【正文】 .......... 63 第十章 社會(huì)效益分析 ................................ 64 167。 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 ......................... 64 167。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ........................... 64 7 167。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ......... 64 167。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ........... 64 167。 輻射帶動(dòng)能力分析 ...................... 64 167。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) .................... 65 167。 農(nóng)民增收 ............................. 65 167。 農(nóng)業(yè)增效 ............................. 65 167。 對(duì)比分析 ............................. 65 第一章 總論 1 第 1章 第一章 總 論 167。 項(xiàng)目單位基本情況 167。 概況 項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介 恩施馨源生態(tài)茶業(yè)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng) 馨源 公司）是一家 中外合資企業(yè) （民營(yíng)） ， 注冊(cè)地為咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn) 官壩村 ， 注冊(cè)號(hào)422800400000044， 法定代表人 崔 .柳得米拉 .康司坦丁 .諾夫納 ， 委托法人代表李峰 。 該公司所屬行業(yè)為農(nóng)業(yè) ， 生 產(chǎn)區(qū)位于 咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)官壩村 。公司經(jīng)營(yíng)范圍：茶葉生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。 發(fā)展歷程 20xx 年 5月，由福建 客商黃繩艷投資成立咸豐縣福又多茶葉有限公司，重點(diǎn)在高樂(lè)山鎮(zhèn)官壩村發(fā)展烏龍茶 產(chǎn)業(yè) ，基地規(guī)模 20xx 畝，并于 20xx 年 3月建成官壩烏龍茶加工生產(chǎn)線。 20xx 年 ，咸豐縣福又多茶葉有限公司以烏龍茶加工生產(chǎn)線 、 基地 和庫(kù)存商品 折價(jià)出資 與俄羅斯崔 .柳得米拉 .康司坦丁 .諾夫納 女士 共同組建 恩施馨源生態(tài)茶業(yè)有限公司（中外合資 ） ， 20xx 年 11月6日 取得 湖北省 工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》， 其中，咸豐縣福又多茶葉有限公司 占股 30%， 崔 .柳得米拉 .康司坦丁 .諾夫納女土 占股 70%。 20xx 年 11 月申請(qǐng)工商行政管理部門(mén)變更登記， 公司注冊(cè)資本第一章 總論 2 220萬(wàn)美元 (1500 萬(wàn)元人民幣 )。 合資企業(yè)成立后，在高樂(lè)山鎮(zhèn)累計(jì)發(fā)展烏龍茶基地 11000 畝，基地規(guī)模達(dá)到 13000 畝，并對(duì)原加工生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)建，生產(chǎn)能力達(dá)到 150 噸。 20xx 年 7 月， “馨源”商標(biāo)登記注冊(cè)， 20xx 年 11 月，“馨源”牌烏龍茶 被認(rèn)定為綠色食品 A級(jí)產(chǎn)品 ， 核發(fā)了綠色食品證書(shū) ， 20xx年 9月，核發(fā)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 ， 20xx 年 12 月 ， 公司獲中國(guó)綠色食品 20xx 上海博覽會(huì)暢銷(xiāo)產(chǎn)品獎(jiǎng)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 目前公司主營(yíng) 鐵觀音 產(chǎn)品的種植、收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售。 20xx年 ，公司 與俄羅斯客商合作銷(xiāo)售福又多公司庫(kù)存烏龍茶產(chǎn)品 噸，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1050 萬(wàn)元 ， 實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元； 20xx年，公司加工生產(chǎn)鐵觀音 噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1800 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 。 其產(chǎn)品除 80%銷(xiāo)往俄羅斯外，還遠(yuǎn)銷(xiāo)北京、上海、廣東、深圳等沿海城市。 