【正文】 現(xiàn)值（ Ic=6%、稅前） 8847 萬元、凈現(xiàn)值（ Ic=6%、稅后） 1581 萬元、投資回收期（全部投資、稅前） 年、投資回收期（全部投資、稅后） 年、償債備付率 134％－ 424％、貸款償還期：國家開發(fā)銀行貸款寬限期 3 年，還款期 10年；其它金融機(jī)構(gòu)貸款寬限期 3年，還款期 5 年。 社會評價 本項目的實(shí)施有利于宜賓市培育旅游產(chǎn)業(yè)支柱，構(gòu)筑具有區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會跨越式發(fā)展的目標(biāo)。項目建設(shè)完全符合國家西部大開發(fā)的戰(zhàn)略部署，是十分必要的。 1． 5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 11 序號 指標(biāo)名稱 單位 設(shè)計指標(biāo) 備注 1 一期工程建設(shè)內(nèi)容 （ 1） 景區(qū)內(nèi)旅游公路 m 5， 000 （ 2） 景區(qū)步行道 m 12， 000 （ 3） 景區(qū)步游道 m 9000 （ 4） 河道 m 3000 （ 5） 供排水管線 m 14000 （ 6） 供電設(shè)施 千伏安 3000 10 千伏輸電線路 （ 7） 供氣設(shè)施 立方米 /日 3000 （ 8） 通訊設(shè)施 m 20xx0 （ 9） 泄洪暗溝 m 4000 （ 10） 土石方工程 立方米 930， 000 1． 2 景區(qū)水體整治 （ 1） 溪流整治 8000 溪流整治 土地征用 畝 492 2 二期工程建設(shè)內(nèi)容 景前區(qū)川云公路拓寬 m 1300 景區(qū)綠化 ㎡ 300000 供汽設(shè)施 噸 /時 4 景區(qū)污水處理站 立方米 /日 5000 旅游接待設(shè)施 （ 1） 特色浴場 ㎡ 16000 （ 2） 旅游廣場 ㎡ 6500 （ 3） 游人接待中心 ㎡ 20xx0 （ 4） 管理設(shè)施 ㎡ 1800 （ 5） 公寓小區(qū) ㎡ 62800 （ 6） 步行商業(yè)街 ㎡ 13800 土地征用 畝 434 3 建設(shè)期 年 3 20xx－ 20xx 其中：一期工程 年 2 20xx－ 20xx 二期工程 年 2 20xx－ 20xx 4 項目總投資 萬元 48000 固定資產(chǎn)投資 其中：一期工程 萬元 15， 192 固定資產(chǎn)投資 二期工程 萬元 32， 808 固定資產(chǎn)投資 4 融資方案 萬元 48000 企業(yè)自籌資金 萬元 30000 其中：一期工程 萬元 7192 二期工程 萬元 22808 銀行長期借款 萬元 18000 其中：一期工程開行借款 萬元 8000 二期工程其它金融機(jī)構(gòu)借款 萬元 10， 000 5 財務(wù)指標(biāo) 年均營業(yè) 收入 萬元 8349 年均營業(yè)稅及附加 萬元 459 年均總成本費(fèi)用 萬元 4187 年均利潤總額 萬元 3704 年均所得稅 萬元 1222 年均稅后利潤 萬元 2481 內(nèi)部收益率（全部投資、稅前） % 內(nèi)部收益率（全部投資、稅后） % 凈現(xiàn)值（ Ic=6%、稅前） 萬元 8847 凈現(xiàn)值（ Ic=6%、稅后） 萬元 1581 投資回收期（全部投資、稅 前） 年 投資回收期（全部投資、稅后） 年 償債備付率 ％ 134－ 424 貸款償還期 開行長期貸款 年 13 寬限期 3 年，還款期 10 年 其它金融機(jī)構(gòu)長期貸款 年 8 寬限期 3 年，還款期 5 年 第二章 旅游資源與市場預(yù)測 2． 