【正文】 更多范本查閱以下網(wǎng)址 1 倉儲 采購管理制度 第一章 倉儲管理制度 一、庫存量管理作業(yè)流程 二、庫存量管理作業(yè)細則 三、物資計劃管理制度 四、用料預算方法 五、物資領用制度 六、企業(yè)物資消耗定額管理制度 七、倉位規(guī)劃管理辦法 八、儲存管理辦法 九、企業(yè)倉庫管理制度 十、成品倉儲管理準則 第二章 物料管理制度 一、進料驗收管理辦法 二、收料作業(yè)管理辦法 三、發(fā)料作業(yè)管理辦法 四、材料調(diào)撥管理辦法 五、產(chǎn)品管理辦法 六、待料商品管理 七、滯料與滯成品管理制度 八、廢料處理辦法 第三章 物料與采購管理制度基礎 一、物料與采購管理目標 二、物料與采購管理系統(tǒng) 三、物料與采購管理工作內(nèi)容 四、供應部門經(jīng)濟責任制考核表 第四章 采購管理制度 一、標準采購作業(yè)程序 二、標準采購作業(yè)細則 三、需求單審批管理規(guī)定 四、國內(nèi)采購辦法 五、國內(nèi)物資采購供應工作制度 六、進口物資采購供應工作制度 七、設備引進管理規(guī)定 八、委托制造、外加工管理準則 第五章 企業(yè)采購管理典范 一、廣東省郵電物資供應采購管理規(guī)定 二、《廣東省郵電物資供應采購管理規(guī)定》的實施細則 更多范本查閱以下網(wǎng)址 2 第一章 倉儲管理制度 二、庫存量管理作業(yè)細則 □ 存量基準設 定 第一條 預估月用量設 (修 )訂 (一 )用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量，并參酌今年營業(yè)的銷售目標 與生產(chǎn)計劃設定，若產(chǎn)銷計劃有重大變化 (如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴建增產(chǎn)計劃等 ) 應修訂月用量。 (二 )季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年 12月的 25 日以前，依前三 個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預計銷售量，再 乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設定預估月用量。 第二條 請購點設定 (一 )請購點 —— 采購作業(yè)期間的 需求量加上安全存量。 (二 )采購作業(yè)期間的需求量 —— 采購作業(yè)期限乘以預估月用量。 (三 )安全存量 —— 采購作業(yè)期間的需求量乘以 25％ (差異管理率 )加上裝船延誤日數(shù)用 量 (歐、美地區(qū) 15天用量，日本與東南亞地區(qū) 7天用量 )。 第三條 采購作業(yè)期限 由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù) (公司自訂 )經(jīng)主 管核準，送相關部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考。 第四條 設定請購量 (一 )考慮要項：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容 量。 更多范本查閱以下網(wǎng)址 3 (二 )設定數(shù)量：外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞洲地區(qū)為二個月用量， 內(nèi)購材料則每次請購 25天用量。 第五條 存量基準呈準建立 生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準分別填入 “ 存量基準設定表 ”( 表 )呈總經(jīng) 理核準，送物料管理建檔。 □ 請購作業(yè) 第六條 請購單提出時由物料管理單位，利用電腦 (人工作業(yè) )查詢在途量、庫存量 及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單位辦理采購。 □ 用料差異管理作業(yè) 第七條 用料差異管理基準 (一 )上旬 (1～ 10日 )實際用量超出該旬設定量 ％以上者 (由公司自訂 )。 (二 )中旬 (1～ 20日 )實際用量超出該旬設定量 ％以上者 (由公司自訂 )。 (三 )下旬 (即全月 )實際用量超出全月設定量 ％以上者 (由公司自訂 )。 第八條 用料差異反應及處理 生產(chǎn)管理人員于每月 5日前針對前月開立 “ 用料差異反應表 ”( 表 )，查明差 異原因及擬訂處理措施，研判是否修正 “ 預估月量 ” ，如需修訂，應于反應表 “ 擬修訂月用 量 ” 欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準后，送物料管理單位以便修改存量基準。庫存查詢及采 取 措施 第九條 庫存查詢 物料管理人員接獲核準修訂月用量的 “ 用料差異反應表 ”( 表 )后應立即查詢 “ 庫存管理表 ”( 表 )，查詢該等材料的在途量反進度，研判是否需要修改交貨期。 第十條 采取措施 物控人員研判需修改交貨期時，應填具 “ 交貨期變更聯(lián)絡單 ”( 表 )送請采購 單位采取措施，采購單位應將處理結(jié)果于 “ 采購單位答復 ” 欄內(nèi)填妥，送回物控人員列入 管理。 □ 存量管理作業(yè)部門及其職責 第十一條 物控人員 為材料存量管理作業(yè)中心，負責月使用量基 準設 (修 )訂，用料差異分析及采取措施。 第十二條 采購單位 負責各項材料內(nèi)、外購別的設 (修 )訂，采購作業(yè)期限設 (修 )訂及采購進度管理與異常 處理。 更多范本查閱以下網(wǎng)址 4 更多范本查閱以下網(wǎng)址 5 更多范本查閱以下網(wǎng)址 6 更多范本查閱以下網(wǎng)址 7 更多范本查閱以下網(wǎng)址 8 三、物資計劃管理制度 (一 )各部、分公司每年必須在 12月底之前做好物資供應部下發(fā)的第二年度材料計劃申 請表填報工作。 (二 )在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據(jù)公司下達的年度工作任務情 況，認真準確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計劃，確保本 單位材料計劃符合工程和維 護生產(chǎn)需要。 (三 )對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供 應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。 (四 )物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執(zhí)行情況管 理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。 (五 )計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。 (六 )為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發(fā) 或不發(fā)的權利。 □ 材料計劃若干辦法 根據(jù) 公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工 程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃 執(zhí)行的管理，做到保障供應，力求節(jié)約，避免積壓浪費現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作 以下通知： (一 )工程材料計劃 凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨 申請單方可辦理領料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編 號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自 辦工程編號的號碼尾數(shù)是 “1” 字 表示。在審批領取材料時，材料名稱、數(shù)量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫 取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對已領出的材料，如有因設計修改 造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續(xù)，否則由 相應部門負責。 ，在辦理材料領取時，領料手續(xù)與自辦工程相同。代 辦工程編號的號碼尾數(shù)是 “9” 字表示。