【正文】 材料 設(shè)備 管理 辦法 一． 總則 1. 目的 為了加強公司材料 設(shè)備采購 管理，健全材料 設(shè)備 采購管理 辦法 ，明確材料、 設(shè)備 管理職責(zé)，根據(jù) 公司 建筑材料 設(shè)備 管理辦法結(jié)合公司實際特制定本辦法； 2. 適用范圍 公司各施工項目均適用本辦法。 3. 部門職責(zé) 材料設(shè)備 部負(fù)責(zé)公司各項目所需材料、設(shè)備、租賃材料的采購供應(yīng)，是材料設(shè)備采購、管理的最高管理機構(gòu)，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；材料設(shè)備部設(shè)經(jīng)理、采購主管、材料主管等職位，各司其職。 材料設(shè)備部主要職責(zé) 審核公司 項目部 材料設(shè)備采購管理 辦法及作業(yè)流程； 制訂并審核材料、設(shè)備年度采購計劃； 制訂并審核材料、設(shè)備采購方式； 制訂并審核材料、設(shè)備采購招標(biāo) 辦法 和供應(yīng)商 管理辦法 ； 制訂并審核材料、設(shè)備采購進場驗收、庫存管理及領(lǐng)用 辦法 ； 組織、協(xié)調(diào)公司大宗材料、設(shè)備采購活動，降低采購成本，并實現(xiàn)信息共享； 部門間的溝通協(xié)調(diào)及異常處理 。 4. 采購原則 質(zhì)量第一原則 不僅要求采購物料的質(zhì)量合適，而且需要考慮供應(yīng) 商 整體 服務(wù)的質(zhì)量； 嚴(yán)格執(zhí)行詢 價 、 議價程序 非招標(biāo)采購的材料，月采購金額在RMB5 萬元以上，必須有五 家以上供應(yīng)商提供報價， 月采購金額在RMB5 萬元以下的，必須有三家以上供應(yīng)商報價； 在權(quán)衡質(zhì)量、成本、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等進行綜合評估； 職責(zé)分離 原則 采購人員 、倉庫管理人員不得為同一人； 一致性 原則 采購 進場的 材料必須 與項目 需求材料品牌、規(guī)格一致，若采購替代物料，必須事先征得項目部 項目經(jīng)理的 同意； 集中采購原則 大宗材料由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)，零星材料 采購 由 項目部采購員負(fù)責(zé)； 二． 采購范圍與采購方式 1. 采購范圍 主材：水泥、鋼筋、木材、混凝土 裝飾材料：飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料等 。 水電安裝材料：消防及電氣設(shè)備、電氣主材、需求量較大的輔材、電器設(shè)備等； 大型施工設(shè)備：塔式起重機、施工升降機、混凝土輸送泵、發(fā)電機組、空壓機、物料提升機、廠內(nèi)運輸車輛、挖掘機等； 一般施工設(shè)備：混凝土攪拌機、鋼筋彎曲機、電焊機、鋼筋切斷機、砂漿攪拌機 等； 2. 采購方式 公司材料、設(shè)備的采購實行以下三種采購方式。 招標(biāo)采購 (待情況適宜時再實施 ) 適用于以下情況： 根據(jù)國家法律、法規(guī)和 公司 管理 辦法 規(guī)定，必須采 取招標(biāo)方式進行采購的； 根 據(jù)公司采購規(guī)定， 項目總 金額在 RMB10 萬 元 以上的采購項目； 議價采購 選擇三 到五 家以上資質(zhì)符合公司要求的供應(yīng)商進行報價，并分別進行議價，選擇材料適用、成本經(jīng)濟的供應(yīng)商合作。 項目總 采購金額小于 RMB10 萬元（含） 材料、設(shè)備的采購業(yè)務(wù) ； 項目總 采購金額 大 于 RMB10 萬元（含） 但 已簽訂 集中采購協(xié)議下的分項目供貨 ； 單一供應(yīng)源采購 市場中獨家供應(yīng)的、只能從某一特定的供應(yīng)商處采購，且無其他合適的替代物料，采購單一供應(yīng)源采購方式。 以下條件適用 : 因政府壟斷、技術(shù)壟斷、市場壟斷， 只能從唯一供應(yīng)商處采購的； 為 保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購的 ； 距上次采購時間不足半年，且價格波動不大，前期合作供應(yīng)商同意參考原合同價繼續(xù)執(zhí)行的； 采購 材料 較 為 特殊，某供應(yīng)商具有顯著技術(shù)或服務(wù)優(yōu)勢的； 緊急采購 ； 三． 采購 程序 管理 1. 大宗建筑材料、裝飾材料 和大型機電設(shè)備采購 程序 項目 經(jīng)理 根據(jù)施工圖預(yù)算，經(jīng)初步核算所需材料設(shè)備后，制訂《材料設(shè)備總需求計劃 表 》報材料設(shè)備部，材料設(shè)備部制訂《項目總采購計劃 表 》一式三份，一份交項目經(jīng)理，一份留存材料設(shè)備部作市場調(diào)查，一份交財務(wù)資金部做財務(wù)預(yù)算用； 材料設(shè)備部根據(jù)公司規(guī)定，確定需要招標(biāo)采購的材料與設(shè)備，操作流程見《招標(biāo)采購管理辦法》； 需加工制作的特殊材料要充分考慮材料的加工周期，項目部提前做好材料需求計劃并與供應(yīng)商到施工現(xiàn)場與項目技術(shù)人員進行技術(shù)交底； 材料設(shè)備部 經(jīng)審批核準(zhǔn)后的《材料設(shè)備采購計劃》中需采購的材料設(shè)備進行市場調(diào)查，進行詢價、議價或招標(biāo)采購，以及對供應(yīng)商評審合格后，與供應(yīng)商擬定采購合同 ，交由總經(jīng)理審核 ；新供應(yīng)商初次合作，需進行評鑒，其操作流程見《供應(yīng)商管理辦法》 ； 項目部各 施工 工長根據(jù)施工圖預(yù)算，結(jié)合工程實際進度，提前 10天制訂《月度材料設(shè)備需求計劃表》，經(jīng)項目經(jīng)理審核后交項目部材料員， 低 值易耗品采購 程序 管理 項目部提前 10 天填寫《材料設(shè)備需求計劃表》交材料設(shè)備部審 核，并經(jīng)項目經(jīng)理核準(zhǔn)后生效； 材料設(shè)備部采購專員通過三 到五 家以上廠商詢 價 、比 價 、議價，確定供應(yīng)商，下達采購訂單進行 采購； 2. 