20xx年公司物資采購管理制度相關(guān)范文(已修改)
2025-01-25 05:35 本頁面
【正文】 此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。公司物資采購管理制度相關(guān)范文篇一：公司物資采購管理制度
公司物資采購、供應(yīng)、管理制度
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保經(jīng)營服務(wù)管理的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，特定立本制度。
第二條公司日常工作所需的辦公用品及設(shè)施設(shè)備、輔助材料、低值易耗品、接待用品和維修、裝飾裝潢所需要的物資、材料、設(shè)備等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。辦公室為公司物資采購和供應(yīng)的歸口職能部門。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條部門因工作需要購置具有固定資產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施，須先填寫固定資產(chǎn)申購單，注明用品名稱規(guī)格型號用途等具體要求，經(jīng)公司領(lǐng)導審定后由辦公室按規(guī)定采購。
第七條辦公室負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第八條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第九條實行比質(zhì)比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資性價比優(yōu)，價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購原則實行招投標制度。
第十條實行采購質(zhì)量責任制。采購工作應(yīng)公開、透明，應(yīng)有兩人以上參與，采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十一條采購物資進公司后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入
庫手續(xù)，具體要求如下：
，按分類由管理人員辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。 填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交財務(wù)部辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單——保管員根據(jù)收貨情況簽字確認——部門經(jīng)理審核、會計審核發(fā)票合法性——總經(jīng)理簽字準予入賬——財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十二條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。 第十三條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。
，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可由出納會計辦理匯款。程序如下：
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單——部門經(jīng)理簽字——財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核——總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字——出納辦理匯款。
，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章 物資領(lǐng)發(fā)規(guī)定
第十四條各部門辦公用品按照
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