【正文】 XX 水利綜合治理工程 可行性研究報告 郴州國際工程咨詢公司 1 總論 項目名稱及擬建地 項目名稱 ： XX 縣 XXXX 區(qū)段水利綜合治理工程 項目擬建地 ： XX 縣 XXXX 區(qū)段 項目建設(shè)單位 ： XX 縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 項目建設(shè)單位概況 XX 縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司是為了加快 XX 縣的城市化建設(shè)，促進縣域經(jīng)濟和社會和諧健康發(fā)展需要，于 2021 年 3 月經(jīng)縣委和縣政府批準(zhǔn)成立的。公司的股東有縣財政局、縣建設(shè)局、縣國土局、縣電力局、縣自來水公司和縣土地儲備中心，法人代表 ： XXX， 注冊資本金 ：30818 萬元。 公司作為該縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主體和法人， 其主要職能是受縣人民政府的委托建設(shè)城市和經(jīng)營城市。按照現(xiàn)代企業(yè)模式組建，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)部、工程部、征地拆遷部、招商融資部、資產(chǎn)經(jīng)營部等多個管理部門，有一支高素質(zhì)的員工隊伍，現(xiàn)有職工 18 人，其中總經(jīng)理 1 人、副總經(jīng)理 3 人，會計師 1 人、工程師 3 人、規(guī)劃師 1 人。 公司自組建以來，圖強爭先，快馬加鞭，為有效經(jīng)營XX 水利綜合治理工程 可行性研究報告 郴州國際工程咨詢公司 2 城市和規(guī)范建設(shè)城市發(fā)揮了積極的作用。公司先后承擔(dān)了五 一路 “ 最美一條街 ” 、神 農(nóng)景區(qū)、日光路、濱江風(fēng)光帶、八一中路、 XX 大道、神農(nóng)路、新區(qū)道路網(wǎng)、周國楨陶藝館及國禎藝術(shù)廣場、龍海工業(yè)小區(qū)、靈官工業(yè)小區(qū)、 XX縣標(biāo)準(zhǔn) 化廠房園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè)，總投資約 億元。目前公司在縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)儲備土地約 3600 余畝，資產(chǎn)總額為 億人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率為 %。 項目背景 項目由來 我國從 1996 年來，開始了土地資源市場化配置的探索，全國大多數(shù)城市先后建立了土地儲備制度。這一制度為 城 市舊 城 改造 、基 礎(chǔ)設(shè) 施 建設(shè) 的融 資 提供 了有 力 的保障。 本項目作為 XX 縣規(guī)劃的城區(qū)組成部分，建設(shè)用地面積為 公頃（合 畝 ） 。 由于項目區(qū)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上缺少足夠的資金投入，目前 XXXX 區(qū)段 河床淤積嚴(yán)重、 兩岸堤防標(biāo)準(zhǔn)低、損壞嚴(yán)重， 城市路網(wǎng) 等 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)很不完善，存在嚴(yán)重滯后現(xiàn)象。 目 前 ， 國家 西 部大 開 發(fā)和 中 部崛 起 戰(zhàn)略 正 在 加快 實施， XX 縣政府在“十二五”規(guī)劃中，提出未來的城市發(fā)XX 水利綜合治理工程 可行性研究報告 郴州國際工程咨詢公司 3 展目標(biāo)： 加快城市建設(shè)和其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力打造經(jīng)濟發(fā)展平臺 ； 在完善城市功能、改觀城市面貌上爭取實現(xiàn)重大突破 。以此為契機，縣政府?dāng)M通過農(nóng)發(fā)行融資，開展本項目區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動其社會經(jīng)濟快速發(fā)展。 