人員結(jié)構(gòu) 公司現(xiàn)有員工 90 人 ，其中：管理人員 11人（大專(zhuān) 5 人，中專(zhuān) 6人），技術(shù)人員 8人（中級(jí)職稱(chēng) 2人），工 人 71 人（中專(zhuān) 3人，高中66人，初中 2人）。 167。 財(cái)務(wù)狀況 財(cái)務(wù)報(bào)表 第一章 總論 3 表 11 馨源公司 財(cái)務(wù)報(bào)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年 度 20xx 年 12 月 20xx 年 12 月 1 資產(chǎn)總額 流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 2 負(fù)債總額 流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期負(fù)債 3 所有者權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 表 12 馨源 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 20xx 年度 20xx 年度 1 烏龍茶 (噸 ) 2 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 稅金及附加 3 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 4 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 減：營(yíng)業(yè)外支出 5 利潤(rùn)總額 減：所得稅 6 凈利潤(rùn) 第一章 總論 4 財(cái)務(wù)指標(biāo) 表 13 馨源 公司財(cái)務(wù)指標(biāo)表 % 序號(hào) 項(xiàng) 目 20xx 年度 20xx 年度 1 固定資產(chǎn)凈值 2 凈資產(chǎn) 3 凈資產(chǎn)收益率 4 投資報(bào)酬率 5 資產(chǎn)負(fù)債率 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 表 14 馨源 公司財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 表 序號(hào) 項(xiàng) 目 財(cái)政部評(píng)價(jià)參數(shù) 企業(yè)指 標(biāo)評(píng)價(jià) 優(yōu)秀 良好 平均 較低 較差 1 凈資產(chǎn)收益率 優(yōu)秀 2 投資報(bào)酬率 優(yōu)秀 3 資產(chǎn)負(fù)債率 83 優(yōu)秀 167。 法人代表基本情況 基本情況 企業(yè) 法定代表人崔 .柳得米拉 .康司坦丁 .諾夫納 ， 委托法人代表李峰。企業(yè)的一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)由李峰全權(quán)負(fù)責(zé)，李峰，男， 出生 于 1969 年 3月 8日 ， 1991 年畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)國(guó)際金融專(zhuān)業(yè) ， 1991年～ 1993 年 在 空八路十四師 86320 部隊(duì)服役于空軍后勤 ， 1994 年～1998 年赴香港經(jīng)商 ， 1998 年～ 20xx 年赴莫斯科經(jīng)商 ， 重點(diǎn)從事茶葉經(jīng)營(yíng)， 20xx年 ～ 20xx 年，在國(guó)內(nèi)尋求烏龍茶生產(chǎn)加工最適宜地，對(duì)生產(chǎn)地進(jìn)行分析研究， 20xx 年 創(chuàng)建恩施馨源生態(tài)茶業(yè)有限公司 ， 任第一章 總論 5 俄方法人代表 ，有很強(qiáng)的工作能力和組織能力。善于經(jīng)營(yíng)管理，熱心 茶葉 產(chǎn)業(yè)，完全能勝任項(xiàng)目建設(shè)與管理。 誠(chéng) 信狀況 誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)破產(chǎn)記錄，無(wú)拖欠銀行貨款本息記錄，經(jīng)人民銀行查詢系統(tǒng)查詢， 李峰在國(guó)內(nèi)無(wú)銀行貸款記錄 。 167。 項(xiàng)目建設(shè)方案 167。 項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱(chēng)： 咸豐縣 1250 噸烏龍茶鮮葉加工擴(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)：本項(xiàng)目 是在企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，建設(shè)地點(diǎn)為咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)官壩村。 167。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模： 建設(shè)與基地配套的烏龍茶加工生產(chǎn)線 10 條， 建筑面積 2836m2。年新增烏龍茶加工能力 150 噸。 產(chǎn)品 方案： 以公司與農(nóng)戶聯(lián)辦的有機(jī)烏龍茶基地為原料，加工生產(chǎn)以鐵觀音為主的優(yōu)質(zhì)烏龍茶。 167。