【正文】 （一） 籌措資金、組織公司全局預算，擬定各部門的計劃目標，為總經(jīng)理提供決策依據(jù)。 （二） 審核設備物資采購，監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。 （三） 承擔應收帳款、應付帳款、 各部門成本核算等會計職能。 （四） 負責對公司固定資產(chǎn)的建帳、管理、定期清查、折舊、報損、報 失等項工作。 （五） 制作各種財務報表，隨時預測和掌握指標的完成結果及進度的數(shù) 據(jù)資料，保持財務信息暢通。 （六） 利用財務分析和數(shù)據(jù)資料監(jiān)督、控制各部門業(yè)務活動的須利開 展，為各級管理人員組織業(yè)務活動，降低費用消耗，提高管理效能，提供決策依據(jù)。 （七） 負責帳務、稅務、工商事務的處理。 （八） 負責對財務人員的培訓和業(yè)務管理。 （九） 負責公司設備、材料、物品等的倉儲管理。 二、 工作規(guī)范 （一） 財務部經(jīng)理崗位職責 在總經(jīng)理領導下，負責財務政策、計劃、控制的管理。 負責公司全面財務工作，認真執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和財務會計制度，建立健全財務管理的各項規(guī)章制度和工作程序，定期審查各項制度的執(zhí)行情況，做好防、控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時上報。 負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)與其它部門的關系，做好財務監(jiān)督工作。 負責協(xié)調(diào)與工商、銀行、稅務等相關部門的關系，為財務工作順利開展營造良好的外部環(huán)境。 做好財務監(jiān)控，及時、定期審查票據(jù)、帳目，對不合理帳目及時調(diào)整、修正，對財務收支及經(jīng)營活動的合法性、合理性和有效性進行監(jiān)督。 負責擬定財務工作計劃并考核、分析計劃執(zhí)行情況。 管好、用好流動資金，及時回 籠拖欠帳款。根據(jù)公司經(jīng)營善制定合理資金計劃，搞好資金運作，提高資金使用效率，保證公司經(jīng)營正常運行。 積極參與公司經(jīng)營，運用掌握的專業(yè)知識和數(shù)據(jù)資料對公司經(jīng)營提出有價值的建議。 杜絕不合理費用開支，增收節(jié)支。 根據(jù)公司財務狀況，及時為總經(jīng)理提供準確、可靠的財務數(shù)據(jù)，定期進行財務分析，為經(jīng)營決策服務。 管理本部門員工的工作業(yè)務及工作考核，關心他們的思想和生活。 1 完成領導交辦的其它事宜。 （二） 會計崗位職責 在部門經(jīng)理領導下，負責財務帳務處理及報表等工作。 負責設立會計科目和會計帳簿，及時準確地記帳、算帳、進行帳務處理 。 復核出納經(jīng)手的原始憑證，保證憑證的真實性、合法性，發(fā)現(xiàn)問題、及時退回，不予入帳。 月末做好全月核算工作，編制總帳余額表，試算平衡并與有關明細帳進行核對，帳帳相符。 按時編制和報送會計報表。 負責財務檔案的管理，完善檔案管理制度，妥善保管各多種憑證、帳簿、報表及其它會計資料。 準備掌握相關單位資金結算狀況，及時清理帳面欠款，回籠資金。 負責各部門成本計劃的編制和監(jiān)督、控制。 每月向總經(jīng)理提交財務分析報告及各類財務報表，準確掌握各類財務數(shù)據(jù)信息，及時滿足總經(jīng)理咨詢、決策需要。 根據(jù)辦公室提供的工資表進行資金 的調(diào)配，按時發(fā)放工資。 每月定期對公司倉庫進行盤存。 1 負責財務清查工作，帳帳相符、帳實相符、帳款相符。 1 完成領導交辦的其它事宜。 （三） 出納完成崗位職責 在部門經(jīng)理領導下，負責現(xiàn)金收發(fā)、報銷工作。 負責現(xiàn)金的管理工作，每日的現(xiàn)金收、支、存要及時準確記帳，及時盤點現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳款相符。 負責與銀行有關的業(yè)務，辦理各種匯票、支票、取現(xiàn)等銀行結算工作。及時與銀行對帳，對未達帳項及時調(diào)整。 認真管理好現(xiàn)金支票、轉帳支票、銀行匯票等各種票據(jù)，做好記錄，做到張張有帳可查。 認真做好原始憑證的整理，記錄工作，記帳憑證 要清晰、準確、無誤。 嚴格票據(jù)管理，認真核查各種報銷的原始憑證，對不真實，不合法的原始憑證不予受理，對不準確，不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。