【正文】 第四部分 小公司工作流程 一 . 小公司日常事務工作程序 [一 ]招聘錄用程序 招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗。 申請程序： 申請部門填寫申請表。 申請表報主管領導審批。 申請表報行政管理部審批。 申請表報總經理審批。 申請表轉入行政管理部進入招聘程序。 招聘程序： 行政管理部根據申請表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才。 考核程序： 行政管理部與申請部門共同對應聘者進行專業(yè)考核及素質考核。 崗前培訓程序： 行政管理部負責對企業(yè)歷史、公司規(guī)章 制度、員工素質的培訓 工作。 所在部門負責對專業(yè)知識、工作程序的培訓工作。 培訓后進行考核，行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案 存檔。 錄用程序：行政管理部與應聘者簽訂聘用合同。 上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。 其它規(guī)定： 招聘時注意給應聘者良好的企業(yè)形象。 對應聘者考慮的因素： （ 1）、上一個工作崗位； （ 2）、上一個工作習慣； （ 3）、應聘者在原單位的工資水平； （ 4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）； （ 5）、受教育程序（不僅學歷，還有在以前企業(yè)的 受教育程度）； （ 6）、對未來的前瞻性（理想）； （ 7）、道德品質； （ 8）、人際關系。 [二 ]福利活動申請程序 辦公部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請，寫明內容、用款、姓名、日期。 辦公部主管將福利活動計劃報總經理審批。 總經理批準后，交辦公部執(zhí)行，完成申請程序。 [三 ]打印、傳真、復印程序 申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復印申請單》→管理部主管→辦公文員。 [四 ]圖書資料借閱程序 借書（資料）→辦公文員處登記。 辦公文員按《圖（資）管理規(guī)定》期限催還。 絕密資料→辦公主管→ 總經理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定） [五 ]請假程序 請假人→管理部取單→請假人填《請假單》→主管→行政管理部主管→總經理→辦公文員按《考勤制度》執(zhí)行。 [六 ]出差程序 出差人→管理部取《出差申請單》→主管→總經理→財務借款 出差人→管理部取《請假單》按請假程序→辦公文員考勤備案 [七 ]車輛維修及外借程序 申請人→辦公文員→填制請修審批單→詢價、比價→財務借款 車輛外借申請人→辦公文員取借車審批單→行政主管審批→送至 辦公文員留存統(tǒng)計 [八 ]離職程序 離職人員 →管理部取《離職通知單》→主管領導審批→管理部主管→總經理審批→管理部辦公文員取《離職人員手續(xù)清單》→按清單內容依次辦理手續(xù)→財務→辦公存檔 [九 ]油票申領程序 1. 申領人持行車登記本→辦公文員審核發(fā)放油票 辦公部文員每月底審核車輛公里表數。 [十 ]獎罰程序 1. 主管領導填寫獎罰單，注明獎罰內容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領導意見。 主管領導將獎罰單報與行政管理部主管審批。 主管領導將獎罰單報與總經理審批。 4. 審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執(zhí)行，交行政管理部一 份存檔。 [十一 ]報廢程序 1. 申請人填寫《報廢申請單》，注明名稱、規(guī)格、型號、數量、報廢日期及購買日期。 申請人將《報廢申請單》報主管領導審批。 審批后，申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務部。 財務部成本核算員對《報廢申請單》及報廢物品進行審核、批準。 申請人將《報廢申請單》報財務部會計報帳，完成審批程序。 [十 二 ]出入庫程序 入庫程序 1)、保管員依據收到物品名稱、規(guī)格型號、數量開據入庫單。 2)如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣 。 3)、工程負責人復核。 出庫程序 1)、工地材料出庫程序 （ 1）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數 量、領料人簽字。 （ 2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。 （ 3）、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。 2)、工地材料轉庫程序 （ 1）、需方工地保管員填寫轉庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數量、需方工地名稱、轉庫時間、經辦人簽名。 （ 2）、需方工地負責人審批后交與經辦人 。 （ 3）、經辦人將轉庫單交供方工地負責人審批。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經辦 人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。 （ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉來字樣。入庫單報一份財務。 [十三 ]蓋章程序 1. 申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內容、申請日期、申 請人姓名。 行政主管審核后蓋章。 對《蓋章登記表》進行存檔。 [十四 ]開支程序 1)公司員工開支程序 財務部出納員依據考勤表 編制工資表。 財務部主管審批。 總經理審批后開支報銷。 2)工地施工人員開支程序 1. 現場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目 經理復核。 工程部項目經理報生產副總審批。 工程部項目經理報財務部主管審批。 工程部項目經理報總經理審批報銷。 出納員依據工資表開支。 [十五 ]借款程序 1. 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據→財務主管（按合同規(guī)定撥付）→出納 外委包工合同借款程序 承包人將借據報工程部項目經理審批→財務部主管審批（依合同）→出 納。 材料物品采購程序。 其它科目借款程序 1)、借款人填寫借據，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 2)、借款人將借據報主管領導審批。 3)、借款人將借據報財務部主管審批。 4)、借款人將借據報財務部出納員辦理借款。 [十六 ]報銷程序 (一 )、外委訂貨款報銷程序 采購部復核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領導審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據外委訂 貨合同審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報總經理審批。 (二 )、外委包工款報 銷程序 工程部項目經理復核外委工程量及單價。 承包人將發(fā)票或工資表報主管領導審批。 工程部項目經理將發(fā)票或工資表報財務部主管，財務部主管依 據包工合同審批。 