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 技術(shù)來(lái)源的可靠性與可 行 性 本項(xiàng)目 生產(chǎn) 技術(shù) 來(lái) 源 設(shè)備供應(yīng) 商 ， 項(xiàng)目業(yè)主已與 設(shè)備供應(yīng)商 簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議 。技術(shù)來(lái)源可靠。 主要設(shè)備名稱(chēng)、數(shù)量 主要設(shè)備 有 鋪青機(jī)、搖青桶、搖青機(jī)、液化氣殺青機(jī)、速包機(jī)、第一章 總論 6 全自動(dòng)包揉機(jī)、茶 葉松包機(jī)、茶葉揉捻機(jī)、烘焙機(jī)、茶葉冷凍干燥機(jī)、茶葉抖篩機(jī)、電腦茶葉分裝機(jī)、真空包裝機(jī)、恒溫除濕干燥機(jī)、抽濕機(jī)、冷庫(kù)設(shè)備 等。共計(jì)設(shè)備 142 臺(tái) (套 )。 主要建筑物（主體工程）類(lèi)型、面積或數(shù)量 生產(chǎn)車(chē)間：鋼結(jié) 構(gòu)、建筑面積 1350m2； 冷凍成品倉(cāng)庫(kù) :磚混結(jié)構(gòu)， 建筑面積 70 m2(210 m3)； 鮮葉貯青車(chē)間 : 磚混結(jié)構(gòu)， 建筑面積 1034 m2； 包裝間及輔料倉(cāng)庫(kù) : 磚混結(jié)構(gòu)， 建筑面積 200 m2。 收購(gòu)大廳、車(chē)間辦及質(zhì)檢中心 : 磚混結(jié)構(gòu)， 建筑面積 182 m2。 建設(shè)期限 本項(xiàng)目建 設(shè)工 期 8個(gè)月，即 20xx 年 4月至 20xx 年 11 月。 167。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 628 萬(wàn)元，其中， 建設(shè)投資 579 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 49萬(wàn)元。 資金來(lái)源為： 申請(qǐng) 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 財(cái)政 補(bǔ)助 資金 150 萬(wàn)元； 企業(yè)自籌 478 萬(wàn)元。 167。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成后，年均新增營(yíng)業(yè)收入 1680 萬(wàn)元，年均新增利潤(rùn)總額175萬(wàn)元，年均新增營(yíng)業(yè)稅金及附加 9萬(wàn)元，年均新增增值稅 89萬(wàn)元，年均新增凈利潤(rùn) 129 萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。 生態(tài)效益 第一章 總論 7 本項(xiàng)目的生產(chǎn)過(guò)程對(duì)環(huán)境污染較小，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中采用潔凈生產(chǎn)技術(shù)，對(duì)排放的生活污水及固廢物經(jīng)無(wú)害化處理后排 放，對(duì)水體、大氣不構(gòu)成危害。 社會(huì)效益 本項(xiàng)目建成后，在烏龍茶生產(chǎn)上實(shí)行規(guī)范種植，形成規(guī)模效應(yīng)，對(duì)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，帶動(dòng)種植農(nóng)戶穩(wěn)定增加收入，都將起到積極的推動(dòng)作用。 167。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《關(guān)于 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)事宜的通知》（國(guó)農(nóng)辦 [20xx]9 號(hào)） 。 《 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》（國(guó)農(nóng)辦 [20xx]207 號(hào)）； 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)農(nóng)辦 [20xx]208號(hào)； 《 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)參考大綱》 ； 《 咸豐縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要 》 ； 《 咸豐縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)十年規(guī)劃 (20xx— 2018) 》 ； 《建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（ 國(guó)家發(fā)改委第三版）； 《湖北省建筑工程預(yù)算定額》 ； 設(shè)備供應(yīng)商 提供的設(shè)備配置方案及報(bào)價(jià) ； 馨源 公司 提供的 相關(guān) 資料 ； 第一章 總論 8 1可研編制人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解的其它資料。 167。 綜合評(píng)價(jià) 167。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 有機(jī)烏龍茶日益成為 茶葉 消費(fèi)的主流。