工業(yè)園投資(集團(tuán))有限公司籌資管理制度-文庫(kù)吧
2025-04-03 11:44 本頁(yè)面
【正文】 好籌資方案?；I資時(shí)間應(yīng)與用資時(shí)間相銜接，而且要考慮資金市場(chǎng)的供應(yīng)能力。在籌資方案的實(shí)施過(guò)程中，籌資者與出資者應(yīng)按法定手續(xù)認(rèn)真簽定合同、協(xié)議，明確各方的責(zé)任和義務(wù)。此后，必須按照公司籌資方案和合同、協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行，恰當(dāng)支付出資人報(bào)酬，按期償還借款，維護(hù)公司信譽(yù)。 第三條 本制度適用于集團(tuán)公司及所屬子公司。ⅩⅩⅩⅩ 籌資管理制度 3 第二章 公司股權(quán)籌資管理 第四條 公司股權(quán)籌資工作程序 （一） 公司吸收股權(quán)投資必須經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)并授權(quán)成立籌備小組或授權(quán)其他部門(mén)負(fù)責(zé)具體辦理； （二） 公司與新股東須簽訂投資協(xié)議，約定投資金額、所占股份、投資日期、投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)等； （三） 公司資金財(cái) 務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督所籌集資金的到位和實(shí)物資產(chǎn)的評(píng)估工作，并請(qǐng)具有專業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦理驗(yàn)資手續(xù)，公司據(jù)以向投資者簽發(fā)出資回函或資金往來(lái)發(fā)票； （四） 公司資金財(cái)務(wù)部在收到投資款后及時(shí)通知籌備小組修改股東名冊(cè)； （五） 籌備小組或授權(quán)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理公司章程修改手續(xù)、工商變更登記手續(xù)。由變更后的公司向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。 第五條 股權(quán)籌資注意事項(xiàng) （一） 公司不得吸收投資者已設(shè)立有擔(dān)保物權(quán)和租賃資產(chǎn)的出資； （二） 公司籌集的資本金，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間內(nèi)，除投資者依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走； （三） 資金財(cái)務(wù)部對(duì)新增資本進(jìn)行賬務(wù)處理并依法繳納印花稅。 ⅩⅩⅩⅩ 籌資管理制度 4 第三章 銀行借款 業(yè)務(wù)管理 第六條 銀行借款工作程序 （一） 提出籌資方案 根據(jù)資金計(jì)劃確定資金需求金額、時(shí)間和期限，由資金會(huì)計(jì)提出籌資方案，包括擬借款銀行、借款額、借款時(shí)間、借款期限、利率水平、預(yù)計(jì)籌資成本（包括利息費(fèi)用和其他手續(xù)費(fèi)）、還款時(shí)間（包括利息和本金）、還款方式、還款資金來(lái)源、對(duì)公司資本結(jié)構(gòu)的影響等內(nèi)容?；I資方案必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 （二） 同銀行初步接洽 根據(jù)籌資計(jì)劃預(yù)計(jì)的用款時(shí)間及銀行辦理貸款的實(shí)際情況，提前 天 與銀行進(jìn)行初步接洽，形成合作意向。 （三） 總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)公司的籌資計(jì)劃，審批通過(guò)籌資方案 公司總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)公司的籌 資計(jì)劃，綜合考慮籌資對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響、需籌集的資金數(shù)量、期限、資本結(jié)構(gòu)、資金成本、風(fēng)險(xiǎn)和效益等因素，審批通過(guò)籌資方案。 （四） 提出借款計(jì)劃 資金財(cái)務(wù)部根據(jù)籌資方案編制申請(qǐng)銀行貸款的資料，向銀行提出借款申請(qǐng)，借款申請(qǐng)應(yīng)包括借款的用途、借款金額、用款時(shí)間和計(jì)劃、還款期限和計(jì)劃等，并附銀行要求報(bào)送的全部資料。 （五） 銀行審批借款 銀行根據(jù)公司的借款申請(qǐng)，按照有關(guān)部門(mén)規(guī)定、程序和貸款條件，對(duì)借款公司進(jìn)行審查，依據(jù)審批權(quán)限，核準(zhǔn)公司申請(qǐng)的借款金額和用款計(jì)劃。 （六） 簽訂借款合同 借款合同一律由資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織簽訂。合同內(nèi)容包括
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