【正文】 材料 設(shè)備 管理 辦法 一． 總則 1. 目的 為了加強(qiáng)公司材料 設(shè)備采購(gòu) 管理，健全材料 設(shè)備 采購(gòu)管理 辦法 ，明確材料、 設(shè)備 管理職責(zé)，根據(jù) 公司 建筑材料 設(shè)備 管理辦法結(jié)合公司實(shí)際特制定本辦法； 2. 適用范圍 公司各施工項(xiàng)目均適用本辦法。 3. 部門(mén)職責(zé) 材料設(shè)備 部負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、租賃材料的采購(gòu)供應(yīng)，是材料設(shè)備采購(gòu)、管理的最高管理機(jī)構(gòu)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；材料設(shè)備部設(shè)經(jīng)理、采購(gòu)主管、材料主管等職位，各司其職。 材料設(shè)備部主要職責(zé) 審核公司 項(xiàng)目部 材料設(shè)備采購(gòu)管理 辦法及作業(yè)流程； 制訂并審核材料、設(shè)備年度采購(gòu)計(jì)劃； 制訂并審核材料、設(shè)備采購(gòu)方式； 制訂并審核材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo) 辦法 和供應(yīng)商 管理辦法 ； 制訂并審核材料、設(shè)備采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、庫(kù)存管理及領(lǐng)用 辦法 ； 組織、協(xié)調(diào)公司大宗材料、設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，降低采購(gòu)成本，并實(shí)現(xiàn)信息共享； 部門(mén)間的溝通協(xié)調(diào)及異常處理 。 4. 采購(gòu)原則 質(zhì)量第一原則 不僅要求采購(gòu)物料的質(zhì)量合適，而且需要考慮供應(yīng) 商 整體 服務(wù)的質(zhì)量； 嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún) 價(jià) 、 議價(jià)程序 非招標(biāo)采購(gòu)的材料，月采購(gòu)金額在RMB5 萬(wàn)元以上，必須有五 家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)， 月采購(gòu)金額在RMB5 萬(wàn)元以下的，必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)； 在權(quán)衡質(zhì)量、成本、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等進(jìn)行綜合評(píng)估； 職責(zé)分離 原則 采購(gòu)人員 、倉(cāng)庫(kù)管理人員不得為同一人； 一致性 原則 采購(gòu) 進(jìn)場(chǎng)的 材料必須 與項(xiàng)目 需求材料品牌、規(guī)格一致，若采購(gòu)替代物料，必須事先征得項(xiàng)目部 項(xiàng)目經(jīng)理的 同意； 集中采購(gòu)原則 大宗材料由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)，零星材料 采購(gòu) 由 項(xiàng)目部采購(gòu)員負(fù)責(zé)； 二． 采購(gòu)范圍與采購(gòu)方式 1. 采購(gòu)范圍 主材：水泥、鋼筋、木材、混凝土 裝飾材料：飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料等 。 水電安裝材料：消防及電氣設(shè)備、電氣主材、需求量較大的輔材、電器設(shè)備等； 大型施工設(shè)備：塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)、混凝土輸送泵、發(fā)電機(jī)組、空壓機(jī)、物料提升機(jī)、廠內(nèi)運(yùn)輸車(chē)輛、挖掘機(jī)等； 一般施工設(shè)備：混凝土攪拌機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、電焊機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、砂漿攪拌機(jī) 等； 2. 采購(gòu)方式 公司材料、設(shè)備的采購(gòu)實(shí)行以下三種采購(gòu)方式。 招標(biāo)采購(gòu) (待情況適宜時(shí)再實(shí)施 ) 適用于以下情況： 根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和 公司 管理 辦法 規(guī)定，必須采 取招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)的； 根 據(jù)公司采購(gòu)規(guī)定， 項(xiàng)目總 金額在 RMB10 萬(wàn) 元 以上的采購(gòu)項(xiàng)目； 議價(jià)采購(gòu) 選擇三 到五 家以上資質(zhì)符合公司要求的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，并分別進(jìn)行議價(jià)，選擇材料適用、成本經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)商合作。 項(xiàng)目總 采購(gòu)金額小于 RMB10 萬(wàn)元（含） 材料、設(shè)備的采購(gòu)業(yè)務(wù) ； 項(xiàng)目總 采購(gòu)金額 大 于 RMB10 萬(wàn)元（含） 但 已簽訂 集中采購(gòu)協(xié)議下的分項(xiàng)目供貨 ； 單一供應(yīng)源采購(gòu) 市場(chǎng)中獨(dú)家供應(yīng)的、只能從某一特定的供應(yīng)商處采購(gòu)，且無(wú)其他合適的替代物料，采購(gòu)單一供應(yīng)源采購(gòu)方式。 