【正文】 大量管理資料下載 1： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預(yù)備材料：物料管理部門 (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立、遞送 (一 )請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號 (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， “ 請購單 (內(nèi)購 )(外購 )” 附 “ 請購案件寄送清單 ” 送采購部門。 二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。 (三 )緊急請購時，由請購部門于 “ 請購單 ”“ 說明欄 ” 注明原因，并加蓋 “ 緊急采購 ” 章，以急件卷宗遞送。 (四 )材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請購部門應(yīng)于 “ 請購單 ” 上注明 “ 試車檢驗(yàn) ” 及 “ 預(yù)定試車期限 ” 。 (五 )庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 “ 請購單 ” 提出請購。 第三條 免開請購單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以 “ 總務(wù)用品申請單 ” 委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂 ，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 大量管理資料下載 2 3. 書報(bào) (含技術(shù)性書籍及定期刊物 )、名片、文具等。 4. 打字、刻印、報(bào)表等。 (二 )零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。 第四條 請購核決權(quán)限 1. 原物料： (1) 請購金額預(yù)估在 1 萬元以上者，由科長核決。 (2) 請購金額預(yù)估在 1 萬元至 5 萬元者，由經(jīng)理核決。 (3) 請購金額預(yù)估在 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 ： (1)請購金額預(yù)估在 2021 元以下者，由科長核決。 (2)請購金額 預(yù)估在 2021 元至 2 萬元者，由經(jīng)理核決。 (3)請購金額預(yù)估在 2 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品： (1)請購金額預(yù)估在 1000 元以下者，由科長核決。 (2)請購金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核決。 (3)請購金額預(yù)估在 1 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 (二 )外購： 10 萬 (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 10 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 第五條 請購案件的撤銷 (一 )請購 案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于 “ 請購單 (內(nèi)購 )” 或“ 請購單 (外購 )” 第一、二聯(lián)加蓋紅色 “ 撤銷 ” 的戳記及注明撤銷原因。 (二 )采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： “ 撤銷 ” 章后，送回原請購部門。 大量管理資料下載 3 “ 請購單 ” 已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。 采 購 第六條 采購部門的劃分 (一 )內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。 (二 )外購：由國 外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購： (一 )集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。 (二 )長期報(bào)價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門 應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān) 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價 (一 )采購經(jīng)辦人員接獲 “ 請購單 (內(nèi)購 )” 后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。 (二 )若廠商報(bào)價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有 不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“ 請購單 ” 上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。 (三 )屬于買賣慣例超交者 (如最低采購量超過請購量 )，采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單 “ 詢價記錄欄 ” 中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 大量管理資料下載 4 (四 )對于廠商的報(bào)價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。 (五 )采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 (六 )“ 試車檢驗(yàn) ” 的采購條件，采購經(jīng)辦人員 應(yīng)于 “ 請購單 ” 注明與廠商議定的付款條件呈核。 第十條 呈核及核決 (一 )采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于 “ 請購單 ” 詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂 “ 訂購廠商 ”“ 交貨期限 ” 與 “ 報(bào)價有效期限 ” 經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。 (二 )采購核決權(quán)限： 第十一條 訂購 (一 ) 采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 “ 請購單 ” 后應(yīng)以 “ 訂購單 ” 向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應(yīng)商于 “ 送貨單 ” 上注明 “ 請購單編號 ” 及 “ 包裝方式 ” 。 (二 ) (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 “ 請購單 ” 上加蓋 “ 分批交貨 ” 章以資識別。 三 )采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于 “ 請購單 ” 加蓋 “ 暫借款采購 ”章，以資識別。 第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一 )國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以 “ 采購進(jìn)度控制表 ” 控制采購作業(yè)進(jìn)度。 (二 )采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制 “ 進(jìn)度異常反應(yīng)單 ” 并注明 “ 異常原因 ” 及 “ 預(yù)定完成日期 ” ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。 第十三條 整理付款 (一 )物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的 “ 請購單 ” 連同 “ 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 ”( 其免填 “ 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 ” 部分，應(yīng)于收 料單加蓋 “ 免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表 ” 章 )送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計(jì)部門。會計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者， “ 請購單 (內(nèi)購 )” 的會計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會計(jì)部門。 (二 )內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 (三 )短交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 (四 )超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 大量管理資料下載 5 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理 (含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù) 第十四條 詢價、比價、議價 (一 )外購部門依 “ 請購單 (外購 )” 的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價作業(yè)，但因特殊情況 (獨(dú)家制造或代理等原因 )應(yīng)于 “ 請購單 (外購 )” 注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。 (二 )請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認(rèn)。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制 “ 請購單 (外購 )” ，擬訂 “ 訂購廠商 ”“ 預(yù)定裝船 日期 ” 等，連同廠商報(bào)價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。 (二 )核決權(quán)限 CIF 美元總價折合在 元 (含 )以下者由經(jīng)理核決。 CIF 美元總價折合超過 元以上者由總經(jīng)理核決。 (三 )采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。 第十六條 訂購與合同 (一 )“ 請購單 (外購 )” 經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 (二 )需與供應(yīng)廠商簽訂 長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。 第十七條 進(jìn)度控制及異常處理 (一 )外購部門應(yīng)以 “ 請購單 (外購 )” 及 “ 采購控制表 ” 控制外購作業(yè)進(jìn)度。 (二 )外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時，應(yīng)主動開立 “ 進(jìn)度異常及反應(yīng)單 ” 記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部門。 (三 )外購部門于外購案件 “ 裝船日期 ” 有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 “ 進(jìn)度異常反應(yīng)單 ” 記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。 第十八條 進(jìn)口簽證前 (“ 請購單 (外購 )” 核準(zhǔn)后 )的專案申請 (一 )專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請 專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā) “ 輸入許可證 ” ，申請函中并應(yīng)請求 “ 國貿(mào)局 ” 在 “ 輸入許可證 ” 加蓋 “ 國內(nèi)尚無產(chǎn)制 ” 的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅。 大量管理資料下載 6 (二 )進(jìn)口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請 “ 輸入許可證 ” 之前準(zhǔn)備 “ 報(bào)價單 ” 及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。 第二十三條 稅務(wù) (一 )免貨物稅及 “ 工業(yè)用證明 ” 的申請 ，外購部門應(yīng)于 “ 輸入許可證 ” 核準(zhǔn)后，檢具必 需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。 “ 免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口 ” 的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā) “ 信用狀 ” 后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請 “ 非供塑膠用 ” 證明，以便于報(bào)關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。 (二 )專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用 狀”時，外購部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一 )外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制 “ 裝船通知單 ” 分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。 (二 )外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具 “ 輸入許可證 ”