【正文】 16 財務審批流程 .......................................................................... 217 附則 ......................................................................................... 223 第 8 章 ....................................................................... 全面預算管理制度 224 總則 ......................................................................................... 224 組織與職能 ............................................................................. 224 全面預算的內容與編審程序 .................................................. 228 預算的執(zhí)行、調整及評價考核 .............................................. 231 浙江圣大建設集團管理制度 5 浙江圣大建設集團管理制度 6 第一章 圣大集團部門職能設置 集團中心職能設置 ? 市場研究和品牌建設工作 (1) 整體市場狀況研究：供求分析、客戶分析、競爭對手分析、政策研究等； (2) 牽頭公司整體的品牌建設、資本運作戰(zhàn)略工作。 ? 項目開發(fā)工作 (3) 負責尋找潛在開發(fā)項目機會，協(xié)調公司各部門及外部專業(yè)公司，編寫項目可行性研究及項目策劃方案，參與產品定位。 ? 營銷管理 (4) 根據公司有關經營發(fā)展戰(zhàn)略和項目各時期的租售計劃，制訂年度、季度、月度推廣方案，并負責確定項目營銷方案的制定與配合實施； (5) 根據公司有關推廣銷售工作的要求，實施各項推廣方案及措施； (6) 監(jiān)督項目營銷進程，提出營銷計劃的修改建議，參與審核銷售計劃。 銷售中心 ? 銷售管理 (1) 根據公司有關經營發(fā)展戰(zhàn)略和項目各時期的計劃制定年度、季度、月度銷售計劃； (2) 根 據公司有關推廣銷售工作的要求，配合各項推廣方案及措施，推進銷售計劃； 浙江圣大建設集團管理制度 7 (3) 負責案場管理； (4) 負責按揭客戶、按揭銀行管理、匯款跟蹤。 ? 客戶服務 (5) 負責建立客戶數據庫，配合市場分析以及公司項目總結提供信息； (6) 負責潛在客戶需求調查，負責調查的篩選、管理和過程監(jiān)控、成果評估； (7) 定期市場調研，為投資和產品開發(fā)做參考。 計劃財務中心 ? 擬定公司財務管理制度 ? 會計核算工作 (1) 負責現金銀行管理、會計處理、復核報表等工作。 ? 資金管理 (2) 抓好各項應收款項的核算的工作，督促經辦部門限期清理； (3) 監(jiān)督銷售部做好按揭客戶、按揭銀行管理、匯款跟蹤； (4) 負責企業(yè)信貸工作； (5) 派駐收銀員完成銷售現場收款、會計核算、現金管理和報表、統(tǒng)計分析。 ? 財務管理 (6) 預算匯總、編制和分析考核； (7) 報表管理：合并報表和財務狀況分析、決算、企業(yè)基礎材料、產權登記； (8) 成本管理：合同管理、項目成本費用控制、測算預估、考核分析； 浙江圣大建設集團管理制度 8 (9) 配合外部審計檢查，組織內部檢查，協(xié)助完成項目后的財務評估工作； (10) 財務監(jiān)督職能：依據國家相關法規(guī)和公司相關制度，對企業(yè)所有的收支行為進行監(jiān)督。 ? 房地產開發(fā)項目預決算管理 (11) 負責工程預、決、結算的管理工作； (12) 指導、審核各項目的工程資金使用計劃并監(jiān)督實施； (13) 審議項目工程 付款情況及聯(lián)系單的經濟審核； (14) 參與工程驗收，并對工程適時進行預決算工作。 綜合管理中心 ? 負責文秘工作，起草材料，完成會議記錄和總裁指定的其他工作 ? 