【正文】 編號： 2020KY21 XXXX 快遞 物流 有限公司 快遞物流中心 建設(shè) 項目 可行性研究報告 吉林 XX 工程咨詢有限公司 二 O 一二 年 二 月 編制單位：吉林 XX工程咨詢有限公司 證書編號：工咨乙 10820200053 審核負(fù)責(zé)人： 高級工程師 目 錄 第一章 總 論 ......................................... 1 項目名稱及建設(shè)單位 ................................ 1 項目概況 ......................................... 2 研究結(jié)論 ......................................... 5 第二章 項目提出的背景和建設(shè)的必要性 .................... 6 項目提出的背景 ................................... 6 項目建設(shè)的必要性 ................................ 10 第三章 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)條件 ............................. 12 建設(shè)規(guī)模 ........................................ 12 項目建設(shè)條件 .................................... 13 第四章 建設(shè)方案 ...................................... 17 項目建設(shè)指導(dǎo)思想與原則 ........................... 17 項目組成 ........................................ 17 總平面布置方案 .................................. 18 快遞服務(wù)方案 .................................... 20 建筑方案 ........................................ 23 設(shè)備方案 ........................................ 24 公用工程方案 .................................... 25 第五章 環(huán)境影響評價 .................................. 31 建設(shè)地址環(huán)境狀況 ................................ 31 設(shè)計依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) .................................. 31 環(huán)保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及污染物排放標(biāo)準(zhǔn) ..................... 31 主要污染源及污染物治理措施 ....................... 33 綠化 ............................................ 35 環(huán)境影響評價 .................................... 35 第六章 消 防 ........................................ 36 設(shè)計依據(jù) ........................................ 36 建筑物耐火等級 .................................. 36 消防與安全設(shè)施和措施 ............................. 36 第七章 節(jié) 能 ........................................ 40 ............................................ 40 編制依據(jù) ........................................ 40 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn) ........................................ 40 ................................. 41 ..................................... 41 節(jié)能措施 ........................................ 41 第八章 項目管理與人力資源配置 ......................... 43 項目管理 ........................................ 43 人力資源配置 .................................... 44 第九章 項目實施進(jìn)度 .................................. 45 項目實施原則 .................................... 45 項目實施進(jìn)度安排 ................................ 45 第十章 投資估算、投資計劃與資金籌措 ................... 48 投資估算 ....................................... 48 資金籌措 ....................................... 50 第十一章 工程招標(biāo) .................................... 51 招標(biāo)依據(jù)及范圍 ................................. 51 招標(biāo)情況 ....................................... 51 第十二章 財務(wù)分析 .................................... 53 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 ............................ 53 銷售收入測算 .................................... 54 成本費用估算 .................................... 54 財務(wù)盈利能力分析 ................................ 56 不確定性分析 .................................... 56 財務(wù)評價結(jié)論 .................................... 58 第十三章 風(fēng)險分析 .................................... 59 項目 主要風(fēng)險因素識別 ............................ 