【正文】 1 扶持方式：財(cái)政補(bǔ)貼 項(xiàng)目類別：種養(yǎng)基地項(xiàng)目（設(shè)施栽培） 項(xiàng)目代碼： 2021 年 XX 自治區(qū) XX 市 XX 旗 120 萬(wàn)袋食用菌基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目單位： XX 旗 XX 菌業(yè)食品有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： XX旗 XX鎮(zhèn) 可研報(bào)告編制時(shí)間：二 00九年二月 2 目 錄 第一章 總 論 ……………………………………………………… 1 項(xiàng)目單位基本情況………………………………………………… 1 概況………………………………………………………… 1 .２財(cái)務(wù)狀況 ……………………………………………………… 1 １ .１３法人代表基本情況 …………………………………………… 1 項(xiàng)目建設(shè)方案 ……………………………………………………… 2 １ .２１項(xiàng)目名稱 ……………………………………………………… 2 １ .２ .２建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營(yíng)）方案 …………………………… 2 １ .２ .３技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） ………………………… 2 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 ……………………………………………… 2 項(xiàng)目效益 …………………………………………………………… 3 可行性研究報(bào)告編 制依據(jù) ………………………………………… 3 綜合評(píng)價(jià) …………………………………………………………… 4 第二章 背景及必要性 ………………………………………………… 5 項(xiàng)目背景…………………………………………………………… 5 項(xiàng)目建設(shè)的必要性……………………………………………… 6 食用菌產(chǎn)業(yè)在農(nóng)民增收中的重要作用 ………………………… 7 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與社會(huì)效益 …………………………………………… 7 3 有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整向縱深發(fā) …………………… 8 推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 產(chǎn)業(yè)化的需要…………………………………… 9 ………………………………………… 10 第三章 建設(shè)條件 …………………………………………………… 1 項(xiàng) 目區(qū)概況 ……………………………………………………… 11 建設(shè)地點(diǎn)選擇 ………………………………………………… 11 自然條件 ……………………………………………………… 11 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 ………………………………………………… 16 本行業(yè)及相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn) …………………………… 19 件優(yōu)劣勢(shì)分析 ……………………………………… 19 政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 …………… 19 案 …………………………………… 21 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 …………………………………… 22 市場(chǎng)分析 ……………………………………………………… 22 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 ……………………… 22 目前產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 …………………………… 26 營(yíng)銷策略、方案、模式 ……………………………………… 26 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 …… ……………………………………………… 30 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 ……………………………… 30 ……………………………………… 30 第五章 建設(shè)方案 …………………………………………………… 31 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)?！?31 4 …………………………………………………… 31 ……………………………………………… 31 （技術(shù)）方案………………………………………………… 31 工藝 （技術(shù)）路線及流程圖…………………………………… 31 工藝（技術(shù)）流程說(shuō)明………………………………………… 31 主要工藝（技術(shù)）來(lái)源的可靠性和可得性…………………… 32 …………………………………………… 32 …………………………………………………………… 33 ………………………………………………… 33 ………………………………………………………… 33 ………………………………………………… ………… 34 建筑物（主體工程）…………………………………………… 34 輔助工程、其他工程…………………………………………… 34 …………………………………………………………… 34 ……………………………………………… 34 ………………………………………………………… 34 …………………………………………………………… 35 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) …………………………………………… 36 ………………………… ………………………………… 36 ……………………………………………… 37 ………………………………………………………… 37 第七章 項(xiàng)目組織與管理 ………………………………………… 38 5 ……………………………………………… 38 …………………………………………………………… 38 ……………………………………………………… 38 …………………………………………………………… 38 、衛(wèi)生與 消防…………………………………………… 39 …………………………………………… 39 ……………………………………… 39 …………………………………………… 39 消防…………………………………………………………… 40 第八章 投資概算與資金來(lái)源 ……………………… …………… 42 ……………………………………………………… 42 …………………………………………………………… 42 …………………………………………………………… 42 …………………………………………………………… 42 …………………………………………………… 42 ………………………………………………… 43 …………………………………………………… 43 財(cái)政資金使用和管理………………………………………… 43 其他…………………………………………………………… 43 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) …………………………………………… ……… 44 ……………………………………………………… 44 6 （營(yíng)業(yè)）收入的估算………………………………………… 44 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ………………………………………… 44 ……………………………………… 44 項(xiàng)目總成本估算 ……………………………………………… 44 經(jīng)營(yíng)成本估算 ………………………………………………… 44 財(cái)務(wù)效益分析 …………………………………………………… 45 盈利能力分析 ………………………… ……………………… 45 不確定性分析 …………………………………………………… 45 盈虧平衡分析 ………………………………………………… 45 敏感性分析 …………………………………………………… 45 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 …………………………………………………… 46 第十章 社會(huì)效益分析 ………… ………………………………… 49 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論……………………………………………… 49 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)………………………………………………… 49 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu) 調(diào)整分析………………………… 49 建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展………………………… 49 輻射帶動(dòng)能力的分析………………………………………… 49 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)……………………………………… 50 農(nóng)民增收………………………………………… …………… 50 農(nóng)業(yè)增效……………………………………………………… 50 對(duì)比分析……………………………………………………… 50 附 錄 7 附表 附表 1 可行性研究報(bào)告編寫人員情況表 附表 2 投資估 算表 附表 21 土建工程投資明細(xì)表 附表 22 設(shè)備投資明細(xì)表 附表 31 流動(dòng)資金估算表 附表 4 資金籌措與使用計(jì)劃 附表 5 總成本費(fèi)用估算表 附表 51 單位（袋）產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6 固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71 銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表 附表 8 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 9 財(cái)政資金使用明細(xì)表 附圖 附圖 1 地理位置圖 附圖 2 沙金臺(tái)村項(xiàng)目區(qū)平面布置圖 附圖 3 哈達(dá)圖村項(xiàng)目區(qū)平面布置圖 附件 附件 1 項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2 項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 8 附件 3 環(huán)保部門審批意見 附件 4 自籌資金來(lái)源材料和農(nóng)戶籌資承諾 附件 5 食用菌協(xié)會(huì)法人登記證書 附件 6 食用菌協(xié)會(huì)章程 附件 7 食用菌協(xié)會(huì)會(huì)員登記花名冊(cè) 附件 8 龍頭企業(yè)帶動(dòng)證明 附件 9 滑子菇產(chǎn)銷合同書 9 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位名稱： XXXX 市 XX 旗 XX 菌業(yè)食品有限公司。屬于民營(yíng)的股份制企業(yè)，該企業(yè)是 2021 年在工商局登記注冊(cè)的有限責(zé)任公司，主 營(yíng)滑子菇、香菇、雙孢菇等食用菌的深加工企業(yè)，主要產(chǎn)品有：食用菌的干品、鮮品、腌制品等十幾個(gè)品種。企業(yè)現(xiàn)有職工 89人，其中技術(shù)人員 26 人。 １ .１ .２財(cái)務(wù)狀況 該企業(yè)近兩年資產(chǎn)總額為 668 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)凈值526 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 39 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 529 萬(wàn)元，負(fù)債總額 139萬(wàn)元，所有者權(quán)益 478萬(wàn)元，年銷售收入 3396萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 276萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 １ .