【正文】 ....................................................... 65 本次設(shè)計情況 ................................................................................................................... 66 耗能指標(biāo) .......................................................................................................................... 67 節(jié)能措施 .......................................................................................................................... 68 11 組織機(jī)構(gòu)和人員培訓(xùn) .................................................................................... 72 生產(chǎn)組織 .......................................................................................................................... 72 勞動定員 .......................................................................................................................... 72 員工培訓(xùn) .......................................................................................................................... 73 12 項目實施進(jìn)度及招投標(biāo) ................................................................................ 73 建設(shè)工期 .......................................................................................................................... 73 項目實施進(jìn)度安排 ............................................................................................................ 73 項目 招投標(biāo) ....................................................................................................................... 73 13 投資估算與資金籌措 .................................................................................... 74 投資估算依據(jù) ................................................................................................................... 74 建設(shè)投資估算 ................................................................................................................... 74 流動資金估算 ................................................................................................................... 76 項目總投資及分年投入計劃 .............................................................................................. 76 14 融資方案 ....................................................................................................... 76 自籌資金 .......................................................................................................................... 76 債務(wù)資金 .......................................................................................................................... 76 融資方案分析 ................................................................................................................... 76 15 財務(wù)評價 ....................................................................................................... 77 財務(wù)評價依據(jù) ................................................................................................................... 77 財務(wù)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ......................................................................................................... 77 銷售收入估算 ................................................................................................................... 77 總成本估算 ....................................................................................................................... 78 稅金及三項基金 ................................................................................................................ 79 財務(wù)評價 .......................................................................................................................... 79 財務(wù)評價指標(biāo) ................................................................................................................... 80 不確定分析 ....................................................................................................................... 81 財務(wù)評價結(jié)論 ................................................................................................................... 82 16 風(fēng)險分析 ....................................................................................................... 82 項目主要風(fēng)險因素 ............................................................................................................ 82 風(fēng)險程度 .......................................................................................................................... 83 防范和降低風(fēng)險對策 ......................................................................................................... 83 附表 1 新增主要設(shè)備表 2 建設(shè)投資估算表 附圖 ： 1 總平面布置圖 1 1 總論 項目名稱及 建設(shè)單位 項目名稱 ： ****制造廠有限公司 ****公司貨廂及車架 生產(chǎn)項目 建設(shè) 單位 ： ****制造廠有限 公司 ****公司 可行性研究的依據(jù) a 國家 《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》； b 機(jī)械工業(yè)部汽車工業(yè) ****規(guī)劃設(shè)計研究院與承辦方簽訂的咨詢合同； c 國家和地方有關(guān)法律、法 規(guī)； d 建設(shè)單位和當(dāng)?shù)卣?提供 的 與 本項目有關(guān) 資料。 項目提出的背景及投資的必要性 項目提出背景 宏觀背景 從國際形式看，國際政治形勢總體將保持穩(wěn)定。和平、合作與發(fā)展仍是時代的主題 。 世界經(jīng)濟(jì)市場化、全球化趨勢沒有改變，但全球金融危機(jī)給世界經(jīng)濟(jì)帶來了深重影響， 面臨著諸多不穩(wěn)定、不確定因素。 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是一個緩慢曲折的過程 。 世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式和動力將面臨重大調(diào)整 ， 以新能源和低碳經(jīng)濟(jì)為主要內(nèi)容的綠色經(jīng)濟(jì)，將重塑國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)競爭力，全球經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入一個創(chuàng)新密集的時代，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新一 輪變革，為帶動我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提高國際分工地位提供有利契機(jī)。 從國內(nèi)形式看，“十二五”期間，我國仍將處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化加速推進(jìn)，宏觀調(diào)控手段更加成熟，經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好的態(tài)勢得以保持。同時，“十二五”也是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期和深化改革、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的攻堅時期，國家將進(jìn)一步加快體制機(jī)制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，以解決國內(nèi)經(jīng)濟(jì)長期失衡的局面。為此，“十二五”時期，國家將調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由過度倚重外需轉(zhuǎn)向注重內(nèi)需， 2 使內(nèi)需結(jié)構(gòu)由倚重投資拉動轉(zhuǎn)向倚重消費拉動，投資結(jié)構(gòu) 由“高能耗、高污染、資源性”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)業(yè)，著力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)，注重發(fā)展現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，通過增強創(chuàng)新能力，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。通過轉(zhuǎn)變對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，形成國際合作和對外競爭的新優(yōu)勢。制定更加具有針對性地促進(jìn)中西部地區(qū)發(fā)展的優(yōu)惠政策，大力推動內(nèi)陸地區(qū)積極承接國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，制定積極向縱深推進(jìn)對外開放戰(zhàn)略，進(jìn)一步增強中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)活力，通過優(yōu)化生產(chǎn)力布局，發(fā)揮地區(qū)比較優(yōu)勢，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級。 行業(yè)背景 我國汽車 產(chǎn)業(yè)經(jīng)過改革開放 30 多年的快速發(fā)展，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)。 2020 年我國汽車市場銷售 萬輛，第一次超過美國成為全球最大的汽車銷售市場， 2020 年我國汽車產(chǎn)銷達(dá)到 萬輛和 萬輛，超過美國歷史最高水平，進(jìn)一步鞏固了全球產(chǎn)銷第一的市場地位，實現(xiàn)了向汽車工業(yè)大國的轉(zhuǎn)變。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2020 年，我國汽車工業(yè)增加值占GDP 的比重已經(jīng)達(dá)到 %，如果加上其對上下游行業(yè)的帶動，汽車產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的拉動作用將超過 10%；我國汽車工業(yè)從業(yè)人數(shù)約 300 萬人，汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)超 過 3000 萬人，占到全國城鎮(zhèn)就業(yè)的 1/8。 但是，應(yīng)當(dāng)看到我國汽車工業(yè)尤其是乘用車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要途徑還是依靠合資合作與技術(shù)引進(jìn) 為主。 將國外汽車公司的成熟技術(shù)、管理和品牌直接植入到中國汽車企業(yè)，雖然在短期內(nèi)企業(yè)效益和整體實力獲得了快速的提升，但是，從長遠(yuǎn)看，導(dǎo)致國內(nèi)主要汽車集團(tuán)研發(fā)投入不足，僅僅依靠模仿創(chuàng)新、合作開發(fā)或委托開發(fā)等模式進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，嚴(yán)重抑制了企業(yè)自主創(chuàng)新能力的培育和成長，形成了國內(nèi)企業(yè)國際化競爭實力不強、產(chǎn)品相對滯后、技術(shù)水平不高、產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和自主品牌發(fā)展體系不健全、國際市場開 發(fā)力度不夠