物流公司財務(wù)部管理制度(已修改)
2025-09-20 20:02 本頁面
【正文】 XX 物流有限公司 財務(wù)部管理制度 編制： 審核： 批準： 2020 年 5 月 LOGO XX 物流有限公 司財務(wù)部 管理制度 目 錄 費用報銷制度（財務(wù)制度） ....................................... 1 第一章 總則 ................................................ 1 第二章 費用報銷基本制度及基本流程 ............................ 1 第三章 報銷時間的具體規(guī)定 ................................... 3 第五章 費用審批管理 ........................................ 4 第六章 費用報銷制度補充說明 ................................. 5 第七章 附則 ............................................... 5 財務(wù)管理制度 .................................................. 6 第一章 總 則 ............................................. 6 第二章 財務(wù)工作崗位職責(zé) ..................................... 6 第三章 財務(wù)工作管理 ........................................ 7 第四章 現(xiàn)金管理 ............................................ 8 第五章 會計檔案管理 ........................................ 9 第六章 處罰辦法 ........................................... 10 第七章 附則 ............................................... 10 印章管理制度 ................................................. 11 第一章 公司印章的刻制 ...................................... 11 第二章 公司印章的使用范圍 .................................. 11 第三章 公司印章的管理、使用及保管 ........................... 12 第四章 相關(guān)責(zé)任與處罰 ...................................... 13 XX 物流有限公 司財務(wù)部 管理制度 第 1 頁 共 14 頁 費用報銷制度（財務(wù)制度） 第一章 總則 第一條 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。 第二 條 本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、會議費、培訓(xùn)費、資料費、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金等 ,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 第三條 本制度適用總公司及下屬各子公司。 第二章 費用報銷基本制度及基本流程 第四條：報銷人所報銷的每一筆支出都必須以票據(jù)為準，對于車費、用餐、住宿、加油、過路等應(yīng)取得正式發(fā)票。 第五條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 若報銷票據(jù)面積大小相同的或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)分類粘貼，并按金額大小排列； 報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額； 報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或水性筆填寫； 報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)有效批準； 有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單； 出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料； 第六條：單筆報銷總額超過 2020 元，需提前一天先經(jīng)總經(jīng)理批準后再通知財務(wù)備款。 第七條：在一個預(yù)算期內(nèi)，各項費用的累積支出原則上不得超出預(yù) 算，超出預(yù)算需總經(jīng)理審批并執(zhí)行追加預(yù)算程序。預(yù)算周期與費用由財務(wù)部根據(jù)各項目實際情況制定。 第八條：費用報銷基本流程： 經(jīng)辦人填寫報銷單 —— 部門負責(zé)人審批簽字 —— 分管領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理助理） —— 總經(jīng)理審批 —— 財務(wù)總監(jiān)審批 —— 出納辦理領(lǐng)款手續(xù) 第九條：旅差費報銷 XX 物流有限公 司財務(wù)部 管理制度 第 2 頁 共 14 頁 因公出差的辦理程序 （ 1） 因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人、總經(jīng)理審批簽字。 （ 2） 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”填寫“借款申請單”，由部門負責(zé)人批準，總經(jīng)理
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