【正文】 港油品碼頭工程可行性研究報(bào)告 （案例） 東方工程顧問有限責(zé)任公司 2021年 10月 （注：所有數(shù)字均為假定，沒有參考價(jià)值） 港港區(qū)油品碼頭工程可行性研究報(bào)告 東方 工程顧問有限責(zé)任公司 1 目錄 港港區(qū)油品碼頭工程可行性研究報(bào)告 東方 工程顧問有限責(zé)任公司 1 一、總論 （一）項(xiàng)目背景 1. 項(xiàng)目名稱 港油品碼頭工程。 2．承辦單位概況 建設(shè)單位：港油品港務(wù)公司； 法定地址：省市街號(hào)； 法定代表姓名：； 法定代表職務(wù)：總經(jīng)理。 油品港務(wù)公司是由港務(wù)局 1990 年發(fā)起投資組建的獨(dú)資子公司。 （港油品港務(wù)公司基本情況這里從略）。 3．報(bào)告編制依 據(jù) （ 1）港油品港務(wù)公司《關(guān)于委托設(shè)計(jì)院編制港油品碼頭工程可行性研究報(bào)告的委托函》； （ 2）國家計(jì)委《關(guān)于港油品碼頭工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)》； （ 3）交通部《港油品碼頭工程項(xiàng)目建議書》； （ 4）中國國際工程咨詢公司《關(guān)于港油品碼頭工程項(xiàng)目建議書的評估報(bào)告》； （ 5）所《港油品碼頭工程工程環(huán)境影響報(bào)告書》； （ 6）國家環(huán)?？偩汁h(huán)函 [199 ]號(hào)《港油品碼頭建設(shè)工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書審批意見的復(fù)函》； （ 7）中國國際工程咨詢公司《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； （ 8）港務(wù)局 《港總體規(guī)劃》； （ 9）交通部《港口建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》； （ 10）交通部港口設(shè)計(jì)有關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； （ 11）業(yè)主提供的有關(guān)資料（清單附后）。 4．項(xiàng)目提出的理由與建設(shè)的必要性 港油品吞吐量持續(xù)快速增長，由 1995 年的 50 萬噸，增長到 2021年的 300 萬噸，年均增長速度 43％。港油品運(yùn)輸依靠臨時(shí)措施不能滿足運(yùn)輸?shù)男枰?。根?jù)全國和 DB 地區(qū)石油產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售發(fā)展趨勢分析，總的油品市場格局在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)仍將保持不變， DB 地區(qū)油品外運(yùn)將港港區(qū)油品碼頭工程可行性研究報(bào)告 東方 工程顧問有限責(zé)任公司 2 是長期和穩(wěn)定的態(tài)勢，港口油品吞吐量仍將穩(wěn)定增長。 FS石化公司等輸油管道及末站等已建成投產(chǎn)。因此，為適應(yīng)油品運(yùn)輸發(fā)展和確保港口生產(chǎn)安全，提出建設(shè)本項(xiàng)目。本項(xiàng)目的必要性是： （ 1）適應(yīng)港口生產(chǎn)和發(fā)展的需要 港是 DB地區(qū)油品進(jìn)出口主要港口之一，腹地內(nèi)有 FS石化公司，LH油田石化總廠、 LY 化纖公司及 AS 和 DQ 等地的大型石化企業(yè)的油品需通過港口外運(yùn)。 FS石化公司和 LH油田石化總廠建有從廠區(qū)到港的輸油管線及末站。主要貨主還有 LY 化纖公司、 YK燃供公司等大企業(yè)，貨源穩(wěn)定。近年來港油品Ａ和油品Ｂ吞吐量增長很快。預(yù)測 2021 年、2021 年港油品吞吐量將分別達(dá)到 450 萬噸、 570萬噸。 港目前僅有一個(gè)使用年限為 10 年的應(yīng)急性臨時(shí)油品泊位和 4 個(gè)臨時(shí)油品裝卸點(diǎn)，現(xiàn)有設(shè)施能力不足限制了吞吐量的發(fā)展，更不能適應(yīng)未來吞吐量增長的要求，建設(shè)油品泊位是十分必要和迫切的。 （ 2）降低石化企業(yè)成本和增強(qiáng)競爭力的需要 港較其他港口距省中部及以北的石化企業(yè)距離近 100－ 200公里，使其成為腹地內(nèi)石油化工企業(yè)進(jìn)出口產(chǎn)品的理想地點(diǎn)，可以降低企業(yè)的運(yùn)輸成本，提高其經(jīng)濟(jì)效益，并最終提高其市場的競爭力。 （ 3） DB 地區(qū)油品碼頭布局合理化的需要 DB地區(qū)每年大約有 1600－ 1800萬噸 的油品經(jīng)由 DL港、港、 JZ港三港運(yùn)輸。 JZ 港主要承擔(dān)省西部地區(qū)煉油廠油品Ａ及油品Ｂ的出口。 DL 港貨主碼頭承擔(dān)省南部地區(qū)石化公司的運(yùn)量， 1999 年吞吐量800萬噸左右。 DL港務(wù)局公用碼頭和港共同承擔(dān) DB地區(qū)其他運(yùn)量。DL港公用碼頭承擔(dān)鐵水聯(lián)運(yùn)量， 1999 年 457 萬噸；港主要承擔(dān)省中部及其以北地區(qū)的石化公司等企業(yè)的進(jìn)出口任務(wù)，油品Ａ疏運(yùn)以管道為主， 1999 年管道疏運(yùn)量 194 萬噸，占油品Ａ運(yùn)量的 80％。 由于港地理位置優(yōu)越，鐵路疏運(yùn)比 DL 港近 200 公里，可降低陸上運(yùn)輸成本，有利于吸引 DB 地區(qū)新增加的運(yùn)量。本項(xiàng)目建設(shè)將使得 DB地區(qū)油品碼頭布局更趨合理。 （ 4）保證港口生產(chǎn)安全的需要 港為適應(yīng)油品Ａ及油品Ｂ運(yùn)量增長迅速的需要，陸續(xù)建了一些臨時(shí)過渡性質(zhì)的油品裝卸點(diǎn) 5處。這些裝卸點(diǎn)基本上布置在作業(yè)十分繁忙的雜貨作業(yè)區(qū)內(nèi)，作業(yè)分散和多頭管理，既不利于生產(chǎn)管理，也不利于消防和環(huán)保，存在較大的不安全隱患，本項(xiàng)目的建設(shè)可以達(dá)到國家規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)，消除不安全隱患。 港港區(qū)油品碼頭工程可行性研究報(bào)告 東方 工程顧問有限責(zé)任公司 3 （ 5）完善港口總體布局的需要 根據(jù)港總體布局規(guī)劃，擬建項(xiàng)目所在區(qū)域，是規(guī)劃的危險(xiǎn)品及散貨作業(yè)區(qū)，所以專用油品碼頭的建設(shè)符合港總體布 局規(guī)劃，并且其建設(shè)有利于 促進(jìn)港口功能的增強(qiáng)和生產(chǎn)布局的合理調(diào)整和完善 。 5．項(xiàng)目的進(jìn)展過程 （ 1） 1995 年 5 月港務(wù)局正式提出建設(shè)本項(xiàng)目，并開展了投資機(jī)會(huì)可行性研究； （ 2） 1995年 10月業(yè)主委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行該項(xiàng)目的預(yù)可行性研究； （ 3）交通部 1996年 7月對該項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告進(jìn)行了行業(yè)審查，8月向國家計(jì)委上報(bào)了項(xiàng)目建議書； （ 4） 1998 年 3 月國家計(jì)劃委員委托中國國際工程咨詢公司對項(xiàng)目建議書評估 （ 5） 1998年 10月國家計(jì)委經(jīng)國務(wù)院同意批準(zhǔn)了該項(xiàng)目建議書。批準(zhǔn)的主要內(nèi)容是建設(shè) 3 萬噸級(jí)油品泊位 一個(gè)、 5 千噸級(jí)油品泊位 2 個(gè)、并相應(yīng)建設(shè)防波堤和支航道，通過能力 450 萬噸，投資估算 6 億元，工期 年； （ 6） 1999 年港務(wù)局委托院對工程場地進(jìn)行了地質(zhì)勘察。 （二）項(xiàng)目概況 1. 建設(shè)地點(diǎn) 港位于灣東海岸西側(cè)，地理坐標(biāo) N ? ? ?， E ? ??，陸路距 DL港 210公里，距市 70公里；水路距 QHD港 130海里。 本工程位于港總體規(guī)劃的危險(xiǎn)品作業(yè)區(qū)，即現(xiàn)有北防波堤外側(cè)。 2. 項(xiàng)目目標(biāo)和建設(shè)規(guī)模 （ 1）項(xiàng)目目標(biāo) 適應(yīng)港口油品運(yùn)輸增長的需要，與煉油廠輸油管道輸油能力相配合。 同時(shí)調(diào)整港口泊位的布局，消除港口生產(chǎn)不安全隱患，并且為危險(xiǎn)品和散貨作業(yè)區(qū)的開發(fā)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。 