【正文】 第四部分 小公司工作流程 一 . 小公司日常事務(wù)工作程序 [一 ]招聘錄用程序 招聘錄用程序可分為：申請(qǐng)、招聘、考核、培訓(xùn)、錄用、上崗。 申請(qǐng)程序： 申請(qǐng)部門填寫申請(qǐng)表。 申請(qǐng)表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 申請(qǐng)表報(bào)行政管理部審批。 申請(qǐng)表報(bào)總經(jīng)理審批。 申請(qǐng)表轉(zhuǎn)入行政管理部進(jìn)入招聘程序。 招聘程序： 行政管理部根據(jù)申請(qǐng)表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才。 考核程序： 行政管理部與申請(qǐng)部門共同對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)考核及素質(zhì)考核。 崗前培訓(xùn)程序： 行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)歷史、公司規(guī)章 制度、員工素質(zhì)的培訓(xùn) 工作。 所在部門負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)知識(shí)、工作程序的培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)后進(jìn)行考核，行政管理部、申請(qǐng)部門通過后進(jìn)入員工檔案 存檔。 錄用程序：行政管理部與應(yīng)聘者簽訂聘用合同。 上崗程序：應(yīng)聘者通過以上程序后上崗工作。 其它規(guī)定： 招聘時(shí)注意給應(yīng)聘者良好的企業(yè)形象。 對(duì)應(yīng)聘者考慮的因素： （ 1）、上一個(gè)工作崗位； （ 2）、上一個(gè)工作習(xí)慣； （ 3）、應(yīng)聘者在原單位的工資水平； （ 4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）； （ 5）、受教育程序（不僅學(xué)歷，還有在以前企業(yè)的 受教育程度）； （ 6）、對(duì)未來的前瞻性（理想）； （ 7）、道德品質(zhì)； （ 8）、人際關(guān)系。 [二 ]福利活動(dòng)申請(qǐng)程序 辦公部按規(guī)定提寫福利活動(dòng)計(jì)劃申請(qǐng)，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期。 辦公部主管將福利活動(dòng)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公部執(zhí)行，完成申請(qǐng)程序。 [三 ]打印、傳真、復(fù)印程序 申請(qǐng)人填寫《傳真申請(qǐng)單》、《打字、復(fù)印申請(qǐng)單》→管理部主管→辦公文員。 [四 ]圖書資料借閱程序 借書（資料）→辦公文員處登記。 辦公文員按《圖（資）管理規(guī)定》期限催還。 絕密資料→辦公主管→ 總經(jīng)理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定） [五 ]請(qǐng)假程序 請(qǐng)假人→管理部取單→請(qǐng)假人填《請(qǐng)假單》→主管→行政管理部主管→總經(jīng)理→辦公文員按《考勤制度》執(zhí)行。 [六 ]出差程序 出差人→管理部取《出差申請(qǐng)單》→主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)借款 出差人→管理部取《請(qǐng)假單》按請(qǐng)假程序→辦公文員考勤備案 [七 ]車輛維修及外借程序 申請(qǐng)人→辦公文員→填制請(qǐng)修審批單→詢價(jià)、比價(jià)→財(cái)務(wù)借款 車輛外借申請(qǐng)人→辦公文員取借車審批單→行政主管審批→送至 辦公文員留存統(tǒng)計(jì) [八 ]離職程序 離職人員 →管理部取《離職通知單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→管理部主管→總經(jīng)理審批→管理部辦公文員取《離職人員手續(xù)清單》→按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)→財(cái)務(wù)→辦公存檔 [九 ]油票申領(lǐng)程序 1. 申領(lǐng)人持行車登記本→辦公文員審核發(fā)放油票 辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。 [十 ]獎(jiǎng)罰程序 1. 主管領(lǐng)導(dǎo)填寫?yīng)劻P單，注明獎(jiǎng)罰內(nèi)容、金額、獎(jiǎng)罰時(shí)間、申請(qǐng)日期、獎(jiǎng)罰人意見、主管領(lǐng)導(dǎo)意見。 主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單報(bào)與行政管理部主管審批。 主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單報(bào)與總經(jīng)理審批。 4. 審批后主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單交財(cái)務(wù)部一份執(zhí)行，交行政管理部一 份存檔。 [十一 ]報(bào)廢程序 1. 申請(qǐng)人填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》，注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢日期及購(gòu)買日期。 申請(qǐng)人將《報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 審批后，申請(qǐng)人將《報(bào)廢申請(qǐng)單》及報(bào)廢物品交財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部成本核算員對(duì)《報(bào)廢申請(qǐng)單》及報(bào)廢物品進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。 申請(qǐng)人將《報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)報(bào)帳，完成審批程序。 [十 二 ]出入庫(kù)程序 入庫(kù)程序 1)、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量開據(jù)入庫(kù)單。 2)如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫(kù)單上注 明賒帳字樣 。 3)、工程負(fù)責(zé)人復(fù)核。 出庫(kù)程序 1)、工地材料出庫(kù)程序 （ 1）、班組長(zhǎng)填寫出庫(kù)單（領(lǐng)料單），注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù) 量、領(lǐng)料人簽字。 （ 2）、下班時(shí)班組長(zhǎng)審核當(dāng)日材料返庫(kù)情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫(kù)單上，交保管員審批。 （ 3）、審批后交工程負(fù)責(zé)人審批，完成出庫(kù)程序。 2)、工地材料轉(zhuǎn)庫(kù)程序 （ 1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫(kù)單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫(kù)時(shí)間、經(jīng)辦人簽名。 （ 2）、需方工地負(fù)責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人 。 （ 3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫(kù)單交供方工地負(fù)責(zé)人審批。 審批后，供方保管員填寫出庫(kù)單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫(kù)。出庫(kù)單報(bào)一份財(cái)務(wù)部。 （ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫(kù)程序，入庫(kù)單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。入庫(kù)單報(bào)一份財(cái)務(wù)。 [十三 ]蓋章程序 1. 申請(qǐng)人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請(qǐng)日期、申 請(qǐng)人姓名。 行政主管審核后蓋章。 對(duì)《蓋章登記表》進(jìn)行存檔。 [十四 ]開支程序 1)公司員工開支程序 財(cái)務(wù)部出納員依據(jù)考勤表 編制工資表。 財(cái)務(wù)部主管審批。 總經(jīng)理審批后開支報(bào)銷。 2)工地施工人員開支程序 1. 現(xiàn)場(chǎng)工程部指定考勤負(fù)責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項(xiàng)目 經(jīng)理復(fù)核。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)生產(chǎn)副總審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。 出納員依據(jù)工資表開支。 [十五 ]借款程序 1. 外委訂貨借款程序 采購(gòu)部填寫借據(jù)→財(cái)務(wù)主管（按合同規(guī)定撥付）→出納 外委包工合同借款程序 承包人將借據(jù)報(bào)工程部項(xiàng)目經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部主管審批（依合同）→出 納。 材料物品采購(gòu)程序。 其它科目借款程序 1)、借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 2)、借款人將借據(jù)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3)、借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。 4)、借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員辦理借款。 [十六 ]報(bào)銷程序 (一 )、外委訂貨款報(bào)銷程序 采購(gòu)部復(fù)核發(fā)票與入庫(kù)單。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部主管，財(cái)務(wù)部主管依據(jù)外委訂 貨合同審批。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)總經(jīng)理審批。 (二 )、外委包工款報(bào) 銷程序 工程部項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核外委工程量及單價(jià)。 承包人將發(fā)票或工資表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)財(cái)務(wù)部主管，財(cái)務(wù)部主管依 據(jù)包工合同審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)總經(jīng)理審批。 (三 )、材料物品報(bào)銷程序 采購(gòu)部復(fù)核發(fā)票與入庫(kù)單。 2. 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員依據(jù)材料 計(jì)劃審批單審核。 3. 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 4. 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)與總經(jīng)理 審批。 (四 )、賒帳材料報(bào)銷程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購(gòu)貨單位、所賒材料金額等，將材料明細(xì)入庫(kù)單一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)掛帳。 (五 )、其它科目報(bào)銷程序 經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)總經(jīng)理審批。 [十七 ]廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場(chǎng)定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出具憑證→持憑證到出納交款。 [十八 ]辦公用品及圖書資料申購(gòu)程序 需求者→書面申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→遞至 行政部購(gòu)買 各部門所需專業(yè)圖書資料： 需求者→書面申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→自行 購(gòu)買→辦公文員建檔。 [十九 ]預(yù)決算審批程序 預(yù)算部將預(yù)決算書報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 預(yù)算部將預(yù)決算書報(bào)總經(jīng)理審批。 審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。 4. 預(yù)算員將預(yù)決算書交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。 5. 預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié)算書編制工料分析總表→主管經(jīng)理→ 總經(jīng)理審批。 6. 預(yù)算部復(fù)印五份，交財(cái)務(wù)→詢價(jià)→行政管理部→總經(jīng)理→預(yù)算員各一份。 [二十 ]施工合同簽訂程序 經(jīng)手人填寫施工合同。 經(jīng)手人將合同報(bào)總經(jīng)理審批。 經(jīng)手人進(jìn)入蓋章程序。 