１ .３法人代表基本情況 企業(yè)法人代表是， 50 歲，學(xué)歷高中， XX 旗食用菌的發(fā)展就是此人牽頭發(fā)展起來(lái)的，到 2021 年 為止，以有滑子菇、香菇等兩個(gè)食用菌品種，以發(fā)展食用菌種植戶 1200 戶，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到300 萬(wàn)盤（棒），年產(chǎn)食用菌 600 萬(wàn)公斤，食用菌種植農(nóng)戶年實(shí)現(xiàn)銷售收入 2700萬(wàn)元，年獲純收入 900萬(wàn)元。戶均 7500元。該 10 人是 XX 旗第十四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員。 沒有破產(chǎn)記錄及不良的社會(huì)影響。 １ .２項(xiàng)目建設(shè)方案 １ .２ .１項(xiàng)目名稱 XX旗 XX菌業(yè)食品有限公司食用菌基地建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)為擴(kuò)建，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為 XX 鎮(zhèn)哈大圖村和 XX鎮(zhèn)沙金臺(tái)村。 １ .２ .２建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營(yíng)）方案 該項(xiàng)目主要生產(chǎn)滑子菇，計(jì)劃建設(shè)兩個(gè)滑 子菇生產(chǎn)基地，每個(gè)基地建菇棚 30 個(gè)，每個(gè)棚３００平方米，總計(jì)１８００ 0 平方米，年產(chǎn)兩季，年總產(chǎn)量達(dá)到 120 萬(wàn)公斤。 １ .２ .３技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 該項(xiàng)目種植技術(shù)依托 XX 鎮(zhèn)食用菌研究會(huì)下設(shè)的食用菌生產(chǎn)研究服務(wù)中心。該中心現(xiàn)有技術(shù)人員 32 名，確保各項(xiàng)目戶各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)及生產(chǎn)管理，并負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)操作規(guī)程。由于該項(xiàng)目是在 2021 年就開始種植滑子菇，生產(chǎn)技術(shù)成熟，可靠。由于該項(xiàng)目的組織形式的協(xié)會(huì)加公司加農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，屬于緊密性的組織，所以技術(shù)可得是沒有問(wèn)題。 主要設(shè)備為０ .５噸蒸汽鍋爐４臺(tái)、裝袋機(jī) ８臺(tái)、攪拌機(jī)２臺(tái)。 該項(xiàng)目建筑物主體為反季滑子菇生產(chǎn)暖棚，每個(gè)暖棚面積300 平方米，寬 6 米，長(zhǎng) 50 米，最高出為 米。項(xiàng)目總建設(shè)暖棚 60 座，總建筑面積為 18000平方米。 11 該項(xiàng)目的建設(shè)期為６個(gè)月。 １ .３投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 總投資 ，其中固定資產(chǎn)投資 ，流動(dòng)資金 。申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助資金 80萬(wàn)元， XX菌業(yè)食品有限公司自籌 。項(xiàng)目戶自籌 120萬(wàn)元，即每戶籌資 2萬(wàn)元。 １ .４項(xiàng)目效益 該項(xiàng) 正常年份實(shí)現(xiàn)銷售收入 408萬(wàn)元，年均獲利潤(rùn) 112萬(wàn)元，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 %，項(xiàng)目投資回收期為 ，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元。 該項(xiàng)目有相當(dāng)強(qiáng)的社會(huì)效益，可帶動(dòng) 項(xiàng)目區(qū)的 60 戶農(nóng)民增收益，戶均增收 元，加上工資每年每戶增收 元。項(xiàng)目戶人均增收 元，每個(gè)項(xiàng)目區(qū)純?cè)?，兩個(gè)項(xiàng)目區(qū)總計(jì)年增收 萬(wàn)元。使項(xiàng)目區(qū)人均增收 元。 該項(xiàng)目生產(chǎn)剩下的滑子菇生長(zhǎng)的載體可以做優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料，可以改良土壤。 １ .５可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室（ 2021） 207號(hào)文及 208號(hào)文件。 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》第三版。 國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目 12 錄》。 國(guó)務(wù)院《關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施的實(shí)施意見》。 國(guó)家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)部《全國(guó)食品工業(yè)?十五?發(fā)展規(guī)劃》。 XX市人民政府《關(guān)于全面實(shí)施農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略的決定》 XX 市人民政府《西部大開發(fā)實(shí)施規(guī)劃綱要》。 《 XX 旗社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃》。 國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)、稅收政策。 國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料。 １ .６綜合評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目的建