工業(yè)園投資(集團(tuán))有限公司籌資管理制度(已修改)
2025-05-09 11:44 本頁面
【正文】 機(jī)密 ⅩⅩⅩⅩ 工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 籌資管理制度 ⅩⅩⅩⅩ 籌資管理制度 1 目 錄 第一章 總 則 ................................................................................... 2 第二章 公司股權(quán)籌資管理 ................................................................ 3 第三章 銀行借款業(yè)務(wù)管理 ................................................................ 4 第四章 商業(yè)信用管理 ....................................................................... 6 第五章 籌資的風(fēng)險(xiǎn)管理 ................................................................... 8 第六章 擔(dān)保業(yè)務(wù)的管理 ..................................................................10 第七章 附則 ......................................................................................12 ⅩⅩⅩⅩ 籌資管理制度 2 第一章 總 則 第一條 籌資是公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、對(duì)外投資和調(diào)整資本結(jié)構(gòu)的需要，經(jīng)濟(jì)有效的籌集和集中資金的行為?；I資的方式主要有籌措股權(quán)資金和籌措債務(wù)資金。為滿足公司資金需求，降低資金成本，減少相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 第二條 籌資原則 （一） 合理確定資金需要量，科學(xué)安排籌資時(shí)間 根據(jù)資金的需求量和需求時(shí)間的預(yù)測(cè)，使資金的籌措量與需要量達(dá)到平衡，防止因籌資不足而影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或因籌資過剩而增加財(cái)務(wù)費(fèi)用。 （二） 合理組合籌資渠道和方式，降低資金成本 綜合考察各種籌資渠道和籌資方式的難易程度、資金成本和籌資風(fēng)險(xiǎn)，研究各種資金來源的構(gòu)成，求得資金來源的最優(yōu)組合，以降低籌資的綜合成本。 （三） 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低籌資風(fēng)險(xiǎn) 在籌資過程中合理選擇和優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)，做到長(zhǎng)、短期資本、債務(wù)資本和自有資本的有機(jī)結(jié)合，有效地規(guī)避和降低籌資中各種不確定性因素給公司帶來損失的可能性。 （四） 擬定好籌資方案，認(rèn)真簽定和執(zhí)行籌資合同 在進(jìn)行籌資成本、資本結(jié)構(gòu)和投資效益可行性研究的基礎(chǔ)上，擬定
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