經(jīng)手人將合同交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件），作為收款依據(jù)，交行政 管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。 [二十一 ]外委訂貨合同簽訂程序 1. 工程部負(fù)責(zé)填寫訂貨計(jì)劃單，注明品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報(bào)采購(gòu)部。 采購(gòu)部依據(jù)訂貨計(jì)劃單進(jìn)行詢價(jià)工作。 采購(gòu)部與供貨單位簽訂合同內(nèi) 容。 采購(gòu)部將合同報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員比價(jià)審核。 采購(gòu)部將合同報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 審核后采購(gòu)部將合同報(bào)總經(jīng)理審批。 審批后報(bào)辦公部蓋章。 8. 采購(gòu)部將合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復(fù)印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 [二十二 ]外委包工合同簽訂程序 工程部項(xiàng)目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員對(duì)其進(jìn)行 比價(jià)審核。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)總經(jīng) 理審批。 審批后工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)辦公部蓋章。 蓋章后將包工合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。 交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完 成此項(xiàng)程序。 [二十三 ]材料物品申購(gòu)程序 申購(gòu)程序由申請(qǐng)、詢價(jià)、審批、借款、采購(gòu)五個(gè)程序組成。 (一 )申請(qǐng)程序： 1. 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材 料總計(jì)劃，并報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 2. 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃提寫當(dāng)月材料供 應(yīng)計(jì)劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃提寫每周材料 供應(yīng)計(jì)劃審批 單。 工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計(jì)劃填寫材料計(jì)劃審批單。 材料計(jì)劃審批單報(bào)與采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部各一份。 (二 詢價(jià)程序： 采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢價(jià)工作。 詢價(jià)后，采購(gòu)部于材料計(jì)劃審批單上注明單價(jià)、供貨單位名稱、 地址、電話。 采購(gòu)部將材料計(jì)劃審批報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員審核。 (三 )、審批程序： 財(cái)務(wù)部成本核算員收到材料計(jì)劃審批單后，根據(jù) 市場(chǎng)行情進(jìn)行比價(jià)審核工作。 2. 成本核算員對(duì)于不合理的采購(gòu)有權(quán)變更供貨單位， 3. 采購(gòu)部對(duì)于不 合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級(jí)申訴。 4. 成本核算員將批復(fù)后的材料計(jì)劃審批單返還采購(gòu)部一份，交財(cái) 務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。 比價(jià)范圍：材料、修車購(gòu)件、機(jī)具設(shè)備。 (四 )、借款程序 1. 采購(gòu)部在日常采購(gòu)工作中，憑材料計(jì)劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。 財(cái)務(wù)部主管依據(jù)材料計(jì)劃審批借據(jù)。 采購(gòu)部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 (五 )、采購(gòu)程序 采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行采購(gòu)工作，賒帳材料采購(gòu)前應(yīng)完成至審批程序。 注：采購(gòu)部為執(zhí)行部門，比 價(jià)部為審批部門。 [二十四 ]比價(jià)程序 (一 )、材料物品采購(gòu)成本控制 材料物品采購(gòu)前進(jìn)行比價(jià)工作。 材料物品采購(gòu)后，審核采購(gòu)內(nèi)容是否與材料計(jì)劃審批單相符。 (二 )、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 外委訂貨合同結(jié)算時(shí)，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 (三 )、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 外委包工結(jié)算時(shí)審核包工工程量與單價(jià)是否與合同相符。 (四 )、施工人員月工資成本控制 審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。 審核工資報(bào)表與考勤是否相符。 (五 )、工程竣工成本核算 檢查入庫(kù)單與出庫(kù)單加剩余材料是否相平衡。 對(duì)單項(xiàng)材料采購(gòu)總量與竣工圖結(jié)算材料用量進(jìn)行比較。 對(duì)實(shí)際工費(fèi)與決算書定額工費(fèi)進(jìn)行比較。 對(duì)檢查后的工程竣工成本核算制表，報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理審批。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 比價(jià)部門應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)材料、設(shè)備及工費(fèi)行情。特殊情況下可后補(bǔ)比價(jià)程序，以保證工作效率。 [二十五 ]發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 1. 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時(shí)間、付款單位、付款內(nèi)容、付款