【正文】 第一篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度(文本)倉(cāng)庫(kù)管理制度1．目的及適用范圍為了規(guī)范公司物料流轉(zhuǎn)程序，實(shí)行訂單式生產(chǎn)，限額收發(fā)物料，使所有物料收發(fā)存管理做到有據(jù)可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序適用于******有限公司。2．術(shù)語(yǔ)和定義 無(wú) 3．管理職責(zé) 生產(chǎn)部：訂單的評(píng)審接單，生產(chǎn)計(jì)劃的擬定和實(shí)施、生產(chǎn)物料的領(lǐng)退補(bǔ)及產(chǎn)成品交庫(kù)。 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與評(píng)審、價(jià)格的核定、物料采購(gòu)下單及跟催；原材料和產(chǎn)成品的收、發(fā)、存管理，安全庫(kù)存量缺料報(bào)警。 設(shè)計(jì)部：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(BOM)清單制作。 品管部：負(fù)責(zé)進(jìn)料（IQC）、退料、退貨及成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)物品的品質(zhì)狀態(tài)和責(zé)任的判定。負(fù)責(zé)對(duì)本控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)管理與考核。4．管理程序，合理安排采購(gòu)計(jì)劃并下單，采購(gòu)員下《采購(gòu)訂單》時(shí)必須注明生產(chǎn)訂單號(hào)、數(shù)量、預(yù)損量、批量送貨數(shù)量及時(shí)間分配等情況，并送一聯(lián)審批后的《采購(gòu)訂單》到相關(guān)倉(cāng)管員，以便倉(cāng)管員安排收貨時(shí)間和庫(kù)容。，倉(cāng)管員根據(jù)《采購(gòu)訂單》對(duì)照供應(yīng)商的《送貨單》和實(shí)物，包括物料名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤，暫收于品質(zhì)待檢區(qū)，并送IQC進(jìn)料檢驗(yàn)(送貨單有報(bào)檢單欄)。,根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格品堆放于定置管理區(qū)，并建立物料標(biāo)識(shí)卡《存卡》標(biāo)識(shí)清楚，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。不合格品不得在倉(cāng)庫(kù)呆滯超過(guò)48小時(shí)。，到貨提前期不得超過(guò)48小時(shí)，做到適時(shí)、適物、適質(zhì)、適量。，相應(yīng)倉(cāng)管員進(jìn)行物料入庫(kù)登記、建卡、做賬，隨時(shí)保持賬、卡、物一致。，經(jīng)品管部IQC檢驗(yàn)屬來(lái)料不合格品，倉(cāng)管員要及時(shí)通知采購(gòu)員使其與廠家協(xié)商退貨事宜?！对牧线M(jìn)倉(cāng)單》（返沖退貨。 ，專用件嚴(yán)格按訂單、按生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放。專用件/通用件倉(cāng)管員必須按包裝上粘貼的進(jìn)倉(cāng)月份的顏色標(biāo)簽遵循先進(jìn)先出的原則組織發(fā)放。，倉(cāng)庫(kù)必須優(yōu)先發(fā)放原則?！额I(lǐng)料單》內(nèi)容發(fā)放物料。，需領(lǐng)代用材料，《領(lǐng)料單》（必須附有設(shè)計(jì)部、品管部確認(rèn)簽字的相關(guān)文件。，必須按要求收發(fā)料，分區(qū)放置，并認(rèn)真做好記錄?！额I(lǐng)料單》，必須完整填寫領(lǐng)料部門、訂單號(hào)、物料名稱、物料編碼、規(guī)格/ 型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)車間主任審核簽字?！额I(lǐng)料單》與《訂單生產(chǎn)評(píng)審單》并嚴(yán)格按照《領(lǐng)料單》限額發(fā)料。，領(lǐng)料員必須在《領(lǐng)料單》上增加注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)車 間主任審核后方可辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。 同一份《領(lǐng)料單》填寫的物料必須當(dāng)天下班前領(lǐng)發(fā)完畢。 同一份《領(lǐng)料單》只能領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)同一貨位的物料。，倉(cāng)管員填卡記錄、做帳，并搞好6S管理工作。，倉(cāng)管員要及時(shí)對(duì)已發(fā)放的專用物料進(jìn)行標(biāo)注，以免車間重復(fù)領(lǐng)料?！段獍l(fā)貨通知單》（經(jīng)采購(gòu)主管簽字審核有效，發(fā)一份給材料倉(cāng)負(fù)責(zé)發(fā)貨的倉(cāng)管員作為發(fā)貨依據(jù)。、確認(rèn)簽字，嚴(yán)格按照《委外發(fā)貨通知單》辦理委外加工手續(xù)。，并辦理相關(guān)手續(xù)。為了及時(shí)掌握物料變動(dòng)情況，避免物料的短缺、丟失和超儲(chǔ)積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行盤點(diǎn)。