物流公司財(cái)務(wù)部管理制度(已修改)
2024-09-25 20:02 本頁(yè)面
【正文】 XX 物流有限公司 財(cái)務(wù)部管理制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2020 年 5 月 LOGO XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 目 錄 費(fèi)用報(bào)銷制度（財(cái)務(wù)制度） ....................................... 1 第一章 總則 ................................................ 1 第二章 費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程 ............................ 1 第三章 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 ................................... 3 第五章 費(fèi)用審批管理 ........................................ 4 第六章 費(fèi)用報(bào)銷制度補(bǔ)充說(shuō)明 ................................. 5 第七章 附則 ............................................... 5 財(cái)務(wù)管理制度 .................................................. 6 第一章 總 則 ............................................. 6 第二章 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) ..................................... 6 第三章 財(cái)務(wù)工作管理 ........................................ 7 第四章 現(xiàn)金管理 ............................................ 8 第五章 會(huì)計(jì)檔案管理 ........................................ 9 第六章 處罰辦法 ........................................... 10 第七章 附則 ............................................... 10 印章管理制度 ................................................. 11 第一章 公司印章的刻制 ...................................... 11 第二章 公司印章的使用范圍 .................................. 11 第三章 公司印章的管理、使用及保管 ........................... 12 第四章 相關(guān)責(zé)任與處罰 ...................................... 13 XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 第 1 頁(yè) 共 14 頁(yè) 費(fèi)用報(bào)銷制度（財(cái)務(wù)制度） 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二 條 本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將報(bào)銷分為差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金等 ,以下分別說(shuō)明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 第三條 本制度適用總公司及下屬各子公司。 第二章 費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程 第四條：報(bào)銷人所報(bào)銷的每一筆支出都必須以票據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)于車費(fèi)、用餐、住宿、加油、過(guò)路等應(yīng)取得正式發(fā)票。 第五條：費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同的或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)分類粘貼，并按金額大小排列； 報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額； 報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或水性筆填寫； 報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)； 有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單； 出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料； 第六條：?jiǎn)喂P報(bào)銷總額超過(guò) 2020 元，需提前一天先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再通知財(cái)務(wù)備款。 第七條：在一個(gè)預(yù)算期內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累積支出原則上不得超出預(yù) 算，超出預(yù)算需總經(jīng)理審批并執(zhí)行追加預(yù)算程序。預(yù)算周期與費(fèi)用由財(cái)務(wù)部根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際情況制定。 第八條：費(fèi)用報(bào)銷基本流程： 經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單 —— 部門負(fù)責(zé)人審批簽字 —— 分管領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理助理） —— 總經(jīng)理審批 —— 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 —— 出納辦理領(lǐng)款手續(xù) 第九條：旅差費(fèi)報(bào)銷 XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 第 2 頁(yè) 共 14 頁(yè) 因公出差的辦理程序 （ 1） 因公出差的員工必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差隨同人員、時(shí)間、地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批簽字。 （ 2） 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”填寫“借款申請(qǐng)單”，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，總經(jīng)理
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