本項(xiàng)目要滿足港 2021 年油品Ａ及油品Ｂ吞吐量發(fā)展 450 萬噸的基本要求。 （ 2）建設(shè)規(guī)模 根據(jù) 2021年油品運(yùn)輸需求，結(jié)合國內(nèi)外油運(yùn)市場發(fā)展，擬推薦 5千 、3千 、 3萬噸 級(jí)油品Ａ船和 5千噸級(jí)油品Ｂ船為建設(shè)代表船型。 港港區(qū)油品碼頭工程可行性研究報(bào)告 東方 工程顧問有限責(zé)任公司 4 建設(shè) 3 萬噸 級(jí)、 5 千噸 級(jí)油品Ａ裝船泊位各一個(gè)， 5 千噸 級(jí)油品Ｂ泊位一個(gè)，并相應(yīng)建設(shè)內(nèi)航道、防波堤和庫區(qū)陸域等。 設(shè)計(jì)能力為油品裝卸量 450萬噸，其中油品Ａ 400萬噸，油品Ｂ 50 萬噸。 3. 項(xiàng)目建設(shè)的條件 （ 1）自然條件 本項(xiàng)目位于港規(guī)劃北區(qū)內(nèi)，即現(xiàn)北防波堤外側(cè)，港區(qū)海域浪小，基本不淤，航道穩(wěn)定，自然條件較好，具備建港條件。 （ 2）集疏運(yùn)條件 港口通過管道與 FS石化公司和 LH油田石化總廠相連，通過 港區(qū)鐵路專用線和兩條疏港公路分別與 HD鐵路、 HD 一級(jí)公路和 SD高速公路相連接，港口集疏運(yùn)條件良好。 （ 3）外部協(xié)作條件 港已建工程為本項(xiàng)目提供了很好的依托條件，供電、供水、導(dǎo)助航和通信等外部協(xié)作條件良好。當(dāng)?shù)亟ㄖ牧虾蜕笆蟻碓簇S富，供應(yīng)有保障。 4．工程方案 （ 1）總平面布置 綜合自然條件和已建工程情況等，提 出港池北側(cè)起步（方案一）和南側(cè)起步（方案二）兩個(gè)平面布置方案（詳見附圖）。 在兩個(gè)總平面布置方案中，其防波堤、防浪護(hù)岸布置相同，擬建三個(gè)泊位在港池中的位置及近期陸域利用位置不同。 總平面布置方案一防波堤與碼頭布置合理，陸域罐儲(chǔ)區(qū)、預(yù)留鐵路裝卸區(qū)及輔建區(qū)分區(qū)布置，且預(yù)留發(fā)展用地對港口未來發(fā)展的適應(yīng)性較強(qiáng)，推薦總平面布置方案一。 （ 2）裝卸工藝 根據(jù)油品品種和運(yùn)量，考慮在每個(gè)碼頭上布置４臺(tái)ＤＮ２００輸油臂和２臺(tái)渦輪流量計(jì)，并相應(yīng)管線和閥組。在３萬噸級(jí)碼頭上布置一登船梯。 （ 3）水工結(jié)構(gòu) 對樁基與重力式結(jié)構(gòu)進(jìn)行了 多方案比選，并重點(diǎn)對重力式方塊結(jié)構(gòu)與圓筒結(jié)構(gòu)和樁基板梁式結(jié)構(gòu)方案進(jìn)行了比較，推薦方塊方案。 為提高碼頭泊位對船舶和貨種的適應(yīng)能力， 3 萬噸級(jí)泊位為?？?5 萬噸級(jí)船舶和可同時(shí)?？?3 千噸級(jí)和 5 千噸級(jí)船各一艘、 5 千噸級(jí)泊位為兼港港區(qū)油品碼頭工程可行性研究報(bào)告 東方 工程顧問有限責(zé)任公司 5 靠 1萬噸級(jí)船預(yù)留發(fā)展條件。 5．項(xiàng)目建設(shè)工期 建設(shè)工期為 （不包括前期設(shè)計(jì)） 6．項(xiàng)目投入總資金及效益情況 （ 1）總投資估算為 ，其中固定資產(chǎn)投資 ，流動(dòng)資金 億元。固定資產(chǎn)投資中，靜態(tài)投資部分為 億元，動(dòng)態(tài)投資部分為 （建設(shè)期貸款利息）。 （ 2） 項(xiàng)目資本金 億元，由港務(wù)局用固定資產(chǎn)折舊、利潤以及交通部安排港口建設(shè)費(fèi)解決。其余 ，貸款部分尚未與開發(fā)銀行簽訂貸款協(xié)議。 （ 3）財(cái)務(wù)評價(jià)采用“增量”贏利分析、“總量”清償分析的原則。增量全部投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，投資回收期為 年。項(xiàng)目贏利能力較好，清償能力較強(qiáng)，現(xiàn)金流量情況良好。 （ 4）經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用“有無對比法”。本項(xiàng)目的效益主要是船舶在港停時(shí)節(jié)約和運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約等。經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為 24％，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為 億元，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。 （ 5）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分 析采用專家調(diào)查評估法。本項(xiàng)目在融資和外部環(huán)境兩個(gè)方面存在相對較大的風(fēng)險(xiǎn)，其他方面的風(fēng)險(xiǎn)一般或較小。通過合資經(jīng)營方式和爭取國家的支持可以規(guī)避，沒有不可承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。 7．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備注 設(shè)計(jì)通過能力 萬 t/a 450 泊位數(shù) 個(gè) 3 油品泊位 5千 噸級(jí)泊位 個(gè) 2 3萬噸級(jí)泊位 個(gè) 1 防波堤長度 M 防浪護(hù)岸長度 M 建筑物面積 m2 4012 陸域面積 萬 m2 港池、支航道疏浚量 萬 m3 疏浚土用于吹填造陸 回填量 萬 m3 吹填疏浚土 272 萬 m3 道路、堆場面積 m2 2400 設(shè)備安裝容量 KW 用水量 T/d 900 電話裝機(jī)容量 門 200 港港區(qū)油品碼頭工程可行性研究報(bào)告 東方 工程顧問有限責(zé)任公司 6 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備注 港口定員 人 164 2021年預(yù)測油品吞吐量 萬 t 450 總投資 萬元 58545 固定資產(chǎn)投資 萬元 58035 新增運(yùn)營資金 萬元 510 資本金比例 ％ 35 港務(wù)局和交通部投入 貸款比例 ％ 65 申請開發(fā)銀行貸款 建設(shè)期 年 評價(jià)計(jì)算 期 年 20 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 ％ 銀行貸款平均利率加平均投資風(fēng)險(xiǎn)因素 增量投資內(nèi)部收益率 ％ 增量投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 23918 增量投資回收期 年 含建設(shè)期 資本金投資內(nèi)部收益率 ％ 投資利潤率 ％ 運(yùn)營期內(nèi)平均利潤總額與增量總投資之比 資本金利潤率 ％ 運(yùn)營期內(nèi)平均稅后利潤與增量資本金之比 借款償還備付率 － 還款期內(nèi)等額還款 , 借款償還期 年 9 按償債能力償還 現(xiàn)金流量比率 ％ 103－ 157 還 款期 現(xiàn)金利息備付率 ％ 大于 200 計(jì)算期內(nèi) 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 ％ 24 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 億元 港港區(qū)油品碼頭工程可行性研究報(bào)告 東方 工程顧問有限責(zé)任公司 7 二、吞吐量預(yù)測 （一）港口現(xiàn)狀 1．港口總體情況 港地處半島中部，是我國沿海主樞紐港之一。港位于灣東海岸山西側(cè)，港區(qū)條件良好，水深、浪小、不淤；通過 CD 鐵路及 SD高速公路與腹地相連接，集疏運(yùn)條件便利。目前 FS石化和 LH油田在港建有各自的油品管道和輸出末站。 港共有生產(chǎn)泊位 24 個(gè)，碼頭延長 4013 米，年設(shè)計(jì)能力為 1382萬噸，其中萬噸級(jí)泊位 17 個(gè)泊位，年設(shè)計(jì)能力 1274萬噸。全港完成貨物吞吐量 1998 年 1709 萬噸， 1999 年 1903 萬噸， 2021 年 2100 萬噸，超過設(shè)計(jì)能力 23％－ 51％。 1995 年－ 1999年港口貨物吞吐量以平均 18％速度增長，主要貨種為礦石、鋼鐵、糧食、油品等。 2．油品裝卸設(shè)施現(xiàn)狀 港現(xiàn)有 5處油品Ａ及油品Ｂ裝卸點(diǎn)，能力 160 萬噸。即： （ 1）布置在二港池內(nèi)、 1995年竣工投產(chǎn)的設(shè)計(jì)年限為 10年的過渡工程碼頭，年設(shè)計(jì)吞吐量 90萬噸； （ 2）布置在二港池內(nèi)液化氣躉船碼頭，年設(shè)計(jì)吞吐量 10 萬噸； （ 3） 1998 年將現(xiàn)有的汽滾碼頭突堤部分臨時(shí)改為裝卸 油品，年設(shè)計(jì)能力 30萬噸； （ 4） 1998 年將