本項目任務(wù)是通過 XXXX 區(qū)段 綜合治理，形成與老城區(qū)聯(lián)系緊密及功能復(fù)合、配套齊全的項目區(qū)，徹底根治城區(qū)內(nèi)的洪澇災(zāi)害，確保人民生命財產(chǎn)安全。同時 ，加速縣域經(jīng)濟發(fā)展。 項目提出的理由 a） 防洪減災(zāi)、保障生產(chǎn)、生活安全的需要 通過對 XX 江 XX 縣城段的治理， XX 縣城的防洪標(biāo)準(zhǔn)可以達(dá)到 50 年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn)， XX 縣縣城人民的生命財產(chǎn) 和 經(jīng)濟 社 會發(fā) 展有 了防 洪 安全 的保 障 ，同 時也 將 成為XX 縣一條美麗的風(fēng)景線。構(gòu)筑縣城宜住、宜商、宜游創(chuàng)造了條件。 b）保護生態(tài)環(huán)境、減少水土流失的需要 本項目通過對 XX 河 的綜合治理 和水庫除險加固后，可 以 實現(xiàn) 對 區(qū)域 內(nèi) 地 表徑 流 的調(diào) 節(jié)， 同 時通 過對 植 被恢復(fù)、保護生態(tài)環(huán)境，有效地進行水土保持，減少水土流失，可切實減少 XX 河 對 洣水 造成的污 染。 c）提高生活水平、構(gòu)建和諧的需要 XX 水利綜合治理工程 可行性研究報告 郴州國際工程咨詢公司 4 XX 縣 要落實科學(xué)發(fā)展觀，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，推進 “ 兩型社會 ” 建設(shè)，就需要進一步加強土地調(diào)控，促進土地節(jié)約集約利用，規(guī)范土地市場運行，提高建設(shè)用地對發(fā)展的保障能力。因此，合理解決 縣城區(qū)水利綜合治理 ，不僅能解決民生、同時還能美化區(qū)域環(huán)境，提升區(qū)域發(fā)展空間，實現(xiàn)社會和諧。 項目性質(zhì) XX 縣 XXXX 區(qū)段水利綜合治理工程 綜合治理建設(shè)，能減 少 XX 江沿途 污染，保護 XX 江 流域水資源；有利于防洪減災(zāi)、保障當(dāng)?shù)鼐用裆a(chǎn)、生活安全，能綜合利用水資源，保護生態(tài)環(huán)境；該項目建設(shè)有優(yōu)越的地理 優(yōu)勢和交通優(yōu)勢，通過 灘涂治理 等 土地整理項目，土地的增值空間很大，對 XX 縣縣城城區(qū) 的開發(fā)和發(fā)展起很大推動作用。 可行性研究報告編制單位： 郴州 國 際工程咨詢公司 研究依據(jù)及范圍 研究依據(jù) ： a）《 XX 縣 水利建設(shè)十二五 規(guī)劃》 b）《 XX 縣城市總體規(guī)劃》（ 2021—2020）； c）《 XX 縣 水利建設(shè) 規(guī)劃》 d）項目用地規(guī)劃圖； e) XX 縣 2021 年統(tǒng)計年鑒 XX 水利綜合治理工程 可行性研究報告 郴州國際工程咨詢公司 5 f） XX 縣市場調(diào)查數(shù)據(jù)； g）國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； h）各專業(yè)設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； i）建設(shè)單位提供的其 他各項基礎(chǔ)資料。 研究范圍 ： a、項目建設(shè)的必要性 b、 XX 縣 經(jīng)濟社會總體概況 c、建設(shè)條件 d、 項目建設(shè)內(nèi)容 e、 項目節(jié)能及環(huán)保 f、項目組織機構(gòu)及定員 g、項目實施進度安排 h、投資估算及資金籌措 i、國民經(jīng)濟評價 j、項目招投標(biāo)管理 研究結(jié)論 項目的建設(shè) 是 保護生態(tài)環(huán)境、減少水土流失 的需要，是防洪減災(zāi)，保障當(dāng)?shù)鼐用裆a(chǎn)、生活安全的需要，是減少水質(zhì)污染、保護 XX 江 流域水資源的需要，同時項目的建設(shè)是提升區(qū)域經(jīng)濟、促進 縣城 發(fā)展的必要條件，社XX 水利綜合治理工程 可行性研究報告 郴州國際工程咨詢公司 6 會效益和經(jīng)濟效益顯著，可促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，提高人民生活 水平，構(gòu)建和諧社會將成為 XX 縣 經(jīng)濟新的增長點。 