以下條件適用 : 因政府壟斷、技術(shù)壟斷、市場(chǎng)壟斷， 只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的； 為 保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)的 ； 距上次采購(gòu)時(shí)間不足半年，且價(jià)格波動(dòng)不大，前期合作供應(yīng)商同意參考原合同價(jià)繼續(xù)執(zhí)行的； 采購(gòu) 材料 較 為 特殊，某供應(yīng)商具有顯著技術(shù)或服務(wù)優(yōu)勢(shì)的； 緊急采購(gòu) ； 三． 采購(gòu) 程序 管理 1. 大宗建筑材料、裝飾材料 和大型機(jī)電設(shè)備采購(gòu) 程序 項(xiàng)目 經(jīng)理 根據(jù)施工圖預(yù)算，經(jīng)初步核算所需材料設(shè)備后，制訂《材料設(shè)備總需求計(jì)劃 表 》報(bào)材料設(shè)備部，材料設(shè)備部制訂《項(xiàng)目總采購(gòu)計(jì)劃 表 》一式三份，一份交項(xiàng)目經(jīng)理，一份留存材料設(shè)備部作市場(chǎng)調(diào)查，一份交財(cái)務(wù)資金部做財(cái)務(wù)預(yù)算用； 材料設(shè)備部根據(jù)公司規(guī)定，確定需要招標(biāo)采購(gòu)的材料與設(shè)備，操作流程見(jiàn)《招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》； 需加工制作的特殊材料要充分考慮材料的加工周期，項(xiàng)目部提前做好材料需求計(jì)劃并與供應(yīng)商到施工現(xiàn)場(chǎng)與項(xiàng)目技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底； 材料設(shè)備部 經(jīng)審批核準(zhǔn)后的《材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》中需采購(gòu)的材料設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)，以及對(duì)供應(yīng)商評(píng)審合格后，與供應(yīng)商擬定采購(gòu)合同 ，交由總經(jīng)理審核 ；新供應(yīng)商初次合作，需進(jìn)行評(píng)鑒，其操作流程見(jiàn)《供應(yīng)商管理辦法》 ； 項(xiàng)目部各 施工 工長(zhǎng)根據(jù)施工圖預(yù)算，結(jié)合工程實(shí)際進(jìn)度，提前 10天制訂《月度材料設(shè)備需求計(jì)劃表》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后交項(xiàng)目部材料員， 低 值易耗品采購(gòu) 程序 管理 項(xiàng)目部提前 10 天填寫(xiě)《材料設(shè)備需求計(jì)劃表》交材料設(shè)備部審 核，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)后生效； 材料設(shè)備部采購(gòu)專(zhuān)員通過(guò)三 到五 家以上廠商詢(xún) 價(jià) 、比 價(jià) 、議價(jià)，確定供應(yīng)商，下達(dá)采購(gòu)訂單進(jìn)行 采購(gòu)； 2. 項(xiàng)目零星材料、設(shè)備維修的材料及零部件 、儀器設(shè)備送檢 /維修 的采購(gòu) 程序 管理 由 項(xiàng)目 各 施工 工長(zhǎng)以月為單位提交《請(qǐng)購(gòu)單》，并經(jīng)項(xiàng) 目 經(jīng)理核準(zhǔn)后生效； 設(shè)備維修備品可備適當(dāng)庫(kù)存； 項(xiàng)目采購(gòu)員收到《請(qǐng)購(gòu)單》 后 進(jìn)行 詢(xún) 價(jià) 、比 價(jià) 、 議價(jià) 后，以下達(dá)《 采購(gòu)訂單 》 的方式進(jìn)行 采購(gòu)； 項(xiàng)目采購(gòu)員以月匯總采購(gòu)清單到材料設(shè)備部 。 3. 租賃設(shè)備的 程序 管理 項(xiàng)目開(kāi)工前一個(gè)月，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的施工組 織設(shè)計(jì) 辦法 向材料設(shè)備部申報(bào)機(jī)械設(shè)備需用總體計(jì)劃（包括機(jī)械名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)劃進(jìn) /退場(chǎng)時(shí)間等）， 項(xiàng)目部評(píng)估后確定機(jī)械來(lái)源（租賃 /采購(gòu)），并形成需求表 (租賃需求表 /設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表 )提交給材料設(shè)備部 ； 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工過(guò)程的實(shí)際情況，編制季度、月度計(jì)劃，并須于季度末 20 日、月末 20 日前報(bào)材料設(shè)備部，若有較大的調(diào)整應(yīng)提前20 天報(bào)材料設(shè)備部； 經(jīng)評(píng)估需租用機(jī)械設(shè)備由材料設(shè)備部確定廠商、租金，并與 廠商簽訂租賃合同； 租賃期 滿(mǎn)，項(xiàng)目部需繼續(xù)租用，應(yīng)提前 15 天通知材料設(shè)備部續(xù)簽合同，若提前終止合同， 應(yīng)協(xié)商解決； 租賃設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)，承租雙方應(yīng)共同交接、點(diǎn)驗(yàn)并辦理驗(yàn)收交接手續(xù)，材料設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督； 4. 簽核權(quán)限 材料采購(gòu)合同， 合同金額在 RMB10 萬(wàn)以上（含 10 萬(wàn)） 需經(jīng) 總經(jīng)理審批， 10 萬(wàn)以下經(jīng)材料設(shè)備部經(jīng)理簽批。 項(xiàng)目零星采購(gòu)訂單 ，須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽核，或經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理指定人員簽核。 