【正文】 內(nèi)蒙古 xx 食品有限公司 熟食制品及精煉牛油脂生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目編號(hào)： KY20xxB14 資質(zhì)證書：工資甲 10520xx0009 xxxxx工程咨詢有限 責(zé)任 公司 二零一三年十月 — — 目 錄 — — 第一章 總論 .......................................................................................... 1 第一節(jié) 項(xiàng)目 概況 .................................................................................. 1 第二節(jié) 可行性研究 報(bào)告編制依據(jù)與范圍 ......................................... 4 第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 ..................................................... 6 第一節(jié) 企業(yè)概況 .................................................................................. 6 第二節(jié) 項(xiàng)目背景 .................................................................................. 6 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 ......................................................... 9 第四節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的可行 性分析 ....................................................... 11 第三章 市場(chǎng)分析 ................................................................................ 13 第四章 建設(shè)條件與地址選擇 .......................................................... 17 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案、建設(shè)內(nèi)容 ................................................... 20 第六章 技術(shù) 、設(shè)備、工程 方案 ....................................................... 23 第一節(jié) 技術(shù)方案 ................................................................................ 23 第二節(jié) 設(shè)備方案 ................................................................................ 27 第三節(jié) 工程方案 ................................................................................ 32 第七章 總平面布置及公用工程 ....................................................... 35 第八章 節(jié)能 ........................................................................................ 39 第九章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 ................................................... 43 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) ................................................................................ 43 第二節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 ........................................................................ 45 第十章 工廠組織及勞動(dòng)定員 ........................................................... 48 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ................................................................... 49 第十二章 投資估算與資金籌措 ....................................................... 51 第一節(jié) 編制范圍 ................................................................................ 51 第二節(jié) 投資估算 依據(jù) ........................................................................ 51 第三節(jié) 總投資估算 ............................................................................ 52 第四節(jié) 資金籌措 ................................................................................ 53 第十三章 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) ............................................................................ 54 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)編制依據(jù) ................................................................ 54 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ........................................... 54 第三節(jié) 營(yíng)業(yè)收入計(jì)算 ........................................................................ 54 第四節(jié) 增值稅、營(yíng)業(yè)稅金及附加、所得稅 ................................... 55 第五節(jié) 成本費(fèi)用估算 ........................................................................ 55 第六節(jié) 利潤(rùn)估算 ................................................................................ 56 第七節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ........................................................................ 56 第八節(jié) 不確定性分析 ........................................................................ 