【正文】 1 經營 計劃管理 規(guī)定 第 一 章 總 則 第一條 經營計劃是公司生產經營工作的依據，公司各項工作應在相應的經營計劃指導下進行。 第二條 公司 各部門應 充分重視 計劃的編制、執(zhí)行、 控制 和考核 工作，各部門負責人為計劃執(zhí)行的第一負責人。 第三條 計劃管理根據 “ 統(tǒng)一領導，歸口管理 ” 的原則， 企劃部負責計 劃 工作的綜合管理，各職能 部室 分別是 各 專業(yè)計劃的歸口 管理 部門。 第四條 計劃管理的工作目標： 根據 充分 市場 調研和公司內外客觀現狀的全面分析， 在科學預測的基礎上，為 公司 的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據，制定 中 長 期發(fā)展 規(guī)劃，并通過 年度生產經營 計劃 、階段性工作計劃的編制和 組織實施 ， 使各項工作在統(tǒng)一的計劃下協調 進行 。 第 二 章 中長期發(fā)展 規(guī)劃 第 五 條 中 長 期發(fā)展 規(guī)劃是確定 公司 未來發(fā)展方向和奮斗目標的戰(zhàn)略計劃，通過年度 生產經營 計劃的安排逐步實現，其主要內容 應 包括下列幾個方面： （ 一 ） 產品發(fā)展 規(guī)劃 ； （ 二 ） 生產 能力 的發(fā)展規(guī)模 ， 技術發(fā)展水平，技術改造方向； （ 三 ） 資本結構和資本運營戰(zhàn)略； （ 四 ） 市場 發(fā)展規(guī)劃 ； （ 五 ） 組織、管理 規(guī)劃 ； （ 六 ） 人才發(fā)展規(guī)劃； （ 七 ） 企業(yè)品牌 建設 規(guī)劃； （ 八 ） 企業(yè) 文化建設 規(guī)劃。 第 六 條 編 制企業(yè) 中長期發(fā)展 規(guī)劃的主要依據： （ 一 ） 經濟發(fā)展 及 市場需 求 ； （ 二 ） 國家醫(yī)藥行業(yè)政策的前瞻性預測 ； 2 （ 三 ） 企業(yè)的 現狀，企業(yè)資源 條件； （ 四 ） 行業(yè)狀況 和發(fā)展趨勢。 第 七 條 中長期發(fā)展 規(guī)劃的編制由 企劃部 負責 組織、 匯總、綜合平衡，提出總體方案。各歸口部門按規(guī)劃要求負責搜集、整理資料 ， 提出專業(yè)規(guī)劃。 中長期發(fā)展 規(guī)劃經 公司 批準后分年組織實施。 第 八 條 中長期發(fā)展規(guī)劃實施終了前一年，應組織編制企業(yè)下一個中長期發(fā)展規(guī)劃。 第 三 章 年度 經營 計劃 第 九 條 年度 生產經營 計劃是 公司 年度 生產經營的 行動綱領，又是安排季度、 月 度工作 的重要依據。因此， 公司 生產經營活動各環(huán)節(jié)都必須嚴格按 年度 計劃執(zhí)行 。 第 十 條 年度 生產經營 計劃的制定采取統(tǒng)一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制，由 企劃部 負責，各 部門 按業(yè)務歸口負責編制各專業(yè)計劃， 企劃部 負責擬定編制計 劃 進度 。 第 十一 條 年度 生產經營 計劃編制的主要依據： （ 一 ） 集團 下達的指令 性、 指導性計劃； （ 二 ） 公司總經理 提出的年度 工作 目標； （ 三 ） 市場調研 和 行業(yè)前景 預測； （ 四 ） 公司中長期 發(fā)展規(guī)劃； （ 五 ） 公司生產經營 歷史統(tǒng)計資料； （ 六 ） 經審定的各 專業(yè) 經濟技術 指標 。 第十 二 條 年度生產經 營計劃指標一般包括 生產計劃指標：年度主要品種產量、產品結構、全年產值； 銷售計劃指標：年度主要品種銷售量、全年銷售收入、市場開拓措施、年度銷售費用； 物資采購計劃指標：年度采購物資總量、單品種物資采購數量、年度采購額、采購方式； 財務計劃指標：按照年度財務全額預算指標體系要求進行編制； 3 勞動用工計劃指標：年度用工總量、員工結構、工資總額、 員工社會統(tǒng)籌 交納數量、員工收入指標、人員引進計劃； 產品開發(fā)計劃指標：年度新產品開發(fā)數量、進度計劃、開發(fā)經費預算。 第 十 三 條 各部門應在每年 12 月 15日前，編報下一年度 專業(yè)計劃 ，計劃表格應附有文字說明。下一年度生產經營計劃應于當年 12月底前編制審批后下達。 