行政管理工作 (1) 編寫制定集團公司行政管理制度；組織統(tǒng)籌并管理、監(jiān)督集團公司行政管理運作；協(xié)調并支持、配合集團公司各部對行政開支的管理工作；及其他集團公司行政管理的工作。 ? 人力資源管理工作 (2) 負責招聘、培訓、考核、激勵等各項人力資源管理工作 ? 公共關系管理、項目相關的對外協(xié)調工作 (3) 對外協(xié)調好政府勞動管理部門的關系； (4) 配合項目公司完成項目前期與建設局、規(guī)劃局的相關協(xié)調工作； (5) 負責合作單位、來賓的接待。 ? 企業(yè)文化建設工作 浙江圣大建設集團管理制度 9 (6) 組織統(tǒng)籌策劃企業(yè)文化活動，增強公司凝聚力，員工歸宿感。 ? 企業(yè)固定資產的實物管理 (7) 公司總部固定資產、低值易耗品、辦公用品等方面管理。 總工辦 ? 項目的設計開發(fā)工作 (1) 負責產品設計、研發(fā)工作； (2) 組織產品定位，組織規(guī)劃設計、初步設計及與設計院的協(xié)調； (3) 參與項目的投資分析、建筑策劃等項目開發(fā)的前期規(guī)劃工作 (4) 對外來方案圖紙，組織本部門和相關部門討論、論證、上報和實施； (5) 與設計合作公司的交流、配合工作； (6) 其他產品設計相關的工作。 ? 負責處理和解決各項工程技術問題 (7) 參與工程項目的 設計方案的討論和審核工作； (8) 審批各工程項目施工、組織設計方案； (9) 主持工程圖紙的會審工作及參與工程的驗收工作； (10) 提供設備、材料的技術參數； (11) 參與工程建設成本的分析和控制工作；參與工程的建筑材料的選用及設備、材料進場的驗收工作； (12) 參與工程招、投標及工程隊伍的選擇工作； (13) 負責收編并保管已結束工程項目的全部技術檔案。 ? 負責項目的安全、質量、進度控制 浙江圣大建設集團管理制度 10 (14) 參與工程施工合同的編寫工作； (15) 指導、審核各項目工程安全、質量、進度計劃并監(jiān)督實施和糾偏； (16) 監(jiān)督施工現場管理，發(fā)現問題及時督促項目公司解決，參與項目公司重大工程問題的解決 。 集團部門職能設置 (1) 向策劃中心負責； (2) 負責市場調研，收集各種市場信息并整理相關研究報告； (3) 負責品牌建設的具體工作； (4) 根據公司的發(fā)展戰(zhàn)略制定房地產的各項推廣策劃方案； (5) 負責房地產廣告的制作及實際操作； (6) 負責根據物業(yè)的特點組織策劃各項公關宣傳活動，并負責其實施工作； (7) 協(xié)同銷售部進行物業(yè)招商、租售工作。 (1) 向銷售中心負責； (2) 負責公司產品的銷售及物業(yè)的租售工作； (3) 協(xié)同策劃部掌握市場行情，制定并執(zhí)行相應的招商計劃、策略； (4) 挖掘新的客戶來源，跟蹤潛在客戶，并對客戶資料進行整理歸檔； (5) 與新舊客戶保持良好關 系，協(xié)助客戶解決在招商、租售過程中的問題； (6) 負責辦理招商、租售中的各項手續(xù)，做好售后服務工作； 浙江圣大建設集團管理制度 11 (7) 協(xié)助財務部收取客戶需繳交的各項費用； (8) 配合其他部門做好客戶服務工作。 (1) 向計劃財務中心負責； (2) 遵守財務紀律，建立和健全各項財務管理制度； (3) 負責具體項目的財務管理工作； (4) 抓好分管項目的各項應收款項的核算的工作，督促經辦部門限期清理； (5) 負責對具體項目的各項經濟合同進行審查； (6) 按有關合同的要求，做好項目各類工程款項的撥付、結清工作； (7) 嚴格執(zhí)行現金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好具體項目收費發(fā)票的購買、保管、使用及 回收； (8) 編制項科目的記帳憑證，及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案。 (1) 向綜合管理中心負責； (2) 編寫制定公司行政管理制度； (3) 組織統(tǒng)籌并管理、監(jiān)督公司行政管理運作； (4) 協(xié)調并支持、配合公司各部對行政開支的管理工作； (5) 組織統(tǒng)籌策劃企業(yè)文化活動，增強公司凝聚力，員工歸宿感； (6) 依時計劃統(tǒng)計向公司呈報各項人事、行政工作月、季、年報表給公司決策參考； 浙江圣大建設集團管理制度 12 (7) 制訂公司辦公費用總開支的計劃，并加以調控； (8) 配合支持公司對外行政事務工作； (9) 公司的各種規(guī)章制度的落實和執(zhí)行； (10) 整理建立公司的檔案，統(tǒng)一公司的公文格式； (11) 負責公司的公定 資產實物管理工作 (12) 負責日常的接待工作。 (1) 向綜合管理中心負責； (2) 編寫制定公司人事管理制度，擬定集團公司人力資源規(guī)劃方案； (3) 組織統(tǒng)籌公司人力資源開發(fā)，組織招聘、錄用、解聘工作； (4) 協(xié)調并支持、配合公司各部對人力計劃管理工作，組織、統(tǒng)籌配合公司各部對員工進行培訓及考核； (5) 負責擬定公司的薪酬方案，并組織、統(tǒng)籌配合公司各部對員工進行考核； (6) 對外協(xié)調好政府勞動管理部門的關系； (7) 負責公司企業(yè)文化建設的策劃、安排組織實施工作。 (1) 向總工辦負責； (2) 負責新產品研發(fā)工作； (3) 參與產品定位、規(guī)劃設計、初步設計； (4) 參與項目的投資分析、建筑策劃等項目開發(fā)的前期規(guī)劃工作； 浙江圣大建設集團管理制度 13 (5) 收集樓盤的產品調研成果、銷售策劃等部門反饋的資料，做好與相應部門的交流工作； (6) 參與圖紙會審工作； (7) 與設計合作公司的交流、配合工作。 (1) 向總工辦負責； (2) 負責公司的技術管理工作； (3) 組織圖紙會審工作； (4) 組織產品定位，組織規(guī)劃設計、初步設計； (5) 負責與規(guī)劃、設計單位的協(xié)調； (6) 負責設計過程中的建筑成本的控制估測工作，實施限額設計； (7) 負責樓宇室內、外主要建筑材料的規(guī)格、品牌等的選用、確定工作，密切與預算造價部配合； (8) 負責公司工程項目的技術 /質量標準的制定，制 定具體項目的技術與質量管理標準； (9) 負責項目技術問題研討會，解決項目實施過程中出現的技術、質量問題； (10) 負責監(jiān)督項目實施過程中出現的安全問題，并幫助和督促解決； (11) 負責對各項目的技術共性問題，重大技術問題進行研究，提出解決方案，并對項目公司提供工程技術支持； (12) 負責已完工項目技術檔案和技術資料管理； (13) 負責項目結束后的技術總結工作； 浙江圣大建設集團管理制度 14 (14) 協(xié)助人力資源部負責公司專業(yè)技術管理人員培訓，并組織各項目部（項目公司）工程技術人員的技術交流。 (1) 向總裁負責； (2) 組織合作單位的招標工作及合同簽訂； (3) 組織工程招標及合同簽訂； (4) 組 織材料設備招標，組織合同簽訂和采購，并做好招標結果與項目公司交底對接工作； (5) 根據施工承包合同及施工圖文件要求，會同項目公司編制材料設備采購計劃； (6) 在采購過程中建立供應商檔案和市場信息庫，向相關部門提供各類材料、設備的價格信息； (7) 嚴格把關材料設備的采購，參與對采購進程材料、設備，參與驗收或抽檢并形成驗收報告。 子公司職責設計 (1) 向總裁負責； (2) 參與施工圖設計； (3) 負責制定項目整體及各階段的施工進度計劃、材料設備需求計劃及資金需求計劃； (4) 協(xié)助集團公司進行權限以外招、投標，組織權限以內的招投標工作； 浙江圣大建設集團管理制度 15 (5) 進行施工階段的進度控制，審查施工組織設計，監(jiān)督施工單位進度計劃的實施，完成工期目標； (6) 負責施工現場的安全管理 (7) 負責管理施工隊伍，并協(xié)調好對內對外的關系； (8) 整理有關資料、圖紙，做好歸檔工作； (9) 負責工程質量檢查及工程驗收、竣工驗收工作，及時解決施工中的各種問題； (10) 協(xié)調好與項目相關的與政府部門的關系。 (1) 向副總裁負責； (2) 協(xié)助制定物業(yè)公司的管理發(fā)展戰(zhàn)略和工作計劃； (3) 負責擬定物業(yè)公司的各項制度； (4) 起草、制訂有關項目公司物業(yè)服務的各項策劃方案，呈報主管副總裁； (5) 負責集團公司物業(yè)維護保養(yǎng)工作； (6) 協(xié)調與政府相關職 能部門的公共關系； (7) 負責編制物業(yè)公司的預算方案； (8) 協(xié)調與業(yè)主之間的關系，處理各種突發(fā)及投訴事件。 浙江圣大建設集團管理制度 16 組織結構圖 高管層