一方面，有機(jī)烏龍 茶 高質(zhì)、高產(chǎn)、高效、低耗和可持續(xù)發(fā)展，賣(mài)價(jià)比大宗 茶 高，市場(chǎng)前景誘人；另一方面，國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)放性、競(jìng)爭(zhēng)性、規(guī)則性的趨勢(shì)越來(lái)越明顯和歐美等國(guó)設(shè)置的綠色壁壘，又使我國(guó) 茶葉 在國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上面臨更大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。為抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)我國(guó) 茶葉生產(chǎn)、消費(fèi)的無(wú)公害化，發(fā)展有機(jī) 茶 是振興我國(guó) 茶 業(yè)的重要途徑。 20xx 年 11 月，咸豐縣福又多茶葉有限公司以烏龍茶加工生產(chǎn)線、基地和庫(kù)存商品折價(jià)出資與俄羅斯崔 .柳得米拉 .康司坦丁 .諾夫納女士共同組建恩施馨源生態(tài)茶業(yè)有限公司（中外合資）， 公司引進(jìn)鐵觀音烏龍茶優(yōu)質(zhì)茶苗，在咸豐縣高樂(lè)山鎮(zhèn)官壩村建立烏龍茶基地，基地規(guī)模達(dá)到 13000 畝，早期引進(jìn)的茶苗已于 20xx 年投產(chǎn)，經(jīng)專(zhuān)家鑒定，其茶質(zhì)在某些成份上優(yōu)于安溪鐵觀音，“馨源”牌烏龍茶已被認(rèn)定為綠色食品 A級(jí)產(chǎn)品。 其產(chǎn)品 除 80%銷(xiāo) 往 俄羅斯 外，還遠(yuǎn)銷(xiāo)北京、上海、廣東、深圳等沿海城市。 馨源公 司引進(jìn)鐵觀音烏龍茶品種在官壩試種已獲得成功，為此，計(jì)劃擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營(yíng)， 從而帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)種植農(nóng) 戶 穩(wěn)定增加收入 。 項(xiàng)目建設(shè)是必要的。 167。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 該項(xiàng)目采用半發(fā)酵工藝，該工藝技術(shù)吸取了紅茶發(fā)酵和綠茶不發(fā)酵的制造原理，工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)可靠，茶葉種植技第一章 總論 9 術(shù)依托福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 ， 企業(yè)已與該研究所簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議。 因此，該項(xiàng)目技術(shù) 可行 。 項(xiàng)目建成后，年均新增營(yíng)業(yè)收入 1680 萬(wàn)元，年均 新增 利潤(rùn)總額175萬(wàn)元，年均新增稅金 及附加 9萬(wàn)元 ， 年均新增凈利潤(rùn) 129 萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。 本項(xiàng)目建成后，在 烏龍茶 生產(chǎn)上實(shí)行規(guī)范種植，形成規(guī)模效應(yīng)，對(duì)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，帶動(dòng)種植農(nóng)戶穩(wěn)定增加收入，都將起到積極的推動(dòng)作用。 本項(xiàng)目 的生產(chǎn)過(guò)程對(duì)環(huán)境污染較小，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中 采用潔凈生產(chǎn)技術(shù)， 對(duì)排放的生活污水及固廢物經(jīng)無(wú)害化處理后排放，對(duì)水體、大氣不構(gòu)成危害。 本項(xiàng)目產(chǎn)品為 有機(jī)烏龍茶 ， 有機(jī)烏龍茶日益成為 茶葉 消費(fèi)的主流。有機(jī)烏龍 茶 高質(zhì)、高產(chǎn)、高效、低耗和可持續(xù)發(fā)展，賣(mài)價(jià)比大宗 茶 高，市場(chǎng)前景誘人 。因此，發(fā)展 有機(jī)烏龍茶 ，前景廣闊。 167。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資源風(fēng)險(xiǎn) 。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度為一般。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，即使發(fā)生，造成的損失較小，不會(huì)影響項(xiàng)目的可行性。資源風(fēng)險(xiǎn)程度為中等。一旦資源質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，將給企業(yè) 帶來(lái)經(jīng)營(yíng)危機(jī)。 企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售范圍，積極尋求出口，并按規(guī)范進(jìn)行種植。其風(fēng)險(xiǎn)因素可以避免。 第一章 總論 10 167。 帶動(dòng)作用 該項(xiàng)目是一個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后， 可直接帶動(dòng)3710余戶 農(nóng)戶從事 烏龍茶 種植，按每戶種植