：a)靜態(tài)盤點(diǎn)，車間領(lǐng)料員盤點(diǎn)前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉(cāng)庫(kù)，以便盤點(diǎn)對(duì)賬。b)實(shí)盤實(shí)報(bào)，盤點(diǎn)的物、表、帳必須真實(shí)。a)分區(qū)盤點(diǎn)：將倉(cāng)庫(kù)管理區(qū)內(nèi)所有物料進(jìn)行分區(qū)域放置不定期盤點(diǎn)。b)經(jīng)常性盤點(diǎn)：倉(cāng)管員每天通過(guò)收發(fā)料及時(shí)檢查庫(kù)存物料的賬、卡、物是否相符，對(duì)有動(dòng)態(tài)的物料進(jìn)行巡回抽盤。c)定期盤點(diǎn)1）由財(cái)務(wù)部組織，各車間、倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定時(shí)間（月底）對(duì)物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)。2）盤點(diǎn)時(shí)必須在標(biāo)識(shí)卡上注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)、盤點(diǎn)人等,并做好盤點(diǎn)記錄。3）盤點(diǎn)表經(jīng)部門主管確認(rèn)簽字，一式兩份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)抽盤人。4）財(cái)務(wù)部組織月初定期盤點(diǎn)抽查：抽盤時(shí)要求由倉(cāng)管員陪同一起，對(duì)各倉(cāng)管員所管貨物抽盤數(shù)量5項(xiàng)以上，若抽盤到貨物數(shù)量與倉(cāng)管員所報(bào)數(shù)量不準(zhǔn)：A類物資有一項(xiàng)、B類有兩項(xiàng)、C類有三項(xiàng)，抽盤人判本倉(cāng)庫(kù)重盤并上報(bào)財(cái)務(wù)部。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財(cái)務(wù)部將進(jìn)行全公司通報(bào)并給予考核。 盤盈盤虧處理要求a)當(dāng)倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)盤虧或盤盈時(shí)，要求倉(cāng)管員重盤所有虧盈貨物，檢查有無(wú)盤錯(cuò)； b)當(dāng)重盤確定物與帳卡不符時(shí)，查明所有盤虧或盤盈的全部原因，進(jìn)行分析處理；c)盤虧或盤盈原因分析后，對(duì)外協(xié)廠少送缺數(shù)的要求外協(xié)補(bǔ)數(shù)，對(duì)車間、檢驗(yàn)員或其它部門領(lǐng)用或耗用未開(kāi)領(lǐng)料單的要求補(bǔ)回領(lǐng)料單，對(duì)自己入錯(cuò)數(shù)的應(yīng)當(dāng)對(duì)單查清改正過(guò)來(lái)，可糾正的一切糾正后，用V8系統(tǒng)打印出《倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)存報(bào)表》（送財(cái)務(wù)部。d)盤虧或盤盈原因分析后, 倉(cāng)庫(kù)編制《盤盈盤虧報(bào)表》（交部門領(lǐng)導(dǎo)審核（對(duì)超出盈虧允許范圍的出具考核方案），品管部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽，進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)帳處理。e)盤盈盤虧允許范圍: A類物資（單價(jià)≥5元）：允許范圍金額、種類都為０，即不能有一種貨物盤盈盤虧；B類物資（單價(jià)≥3元＜5元）：允許范圍金額為100元，種類為2％，即100種物料中允許2種。C類物資（單價(jià)＜3元）：允許范圍金額為100元，種類為3％，即100種物料中允許3種。f)盤盈盤虧對(duì)倉(cāng)管員及主管領(lǐng)導(dǎo)的考核標(biāo)準(zhǔn): A 貨物盤盈盤虧種類超過(guò)允許范圍，總金額未超過(guò)100元，給予倉(cāng)管員通報(bào)批評(píng)；B貨物盤盈盤虧金額超過(guò)100元倉(cāng)管員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)扣罰并通報(bào)批評(píng)，對(duì)倉(cāng)管員的經(jīng)濟(jì)扣罰公式為： 貨物盤盈盤虧扣罰金額 ＝（貨物盤盈盤虧金額—100） C貨物盤盈盤虧金額數(shù)≥10000元的除進(jìn)行扣罰外，調(diào)離倉(cāng)管員崗位，并對(duì)其主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng)扣罰。6 庫(kù)房管理要求，特配制相應(yīng)表格，所有表格均由相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)、審 批，歸口為財(cái)務(wù)部。、卡、物的一致性，要求各倉(cāng)管員每天不定時(shí)巡回盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料，并每天9點(diǎn)鐘前完成前一天的物料數(shù)據(jù)錄入工作。，并上交財(cái)務(wù)部。、卡、物進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后跟相應(yīng)倉(cāng)管員進(jìn)行核對(duì)，并上報(bào)采購(gòu)部部長(zhǎng)，并對(duì)相關(guān)人員給予考核。《采購(gòu)訂單》（QG/ 表2）及《訂單生產(chǎn)評(píng)審單》收發(fā)物料。