機(jī)械設(shè)備租賃合同， 金額在 RMB5 萬(wàn)以上 (含 5 萬(wàn) )，須經(jīng)總經(jīng)理審批 ， 5 萬(wàn)元以下經(jīng)材料設(shè)備部經(jīng)理審批。 6. 緊急采購(gòu) 緊急采購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)單上需特別注明緊急程度，以需求緊急需求的原因。 四． 材料設(shè)備 進(jìn)場(chǎng) 驗(yàn)收 1. 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)， 項(xiàng)目 材料員應(yīng)組織倉(cāng)管員、項(xiàng)目 經(jīng)理 部技術(shù)人員憑 《 采購(gòu) 訂單》 共同驗(yàn)收 ，并要求 共同 簽核供應(yīng)商提供的送貨單，且送貨單要求有供應(yīng)商業(yè)務(wù)專(zhuān)用章或公章 ； 2. 驗(yàn)收項(xiàng)目包括： 材料設(shè)備的品牌是否符合合同要求； 材料設(shè)備的色澤、材質(zhì)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求； 材料設(shè)備的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求； 材料設(shè)備是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)； 材料設(shè)備合同要求的配件及輔材是否齊全、正確； 材料設(shè)備的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位； 材料設(shè)備的交貨時(shí)間是否按 合同要求及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行； 材料設(shè)備的數(shù)量、包裝及存貯堆放是否符合合同要求； 3. 材料設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù)，必須填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并需驗(yàn)收各方共同簽字確認(rèn) ； 4. 倉(cāng)管 員需將送貨單與入庫(kù)單分訂 ,整理好后，一份倉(cāng)庫(kù)存檔，兩份遞交項(xiàng)目采購(gòu)員； 五 . 材料款付款結(jié)算 1. 項(xiàng)目采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)訂單、送貨單、入庫(kù)單及采購(gòu)合同，于每月30 號(hào)前完成與供應(yīng)商上月 26 號(hào)到本月 25 號(hào) 交易的對(duì)帳工作 ； 2. 項(xiàng)目采購(gòu)員需于每月 30 號(hào)將核對(duì)完成的對(duì)帳單、采購(gòu)訂單、送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)合同及發(fā)票等資料呈總部采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)后遞交給項(xiàng)目財(cái)務(wù)作付款之用； 3. 材料設(shè)備部于 每月 16 號(hào)完成供應(yīng)商付款進(jìn)度的核對(duì)，并填寫(xiě)月度供應(yīng)商付款計(jì)劃及廠商《付款申請(qǐng)單》，經(jīng) 材料設(shè)備部經(jīng)理 核準(zhǔn)后，送交財(cái)務(wù)作付款之用； 4. 需跟進(jìn)財(cái)務(wù)資金部付款 進(jìn)度；財(cái)務(wù)資金部付款后，須將月付款記錄或付款明細(xì)發(fā)一份給材料設(shè)備部 ，以清晰供應(yīng)商實(shí)際付款進(jìn)度。 5. 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單 、采購(gòu)訂單及合同簽核權(quán)限不符規(guī)定的、無(wú)簽核的及單據(jù)不全的，將不予以 支付材料款，資料合格后方予以支付； 6. 財(cái)務(wù)付款表單附件 . 發(fā)票 . 采購(gòu)合同 . 采購(gòu)訂單 . 供應(yīng)商送貨單 . 入庫(kù)單 . 供應(yīng)商對(duì)帳單 . 付款申請(qǐng)單 六 . 采購(gòu)管理 制度 1. 公司所有工程材料由公司材料設(shè)備部統(tǒng)一集中采購(gòu)，項(xiàng)目部采購(gòu)員負(fù)責(zé)零星物料采購(gòu)事宜； 2. 材料 設(shè)備部 采購(gòu)的具體流程和細(xì)則在《 材料設(shè)備管理辦法 》中予以明確 ； 3. 單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì) RMB2020 元 以上（含）或統(tǒng)一采購(gòu)能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司 材料設(shè)備部 實(shí)施采購(gòu)工作，單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì) RMB2020 元 以下（不含）由 項(xiàng)目 實(shí)施采購(gòu)工作 ； 4. 公司材料設(shè)備 部有權(quán)對(duì) 各項(xiàng)目自行 采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo) ； 5. 