工程部項目經理將發(fā)票或工資表報總經理審批。 (三 )、材料物品報銷程序 采購部復核發(fā)票與入庫單。 2. 采購部將發(fā)票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據材料 計劃審批單審核。 3. 采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。 4. 采購部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報與總經理 審批。 (四 )、賒帳材料報銷程序 經手人持單據或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批→財務主管審批→總經理審批→財務掛帳。 (五 )、其它科目報銷程序 經手人在發(fā)票背面注明事由、經手人姓名、日期。 經手人將發(fā)票報與主管領導審批。 經手人將發(fā)票報財務主管審批。 經手人將發(fā)票報總經理審批。 [十七 ]廢料處理及其交款程序 現場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務會計出具憑證→持憑證到出納交款。 [十八 ]辦公用品及圖書資料申購程序 需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經理審批→遞至 行政部購買 各部門所需專業(yè)圖書資料： 需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經理審批→自行 購買→辦公文員建檔。 [十九 ]預決算審批程序 預算部將預決算書報與主管領導審批。 預算部將預決算書報總經理審批。 審批后，預算員執(zhí)行蓋章程序。 4. 預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款依據。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。 5. 預算部根據甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表→主管經理→ 總經理審批。 6. 預算部復印五份，交財務→詢價→行政管理部→總經理→預算員各一份。 [二十 ]施工合同簽訂程序 經手人填寫施工合同。 經手人將合同報總經理審批。 經手人進入蓋章程序。 經手人將合同交財務部一份（復印件），作為收款依據，交行政 管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。 [二十一 ]外委訂貨合同簽訂程序 1. 工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數量、需求日期、質量要求等，填寫后報采購部。 采購部依據訂貨計劃單進行詢價工作。 采購部與供貨單位簽訂合同內 容。 采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。 采購部將合同報主管領導審批。 審核后采購部將合同報總經理審批。 審批后報辦公部蓋章。 8. 采購部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款依據，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 [二十二 ]外委包工合同簽訂程序 工程部項目經理與承包方簽訂包工合同。 工程部項目經理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行 比價審核。 工程部項目經理將合同報與主管領導審批。 工程部項目經理將合同報總經 理審批。 審批后工程部項目經理將合同報辦公部蓋章。 蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據。 交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復印件），完 成此項程序。 [二十三 ]材料物品申購程序 申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。 (一 )申請程序： 1. 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材 料總計劃，并報與主管領導審批。 2. 工程部技術員根據材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供 應計劃，并根據當月材料供應計劃提寫每周材料 供應計劃審批 單。 工程部技術員根據每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。 材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。 (二 詢價程序： 采購部依據材料計劃審批單進行詢價工作。 詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。 采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。 (三 )、審批程序： 財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據 市場行情進行比價審核工作。 2. 成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位， 3. 采購部對于不 合理的批復有權進行越級申訴。 4. 成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財 務主管一份，自留一份（復印件）。 比價范圍：材料、修車購件、機具設備。 (四 )、借款程序 1. 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數量、單價、總價。 財務部主管依據材料計劃審批借據。 采購部憑借據到出納處辦理借款。 (五 )、采購程序 采購部依據材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。 注：采購部為執(zhí)行部門，比 價部為審批部門。 [二十四 ]比價程序 (一 )、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進行比價工作。 材料物品采購后，審核采購內容是否與材料計劃審批單相符。 (二 )、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。 外委訂貨合同結算時，審核訂貨內容是否與合同相符。 (三 )、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進行比價工作。 外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 (四 )、施工人員月工資成本控制 審核工資標準是否合理。 審核工資報表與考勤是否相符。 (五 )、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。 對實際工費與決算書定額工費進行比較。 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經理審批。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。 [二十五 ]發(fā)票申領、收款程序 1. 申領人員填寫發(fā)票借據，借據中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內容、付款