項目建設(shè)具有比較有利的客觀條件： 項目的建設(shè)得到了 XX 縣委 、縣政府 及 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 的重視和關(guān)心，為項目建設(shè)創(chuàng)造了極為有利的外部環(huán)境。另外，項目建設(shè)所需要的水、電、路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施條件良好，其項目建設(shè)的各項條件具備。 項目建設(shè)不利的因素，主要是項目對于 XX 縣 來說，融資難度較大，工期短，對工程管理提出了較高的要求。 該項目 的建設(shè)內(nèi)容為 ： 本項目建設(shè)工程共分 八大部分 第 一 部分： 土地整理：項目總用地面積 公頃，開發(fā)整理后，可出讓的土地為 公頃。 第 二 部 分： 防洪 河堤工 程： 河堤 總長 6230m，采用 水泥砂漿砌塊石防洪墻。防洪墻斷面：頂寬 ，迎水面邊坡 1:，堤高 — 。 第 三 部分： 兩岸生態(tài)環(huán)境工程：主要內(nèi)容是沿岸坡開發(fā)，淺灘濕地工業(yè)園區(qū)等生態(tài)脆弱地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，建設(shè)面積約 公頃，其中綠地面積 62300m2。 第 四 部分： XX 江流域 病 險水庫改道，包括防滲面板，XX 水利綜合治理工程 可行性研究報告 郴州國際工程咨詢公司 7 溢流面，下游消能工改造及溢流壩閘墩加固。 第五部分： 防洪大道 工程全長 10230 米，道路路幅 40米， 中央分隔帶 米，車行道 2 米，一邊人行道 4米，另一邊，機分隔離帶 米，非機動車道 米，人行道 米。 第 六 部分： XX 江水利 樞紐 工 程 ， 大 壩 一座 ， 總 長158m，其中護堤軸線長 ， 消力池段長 348m；泵站一座，尺寸 ，構(gòu) 程 12m 設(shè)計流量 。 第七部分：防洪大橋一座，總長 237m，孔數(shù)跨徑12，橋面寬 40m。 第八部分：河道疏 竣 ，主要包括河床 挖 寬、挖深泥沙淤泥挖運和礫石清理及挖運。 項目總投資 67288 萬元，其中工程費 39077 萬元 ， 其它費 6733 萬元 ，灘涂 及 土地征地費 15498 萬元 ，預(yù)備費 3010 萬元，建設(shè)期貸款利息 2970 萬元。資金來源為：建設(shè)單位自籌 27288 萬元；申請銀行貸款 40000 萬元。 項目建設(shè)工期擬定為 三 年，項目資金根據(jù)建設(shè)工期安排 。 經(jīng)濟評價， 本項目實施后，通過實施 灘涂治理 ，土地整理可開發(fā)利用土地約 126 公頃（合 1890 畝 ） 。 對 其進行財務(wù)分析：項目總收入 146490 萬元，凈利潤 13700XX 水利綜合治理工程 可行性研究報告 郴州國際工程咨詢公司 8 萬元，稅后利潤 10274 萬元，項目投資利潤率 %，項目投資利稅 率 %。全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈 現(xiàn)值（ i=4） 萬元。 各項 指標(biāo)滿足規(guī)定要求，且項目貸款的還款 可通過整理后的 收儲 土地的升值 開發(fā)收入還款， 渠道可靠，還款資金基本有保證，項目從經(jīng)濟角度分析是可行的。 XX 水利綜合治理工程 可行性研究報告 郴州國際工程咨詢公司 9 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 指 標(biāo) 備 注 1 土地整理 ha 整理后可出讓土地 公頃 2 河堤工程 米 6230 堤高 — 米 3 兩岸生態(tài)環(huán)境工程 ha 綠化面積 62300m2 4 XX 江流域病險水庫 座 1 5 防洪大道 總長 米 10230 路幅 米 40 6 XX 江水利樞紐工程 大壩 米 158 泵站 座 1 7 防洪大橋 總長 米 237 孔數(shù)跨徑 米 12 8 河道疏 沒 米 3150 河床挖寬、挖深等 9 項目總投資 萬元 67288 工程費用 萬元 39077 其它費 萬元 6733 灘 涂 及土地征地費 萬元 15498 預(yù)備費 萬元 3010 建設(shè)期貸款利息 萬元 2970 10 建設(shè)資金來源 萬元 67288 建設(shè)單位自籌 萬元 27288 申請 銀行 貸款 萬元 40000 