代辦工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代 辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材 料質(zhì)量。 (二 )維護材料 。領取材料時，在 貨倉取貨申請單上的工程編號格內(nèi)必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理 領料手續(xù)。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地 存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕 對不允許將計劃內(nèi)的維護材料作其它用途使用。 ，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配 領取。如電話機、電話線 、電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數(shù)量領 取，日常倉庫只允許儲備極少數(shù)量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現(xiàn)質(zhì)量 問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機 不相符的電話機送回倉庫更換。 (三 )勞保用品計劃 更多范本查閱以下網(wǎng)址 9 勞保用品計劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保 用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時， 必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。 (四 )業(yè)務單 式計劃 業(yè)務單式計劃由公司業(yè)務部統(tǒng)一計劃安排，包括三個分公司所需要的業(yè)務單式用量。 各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務單 式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業(yè)務單 式格式和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務單式有一個完整的管理制度。 (五 )計劃外材料的申請 在執(zhí)行材料計劃的過程中，對一些突發(fā)性的工程和維護工程中出現(xiàn)的應急搶修材料， 或者計劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部 門可 以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經(jīng)物資部領導審批后才給予辦理。工程使用 的材料，國內(nèi)物資采購到貨時間需要一個月左右，進口物資采購到貨時間需要 3— 4個月才 能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在 各項工程中起到計劃合理、保障供應的作用。 (六 )執(zhí)行材料計劃的實施辦法 、維護材料，需經(jīng)計劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申 請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。 ，將主要工程材料建立帳本 ，以便累計全 年的材料使用情況。 ，計劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉取貨申請 單作為統(tǒng)計資料憑證。 □ 下發(fā)物資管理若干規(guī)定 為加強公司物資供應管理工作，做到 “ 有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中 心，保質(zhì)，保量，及時成套，主動服務，科學管理 ” 的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信 現(xiàn)代化服務，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā) 此規(guī)定，望各單位遵照執(zhí)行： (一 )重要物資的歸口管理 物資供應部在公司主管 領導的直接領導下，負責物資的統(tǒng)一管理工作以及國內(nèi)通信設 備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職 能部門。重要物資按上級有關規(guī)定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應 部負責，同時實行統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一供應，統(tǒng)一管理。歸口的品種， 按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。 (二 )加強物資的計劃管理 凡屬公司的通信、基建生產(chǎn)等所需的物資 (引進設備和器材除外 )，各單位必須按規(guī)定 向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請、匯總、 平衡、供應和 調(diào)度工作，同時加強與專業(yè)部門和財務部門的聯(lián)系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報 量并經(jīng)主管領導同意后編制上報。 各單位在編制計劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲備量進行編制， 力求準確。在編制計劃時應按規(guī)定和要求填寫物資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量， 技術要求、供應時間和地點等。根據(jù)供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部 申報計劃，年度計劃必須在上一年的 12月 1日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。物 資供應部在每年的 10月上旬將年度計劃申請表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫 (填報時必須將工程料 和維護料分開填報 )。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。 更多范本查閱以下網(wǎng)址 10 (三 )加強物資的采購管理 各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統(tǒng)一組織訂貨采購，未經(jīng)物 資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經(jīng)物資供應部門認可或委托，可由 需求單位或相關專業(yè)部門協(xié)調(diào)進行采購。物資供應中，應樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務的 思想，做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)。同時認真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招標工作，確保 供應好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省。 物資供應部門參加通信設 備和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制 訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設備到庫后的核查，并匯同工程技術部門做好引進設 備的驗收工作。 (四 )加強工余料、拆舊料、廢舊料的管理 各項工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應由施工單位、 生產(chǎn)部門負責整理、鑒定后分類列單移交物資供應部，施工單位、生產(chǎn)部門不得自行處理 或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產(chǎn)報廢由相關單位提出報告經(jīng)財務部和 公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。 (五 )加強物 資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理