【正文】 1 云南省普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣永康山茶油業(yè)有限公司 15000 畝油茶基地建設(shè)項目 可 行 性 研 究 報 告 寧洱哈尼族彝族自治縣永康山茶油業(yè)有限公司 二○一 三 年十二月 四 日 2 目 錄 一、總論 ……………………………………………………… .1 （一）項目背景 ……………………………………………… .1 （二）項目概況 ……………………………………………… .3 （三）結(jié)論與建議 …………………………………………… .4 二、市場預(yù)測 ………………………………………………… .5 （一）市場分析………………………… …………………… 5 （二）需求預(yù)測……………………………………………… 8 （三）目標(biāo)市場分析………………………………………… 9 （四）產(chǎn)品主要市場竟競爭力分析………………………… .9 三、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案…………………………………… 10 （一）建設(shè)規(guī)模……………………………………………… 10 （二）產(chǎn)品方案……………………………………………… 10 四、場址條件………………………………………………… 11 （一）地點與地理位置……………………………………… 11 （二）土地利用現(xiàn)狀……………………………………… … 11 （三）地形、地貌條件…………………………………… ..11 （四）氣候條件……………………………………………… 11 （五）土壤條件…………………………………………… ..12 （六）水質(zhì)條件…………………………………………… ..12 （七）交通運輸條件……………………………………… ..12 （八）防洪、防潮、排澇設(shè)施條件……………………… ..13 （九）環(huán)境保護(hù)條件………………………………………… 13 （十）項目所在地法律支持條件…………………………… 13 （十一）征地拆遷條件………………………………… … ..13 3 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案及工程方案 ……………………… 14 （一）技術(shù)方案 …………………………………………… ..14 （二）設(shè)備方案 ……………………………………………… 19 （三）工程方案 ……………………………………………… 21 六、原材料燃料供應(yīng) ………………………………………… 21 （一）種子和種苗來源及運輸方式 ……………………… ..21 （二）肥料農(nóng)藥種類、用量、來源及運輸方式 …………… 22 （三）燃料需求 …………………………………………… ..22 七、項目總體布局 ……………………………………… …… 22 （一）總體布置 ……………………………………………… 22 （二）運輸 ………………………………………………… ..22 （三）公用輔助工程 ………………………………………… 23 八、節(jié)水措施 ………………………………………………… 23 （一）節(jié)水措施 ……………………………………………… 23 （二）水耗指標(biāo)分析 ……………………………………… ..23 九、環(huán)境影響評價 ………………………………………… ..24 （一）場址環(huán)境條件分析 …………………………………… 24 （二）項目對環(huán)境影響因素分析 ………………………… ..24 （三）環(huán)境保護(hù)措施 ………………………………………… 24 （四）環(huán)境影響評價 ……………………………………… ..25 第十章 項目建設(shè)對生物多樣性影響分析 ………………… 25 （一）生物多樣性保護(hù)的意義 ……………………………… 25 （二）項目建設(shè)對生物多樣性造成的影響分析 ………… ..25 （三）生物多樣性保護(hù)措施 ……………………………… ..26 十一、項目經(jīng)營管理 ……………………………………… ..26 4 (一 )法人組建方案 …………………………………… ....26 （二）管理機構(gòu)設(shè)置方案 ………………………… ……… ..26 （三）人力資源配置及培訓(xùn) ……………………………… .27 （四）經(jīng)營管理方式 ……………………………………… ..27 十二、項目實施進(jìn)度 ………………………………………… 27 （一） 項目建設(shè)工期 ……………………………………… .27 （二）項目實施進(jìn)度安排 ………………………………… ..27 （三）項目實施進(jìn)度表 …………………………………… .28 十三、投資估算與資金籌措 ……………………………… ..28 （一）投資估算 ……………………………………………… 28 （二）資金籌措 …………………………………… ……… ..32 十四、財務(wù)評價 …………………………………………… ..32 （一）項目財務(wù)評價 ………………………………………… 32 （二）茶農(nóng)收支情況分析 ………………………………… ..33 （三）財務(wù)評價結(jié)論 ………………………………………… 33 十五、風(fēng)險分析 ……………………………………………… 34 （一）項目主要風(fēng)險因素識別 …………………………… ..34 （二）風(fēng)險程度分析 ………………………………………… 34 （三）防范和降低風(fēng)險措施 ………………………………… 35 十六、研究結(jié)論與建議 …………………………… ……… ..36 附：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件） 基地位置圖 加工生產(chǎn)線位置圖 分析報表 5 一、總論 （一）項目背景 項目名稱：寧洱永康山茶油業(yè)有限公司 15000 畝油茶基地建設(shè)項目。 承辦單位概況 項目承辦單位 —— 寧洱永康山茶油業(yè)有限公司 。 公司位于云南省普洱 市 寧洱縣 。公司 由 投資商艾德平發(fā)起組建而成，公司注冊資金 3 萬元人民幣， 公司現(xiàn)有職工 25 人，其中：大學(xué)本科以上學(xué)歷 4人，大專學(xué)歷 6人，中專學(xué)歷 8人，公司主要人員均具有多年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的實踐經(jīng)驗。 公司現(xiàn)已在寧洱縣德安鄉(xiāng)投資建設(shè)油茶籽種植基地 2021 余畝，長勢較好，部份茶樹已經(jīng)開始結(jié)果，質(zhì)量上乘。