嚴格報銷手續(xù)，報銷單據(jù)須經(jīng)手、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可報銷。 根據(jù)資金使用計劃，合理安排資金，做好每日的資金結算。 負責工資的定期發(fā)放工作。 負責現(xiàn)金、銀行等流動資金的報表工作并及時報部門經(jīng)理，以使根據(jù)現(xiàn)金流量合理調(diào)用資金。 嚴格履行借、還款手續(xù)必須經(jīng)經(jīng)手人簽字并注明用途，總經(jīng)理簽字批準后方可借出，并及時清理借款。 月底及時與會計對帳、結帳，做到日清月結。 1 完成領導交辦的其它事宜。 （四） 采購員崗位職責 在部門經(jīng)理領導下，負責物品采購工作。 為申請部門提出的采購項目尋價，大宗采購作出三家供應商的比價。 在采購單批準后，到供貨部門了解落實物品的規(guī)格、型號、數(shù)量等，避免錯購。 嚴格遵守財務制度。購進的一切貨物應辦理入庫手續(xù)，手續(xù)辦妥后，及進到財務報帳，不得拖帳、掛帳。 與倉庫聯(lián)系，落實當天物資實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，并把好質量關和及時通知申購部門辦理申報手續(xù)。 物資購進后如遇大批或個人難以提回的重物，應及時向部門報告。 盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行交倉庫保管員驗 收（托收除外），如因市外物資單據(jù)不能隨貨同行，應預先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉庫保管員做好收貨準備。 下班彰，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。 堅持原則，廉潔自律，拒收回扣，對所購物品的質量負責。 完成領導交辦的其它事宜。 （五） 庫管員崗位職責 在部門經(jīng)理的領導下，負責庫房的管理控制。 認真做好倉庫的安全、整潔工作，注意防潮，檢查火災事故隱患，發(fā)現(xiàn)苗頭即加以消除。 檢查當天工作計劃，進行收、發(fā)貨工作。 收貨時，對進庫貨物必須嚴格按計劃單按質、按量驗收，并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額填驗收單據(jù)，不 符合的貨物要退回，嚴格把好進庫關。 驗收進庫的貨物，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，需填寫驗收報告，呈部門經(jīng)理審批，交采購員進行處理。 驗收后的物資，必須按類別固定位置存放，注意留通道，做到整齊、美觀、方便。填寫好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。 明確負責保管貨物的范圍，熟悉其用途。 負責記好新有物資的進、發(fā)、存帳目，按要求將入庫單和領料單整理歸類、然后入帳。 入帳要及時，做到當日單據(jù)當日清理，對壞帳、掛帳應及時處理。 做好“庫存月報表”，于每月 5 日前上報，年終盤點表于 1 月 10日前上交。 做好物資的定期盤點工作，做到帳 、卡、物三相符。 1 完成領導交辦的其它事宜。 三、 管理制度 （一） 會計管理制度 公司根據(jù)會計業(yè)務的需要設置會計、出納員。 出納員不得兼管稽核，會計檔案保管、收入費用、債權債務帳目的登記工作。會計人員的主要職責是進行會計核算和實行會計監(jiān)督，參與擬訂財務計劃，分析預算的執(zhí)行情況，考核資金的使用效果，揭露經(jīng)營管理中的問題，當好參謀。 會計人員調(diào)動崗位或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，由負責人監(jiān)交。 會計人員必須貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策，維護公司利益，對不真實、不合法的原始憑證不予受理。帳簿記錄與實物款項不符時，須按規(guī)定的工作 程序報告和處理。 貨幣資金和財產(chǎn)須按規(guī)定程序進行定期清查、核對，保證帳帳相符、帳款相符、帳物相符，若發(fā)現(xiàn)盈溢或虧損，須按規(guī)定的金額和審批程序經(jīng)總經(jīng)理批準后進行帳務處理。 公司的會計核算和會計報告方法前后各期必須一致，做到帳表相符。 