊(duì)的工作方案，評(píng)委逐個(gè)評(píng)議、記分。 根據(jù)評(píng)委記分、商討結(jié)果，由總經(jīng)理最后確定中標(biāo)的團(tuán)隊(duì)。 由總經(jīng)理或其授權(quán)人代表公司與中標(biāo)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)簽訂初步的項(xiàng)目合同 按 節(jié)的規(guī)定實(shí)施供貨合同或協(xié)議的促成工作。 1． 中標(biāo)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)促成工作按期與客戶簽訂正式供貨合同或協(xié)議，則可以與公司簽訂正式的項(xiàng)目承包合同； 2． 如果營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)沒(méi)有按期完成促成工作，或促成失敗，公司將根據(jù)實(shí)際情況要求其改進(jìn)，或取消原訂的初步合同，必要時(shí)追究相關(guān)責(zé)任，給予 相應(yīng)的處罰。 在原初步合同的基礎(chǔ)上，結(jié)合與客戶簽訂的正式合同，詳細(xì)要求及相關(guān)信息 客戶的需求、要求及相關(guān)信息 招標(biāo)通知 公司相關(guān)制度 標(biāo)書 公司相關(guān)制度 評(píng)審結(jié)果 評(píng)審結(jié)果、結(jié)論 公司相關(guān)制度 與客戶簽訂的供貨合同、 正式標(biāo)書 評(píng)審結(jié)果（各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)得分） 確定中標(biāo)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì) 初步項(xiàng)目承包合同 項(xiàng)目承包合同 評(píng)審 制訂標(biāo)書 達(dá)成正式供貨合同 簽訂正式項(xiàng)目合同 改進(jìn) 選擇 簽訂初步項(xiàng)目合同 實(shí)施第 節(jié) 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 獎(jiǎng)勵(lì)與提 成 確定項(xiàng)目承包過(guò)程中公司、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)雙方的責(zé)任、義務(wù)、利益，作為后續(xù)項(xiàng)目合作的依據(jù)。 原訂初步項(xiàng)目承包合同 4． 4 供貨協(xié)議促成 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 獎(jiǎng)勵(lì)與提 成 1． 獲取客戶對(duì)產(chǎn)品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求數(shù)量的預(yù)測(cè)，服務(wù)保障要求等需求信息； 2． 對(duì)獲得信息進(jìn)行確認(rèn)，針對(duì)任何不明確的內(nèi)容與客戶進(jìn)行充分的溝通，確保自己的理解與客戶的真實(shí)需求一致。 1． 按合同評(píng)審方式對(duì)客戶需求進(jìn)行評(píng)審； 2． 評(píng)審內(nèi)容包括：是否可以開發(fā)、制造滿足要求的產(chǎn)品，是否可以提供所要求的服務(wù)保障，公司是否可以獲得合理的利潤(rùn)，是否能按期交付等。 如果可以滿足需求，則及時(shí)與客戶確定