公司材料設(shè)備 部 職責(zé)： 對(duì) 項(xiàng)目 所有采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理； 確定供應(yīng)商中 長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴 ，并 負(fù)責(zé)對(duì)長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督； 負(fù)責(zé)公司材料 采購(gòu)招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定； 對(duì) 材料設(shè)備部 上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對(duì)比報(bào)告做出批復(fù)； 監(jiān)督 材料設(shè)備部 運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)； 負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫(kù)的建立和維護(hù)，并依據(jù) 項(xiàng)目 提供的供應(yīng)商年度評(píng) 審 結(jié) 果，對(duì) 資料庫(kù) 內(nèi) 供應(yīng)商進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)并按 辦法 優(yōu)勝劣汰； 負(fù)責(zé)合同范本制定 及 評(píng)審； 對(duì) 項(xiàng)目 采購(gòu)人員上報(bào)的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)； 物資材料市場(chǎng)行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、分析工作。 對(duì) 各項(xiàng)目 采購(gòu)人員反應(yīng)的情況和問(wèn)題及時(shí)給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向 上級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； 定期與各級(jí)采購(gòu)人員做思想溝通，了解現(xiàn)場(chǎng)基本情況； 定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問(wèn)題，提高工作效率； 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他 任務(wù)。 6. 項(xiàng)目部采購(gòu) 職責(zé)： 各項(xiàng)目零星物料采購(gòu) ； 對(duì)供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠(chéng)信評(píng)定 ； 負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收； 采購(gòu)管理 辦法 的執(zhí)行和實(shí)施； 配合 材料設(shè)備部 信息庫(kù)的建立； 有責(zé)任對(duì)乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求情況的監(jiān)督； 在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)公司或工程質(zhì)量不利的問(wèn)題和情況（如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)相關(guān)情況； 7. 工作準(zhǔn) 則 在材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入供應(yīng)商資料 庫(kù)前， 材料設(shè)備部需派專(zhuān)人 必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)其 綜合能力 進(jìn)行比較，并以報(bào)告形式上報(bào)公司材料 設(shè)備部經(jīng)理 批準(zhǔn)，方能入庫(kù)。 公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng) 材料設(shè)備部 審核，由材料設(shè)備部經(jīng)理 批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫(kù) ； 采購(gòu)方式主要 以邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、 議價(jià) 、直接簽訂合同（長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購(gòu)方式 ； 所有采購(gòu) 必須提前做好《采購(gòu)計(jì)劃》和《請(qǐng)購(gòu)單》 ，緊急采購(gòu)除外； 緊急采購(gòu)需注明緊急原因，可先 行 采購(gòu)，后續(xù)報(bào)材料設(shè) 備部備案，且須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、材料設(shè)備部經(jīng)理簽字，特殊情況須報(bào)副總經(jīng)理審批； 各項(xiàng)目 需求單位 制定的《請(qǐng)購(gòu)單》無(wú)論金額大小，經(jīng) 各項(xiàng)目 經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理指定負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)材料 設(shè)備部 ； 各項(xiàng)目 在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在公司信息庫(kù)中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外 ； 采購(gòu)人員在洽談某項(xiàng)材料（設(shè)備）時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于 3家 ；采購(gòu)金額高于 RMB5 萬(wàn)元以上需有 5 家供應(yīng)商報(bào)價(jià)， RMB5 萬(wàn)元以下不得少于 3 家； 如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的 采購(gòu) 成本 ； 報(bào) 告得到批復(fù)后，依照公司 材料設(shè)備部 批示意見(jiàn)，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問(wèn)題，確定供應(yīng)商 ； 公司或 項(xiàng)目 采購(gòu)員必須堅(jiān)持“五不購(gòu)”和“三比一算”的原