60 主要風(fēng)險程度分析 ................................ 60 防范和降低風(fēng)險措施 .............................. 61 風(fēng)險控制 ....................................... 61 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 ....................................... 61 第十四章 社會評價 .................................... 62 項目對社會的影響分析 ............................ 62 項目與所在地互適性分析 .......................... 62 社會風(fēng)險分析 ................................... 63 社會評價結(jié)論 ................................... 63 第十五章 研究結(jié)論及建議 ............................... 64 可行性研究結(jié)論 ................................. 64 建議 ........................................... 64 附表： 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 3. 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 4. 總成本費用估算表 5. 固定資產(chǎn)折舊費估算表 6. 無形及遞延資產(chǎn)攤銷費估算表 7. 外購原材料費估算表 9. 利潤和利潤分配表 10. 項目投資現(xiàn)金流量表 11. 資產(chǎn)負(fù)債表 12．流動資金估算表 附件： 1. XXXX快遞 物流 有限公司 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附圖： 第一章 總 論 項目名稱及建設(shè)單位 項目名稱 快遞 物流中心 建設(shè) 項目 建設(shè)單位概況 建設(shè)單位基本概況 建設(shè)單位： XXXX 快遞 物流 有限公司 法定代表人： XX 快遞，為上海盛彤實業(yè)有限公司的注冊商標(biāo)，公司成立于 1993年，是一家以經(jīng)營快遞為主的國內(nèi)合資（民營）企業(yè)。目前公司的主要經(jīng)營地位于上海市青浦區(qū)。公司總部現(xiàn)有員工近千人，分別在全國各省會城市（除臺灣）以及其它大中城市建立起了 800 多個分公司，吸收 1100 余家加盟網(wǎng)點，全網(wǎng)絡(luò)有員工 4 萬多人。 XX 快遞是國內(nèi)最早經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)的品牌之一，經(jīng)過十多年的發(fā)展， XX 快遞在全國范圍內(nèi)形成 了完善、流暢的自營速遞網(wǎng)絡(luò)，基本覆蓋到全國地市級以上城市和發(fā)達(dá)地區(qū)縣級以上城市，尤其是在江浙滬地區(qū)，基本實現(xiàn)了派送無盲區(qū)。 XX 快遞在全國各省市有六百多個一級加盟商（包括西藏拉薩等偏遠(yuǎn) 地區(qū)）和兩千多個二級加盟商、四千多個門店， 50 多個分撥中心，全國網(wǎng)絡(luò)共有從業(yè)人員四萬多名，上萬輛干線和支線網(wǎng)絡(luò)車，日均業(yè)務(wù)量近百萬票，年營業(yè)額超 過四十億元，成為國內(nèi)快遞網(wǎng)絡(luò)最完整、規(guī)模最大的民營快遞體系。 報告編制依據(jù) [2020]15 號文審定出版的《投 資項目可行性研究指南》 （試用版 ） ； 、建設(shè)部審定出版的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 [發(fā)改投資 (2020)1325 號 ]（第三版）； 3.《關(guān)于加 快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》（國經(jīng)貿(mào)運行[2020]189 號） 4. 《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā) [2020]19號） 快遞物流 有限公司 委托 項目編制單位編制可行性研究 報告的咨詢合同； ； 、法規(guī)、文件。 研究范圍 的 背景； ； 方案； 、 資金籌措 及財務(wù) 分析 ； 。 項目概況 建設(shè)地點 本項目建設(shè)地點位于 XX 市 合隆經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 富裕路與北凱旋路交匯處以北 ，場區(qū)占地面積 30000 ㎡。 建設(shè) 規(guī)模 根據(jù) XX市總體規(guī)劃和 XXXX快遞物流 有限公司目前 及未來工作發(fā)展需要，項目 建設(shè)規(guī)模確 定為 總建筑面積為 19450 ㎡，其中配送中心 5000 ㎡、辦公樓 7200 ㎡、職工宿舍 7200 ㎡、門衛(wèi) 50 ㎡。同時新增倉庫自動化設(shè)備、信息終端設(shè)備、運輸設(shè)備、辦公設(shè)備和通訊設(shè)備等相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備， 年配送 量 達(dá)到 13000 噸 。 項目實施計劃 項目建設(shè)期 8 個月 ，即從 2020 年 3 月～ 2020 年 11 月。 項目總投資與資金籌措 項目總投資 本項目總投資為 萬元， 其中： 建設(shè)投資 萬元，流動資金 萬元 。 構(gòu)成如下 ： 建筑工程費 ： 萬元； 設(shè)備購置 費： 685 萬元； 安裝 工程費： 萬元； 工程建設(shè) 其 他 費用 ： 萬元 ； 基本預(yù)備費： 萬元 ； 流動資金： 萬元 。 資金籌措 項目總投資 為 萬元， 全部由建設(shè)單位自籌解決。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 詳見表 1－ 1。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 1－ 1 序號 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 項目 建設(shè)內(nèi)容 配送中心 平方米 5000 辦公樓 平方米 7200 宿舍樓 平方米 7200 門衛(wèi) 平方米 50 2 配送規(guī)模 年配送額 噸 13000 3 項目總投資 萬元 其中 :固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 4 新 增勞動定員 人 100 6 全廠占地面積 平方米 30000 7 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)