第 四 章 月度經營計劃 第十 四 條 月度計劃是 年度 生產經營 計劃 實現的重要保證， 因此， 為保證年度計劃的執(zhí)行，應根據年度計劃，分月度制定具體執(zhí)行計劃。 第十 五 條 根據 年度 生產經營 計劃， 企劃部 負責擬定編制 季度、月度計 劃 進度 。 第十 六 條 月 度 生產經營 計劃編制的主要依據： （ 一 ） 年度生產經營 計劃； （ 二 ） 公司階段性為適應市場需開展的工作。 第 十 七 條 每月 5日前，企劃部應對上月計劃執(zhí)行情況進行檢查總結。制定和下達當月公司 生產經營工作計劃。 第五章 計劃 指標管理 第 十 八 條 經營 計劃所規(guī)定的各項計劃任務是通過一定的計劃指標來表示的 ， 為全面反映企業(yè)的 生產經營活動，必須 建立健全企業(yè)的指標體系，完善和促進計劃管理工作。 第十 九 條 計劃的 確定，一般應 不低于行業(yè)平均發(fā)展 水平，并經過努力才能實現。 第 二 十條 計劃指標實行 歸口管理。 公司 總指標由 企劃部負責匯總 平衡、上報和下達，各 部門 負責管理歸口業(yè)務 指標。 第 二十 一 條 計劃 指標 須分解落實，分解指標 應 和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況 應及時進行反饋。 4 第二十 二 條 企劃部 根據 公司 要求和工作需要， 會 同指標歸口部門 確定指標的設置。 第六章 計劃指標調整 第二十 三 條 公司經營 計劃一 經 批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，各執(zhí)行部門均不得隨意修改。 第二十 四 條 因客觀因素影響，確需調整計劃指標，由執(zhí)行部門書面申請，經企劃部審核后， 報 公司審批， 調整計劃指標以書面 通知 為準，未批準前仍按原計劃執(zhí)行。 第二十 五 條 月度生產計劃由公司生產調度會制定，具體指標調整由營銷、生產、物料等部門協調 。 第二十 六 條 調整計劃指標，應 注意 保證計劃的平衡。 第七章 檢查和考核 第 二十 七 條 企劃部應 監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現執(zhí)行過程中的問題， 落實 解決措施，以保證計劃的順利完成。 第二十 八 條 計劃檢查周期：中長期發(fā)展 規(guī)劃 每年檢查一次；年度經營計劃每季度檢查一次；月度計劃每月檢查。 第二 十 九 條 檢查計劃應充分利用統(tǒng)計報表，會計報表，業(yè)務報表等資料。檢查計劃的實際完成數一律以 專業(yè)部門 統(tǒng)計報表為依據。 第 三 十條 計劃的考核 應 與 內部 經濟責任制 或部門績效 考核相結合?？己说挠媱潝狄宦梢?公司 批準下達的計劃數為 準 。 第 三十 一 條 企劃部應在階段性、年度末將各項計劃執(zhí)行檢查考核情況 同時 傳遞人力資源部，作為部門、 人員績效考核的依據。 第八章 附 則 第 三十二條 本規(guī)定由企劃部負責解釋。 5 投資管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為了加強公司及所屬企業(yè)投資管理，根據國資委及集團公司的有關要求，結合企業(yè)實際，制定本規(guī)定。 第二條 企劃部為公司投資管理的職能部門，對公司及所屬企業(yè)投資實施統(tǒng)一管理。 第二章 投資范圍 第三條 公司及所屬企業(yè) 投資分為直接投資和間接投資兩類。直接投資是對實物資產的投資（即項目投資），間接投資是對股票、債券等金融資產的投資。 第四條 直接投資 （一）維持再 生產 經營 性的投資， 包括 對生產 經營 用設 備、設施等固定資產進行的維修或添置 ； （二）擴展性投資， 包括 根據市場需要擴建廠房、增加設備、革新技術、新產品和新技術引進等 ； （三）與本企業(yè)的主業(yè)相關聯 ，且 有發(fā)展?jié)摿Φ漠a業(yè)項目 ； （四）因調整產業(yè)結構所需要的項目； （五）與生產 經營 和職工生活密切相關的項目； （六）因國家政策要求 和 國家重點扶持的項目 。 第五條 間接投資 （一）利用閑置資金購買國債和企業(yè)債券； （二）通過二級市場購買上市公司的股票及其它金融產品。 第三章 投資管理程序 第 六 條 公司及所屬企業(yè) 投資管 理的基本程序是：（一）投資議案 的提出和 投資方案 的 編制；（二）投資論證和評估；（三） 投資 審批；（四）組織實施；（五）項目 評價與驗收 。 