【正文】 料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的 “ 用料差異反應(yīng)表 ”( 表 )后應(yīng)立即查詢 “ 庫(kù)存管理表 ”( 表 )，查詢?cè)摰炔牧系脑谕玖糠催M(jìn)度，研判是否需要修改交貨期。 ，在辦理材料領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。 (五 )計(jì)劃外材料的申請(qǐng) 在執(zhí)行材料計(jì)劃的過程中，對(duì)一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料， 或者計(jì)劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計(jì)劃時(shí)無(wú)法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部 門可 以填報(bào)需求單向物資部申請(qǐng)計(jì)劃外采購(gòu)，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。如不按時(shí)送報(bào)計(jì)劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。認(rèn)真做好一年一度的倉(cāng) 庫(kù)物資的清倉(cāng)盤點(diǎn)工作，做到帳、卡、物三相符。 更多范本查閱以下網(wǎng)址 12 更多范本查閱以下網(wǎng)址 13 更多范本查閱以下網(wǎng)址 14 更多范本查閱以下網(wǎng)址 15 五、物資領(lǐng)用制度 (一 )凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口材 料、國(guó)產(chǎn)材料一式五份單式填寫。 (四 )車輛、電腦、錄像機(jī)、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價(jià)值 1000元以 上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購(gòu)置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核 批準(zhǔn)，報(bào)物資供應(yīng)部購(gòu)買；屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。 非工藝消耗定額： 指廢品消耗、材料代用損耗，設(shè)備調(diào)整中的損耗等。 (三 )分類方法：按用途及材質(zhì)混合分類法分為 14類 第一類 鋼料類 第二類 鐵料類 第三類 鋁料類 第四類 其他金屬材料類 第五類 五金材料類 更多范本查閱以下網(wǎng)址 19 第六類 機(jī)器配件類 第七類 建材類 第八類 電器材料類 第九類 塑膠材料類 第十類 門窗配件類 第十一類 工具類 第十二類 化工材料 類 第十三類 焊料類 第十四類 雜項(xiàng)材料類 (四 )編號(hào)方法： ，每項(xiàng)材料以 4段 9位數(shù)字代表。 (六 )材料編號(hào)簿格式如表 ： (七 )本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn) 后實(shí)施。 (1)第一聯(lián)：領(lǐng)料單位制單 → 物料單位發(fā)料 → 領(lǐng)料單位存查 (2)第二聯(lián)：領(lǐng)料單位制單 → 物料單位發(fā)料 → 送電腦打卡后存查 (3)第三聯(lián)：領(lǐng)料單位制單 → 物料單位發(fā)料 → 送成本計(jì)算后存查 (4)第四聯(lián)：領(lǐng)料單位制單 → 物料單位發(fā)料后存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 23 收料單 (1)本單為物料收取憑證。 (2)本單一式六聯(lián)，由營(yíng)業(yè)組制單。 (4)本單數(shù)量及金額欄句點(diǎn)后小格是小數(shù)部分，請(qǐng)注意填寫。 第九條 未按規(guī)定辦妥領(lǐng)料手續(xù)不得發(fā)料，易變質(zhì)材料應(yīng)以 “ 先進(jìn)先出 ” 方式發(fā)料。 第十條 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任 和法律責(zé)任。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。 □ 庫(kù)位規(guī)劃 第三條 庫(kù)位規(guī)劃與配置 (一 )物料管理科應(yīng)依 成品繳出庫(kù)情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，以使庫(kù) 位空間有效利用。 第八條 收貨注意事項(xiàng) 物料管理科應(yīng)就繳庫(kù)內(nèi)容與成品繳庫(kù)單的內(nèi)容確實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)繳庫(kù)原因代號(hào)、品名、 規(guī)格、產(chǎn)品繳號(hào)數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知繳庫(kù)部門更正。 第十二條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn) (一 )成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依 “ 訂制 (貨 )通知單 ” 開立 “ 成品交運(yùn)單 ” ，由業(yè) 務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會(huì)計(jì)部門。 ：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理 “ 裝箱單 ” 等報(bào)關(guān)文件的更正，并立即開立 “ 交運(yùn)更正單 ” ，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。 (二 )業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬無(wú)誤時(shí)，應(yīng)依實(shí)退情況更正 “ 退貨單 ” 送物料管理科辦 理銷案。 □ 儲(chǔ)存管理 第二十五條 帳務(wù) 物料管理科收到 “ 成品明細(xì)表 ” 后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更 正。 (二 )外購(gòu)收料 ，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依 “ 裝箱單 ” 及 “ 采購(gòu)單 ” 開柜 ( 箱 )核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于 “ 采購(gòu)單 ” 。 第十一條 實(shí)施與修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 □ 附 則 第二十九條 實(shí)施與修訂 本管理準(zhǔn)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。 (10)銷退重整列 為次級(jí)。 第二十條 退貨品的驗(yàn)收 (一 )退貨品運(yùn)回工廠后，倉(cāng)運(yùn)科應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確，若 確屬事實(shí)，應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于 “ 成品退貨單 ” 上，并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運(yùn)人 攜回依此申請(qǐng)費(fèi)用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。作廢的 “ 成品交運(yùn)單 ” 第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔，另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋 “ 作廢 ” 章，存于原發(fā)票本。 (七 )“ 成品交運(yùn)單 ” 填立后，須于 “ 訂貨通知單 ” 上填注日期、 “ 成品交運(yùn)單 ” 編 號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。 第六條 庫(kù)位管理 (一 )物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫(kù)位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn) 先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。 □ 物資發(fā)放 第十四條 按 “ 推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料 ” 的原則發(fā)料。 □ 物資的儲(chǔ)存保管 第八條 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)， 并根據(jù) 倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工。 第五條 各項(xiàng)材料應(yīng)按類別排列整齊，以 “ 料位卡 ”( 如圖 )標(biāo)明材料名稱及編 號(hào)并繪制各類材料存放位置圖。 ① 第一聯(lián)：撥出部門存 ② 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)存 ③ 第三聯(lián)：電腦打卡 ④ 調(diào)入部門存 (3)單位固定資產(chǎn)在撥出后，應(yīng)由調(diào)入部門負(fù)保管使用之責(zé)。 (2)本單一式六聯(lián)，由生管單位制單。 (2)本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫。 ：長(zhǎng)度以 “M”( 公尺 )或 “FT”( 英尺 )或 “Y”( 碼 )計(jì)算。 (十 )限額供料的依據(jù)： ； ； 、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)表。