11 項目總收入 萬元 146490 11 凈利潤 萬元 13700 12 全部投資內(nèi)部收益率 % 13 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 14 建設(shè)工期 年 3 15 借款還款期 年 8 不含建設(shè)期 XX 水利綜合治理工程 可行性研究報告 郴州國際工程咨詢公司 10 項目建設(shè)的必要性 是農(nóng)業(yè)田灌溉、人畜飲水安全的需要 隨著城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進程加快，全 縣 農(nóng)業(yè)面源污染發(fā)展趨勢不容樂觀，人們通過大量使用化肥和農(nóng)藥增加土地產(chǎn)出，通過實施畜禽規(guī)模 養(yǎng)殖提高經(jīng)濟收入，農(nóng)用化學(xué)品、畜禽糞污、生活污水及生活垃圾造成農(nóng)業(yè)面源污染日益突出，直接影響農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量，阻礙全 縣 農(nóng)業(yè)及農(nóng)村社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，危及城鄉(xiāng)居民的生存環(huán)境與人類健康，因此，項目的建設(shè)是防治農(nóng)業(yè)面源污染，改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，維護生態(tài)安全，發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)的重要舉措。 防洪減災(zāi)、保障生產(chǎn)、生活安全的需要 通過對 XX 江 XX 縣城段的治理， XX 縣城的防洪標(biāo)準(zhǔn)可以達(dá)到 50 年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn)， XX 縣縣城人民的生命財產(chǎn) 和 經(jīng)濟 社 會發(fā) 展有 了防 洪 安全 的保 障 ，同 時也 將 成為XX 縣一條美麗的風(fēng)景線。構(gòu)筑縣城宜住、宜商、宜游創(chuàng)造了條件。 保護生態(tài)環(huán)境、減少水土流失的需要 本項目通過對 XX 河 的綜合治理 和水庫除險加固后，可 以 實現(xiàn) 對 區(qū)域 內(nèi) 地 表徑 流 的調(diào) 節(jié)， 同 時通 過對 植 被恢XX 水利綜合治理工程 可行性研究報告 郴州國際工程咨詢公司 11 復(fù)、保護生態(tài)環(huán)境，有效地進行水土保持，減少水土流失，可切實減少 XX 河 對 洣水 造成的污染。 提高生活水平、構(gòu)建和諧的需要 XX 縣 要落實科學(xué)發(fā)展觀，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，推進 “ 兩型社會 ” 建設(shè)，就需要進一步加強土地調(diào)控，促進土地節(jié)約集約利用，規(guī)范土地市場運行，提高建設(shè)用地對發(fā)展的保障能力。因此，合理解決 縣城區(qū)水利綜合治理 ，不僅能解決民生、同時還能美化區(qū)域環(huán)境，提升區(qū)域 發(fā)展空間，實現(xiàn)社會和諧。 XX 水利綜合治理工程 可行性研究報告 郴州國際工程咨詢公司 12 總體概況 XX 縣地理位置 XX 縣位于羅霄山脈西麓，湖南省東南部，郴州市的“北大門 ”，是井崗山革命根據(jù)地的一部分。東界茶陵、炎陵，南鄰資興、永興，西連耒陽、衡陽，北接衡東、攸縣。該縣交通便利，境內(nèi)公路四通八達(dá)，省道 S212 線、 S3S316 線縱貫全縣，國道 G106 線、 G107 線、衡炎高速公路和鐵路京廣線、醴茶線旁境而過。 地質(zhì)地貌 縣境處于羅霄山脈的中段，武功山綿延于東北、萬洋山蜿蜒于東南，五峰仙山體屹立在西南角，醴攸盆地從北向中部延伸，茶永盆地從東部 向中部橫跨，形成東南高西北低的總地勢 和 “ 三山 ” 夾 “ 兩盆 ” 的 總輪廊。由于地勢輪廊所致，地表形態(tài)表現(xiàn)出山、丘、崗、平相近。 各類地貌在排列組合分布上，由東南到西北，高低成層，大致可分為三個地帶： （一）東南部的山地帶。分布在豪山、關(guān)王、羊腦三鄉(xiāng)，海拔高度 300~1400 米。 （二）與東南部低