【正文】 ....................................................... 65 本次設(shè)計(jì)情況 ................................................................................................................... 66 耗能指標(biāo) .......................................................................................................................... 67 節(jié)能措施 .......................................................................................................................... 68 11 組織機(jī)構(gòu)和人員培訓(xùn) .................................................................................... 72 生產(chǎn)組織 .......................................................................................................................... 72 勞動(dòng)定員 .......................................................................................................................... 72 員工培訓(xùn) .......................................................................................................................... 73 12 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招投標(biāo) ................................................................................ 73 建設(shè)工期 .......................................................................................................................... 73 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ............................................................................................................ 73 項(xiàng)目 招投標(biāo) ....................................................................................................................... 73 13 投資估算與資金籌措 .................................................................................... 74 投資估算依據(jù) ................................................................................................................... 74 建設(shè)投資估算 ................................................................................................................... 74 流動(dòng)資金估算 ................................................................................................................... 76 項(xiàng)目總投資及分年投入計(jì)劃 .............................................................................................. 76 14 融資方案 ....................................................................................................... 76 自籌資金 .......................................................................................................................... 76 債務(wù)資金 .......................................................................................................................... 76 融資方案分析 ................................................................................................................... 76 15 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ....................................................................................................... 77 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ................................................................................................................... 77 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ......................................................................................................... 77 銷售收入估算 ................................................................................................................... 77 總成本估算 ....................................................................................................................... 78 稅金及三項(xiàng)基金 ................................................................................................................ 79 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .......................................................................................................................... 79 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ................................................................................................................... 80 不確定分析 ....................................................................................................................... 81 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................................................... 82 16 風(fēng)險(xiǎn)分析 ....................................................................................................... 82 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素 ............................................................................................................ 82 風(fēng)險(xiǎn)程度 .......................................................................................................................... 83 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ......................................................................................................... 83 附表 1 新增主要設(shè)備表 2 建設(shè)投資估算表 附圖 ： 1 總平面布置圖 1 1 總論 項(xiàng)目名稱及 建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱 ： ****制造廠有限公司 ****公司貨廂及車架 生產(chǎn)項(xiàng)目 建設(shè) 單位 ： ****制造廠有限 公司 ****公司 可行性研究的依據(jù) a 國(guó)家 《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》； b 機(jī)械工業(yè)部汽車工業(yè) ****規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院與承辦方簽訂的咨詢合同； c 國(guó)家和地方有關(guān)法律、法 規(guī)； d 建設(shè)單位和當(dāng)?shù)卣?提供 的 與 本項(xiàng)目有關(guān) 資料。 項(xiàng)目提出的背景及投資的必要性 項(xiàng)目提出背景 宏觀背景 從國(guó)際形式看，國(guó)際政治形勢(shì)總體將保持穩(wěn)定。和平、合作與發(fā)展仍是時(shí)代的主題 。 世界經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化、全球化趨勢(shì)沒(méi)有改變，但全球金融危機(jī)給世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了深重影響， 面臨著諸多不穩(wěn)定、不確定因素。 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是一個(gè)緩慢曲折的過(guò)程 。 世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式和動(dòng)力將面臨重大調(diào)整 ， 以新能源和低碳經(jīng)濟(jì)為主要內(nèi)容的綠色經(jīng)濟(jì)，將重塑國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，全球經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入一個(gè)創(chuàng)新密集的時(shí)代，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來(lái)新一 輪變革，為帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提高國(guó)際分工地位提供有利契機(jī)。 從國(guó)內(nèi)形式看，“十二五”期間，我國(guó)仍將處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化加速推進(jìn)，宏觀調(diào)控手段更加成熟，經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好的態(tài)勢(shì)得以保持。同時(shí)，“十二五”也是我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期和深化改革、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的攻堅(jiān)時(shí)期，國(guó)家將進(jìn)一步加快體制機(jī)制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，以解決國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期失衡的局面。為此，“十二五”時(shí)期，國(guó)家將調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由過(guò)度倚重外需轉(zhuǎn)向注重內(nèi)需， 2 使內(nèi)需結(jié)構(gòu)由倚重投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)向倚重消費(fèi)拉動(dòng)，投資結(jié)構(gòu) 由“高能耗、高污染、資源性”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)業(yè)，著力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)，注重發(fā)展現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)增強(qiáng)創(chuàng)新能力，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。通過(guò)轉(zhuǎn)變對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，形成國(guó)際合作和對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)的新優(yōu)勢(shì)。制定更加具有針對(duì)性地促進(jìn)中西部地區(qū)發(fā)展的優(yōu)惠政策，大力推動(dòng)內(nèi)陸地區(qū)積極承接國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，制定積極向縱深推進(jìn)對(duì)外開放戰(zhàn)略，進(jìn)一步增強(qiáng)中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)活力，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)力布局，發(fā)揮地區(qū)比較優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)國(guó)家實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級(jí)。 行業(yè)背景 我國(guó)汽車 產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)改革開放 30 多年的快速發(fā)展，已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)。 2020 年我國(guó)汽車市場(chǎng)銷售 萬(wàn)輛，第一次超過(guò)美國(guó)成為全球最大的汽車銷售市場(chǎng)， 2020 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷達(dá)到 萬(wàn)輛和 萬(wàn)輛，超過(guò)美國(guó)歷史最高水平，進(jìn)一步鞏固了全球產(chǎn)銷第一的市場(chǎng)地位，實(shí)現(xiàn)了向汽車工業(yè)大國(guó)的轉(zhuǎn)變。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2020 年，我國(guó)汽車工業(yè)增加值占GDP 的比重已經(jīng)達(dá)到 %，如果加上其對(duì)上下游行業(yè)的帶動(dòng)，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用將超過(guò) 10%；我國(guó)汽車工業(yè)從業(yè)人數(shù)約 300 萬(wàn)人，汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)超 過(guò) 3000 萬(wàn)人，占到全國(guó)城鎮(zhèn)就業(yè)的 1/8。 但是，應(yīng)當(dāng)看到我國(guó)汽車工業(yè)尤其是乘用車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要途徑還是依靠合資合作與技術(shù)引進(jìn) 為主。 將國(guó)外汽車公司的成熟技術(shù)、管理和品牌直接植入到中國(guó)汽車企業(yè)，雖然在短期內(nèi)企業(yè)效益和整體實(shí)力獲得了快速的提升，但是，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)主要汽車集團(tuán)研發(fā)投入不足，僅僅依靠模仿創(chuàng)新、合作開發(fā)或委托開發(fā)等模式進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，嚴(yán)重抑制了企業(yè)自主創(chuàng)新能力的培育和成長(zhǎng)，形成了國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不強(qiáng)、產(chǎn)品相對(duì)滯后、技術(shù)水平不高、產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和自主品牌發(fā)展體系不健全、國(guó)際市場(chǎng)開 發(fā)力度不夠