接受審計機關（會計師事務所）、財務機關和稅務機關依照法律和有關規(guī)定進行檢查和監(jiān)督，如實提供會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他資以及有關情況，不得拒絕、隱匿、謊報。 （二） 費用支出管理制度 公司費用支出的管理以“預算”為依據(jù)。 工資及員工福利的支出，需要根據(jù)公司的規(guī)模制定適當?shù)膯T工編制， 嚴格防止超編現(xiàn)象，節(jié)約費用開支。 其他費用的管理，除了有科學的預算外，還需要有規(guī)范的工作程序和嚴格的管理制度給予保證。 所有采購物品，都必須通過“申請”及“批準”后方可進行，同時還需按制定的“審批額權限”檢驗收貨。 公司招待費用開支，按業(yè)務工作的性質在提出“申請招待費用報告”并經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可作帳務處理。 根據(jù)預算，管理控制各項辦公、經(jīng)營、易耗品等費用支出。 公司對費用的開支和控制，必須分清本期費用和下期費用的界限，不得任意預提和攤銷。必須分清公司內(nèi)部各部門的費用核算，不得互相混淆。 （三） 采購單管理制度 采購單由使用部門填寫，要寫明采購名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、使用地點及用途等。由本部門經(jīng)理（主任）簽字后送往財務部。財務接到各部門送來的采購單，按下列程序把關及控制： 根據(jù)采購單所填寫的采購內(nèi)容，檢查倉庫中是否有樣品或規(guī)格要求相同的物品，如備有現(xiàn)貨，則取消該采購。 檢查公司內(nèi)部其它部門是否不同樣物品及規(guī)格要求相同的備用品，并與有關部門聯(lián)系協(xié)商是否可以互相調(diào)劑，以節(jié)省開支。 財務部經(jīng)理根據(jù)所需采購的內(nèi)容進行審核，凡屬購置固定資產(chǎn)及大宗采購項目的，檢查是否有年度預算，原因是資產(chǎn)是否辦理報損手續(xù)，經(jīng)審核無誤后 簽字呈報總經(jīng)理審批后進入采購程序。 市場開發(fā)部 一、 工作職能 （一） 負責公司廣告和企業(yè)形象宣傳。 （二） 負責市場信息的收集、分析、歸納、整理、建設潛在客戶檔案。 （三） 負責市場拓展和項目開發(fā)。 （四） 負責項目的招投標和合同簽訂。 （五） 負責開荒和專業(yè)保潔。 （六） 負責設備、工具的養(yǎng)護、維修、管理。 二、 工作規(guī)范 （一） 經(jīng)理崗位職責 在總經(jīng)理領導下，負責企業(yè)宣傳、項目開發(fā)、招投標、開荒和專業(yè)保潔 等工作。 組織公司廣告、企業(yè)形象宣傳計劃的制定和實施。 負責公司的企業(yè)形象、標志、宣傳品的設計、制作和新聞發(fā)布。 組織市場分析、市場調(diào)整，擬定市 場開發(fā)計劃并組織實施。 負責項目的招投標和合同簽訂工作。 負責開荒和專項保潔方案的制定和實施。 負責本部門員工的工作質量檢查，業(yè)務培訓、考核，安全教育，關心員工思想和生活。 負責設備、工具的養(yǎng)護、維修計劃的制定和實施。 合理制定物品消耗定期，降低費用，減少損耗，節(jié)約開關。 協(xié)助采購、庫管做好設備、工具、物品的采購、驗收、保管工作。 完成領導交辦的其它事宜。 （二） 班長崗位職責 在部門經(jīng)理領導下，負責分管區(qū)域或項目的衛(wèi)生清潔工作。 掌握各種專業(yè)清潔的規(guī)范和方法，熟悉各種清潔設備、工具的使用、維護和保養(yǎng)。 負責新管轄 區(qū)域或承擔項目的衛(wèi)生清潔工作。 對分管范圍內(nèi)的衛(wèi)生區(qū)域進行經(jīng)常性檢查，督促員工保證質量，達到各種衛(wèi)生標準和要求。 負責對所屬員工的調(diào)派，合理安排工作量，做到分工明確、責任到人。 合理使用各種物料、藥劑，減少損耗，嚴禁浪費。 完成領導交辦的其它事宜。 （三） 業(yè)務員崗位職責 在部門經(jīng)理領導下，負責公司業(yè)務推廣、市場開發(fā)等工作。 全面、準確的掌握公司業(yè)務所涉及的各種專業(yè)知識、專業(yè)技能。 熟悉保潔項目的運作，掌握市場動態(tài)，分析市場變化，制定切實可行的開發(fā)計劃。 了解客戶的基本情況，建立潛在客戶檔案，做好尋訪、拜訪客戶 及對外聯(lián)絡工作。 參與標書、合同、談判等相關工作。 嚴格保密制度，不得泄露公司人事、財務、工程、客戶等各種信息。 完成領導交辦的其它事宜。 （四） 專項保潔員崗位職責 在部門經(jīng)理領導下，負責專項保潔工作。 掌握各種專業(yè)清潔