【正文】 經(jīng)理決策提供技術(shù)參考 。 （ 4） 負(fù)責(zé)技術(shù)工藝培訓(xùn)，對(duì)生產(chǎn) 人員 進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo) 。 （ 5） 負(fù)責(zé)新 品種 開(kāi)發(fā)， 采取新工藝、新技術(shù)、新 品種 以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 檢驗(yàn)人員職責(zé)： （ 1） 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定管理實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的推進(jìn)，確定公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （ 2） 結(jié)合公司質(zhì)量管理實(shí)際的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定 水源 、 肥料 、 土壤、種子 檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)程序及 不適合種植土地的 處理事項(xiàng)。 （ 3） 加強(qiáng)內(nèi)外部協(xié)調(diào)溝通，負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度信息的收集、匯總和分析，采取措施改進(jìn)和完善品質(zhì)工作。 （ 4） 遵照公司指令，妥善處理顧客投訴，力求公正，客觀 。 （ 5） 及時(shí)處理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程中的品質(zhì)工作 。 （ 6） 確保公司的 產(chǎn)品 品質(zhì) 能夠滿(mǎn) 足 客戶(hù)的需求 。 （ 7） 協(xié)助做好相關(guān)部門(mén)的配合工作 。 五、 營(yíng)銷(xiāo)部 部門(mén)名稱(chēng)：營(yíng)銷(xiāo)部 崗位設(shè)置：營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、市場(chǎng)代表、銷(xiāo)售內(nèi)勤 上級(jí)部門(mén)：總經(jīng)理 下級(jí)部門(mén)：市場(chǎng)部、大客戶(hù)中心、觀光運(yùn)營(yíng)部、售后服務(wù)部 部門(mén)職責(zé)：市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品銷(xiāo)售、觀光接待、產(chǎn)品計(jì)劃、售后服務(wù)。 具體職責(zé)： 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓和產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，保證公司對(duì)市場(chǎng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和對(duì)生產(chǎn)的要求，順利完成公司的銷(xiāo)售任務(wù)。 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的信息收集，分析和評(píng)估。制定符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃，并提供公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及前期準(zhǔn)備的指導(dǎo)和建議。 負(fù)責(zé)市 場(chǎng)的開(kāi)拓工作的實(shí)施，建立市場(chǎng)公共關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，并維護(hù)公共關(guān)系，拓展并鞏固公司目標(biāo)客戶(hù)市場(chǎng)。 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的宣傳、營(yíng)銷(xiāo)、策劃工作。樹(shù)立公司良好品牌形象。 負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售合同的簽訂工作，嚴(yán)格合同審查程序，及時(shí)準(zhǔn)確保證合同及相關(guān)技術(shù)資料的提供，及時(shí)下達(dá)提供產(chǎn)品通知，準(zhǔn)確掌握客戶(hù)的供貨需求信息，及時(shí)發(fā)貨，保證貨品質(zhì)量。 負(fù)責(zé)收集客戶(hù)反饋信息（內(nèi)容、質(zhì)量、服務(wù)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等）。 負(fù)責(zé)貨款的催收，建立銷(xiāo)售臺(tái)賬，并建立監(jiān)督機(jī)制，避免壞賬發(fā)生。 建立客戶(hù)檔案，并做好管理，處理客戶(hù)投訴，管理合同檔案。 負(fù)責(zé)部 門(mén)日常管理工作，制定部門(mén)管理制度，監(jiān)督部門(mén)人員實(shí)施。 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的培訓(xùn)工作，了解公司產(chǎn)品信息、知識(shí)、不斷提高部門(mén)員工的專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平及營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)技能。 1執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)。 營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理職責(zé)： （ 1） 正確傳達(dá) 總經(jīng)理 提出的營(yíng)銷(xiāo)組織工作方案，并貫徹執(zhí)行。 （ 2） 負(fù)責(zé)公司的銷(xiāo)售運(yùn)作，包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制。 （ 3） 協(xié)助 總經(jīng)理 制定銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)售政策。 （ 4） 圍繞企業(yè)下達(dá)的銷(xiāo)售目標(biāo)擬寫(xiě)營(yíng)銷(xiāo)方針和策略計(jì)劃。 （ 5） 制定銷(xiāo)售目標(biāo)、銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售戰(zhàn)略、銷(xiāo)售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃。 （ 6） 建立和管理銷(xiāo)售隊(duì)伍。 （ 7） 合理分解銷(xiāo)售目標(biāo)。 （ 8） 指導(dǎo)、監(jiān)督本部門(mén)進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)拓和維護(hù)。 （ 9） 管理日常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)工作，審閱訂貨、發(fā)貨等業(yè)務(wù)報(bào)表，控制銷(xiāo)售活動(dòng)。 （ 10） 參與市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)和制定促銷(xiāo)方案、產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。 （ 11） 參與重大合同的談判與簽訂工作，負(fù)責(zé)對(duì)一般合同的審批。 （ 12） 定期或不定期拜訪重點(diǎn)客戶(hù)。 （ 13） 收集銷(xiāo)售信息 。 （ 14） 組織完成企業(yè)年度銷(xiāo)售目標(biāo)。 （ 15） 客戶(hù)投訴處理。 （ 16） 特殊銷(xiāo)售情況處理。 （ 17） 考核直屬下級(jí)并協(xié)助制定績(jī)效改善計(jì)劃 。 （ 18） 對(duì)銷(xiāo)售人員進(jìn)行銷(xiāo)售培訓(xùn)和指導(dǎo)。 （ 19） 產(chǎn)品庫(kù)存 時(shí) 間及 量 的 控制，提高存貨周轉(zhuǎn)率。 （ 20） 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 業(yè)務(wù)代表職責(zé)： （ 1） 積極主動(dòng)與 客戶(hù) 聯(lián)系，爭(zhēng)取訂購(gòu)業(yè)務(wù)。 （ 2） 熱情接待用戶(hù)來(lái) 公司 洽談業(yè)務(wù) 。 （ 3） 督促、幫助 客戶(hù) 搞好產(chǎn)品宣傳及銷(xiāo)售工作。 （ 4） 開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)本產(chǎn)品的銷(xiāo)售市場(chǎng)、銷(xiāo)售潛力進(jìn)行預(yù)測(cè)，每月匯報(bào)一次，同時(shí)了解同類(lèi)產(chǎn)品的有關(guān)信息。 （ 5） 了解市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，聽(tīng)取客戶(hù)反映，收集市場(chǎng)信息，并及時(shí)整理上報(bào) 。 （ 6） 接受 營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理的 指導(dǎo)和管理，依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方針，指令和業(yè)務(wù)處理制度完成 公司 下達(dá)的銷(xiāo)售任務(wù)。 （ 7） 提供分管片區(qū)市場(chǎng)報(bào)告，包括市 場(chǎng)供求狀況，客戶(hù)需求趨勢(shì)與要求，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)態(tài)，價(jià)格變動(dòng)動(dòng)態(tài)，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況等。 （ 8） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 銷(xiāo)售內(nèi)勤職責(zé)： （ 1） 協(xié)助銷(xiāo)售經(jīng)理完成各類(lèi)信息的收集、錄入、統(tǒng)計(jì)、分析工作。 （ 2） 負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售訂單的審核工作，同時(shí)開(kāi)據(jù)出庫(kù)單。 （ 3） 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)及分析工作，按進(jìn)做好日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)，報(bào)銷(xiāo)售經(jīng)理。 （ 4） 負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的收發(fā)工作及部門(mén)資料的檔案管理工作。 （ 5） 負(fù)責(zé)本部人員的評(píng)估匯總工作。 （ 6） 完成本部門(mén)的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù) 。 （ 7） 對(duì)客戶(hù)反饋的意見(jiàn)進(jìn)行及時(shí)傳遞、處 理。建立用戶(hù)檔案。 （ 8） 協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款 ， 提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息 。 （ 9） 協(xié)助銷(xiāo)售人員編寫(xiě)商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。 （ 10） 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。 六、 財(cái)務(wù)部 部門(mén)名稱(chēng)：財(cái)務(wù)部 崗位設(shè)置：財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)、出納、庫(kù)管 上級(jí)部門(mén)：董事長(zhǎng) 部門(mén)職責(zé)： 負(fù)責(zé)資金籌集 、 營(yíng)運(yùn)資金管理 、 利潤(rùn)分配 、 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)分析。 具體職責(zé)： 按照相關(guān)規(guī)定，遵守各項(xiàng)收入費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，挖掘增收節(jié)支的潛力，合理使用資金，加強(qiáng)資金管理，確保公司計(jì)劃和利潤(rùn)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 按照公司合同、章程以及國(guó)家有關(guān) 會(huì)計(jì)制度的規(guī)定實(shí)施財(cái)務(wù)工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時(shí)報(bào)帳；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的管理工作。 及時(shí)準(zhǔn)確地執(zhí)行董事長(zhǎng)提供的核算資料和經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)助董事長(zhǎng)做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理工作，負(fù)責(zé)考核資金使用效果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向公司提出合理化建議，定期協(xié)助考核各業(yè)務(wù)部門(mén)計(jì)劃執(zhí)行、完成情況，按公司有關(guān)規(guī)定考核、兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。 負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)表、對(duì)外數(shù)字公布的制定、核準(zhǔn)工作，負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)、單位的工作聯(lián)系和關(guān)系協(xié)調(diào)工作。 