57 第九節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ........................................................................ 58 第十四章 結(jié)論與建議 ....................................................................... 59 第一節(jié) 結(jié)論 ......................................................................................... 59 第二節(jié) 建議 ......................................................................................... 59 附圖： ◇ 總平面布置圖 。 附 件： ◇ 項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。 內(nèi)蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產(chǎn)項(xiàng)目 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目名稱 內(nèi)蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 二、項(xiàng)目承辦單位 內(nèi)蒙古 xx 食品有限公司 。 內(nèi)蒙古 xx 食品有限公司始建于 20xx 年 7 月，注冊(cè)資金 20xx 萬(wàn)元。法人代表：趙勇。經(jīng)過(guò)幾年的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，目前已經(jīng)發(fā)展成為種畜繁育、肉牛養(yǎng)殖、屠宰、加工和銷售一體的國(guó)內(nèi)一流的肉牛加工企業(yè)。 20xx 年7 月取得出口企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)證書， 20xx 年 3 月取得全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，同年 7 月份通過(guò) ISO9001， 220xx 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證及食品安全管理體系認(rèn)證，成為內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。 xx 食品有限公司是由原敖漢旗新州工業(yè)園按照旗政府發(fā)展規(guī)劃整體搬遷至現(xiàn)在的新址即敖漢旗新惠工業(yè)園。公司現(xiàn)有管理和技術(shù)人員 20人，銷售人員 10 人，工人 210 人。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，始終堅(jiān)持主營(yíng)產(chǎn)品 “統(tǒng)一質(zhì)量、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一價(jià)格 ”的原則，積極開拓國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)。公司主營(yíng)的鮮（凍）去骨帶骨分切牛肉，除在北京、天津、上海、廣東珠三角、長(zhǎng)江三角州、東三省、西北五省區(qū)分別建有區(qū)域經(jīng)銷自營(yíng)店，并享有良好美譽(yù)。 xx 牛肉產(chǎn)品 已成功沖出國(guó)門，成為沙特阿拉伯、科威特、約旦、馬來(lái)西亞的出口注冊(cè)企業(yè)，在中東地區(qū)建立了相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)。 三、項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 內(nèi)蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產(chǎn)項(xiàng)目 2 赤峰市敖漢旗新惠工業(yè)園區(qū) 四、建設(shè)規(guī)模、 年加工 熟食制品及精煉牛油脂 8000 噸， 4 條生產(chǎn)線，其中熟食制品：1500 噸；牛油脂精煉： 6500 噸。 五、產(chǎn)品方案 牛油脂精煉 6500 噸 /年， 22 噸 /日。 年加工需要牛脂肪原料 9300噸， xx 集團(tuán)所屬 3 個(gè)企業(yè)自有原料年總量為 8000 噸，其余 1300 噸牛脂肪以內(nèi)蒙、東北為中心集中收購(gòu)，原材料供應(yīng)有保證。 熟食制品 1500 噸，其中牛肉干 700 噸 /年；腌臘肉制品 200/噸年；鹵醬肉制品 400 噸 /年；熏燒烤肉制品 200 噸 /年。 年加工肉制品消耗牛肉及副產(chǎn)品 5000 噸，內(nèi)蒙古 xx 食品有限公司自有原料年總量為 20xx0 噸 ，原材料供應(yīng)有保證。 六、建設(shè)內(nèi)容 建筑熟食加工車間 9000 平方米；牛油脂精煉車間 3000 平方米。 七 、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 20xx 年 10 月開工建設(shè)， 20xx 年 11 月竣工投產(chǎn)，建設(shè)期 14 個(gè)月。 八 、投資估算和資金籌措 由建設(shè)投資、建設(shè)期利息、流動(dòng)資金構(gòu)成的總投資為 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %；建設(shè)期利息 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %；流動(dòng)資金 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的%。 資金來(lái)源：擬申請(qǐng)銀行貸款 萬(wàn)元，其余資金由企業(yè)自籌 。 九 、項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論 內(nèi)蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產(chǎn)項(xiàng)目 3 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn) 熟食制品及精煉牛油脂 8000 噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，投資回收期 年，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 %。可提供就業(yè)崗位 300 人。具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 十 、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技 術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 年加工熟食及副產(chǎn)品深加工 噸 8000 熟食制品 噸 1500 牛油脂精煉 噸 6500 二 建筑規(guī)模 1 占地 畝 2 總建筑面積 平方米 14700 三 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目投入總資金 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2 產(chǎn) 品銷售收入（ 達(dá)產(chǎn)年 ） 萬(wàn)元 3 營(yíng)業(yè)稅金及附加（ 達(dá)產(chǎn)年 ） 萬(wàn)元 4 總成本費(fèi)用（ 達(dá)產(chǎn)年 ） 萬(wàn)元 5 利潤(rùn)總額（ 達(dá)產(chǎn)年 ） 萬(wàn)元 6 所得稅（ 達(dá)產(chǎn)年 ） 萬(wàn)元 7 稅后利潤(rùn)（ 達(dá)產(chǎn)年 ） 萬(wàn)元 四 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 （ Ic=8%） 4 投資回收期（含 1 年建設(shè)期） 年 靜態(tài) 十、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的振興和持續(xù)內(nèi)蒙古 xx 食品有限公司熟食制品及精煉牛油脂生產(chǎn)項(xiàng)目 4