該公司分別與中國林科院湖南分院、中南林業(yè)科技大學(xué)、云南省林業(yè)科學(xué)研究院 ，在 寧洱 縣 開展油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā) 與科研 與 合作，圓夢科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的步伐。 項目建設(shè)目的意義 一是充分利用寧洱縣的自然條件，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)村人民群眾生活水平。寧洱作為一個農(nóng)業(yè)大縣，長期以來農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要依靠糧食生產(chǎn)、烤煙生產(chǎn)、用材林生產(chǎn)、茶葉生產(chǎn)等，除此以外就是外出打工。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形成不了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，找不到有效的突破口，制約了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和農(nóng)民群 眾生活水平的提高，本項目的實施能有效地利用寧洱的山林、氣候、土 地等自然條件和資源優(yōu)勢，把寧洱油茶打造成一個獨特的強勢產(chǎn)業(yè)，帶動寧洱及周邊地區(qū)油茶深加工和副產(chǎn)品生產(chǎn)的健康快速發(fā) 6 展，增加國內(nèi)有效供給，擴大對外銷售，實現(xiàn)廣泛就業(yè)，增加農(nóng)民收入。 二是應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)。長期以來，我國的油茶種植業(yè)基本上延續(xù)著傳統(tǒng)的做法，絕大多數(shù)油茶種植區(qū)都沒有對油茶林實行科學(xué)培育和集中管理，造成油茶林雜 草 灌 木 叢生，林相紊亂，老殘林多，荒蕪面積大，其結(jié)果是產(chǎn)量越來越低， 茶農(nóng)的信心也越來越不足。本項目的實施將采用油茶種植上先 進(jìn)的科研成果，實現(xiàn)科學(xué)化營林，實現(xiàn)產(chǎn)量上的突破 ， 為全 縣 油茶產(chǎn)業(yè)做一個良好的示范。 三是利于推進(jìn)退耕還林，消滅宜林荒山，美化和綠化寧洱。 四本項目的實施可以有效節(jié)約農(nóng)用耕地，發(fā)展綠色食品，優(yōu)化人民群眾食用油結(jié)構(gòu)，提高人民健康水平。 五是促進(jìn)農(nóng)民增收，加快脫 貧 步伐。 我縣屬省級扶貧開發(fā)重點縣，該項目適合山區(qū)開發(fā)，建成后可增加農(nóng)民收入，幫助農(nóng)民脫貧致富，深受廣大農(nóng)民歡迎，可以解決 750 人就業(yè) 。 六是提高 森林覆蓋率，改善生態(tài)環(huán)境，防止水土流失。同時油茶能涵養(yǎng)水源，改善氣候條件，減少自然災(zāi)害發(fā)生的頻率，維持生態(tài)平衡。 項目可行性研究報告編制依據(jù) （ 1）《林業(yè)建設(shè)項目立項報告編制規(guī)定（試行）》 （ 2）《國家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見》 （ 3）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》 （ 4）《油茶 高產(chǎn) 栽培技術(shù)規(guī)程》 7 （ 5）《云南省油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)技術(shù)方案》 （ 6）《云南省油茶造林工程管理辦法》 （二）項目概況 項目擬建地點。種植基地擬建于德安蘭慶村北部 與 梅子鄉(xiāng)建設(shè)村西 南 部接壤地區(qū)，規(guī)劃建設(shè)面積 15000 畝。加工生產(chǎn)線建于寧洱鎮(zhèn)民安村。 建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)。基地擬建規(guī)模 15000 畝，年產(chǎn)茶籽 6000噸，產(chǎn)油 1920噸 ，年產(chǎn)值 6960 萬元 （含副產(chǎn)物） 。 主要建設(shè)條件 （ 1）交通條件。基地規(guī)劃區(qū)內(nèi)修通了四級砂石公路，可保證原材料及茶籽運輸。擬建加工廠位于寧洱縣 城 北 郊 的民安村，原磨思公路北邊，交通便利。 （ 2）資源條件。種植 用 地屬輪歇地，土層深厚，有機質(zhì)含量較高，氣候條件適宜油茶種植。加工廠位于寧洱自來廠附件，生產(chǎn)生活用水便利。 （ 3）技術(shù)保證。公司已培養(yǎng)了一批懂技術(shù)、善管理的人才，有能力承擔(dān)項目實施。此外，在技術(shù)上還可得到中國林科院湖南分院、中南林業(yè)科技大學(xué)、云南省林業(yè)科學(xué)研究院等協(xié)作單位的支持。 項目投入總資金 及效益情況 項目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入 6960 萬元，年利稅總額 萬元，稅后利潤 。計算期內(nèi) (20 年 )銷售收入 91960萬元，利稅總額 ，稅后利潤 ，內(nèi)部 8 收 益率 (稅后 )%，投資回收期 (稅后 ) 年，投資利潤率%，盈虧平衡點 %。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項目 單位 數(shù)量 備注 一 建設(shè)規(guī)模 1 基地規(guī)模 畝 15000 2 年產(chǎn)茶籽 噸 6000 3 年產(chǎn)油量 噸 1920 二 建設(shè)內(nèi)容 1 種植基地 畝 15000 2 生產(chǎn)線土建工程 平方米 14300 3 生產(chǎn)設(shè)備 臺套 60 三 總資金 萬元 8232 1 種植基地 萬元 4245 2 生產(chǎn)線土建工程 萬元 703 3 生產(chǎn)設(shè)備 萬元 373 4 其他投資 萬元 911 5 流動資金 萬元 2021 四 效益分析 1 銷售收入 萬元 6960 正常年 2 總成本 萬元 正常年 3 利稅總額 萬元 正常年 4 稅后利潤 萬元 正常年 5 投資利潤率 % 6 投資回收期 年 7 內(nèi)部收益率 % 8 盈虧平衡點 % 9 （三）結(jié)論與建議 項目選擇符合云南省生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展及普洱市綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目建于輪歇地，對綠化荒山