成品倉(cāng)程序一、成品進(jìn)倉(cāng)程序成品倉(cāng)實(shí)行分區(qū)管理，設(shè)立專門區(qū)域存放未辦理正式入庫(kù)手續(xù)的成品。車間與成品倉(cāng)每天辦理二次成品入庫(kù)手續(xù)，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生產(chǎn)成品的對(duì)數(shù)，8：45前完成電腦（或手工）記帳數(shù)據(jù)處理；每天下午13：30前完成上午入庫(kù)產(chǎn)品的對(duì)數(shù)，下午14：30前完成電腦（或手工）數(shù)據(jù)處理。數(shù)據(jù)處理完成后由車間打印出庫(kù)單，經(jīng)車間主任或主管審核，品管部成品檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后交成品倉(cāng)簽字確認(rèn)。出庫(kù)單車間與倉(cāng)庫(kù)各執(zhí)一聯(lián)作為進(jìn)倉(cāng)依據(jù)。蓬成品管理員建立標(biāo)識(shí)卡《存卡》，標(biāo)識(shí)清楚，并記錄入帳，隨時(shí)檢查帳、卡、物是否一致。銷售退貨成品必須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人用紅筆完整填寫紅色《國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》表31）/《國(guó)際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》沖消，經(jīng)品管部成品檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字，方可辦理退倉(cāng)手續(xù)。車間生產(chǎn)的所有成品必須按要求辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)，不允許銷售部門直接從車間提貨。電腦系統(tǒng)成品倉(cāng)數(shù)據(jù)結(jié)賬時(shí)間定為次月2日上午9點(diǎn)，結(jié)賬后不再進(jìn)行上期賬目調(diào)整。二、成品、散件出倉(cāng)程序業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)客戶要貨要求及本公司庫(kù)存成品情況，填寫《國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》/《國(guó)際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》，由部門經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)確認(rèn)后有效。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得直接從車間提貨發(fā)出，并需在出貨前至少2小時(shí)提交發(fā)貨通知單，通知單應(yīng)注明 成品發(fā)貨員發(fā)貨批次號(hào)、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)等內(nèi)容，并告之車牌號(hào)、貨柜號(hào)等內(nèi)容。成品發(fā)貨員根據(jù)《國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》/《國(guó)際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存成品，并組織發(fā)貨,根據(jù)發(fā)貨結(jié)果打單交財(cái)務(wù)部。成品發(fā)貨員待發(fā)貨結(jié)束后在標(biāo)識(shí)卡上做好記錄，并第一時(shí)間進(jìn)行電腦做帳。倉(cāng)庫(kù)每天銷售出倉(cāng)業(yè)務(wù)的單據(jù)必須在2個(gè)工作日內(nèi)打單上交財(cái)務(wù)部。出貨前客戶驗(yàn)貨、檢驗(yàn)技術(shù)測(cè)試、取樣展示等兩天內(nèi)可歸還的成品，必須填寫《借用單》（QG/），并由部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。成品管理員根據(jù)《借用單》發(fā)貨，減卡。經(jīng)辦人歸還成品時(shí)，倉(cāng)管員必須在原《借用單》上注明歸還產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、數(shù)量及品質(zhì)狀態(tài)，倉(cāng)管員和歸還人雙方確認(rèn)簽字。若上述情況出庫(kù)成品超過(guò)三天必須按銷售出倉(cāng)和退貨程序辦理相關(guān)手續(xù)。三、盤點(diǎn)為了及時(shí)掌握物料變動(dòng)情況，避免物料的短缺、丟失和超儲(chǔ)積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)原則：a)靜態(tài)盤點(diǎn)，車間領(lǐng)料員盤點(diǎn)前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉(cāng)庫(kù)，以便盤點(diǎn)對(duì)賬。b)實(shí)盤實(shí)報(bào)，盤點(diǎn)的物、表、帳必須真實(shí)。盤點(diǎn)方法a)分區(qū)盤點(diǎn)：將倉(cāng)庫(kù)管理區(qū)內(nèi)所有物料進(jìn)行分區(qū)域放置不定期盤點(diǎn)。b)經(jīng)常性盤點(diǎn)：倉(cāng)管員每天通過(guò)收發(fā)料及時(shí)檢查庫(kù)存物料的賬、卡、物是否相符，對(duì)有動(dòng)態(tài)的物料進(jìn)行巡回抽盤。c)定期盤點(diǎn)1）由財(cái)務(wù)部