工業(yè)園投資(集團)有限公司籌資管理制度-文庫吧
2025-04-03 11:44 本頁面
【正文】 好籌資方案。籌資時間應與用資時間相銜接，而且要考慮資金市場的供應能力。在籌資方案的實施過程中，籌資者與出資者應按法定手續(xù)認真簽定合同、協(xié)議，明確各方的責任和義務。此后，必須按照公司籌資方案和合同、協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行，恰當支付出資人報酬，按期償還借款，維護公司信譽。 第三條 本制度適用于集團公司及所屬子公司。ⅩⅩⅩⅩ 籌資管理制度 3 第二章 公司股權(quán)籌資管理 第四條 公司股權(quán)籌資工作程序 （一） 公司吸收股權(quán)投資必須經(jīng)公司股東會批準并授權(quán)成立籌備小組或授權(quán)其他部門負責具體辦理； （二） 公司與新股東須簽訂投資協(xié)議，約定投資金額、所占股份、投資日期、投資收益與風險的分擔等； （三） 公司資金財 務部負責監(jiān)督所籌集資金的到位和實物資產(chǎn)的評估工作，并請具有專業(yè)資格的會計師事務所辦理驗資手續(xù)，公司據(jù)以向投資者簽發(fā)出資回函或資金往來發(fā)票； （四） 公司資金財務部在收到投資款后及時通知籌備小組修改股東名冊； （五） 籌備小組或授權(quán)部門負責辦理公司章程修改手續(xù)、工商變更登記手續(xù)。由變更后的公司向股東簽發(fā)出資證明書。 第五條 股權(quán)籌資注意事項 （一） 公司不得吸收投資者已設立有擔保物權(quán)和租賃資產(chǎn)的出資； （二） 公司籌集的資本金，在生產(chǎn)經(jīng)營期間內(nèi)，除投資者依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走； （三） 資金財務部對新增資本進行賬務處理并依法繳納印花稅。 ⅩⅩⅩⅩ 籌資管理制度 4 第三章 銀行借款 業(yè)務管理 第六條 銀行借款工作程序 （一） 提出籌資方案 根據(jù)資金計劃確定資金需求金額、時間和期限，由資金會計提出籌資方案，包括擬借款銀行、借款額、借款時間、借款期限、利率水平、預計籌資成本（包括利息費用和其他手續(xù)費）、還款時間（包括利息和本金）、還款方式、還款資金來源、對公司資本結(jié)構(gòu)的影響等內(nèi)容。籌資方案必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準。 （二） 同銀行初步接洽 根據(jù)籌資計劃預計的用款時間及銀行辦理貸款的實際情況，提前 天 與銀行進行初步接洽，形成合作意向。 （三） 總經(jīng)理辦公會根據(jù)公司的籌資計劃，審批通過籌資方案 公司總經(jīng)理辦公會根據(jù)公司的籌 資計劃，綜合考慮籌資對資本結(jié)構(gòu)的影響、需籌集的資金數(shù)量、期限、資本結(jié)構(gòu)、資金成本、風險和效益等因素，審批通過籌資方案。 （四） 提出借款計劃 資金財務部根據(jù)籌資方案編制申請銀行貸款的資料，向銀行提出借款申請，借款申請應包括借款的用途、借款金額、用款時間和計劃、還款期限和計劃等，并附銀行要求報送的全部資料。 （五） 銀行審批借款 銀行根據(jù)公司的借款申請，按照有關部門規(guī)定、程序和貸款條件，對借款公司進行審查，依據(jù)審批權(quán)限，核準公司申請的借款金額和用款計劃。 （六） 簽訂借款合同 借款合同一律由資金財務部經(jīng)理負責組織簽訂。合同內(nèi)容包括
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