項目零星材料、設(shè)備維修的材料及零部件 、儀器設(shè)備送檢 /維修 的采購 程序 管理 由 項目 各 施工 工長以月為單位提交《請購單》，并經(jīng)項 目 經(jīng)理核準(zhǔn)后生效； 設(shè)備維修備品可備適當(dāng)庫存； 項目采購員收到《請購單》 后 進行 詢 價 、比 價 、 議價 后，以下達《 采購訂單 》 的方式進行 采購； 項目采購員以月匯總采購清單到材料設(shè)備部 。 3. 租賃設(shè)備的 程序 管理 項目開工前一個月，項目部應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的施工組 織設(shè)計 辦法 向材料設(shè)備部申報機械設(shè)備需用總體計劃（包括機械名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計劃進 /退場時間等）， 項目部評估后確定機械來源（租賃 /采購），并形成需求表 (租賃需求表 /設(shè)備采購申請表 )提交給材料設(shè)備部 ； 項目部應(yīng)根據(jù)施工過程的實際情況，編制季度、月度計劃，并須于季度末 20 日、月末 20 日前報材料設(shè)備部，若有較大的調(diào)整應(yīng)提前20 天報材料設(shè)備部； 經(jīng)評估需租用機械設(shè)備由材料設(shè)備部確定廠商、租金，并與 廠商簽訂租賃合同； 租賃期 滿，項目部需繼續(xù)租用，應(yīng)提前 15 天通知材料設(shè)備部續(xù)簽合同，若提前終止合同， 應(yīng)協(xié)商解決； 租賃設(shè)備進退場，承租雙方應(yīng)共同交接、點驗并辦理驗收交接手續(xù)，材料設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督； 4. 簽核權(quán)限 材料采購合同， 合同金額在 RMB10 萬以上（含 10 萬） 需經(jīng) 總經(jīng)理審批， 10 萬以下經(jīng)材料設(shè)備部經(jīng)理簽批。 項目零星采購訂單 ，須經(jīng)項目經(jīng)理簽核，或經(jīng)項目經(jīng)理指定人員簽核。 機械設(shè)備租賃合同， 金額在 RMB5 萬以上 (含 5 萬 )，須經(jīng)總經(jīng)理審批 ， 5 萬元以下經(jīng)材料設(shè)備部經(jīng)理審批。 6. 緊急采購 緊急采購時，請購單上需特別注明緊急程度，以需求緊急需求的原因。 四． 材料設(shè)備 進場 驗收 1. 材料設(shè)備進場， 項目 材料員應(yīng)組織倉管員、項目 經(jīng)理 部技術(shù)人員憑 《 采購 訂單》 共同驗收 ，并要求 共同 簽核供應(yīng)商提供的送貨單，且送貨單要求有供應(yīng)商業(yè)務(wù)專用章或公章 ； 2. 驗收項目包括： 材料設(shè)備的品牌是否符合合同要求； 材料設(shè)備的色澤、材質(zhì)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求； 材料設(shè)備的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求； 材料設(shè)備是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求達到的標(biāo)準(zhǔn)； 材料設(shè)備合同要求的配件及輔材是否齊全、正確； 材料設(shè)備的產(chǎn)品保護措施是否到位； 材料設(shè)備的交貨時間是否按 合同要求及供貨時間計劃要求執(zhí)行； 材料設(shè)備的數(shù)量、包裝及存貯堆放是否符合合同要求； 3. 材料設(shè)備驗收入庫，必須填寫《入庫單》，并需驗收各方共同簽字確認(rèn) ； 4. 倉管 員需將送貨單與入庫單分訂 ,整理好后，一份倉庫存檔，兩份遞交項目采購員； 五 . 材料款付款結(jié)算 1. 項目采購員根據(jù)采購訂單、送貨單、入庫單及采購合同，于每月30 號前完成與供應(yīng)商上月 26 號到本月 25 號 交易的對帳工作 ； 2. 項目采購員需于每月 30 號將核對完成的對帳單、采購訂單、送貨單、入庫單、采購合同及發(fā)票等資料呈總部采購經(jīng)理核準(zhǔn)后遞交給項目財務(wù)作付款之用； 3. 材料設(shè)備部于 每月 16 號完成供應(yīng)商付款進度的核對，并填寫月度供應(yīng)商付款計劃及廠商《付款申請單》，經(jīng) 材料設(shè)備部經(jīng)理 核準(zhǔn)后，送交財務(wù)作付款之用； 4. 需跟進財務(wù)資金部付款 進度；財務(wù)資金部付款后，須將月付款記錄或付款明細(xì)發(fā)一份給材料設(shè)備部 ，以清晰供應(yīng)商實際付款進度。 5. 對于請購單 、采購訂單及合同簽核權(quán)限不符規(guī)定的、無簽核的及單據(jù)不全的，將不予以 支付材料款，資料合格后方予以支付； 6. 財務(wù)付款表單附件 . 發(fā)票 . 采購合同 . 采購訂單 . 供應(yīng)商送貨單 . 入庫單 . 供應(yīng)商對帳單 . 付款申請單 六 . 采購管理 制度 1. 公司所有工程材料由公司材料設(shè)備部統(tǒng)一集中采購，項目部采購員負(fù)責(zé)零星物料采購事宜； 2. 材料 設(shè)備部 采購的具體流程和細(xì)則在《 材料設(shè)備管理辦法 》中予以明確 ； 3. 