企業(yè)財務管理制度(1)(已修改)
2025-05-09 09:25 本頁面
【正文】 北京清巖脫硫技術(shù)有限公司 財務管理規(guī)章制度 第一章 總 則 第一條 為了加強本公司的財務管理工作，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及財務制度，結(jié)合本公司的具體情況，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理中和提高公司經(jīng)濟效益的作用，特制定本制度。 第二條 公司財務部門的職能： (一 )認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)財務會計報告條例》及相關(guān)財務、稅收制度。 (二 )建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。 (三 )積極為經(jīng)營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 (四 )厲行節(jié)約，合理使用資金。 (五 )合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收等費用。 (六 )積極主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關(guān)資料。 (七 )完成公司交給的其他工作。 第三條 公司財務部門由會計人員和出納人員組成。 第四條 公司各部門和職員辦理會計事項，必須遵守本制度規(guī)定。 第二章 財務工作崗位職責 第五條 會計的主要工作職責是： (一 )按照 國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。 (二 )按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，做到開源節(jié)流，考核資金使用效果，當好公司參謀。 (三 )妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 (四 )編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案。 (五 )進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。 (六 )建立健全會計核算制度，充分利用會計資料進行財務分析，及時向總經(jīng)理 提出合理化建設性意見。 (七 )組織領(lǐng)導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標。 (八 )負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度。 (九 )承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。 第六條 出納人員的主要工作職責是： (一 )認真
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