財(cái)務(wù)部在對(duì)公司服務(wù)體系構(gòu) 架和公司運(yùn)作的專(zhuān)業(yè)化研究過(guò)程中，提供財(cái)務(wù)政策和專(zhuān)業(yè)研究方面的支持。 編制記帳憑證。及時(shí)編制各類(lèi)報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)帳冊(cè)檔案。 擬定各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)： （ 1）負(fù)責(zé)本部門(mén)的全面工作。全權(quán)處理財(cái)務(wù)部一切工作事務(wù)，主持部門(mén)工作，做好部門(mén)工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理。 （ 2）根據(jù)公司運(yùn)作計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定公司流動(dòng)資金計(jì)劃，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格控制計(jì)劃外資金的使用。 （ 3）嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和資金付款的工作程序和管理規(guī)定，杜絕不合理費(fèi)用的支出，對(duì)超 計(jì)劃、超定額的支出必須請(qǐng)示董事長(zhǎng)。 （ 4）協(xié)助董事長(zhǎng)核查公司流動(dòng)資金的占用情況，對(duì)不合理流動(dòng)資金占用提出改進(jìn)意見(jiàn)和提高流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率。 （ 5）負(fù)責(zé)及時(shí)、正確、完整地編制每月、季、年度報(bào)告，搞好決策和效益分析。 （ 6）負(fù)責(zé)合理調(diào)度資金。 （ 7）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)間性、準(zhǔn)確性。 （ 8）負(fù)責(zé)對(duì)成本（費(fèi)用 ）的控制。 （ 9）有權(quán)拒絕手續(xù)不齊和不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)。 （ 10）有權(quán)檢查成本計(jì)劃的執(zhí)行情況，找出成本超支原因，做好成本預(yù)測(cè)預(yù)控，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要依據(jù)。 （ 11）有權(quán)審核各項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合同。做好投資的審核，部門(mén) 費(fèi)用的審核，審核項(xiàng)目可行性報(bào)告中資金流量的合理性。 （ 12）做好資金流動(dòng)情況保密工作。 （ 13）根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。 （ 14）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的調(diào)配、財(cái)務(wù)檔案的保管。 （ 15）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市稅務(wù)、與各公司業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行等方面的關(guān)系。 （ 16）做好本部門(mén)員工的培訓(xùn)，不斷提高部門(mén)員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。 （ 17）及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 財(cái)務(wù)主管職責(zé)： （ 1）在部門(mén)經(jīng)理的安排下開(kāi)展各項(xiàng)工作。 （ 2）根據(jù)上級(jí)批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營(yíng)規(guī)模，編制公司財(cái)務(wù)收支 計(jì)劃、資金使用計(jì)劃。 （ 3）編制財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)管理，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的異常變動(dòng)及時(shí)反饋，查找原因，努力尋求降低成本費(fèi)用途徑，進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流量分析，評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)。 （ 4）協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行等單位的業(yè)務(wù)關(guān)系，按時(shí)納稅申報(bào)。 （ 5）進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及項(xiàng)目成果報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息。 （ 6）建立合同撥款管理臺(tái)賬，控制核對(duì)合同撥款金額，建立部門(mén)、個(gè)人往來(lái)帳，核算部門(mén)、個(gè)人承包指標(biāo)。 （ 7）及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 會(huì)計(jì)職責(zé)： （ 1）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算工作。 （ 2）負(fù) 責(zé)辦理公司各項(xiàng) 報(bào)票 、收據(jù)和編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。 （ 3）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處理，稅務(wù)處理，應(yīng)付款，信用調(diào)查，信用判斷，控制財(cái)務(wù)報(bào)表。 （ 4）資金流動(dòng)情況保密工作。 （ 5）及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 出納職責(zé)： （ 1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付。 （ 2）處理報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。 （ 3）接受審查，原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。 （ 4）做好記帳憑證。 （ 5）每日進(jìn)行帳、款盤(pán)存，做好日審。 （ 6）對(duì)憑證進(jìn)行日結(jié)，日結(jié)后的憑證交會(huì)計(jì)收存。 （ 7）每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對(duì)帳。 （ 8）做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳。 （ 9）填寫(xiě)收支、存款日?qǐng)?bào)表 ，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 （ 10）掌管保險(xiǎn)柜。 （ 11）資金流動(dòng)情況保密工作。 （ 12）對(duì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負(fù)責(zé)。 （ 13）對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。 （ 14）如報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不合法及公司有關(guān)規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力。 （ 15）對(duì)任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。 （ 16）及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 庫(kù)管職責(zé)： （ 1） 應(yīng)對(duì)所管物品的種類(lèi)、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、入庫(kù)日期等項(xiàng)目進(jìn)行造冊(cè)、登記 （ 2） 每天按指定時(shí)間完成填寫(xiě)庫(kù)存報(bào)表及采購(gòu)申請(qǐng)工作，要求標(biāo)明物品的名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、庫(kù)存量、申購(gòu)量等內(nèi)容 。 （ 3） 嚴(yán)格檢驗(yàn)入庫(kù)貨物，根據(jù)有效到貨清單，核準(zhǔn)物品的數(shù)量、質(zhì)量等，方可辦理入庫(kù)手續(xù) 。 （ 4） 根據(jù)使用部門(mén)需要量及物料性質(zhì)，選擇適當(dāng)?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類(lèi)明細(xì)，避免人為損壞及堆放雜亂帶來(lái)的不便，科學(xué)安排庫(kù)房物品布局，做到整齊、美觀、方便。 （ 5） 物品入庫(kù)后要馬上入賬，準(zhǔn)確登記 。 （ 6） 物品出庫(kù)時(shí)要按照有關(guān)規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。有特殊情況，需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。發(fā)貨時(shí)按出庫(kù)單辦理出庫(kù)手續(xù)， 削減賬卡 。 （ 7） 做好月盤(pán)點(diǎn)工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符 。 （ 8） 主動(dòng)與使用部門(mén)聯(lián)系，了解 產(chǎn)品 的消耗情況，防止因 缺少溝通造成的物品短缺 。 第一章 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度 第一節(jié) 總 則 第一條、 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。 （一）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的內(nèi)容包括單位名稱(chēng)、日期、商品名稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)量、金額，并蓋有銷(xiāo)貨單位的發(fā)票章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。采購(gòu)人員采購(gòu)公司所需物資必須在發(fā)票后附上購(gòu)貨清單、公司領(lǐng)導(dǎo)審批的材料計(jì)劃表和經(jīng)保管人員填制的入庫(kù)單方可報(bào)銷(xiāo)，否則一律不予報(bào)銷(xiāo)。 經(jīng)辦人必須 要求供貨單位如實(shí)填寫(xiě)發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫(xiě)不符、假發(fā)票以及未蓋有財(cái)務(wù)章或發(fā)票專(zhuān)用章的一律不予報(bào)銷(xiāo)。 經(jīng)辦人所報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票，要求必須是合法真實(shí)的發(fā)票，如發(fā)現(xiàn)假發(fā)票，則產(chǎn)生的一切責(zé)任由經(jīng)辦人全權(quán)承擔(dān)，并追究其相關(guān)的法律責(zé)任。 （二）報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用必須填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用），按部門(mén)，分類(lèi)、分次、分頁(yè)粘貼填制；差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開(kāi)填列，并計(jì)算好出差天數(shù)，住宿、伙食補(bǔ)貼和市內(nèi)交通費(fèi)有限額內(nèi)填報(bào)。所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無(wú)誤，粘貼要求整齊、美觀。 附注： 材料及辦公用品等大量、大額采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)，必須附“請(qǐng)購(gòu)單”。 第二節(jié) 請(qǐng)款 、費(fèi)用 報(bào)銷(xiāo)程序 第 二 條 、 請(qǐng)款 、費(fèi)用 報(bào)銷(xiāo)的審批權(quán)限 。 （一） 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序 經(jīng)辦人填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù) — →部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽 — →會(huì)計(jì)審簽 — →總經(jīng)理審 簽 — →董事長(zhǎng)審批 — →到出納處報(bào)銷(xiāo) （二） 物資采購(gòu)，必須填寫(xiě)“材料采購(gòu)申請(qǐng)”，注明所需用原材料、商品、低值易耗品等費(fèi)用明細(xì)用途及金額，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字審批后交由財(cái)務(wù)部出納處預(yù)支相關(guān)費(fèi)用金額。 第 三 條 、 請(qǐng)款審批手續(xù) 。 （一）請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)填寫(xiě) “ 借款單 ” 經(jīng)部門(mén)主 管初審簽字 。 （二 ） 請(qǐng)款人員執(zhí) “ 借款 單 ” 到公司 董事長(zhǎng) 處審批 。 （三）請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的 “ 借款單 ” 到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付 。 （四）請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。借款不