單宗采購總額預(yù)計 RMB2020 元 以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司 材料設(shè)備部 實施采購工作，單宗采購總額預(yù)計 RMB2020 元 以下（不含）由 項目 實施采購工作 ； 4. 公司材料設(shè)備 部有權(quán)對 各項目自行 采購工作進行監(jiān)督和指導(dǎo) ； 5. 公司材料設(shè)備 部 職責(zé)： 對 項目 所有采購工作實施指導(dǎo)和管理； 確定供應(yīng)商中 長期戰(zhàn)略合作伙伴 ，并 負(fù)責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實施監(jiān)督； 負(fù)責(zé)公司材料 采購招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定； 對 材料設(shè)備部 上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù)； 監(jiān)督 材料設(shè)備部 運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)； 負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫的建立和維護，并依據(jù) 項目 提供的供應(yīng)商年度評 審 結(jié) 果，對 資料庫 內(nèi) 供應(yīng)商進行客觀評價并按 辦法 優(yōu)勝劣汰； 負(fù)責(zé)合同范本制定 及 評審； 對 項目 采購人員上報的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)； 物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、分析工作。 對 各項目 采購人員反應(yīng)的情況和問題及時給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時向 上級 領(lǐng)導(dǎo)匯報； 定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況； 定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率； 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他 任務(wù)。 6. 項目部采購 職責(zé)： 各項目零星物料采購 ； 對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定 ； 負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場驗收； 采購管理 辦法 的執(zhí)行和實施； 配合 材料設(shè)備部 信息庫的建立； 有責(zé)任對乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要求情況的監(jiān)督； 在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況（如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時向主管領(lǐng)導(dǎo)上報相關(guān)情況； 7. 工作準(zhǔn) 則 在材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入供應(yīng)商資料 庫前， 材料設(shè)備部需派專人 必須對供應(yīng)商進行綜合考評，對其 綜合能力 進行比較，并以報告形式上報公司材料 設(shè)備部經(jīng)理 批準(zhǔn)，方能入庫。 公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng) 材料設(shè)備部 審核，由材料設(shè)備部經(jīng)理 批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫 ； 采購方式主要 以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、 議價 、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式 ； 所有采購 必須提前做好《采購計劃》和《請購單》 ，緊急采購除外； 緊急采購需注明緊急原因，可先 行 采購，后續(xù)報材料設(shè) 備部備案，且須經(jīng)項目經(jīng)理、材料設(shè)備部經(jīng)理簽字，特殊情況須報副總經(jīng)理審批； 各項目 需求單位 制定的《請購單》無論金額大小，經(jīng) 各項目 經(jīng)理或項目經(jīng)理指定負(fù)責(zé)人審批后，報材料 設(shè)備部 ； 各項目 在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強的材料（設(shè)備）除外 ； 采購人員在洽談某項材料（設(shè)備）時，原則上供應(yīng)商不得少于 3家 ；采購金額高于 RMB5 萬元以上需有 5 家供應(yīng)商報價， RMB5 萬元以下不得少于 3 家； 如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的 采購 成本 ； 報 告得到批復(fù)后，依照公司 材料設(shè)備部 批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商 ； 公司或 項目 采購員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原