第 七 條 公司及所屬根據企業(yè)發(fā)展和生產經營需要，需進行本規(guī)定范圍內的投資項目時，應提出 投資議案 ，并編制投資方案 。 公司 投資議案 和 6 投資方案由企劃部提出和編制，也可由項目需求部門編制投資方案報經企劃部審核后提出。公司所屬企業(yè) 的投資議案 和投資方案 由企業(yè)自主提出 和編制，報公司企劃部 。 第 八 條 項目 投資方案 應包括 投資目的、投資形式、投入金額、資金來源、投資實施組織、投資管理方式、經濟效益 和社會效益預測、投資風險控制等內容。投資金額較大或投資項目重大， 所屬 企業(yè)難以自主完成 項目 投資方案 編制 的 ， 公司 企劃部應 參與方案制定 ； 必要時 ， 也可以聘請社會中介機構協助制定。 第 九 條 投資評估 與審批 。 公司及所屬企業(yè)投資項目均有公司總經理辦公會評估和論證，根據評估論證結果作出是否投資決策 。 公司決策的 投資項目 需上報的， 按集團 規(guī)定 程序組織 上報 。 第十條 投資實施。投資項目獲批準后， 公司企劃部及所屬 企業(yè) 應按照批準的投資方案 組織實施，并及時到政府有關部門辦理相關手續(xù)。在投資項目實施過程中， 項目實施組織或部門應嚴格項目 管理 ，每 月 將投資項目進度報公司 企劃 部 ， 保證投資項目按進度高質量完成。 直接投資項目中，凡涉及需要招投標的 應進行項目招標 。重大項 目建設（單項投資 在 50萬元以上） 公司及所屬 企業(yè) 應 成立專門的班子組織實施。 第十 一 條 投資項目測評。在投資實施過程中 ，項目實施部門或組織應 檢查事前的評估和預測是否與實際一致 ， 并據此確認投資決策的正確性。若發(fā)現決策的重大偏差 ， 為避免更大的損失 ， 可考慮及時調整或停止該項的投資。 凡需要調整或停止的投資項目，應報公司總經理辦公會批準。 第十 二 條 檢查監(jiān)督 與項目驗收 。 公司根據本規(guī)定對所屬企業(yè)的 投資項目實施定期或不定期檢查，發(fā)現問題告知相關企業(yè)及時糾正。 公司及所屬企業(yè)投資項目實施完成后，由公司統(tǒng)一組織驗收，驗收應以批準的投資方案為依據，同時考察項目實施過程管理。 非生產 經營 性投資 在 10萬元以上或 單項投資 50萬元以上的 重大建設項目，應有項目決算，公司根據項目驗收情況對項目實施的組織和人員進行考核 。 第 四 章 附 則 第十 三 條 本規(guī)定由 企劃部部負責 解釋。 7 所屬企業(yè)管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為加強對公司所屬企業(yè)管理，保護投資利益，降低投資風險，制定本規(guī)定 。 第二條 本 規(guī)定“所屬企業(yè)”系指公司投資并擁有實際控制權的企業(yè)。 第三條 企劃部是公司對所屬企業(yè)實施管理的職能部門，并配合所屬企業(yè)協調辦理相關事項。 第二章 經營計劃 第四條 經營計劃是實現企業(yè)經營目標的具體行為，是企業(yè)經營工作的依據，所屬企業(yè)各項工作應在相應的計劃指導下進行。 第五條 所屬企業(yè)應該根據企業(yè)實際情況，在科學預測的基礎上，制定企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃， 并通過 年度經營 計劃 、季度工作計劃和月度工作計劃的編制和 組織實施 ， 使各項工作在統(tǒng)一的計劃下協調 進行。 第六條 所屬企業(yè)計劃管理部門由各企業(yè)根據實際情況 確定，其主要職責是： （一）負責本企業(yè)經營計劃的制定、執(zhí)行情況分析和計劃的調整與報批； （二）負責本企業(yè)計劃執(zhí)行情況的檢查和考核； （三）協助公司計劃管理部門對本企業(yè)計劃執(zhí)行情況的考核。 第七條 公司所屬企業(yè)應于當年 12 月底前將下一年度的經營計劃上報公司計劃管理部門，經公司批準后下達各企業(yè)。 第八條 公司所屬企業(yè)年度經營計劃應分階段組織落實，半年度工作計劃必須在 7 月中旬前報公司計劃管理部門備案。 第九條 公司所屬企業(yè)應嚴格執(zhí)行計劃，對計劃執(zhí)行過程中出現的問題應提出解決措施，以保證計劃的順利完成。 第十 條 公司在年末或協議經營期末，對所屬企業(yè)計劃執(zhí)行情況進行檢查考核。所屬企業(yè)應及時上報本企業(yè)統(tǒng)