報銷制度范文-wenkub
2024-10-25 09 本頁面
【正文】 酬結構的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定；.工資發(fā)放前應由劉總簽字批準后才可發(fā)放。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷。但須于晚上加班完畢前安排好自己的所有工作，寫出說明貼于公司告示牌上，以便查找資料和安排后序工作。報銷回家單程的士車費，但不能與他因公市內交通費填在同一張報銷單上。：C級（公司一般工作人員）報銷金額不得高于￥，超過部分要打申請，要有部門經(jīng)理簽字和總經(jīng)理簽字，才可以報銷；B級（部門經(jīng)理）報銷金額不得高于￥，超過部分要打申請，要有總經(jīng)理簽字，才可以報銷；C級（總經(jīng)理）報銷金額不得高于￥5000元。￥，超出部分不得報銷，外銷人員月報銷金額不得高于￥，超出部分找總經(jīng)理審批簽字,才可交于會計報銷。公司財務部2006年6月15日第三篇：報銷制度XX公司報銷制度公司內部人員報銷：，每名員工一月有一次報銷的時間，為每月的2025日。借款出差的，必須在出差返回后15天內辦理結帳手續(xù)。報銷團隊會餐費用時，事先需經(jīng)部門經(jīng)理同意；報銷業(yè)務招待費用的，應事先請示總經(jīng)理，得到許可方可進行。對于屢次遺失單據(jù)無論有無合理解釋，財務人員均有權拒付。財務人員有權拒付單實不一的報銷單據(jù)，并向上級領導反映。應區(qū)分不同類的原始單據(jù)，分類粘貼，比方說區(qū)分市內交通費、餐費、過橋過路費等；原始單據(jù)眾多的，應在單據(jù)上注明次序號并按金額排列，以便復核；粘貼單有多張的，應將每張粘貼單上粘貼的單據(jù)張數(shù)，及金額計算清楚，標明在該張粘貼單上。應注意以下內容：金額大小寫填寫是否清楚、正確、完整、相符；事前借款的應填寫借款金額，并計算應付、退金額；經(jīng)手人是否簽名；借款事由是否填寫清楚；付款原因是否清楚明白；現(xiàn)金支出的摘要是否明確。第五條 本規(guī)定由公司財務部負責解釋。（四）請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應附驗收單。借款必須在返回之日起3天內報銷。（二）請款人員執(zhí)“借款單”到陳總處審批。第一篇：報銷制度范文公司日常費用報銷制度第一條 請款報銷的審批權限（一）公司購置固定資產(chǎn)及日常費用支出須經(jīng)陳總簽字批準。（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。第三條 報銷管理程序（一）請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借。第四條 關于對賬時間的規(guī)定（一）每周二為對賬時間，遇節(jié)假日不順延。第二篇：報銷制度費用報銷管理規(guī)定及實施細則為加強財務管理、健全財務制度、控制費用支出、規(guī)范財務人員的工作，提高辦事效率，特制訂本實施細則。整個公司請使用財務部門指定的統(tǒng)一單據(jù)。三、對外取得原始單據(jù)的要求：對外取得的各種發(fā)票、收據(jù)單位必須寫清楚客戶名稱、業(yè)務時間、物品名稱（或費用名稱）數(shù)量、單價、金額、大小寫必須正確、相符，并加蓋發(fā)票專用章或財務專用章，任何內容都不能涂改，否則財務人員有權拒收。對于審批手續(xù)不全的單據(jù)，財務人員有權拒付。所有原始報銷單據(jù)均需當事人在背面或正面簽名做實（市內交通費張數(shù)超過10張以上的，可以編號后統(tǒng)一簽名）。以上費用發(fā)生時均應在清單上或發(fā)票的背后注明時間、事由及用餐人數(shù)
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