報銷制度范文-文庫吧
2025-10-11 09:54 本頁面
【正文】 始報銷單據(jù)均需當(dāng)事人在背面或正面簽名做實(shí)（市內(nèi)交通費(fèi)張數(shù)超過10張以上的，可以編號后統(tǒng)一簽名）。購買低值易耗品時應(yīng)要求開具發(fā)票，如果發(fā)票上購物單位為批，則需附送貨清單；設(shè)有倉管人員的分公司，報銷時應(yīng)附入庫單，或收貨清單（收條），沒有條件入庫的應(yīng)由第二人在原始單據(jù)上簽字證明。出差及外出辦公應(yīng)合理安排好時間，選擇公共交通工具；如需緊急、大量送貨或特殊原因（接送客人等），事先經(jīng)部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理同意，方可選擇出租車，不論選擇何種交通工具，在報銷時均應(yīng)附列清單或在車票背面注明時間、事由及往返地點(diǎn)以便審核。報銷團(tuán)隊(duì)會餐費(fèi)用時，事先需經(jīng)部門經(jīng)理同意；報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的，應(yīng)事先請示總經(jīng)理，得到許可方可進(jìn)行。以上費(fèi)用發(fā)生時均應(yīng)在清單上或發(fā)票的背后注明時間、事由及用餐人數(shù)。費(fèi)用需在各分部門之間分?jǐn)偟?，?jīng)辦人應(yīng)在報銷單據(jù)上注明。借款要求本人親自借，不允許他人代借。借款出差的，必須在出差返回后15天內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。前款不清，后款不借。借款必須跨的，要及時向財務(wù)部門說明。公司財務(wù)部對本細(xì)則擁有解釋權(quán)，本細(xì)則由發(fā)布之日起試行，并根據(jù)試行情況進(jìn)行增改。公司財務(wù)部2006年6月15日第三篇：報銷制度XX公司報銷制度公司內(nèi)部人員報銷：，每名員工一月有一次報銷的時間，為每月的2025日。報銷要求如下：先自己填制這一個月的費(fèi)用報銷的明細(xì)，每一筆款項(xiàng)歸納一下，如交通費(fèi)見附表1，餐飲費(fèi)見附表2???，附表處用A4紙把發(fā)票按時間順序明細(xì)粘貼整齊。：，最高金額為￥150元，超過部分必須向劉總申報，批準(zhǔn)后才允許報銷?？偨?jīng)理報銷最高金額為￥500元，超過部分不得報銷。￥，超出部分不得報銷，外銷人員月報銷金額不得高于￥，超出部分找總經(jīng)理審批簽字,才可交于會計報銷。總經(jīng)理報銷金額最高不得超過￥2000元。，月報銷金額規(guī)定：A級（總經(jīng)理）報銷金額不得超過￥，B級（部門經(jīng)理）報銷金額不得超過￥，C級（對外銷售人員）必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)才可以報銷，最高金額不得超過￥。，月報銷金額規(guī)定：A級（總經(jīng)理）報銷金額不得超過￥，B級（部門經(jīng)理）報銷金額不得超過￥，C級（對外銷售人員）必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)才可以報銷，最高金額不得超過￥。：C級（公司一般工作人員）報銷金額不得高于￥，超過部分要打申請，要有部門經(jīng)理簽字和總經(jīng)理簽字，才可以報銷；B級（部門經(jīng)理）報銷金額不得高于￥，超過部分要打申請，要有總經(jīng)理簽字，才可以報銷；C級（總經(jīng)理）報銷金額不得高于￥5000元。，借款必須填制借款單，填清楚部門，借款人，借款事由，預(yù)計還款時間和金額，還要有部門領(lǐng)導(dǎo)的審批和總經(jīng)理的簽字，借款歸還后應(yīng)向會計要回借款單立即撕掉。，不得篡改日期，虛假報銷等。晚上員工加班到8點(diǎn)晚飯可以報銷，每人的報銷金額在￥5—￥30元，多出部分不得報銷。報銷回家單程的士車費(fèi)，但不能與他因公市內(nèi)交通費(fèi)填在同一張報銷單上。辦理程序：填寫報銷單→部門總監(jiān)簽字→行政人事部經(jīng)理審核→財務(wù)部會計簽字→ 總經(jīng)理簽字→出納處報銷。，由品牌部統(tǒng)一填寫“加班單”，并報行政人事部備案。員工加班時間超過晚上10點(diǎn)以后，每超過一小時，第二天上班時間可延后一小時，凌晨二點(diǎn)以后，可于第二天下午1∶40上班。但須于晚上加班完畢前安排好自己的所有工作，寫出說明貼于公司告示牌上，以便查找資料和安排后序工作。，金額超過￥500元的要向劉總匯報，經(jīng)過劉總批準(zhǔn)后才可以實(shí)行。任
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