實(shí)行限額供料是 有計(jì)劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。并對(duì)授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說 明： (一 )各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。 第六條 非常備材料：由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫(kù)存情況實(shí)施管理 (管理方法 由各公司自訂 )。倉(cāng)管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收 工作的同時(shí)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實(shí)反映，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。 各單位在編制計(jì)劃時(shí)要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲(chǔ)備量進(jìn)行編制， 力求準(zhǔn)確。對(duì)獨(dú)立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編 號(hào)以及施工單位。 □ 用料差異管理作業(yè) 第七條 用料差異管理基準(zhǔn) (一 )上旬 (1～ 10日 )實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量 ％以上者 (由公司自訂 )。 (二 )采購(gòu)作業(yè)期間的需求量 —— 采購(gòu)作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。 (二 )在填報(bào)第二年度材料計(jì)劃申請(qǐng)表時(shí)，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情 況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計(jì)劃，確保本 單位材料計(jì)劃符合工程和維 護(hù)生產(chǎn)需要。分公司設(shè)立的材料小倉(cāng)庫(kù)，除儲(chǔ)備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地 存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。 ，計(jì)劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉(cāng)取貨申請(qǐng) 單作為統(tǒng)計(jì)資料憑證。 物資供應(yīng)部門參加通信設(shè) 備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作，負(fù)責(zé)合同的編制和制 訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫(kù)后的核查，并匯同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè) 備的驗(yàn)收工作。 要充分發(fā)揮公司各單位物資供應(yīng)人員的積極作用，要求各生產(chǎn)部門和維護(hù)部門配備一 名業(yè)務(wù)素質(zhì)好、思想覺悟高的專職材料員或保管員，并保持相對(duì)穩(wěn)定，以負(fù)責(zé)本單位的物 資供應(yīng)工作。 (四 )堅(jiān)持工程材料、維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則，不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其 它工程上。計(jì)劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室核準(zhǔn)憑計(jì)劃供給，計(jì)劃 外的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時(shí)，經(jīng)物資 供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后自購(gòu)。 (六 )物資消耗定額一般一年改修一次。 ： 系按固定公式計(jì)算出一數(shù)值，以供查驗(yàn)該項(xiàng)材料編號(hào)是否書寫錯(cuò)誤。 第一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位存查 第二聯(lián)：送會(huì)計(jì)部門 (當(dāng)月消耗的物品，此聯(lián)代到料通知單 ) 第三聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)部門 第四聯(lián)：采購(gòu)部門 (3)規(guī)格必須詳細(xì)填明并寫明編號(hào)。 (2)本單一式四聯(lián) ① 第一聯(lián)：退料單位存查 ② 第二聯(lián)：送電腦打卡 ③ 第三聯(lián)：成本計(jì)算及記材料帳 ④ 第四聯(lián)： 收料單位存查 (3)本單可六料共用一單，但需按材料編號(hào)的順序填寫。 (4)本單 數(shù)量及金額欄句點(diǎn)后小格是小數(shù)部分，請(qǐng)注意填寫。 (2)本單共分白、藍(lán)、紅三聯(lián)，由經(jīng)辦人制表。 □ 物資驗(yàn)收入庫(kù) 第三條 物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是 否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。 第十一條 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措 施，達(dá)到 “ 十不 ” 要求，務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。 第四條 成品堆放 物料管理科應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理科的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品 堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。 (二 )因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的，依下列規(guī) 定辦理： 、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地，其 “ 訂貨通知 單 ” 應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核 簽方可辦理交運(yùn)。 (二 )成品裝載后，承運(yùn)人于 “ 成品交運(yùn)單 ” 上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。 (二 )追責(zé)：物料管理科于每月 10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追 責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查。 (3)與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫(kù) (異常品 )。 第二十七條 消防設(shè)備 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng) 于倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛 “ 嚴(yán)禁煙火 ” 標(biāo)志，并依工業(yè)安 全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故 障或失效，應(yīng)立即申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對(duì)能力。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過 “ 訂購(gòu)量 ” 部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料， 其超交量在 3％ (含 )以下，由物料管理部門在收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主 管 (科長(zhǎng)含 )同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。 第七條 急用品收料 緊急材料 于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采 購(gòu)部門，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 (二 )易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù)，物料管理科應(yīng)隨時(shí)注意。 (5)訂單取消時(shí)。 (二 )物料管理 科審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達(dá)或 違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。 (二 )成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依 “ 外銷訂貨通知單 ” 開立 “ 成品交運(yùn)單 ” 一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)的報(bào)關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料 管理科， 第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回，據(jù)此申請(qǐng)費(fèi)用。 (三 )物料管理科接獲 “ 訂制 (貨 )通知單 ” 才能發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其 指定日期交運(yùn)。 。 第十九條