1 地?zé)豳Y源 瀘洲地質(zhì)勘察設(shè)計院查明宜賓市翠屏區(qū)北郊觀斗山風(fēng)景區(qū)地帶的地下深層蘊(yùn)藏有豐富的地?zé)釡厝Y源。據(jù)地質(zhì)資料報告，象鼻鎮(zhèn)與涼姜鄉(xiāng)接壤的深丘山脈觀斗山地帶 2400 多米深的地質(zhì)構(gòu)造層可開采出水溫 約70℃ 、預(yù)計日產(chǎn)水量 4000 m3以上優(yōu)質(zhì)礦溫泉?，F(xiàn)已在觀斗山風(fēng)景區(qū)頭天門背斜地質(zhì)構(gòu)造斷層鉆井 2340米，打出日產(chǎn)水量 6000m出口水溫在 70℃ 左右的含多種微量元素的優(yōu)質(zhì)地?zé)釡厝５刭|(zhì)報告表明：觀斗山背斜地質(zhì)構(gòu)造是逆斷層，水層具備發(fā)育的裂隙溶 洞系統(tǒng)。形成快速流量，有較大產(chǎn)量，屬二疊和三疊系的地下淡水化泉帶之間。水源來自數(shù)十公里至二百公里不等的地質(zhì)構(gòu)造深層區(qū)域內(nèi)。水主動力系統(tǒng)有長江流域水系補(bǔ)給， “取之不盡，用之不竭 ”，前景十分看好，沒有水源枯竭的風(fēng)險。 2． 2 市場預(yù)測 四川省旅游業(yè)基本情 況 近幾年來，通過四川省旅游業(yè)的不斷開拓和發(fā)展，四川的旅游業(yè)取得了可喜的成績， 20xx 年全省累計實(shí)現(xiàn)旅游總收入 億元人民幣，比去年同期增長 %。接待國內(nèi)游客 萬人次，國內(nèi)旅游收入 ，分別比去年同期增長 %、 %。接待入境游客 萬人次，旅游外匯收入 億美元，分別比去年同期增長 %、 %。 15 大主要旅游景區(qū)接待游客 萬人次，門票收入 億元，分別比去年同期增長 %、 %。 20xx 年，四川省接待入 境旅游人數(shù)和旅游外匯收入較 20xx 年同期分別增長 %、 %。 20xx 年游客情況統(tǒng)計表 表 22 指 標(biāo) 單 位 20xx 年累計 比 20xx 年增長（ %） 比 20xx 年增長（ %） 接待入境人數(shù) 萬人次 其中：外國人 萬人次 臺灣同胞 萬人次 香港同胞 萬人次 接待入境人天數(shù) 萬人天 其中： 外國人 萬人 天 臺灣同胞 萬人天 香港同胞 萬人天 外匯收入 萬美元 國內(nèi)旅游人數(shù) 萬人次 國內(nèi)旅游收入 億元 旅游總收入 億元 20xx 年四川省主要旅游景區(qū)接待和門票收入情況表 表 23 景 區(qū) 接待人數(shù)（萬人次） 門票收入（萬元） 20xx 年 同比（ %） 20xx 年 同比（ %） 合 計 樂山大佛 峨眉山 九寨溝 黃龍 臥龍 三星堆 都江堰 青城山 蜀南竹海 碧峰峽 海螺溝 瓦屋山 四姑娘山 西嶺雪山 石象湖 宜賓市 旅游業(yè)基本情況 宜賓市旅游業(yè)發(fā)展快速， 20xx 年全年全市接待海內(nèi)外游客 316萬人次，增長 35%；旅游收入 億元，增長 35%；旅游創(chuàng)匯 108萬美元，增長 54%，其中，旅游商品創(chuàng)匯 32 美元，占旅游創(chuàng)匯收入的比重為 %。 觀斗山景區(qū)工程項目基本情況 本項目的建設(shè)和經(jīng)營指導(dǎo)思想是高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、一流設(shè)施和一流服務(wù)。以其有療養(yǎng)價值的水質(zhì)優(yōu)勢，營造一個上規(guī)模、上檔次、具有獨(dú)特的自然景觀與沐浴、品水、戲水、玩水功能、配合噴泉水景，激光水景、音樂水景等休閑旅游度假環(huán)境。以新、奇、特使之遠(yuǎn)近聞名吸 引八方來客，塑造一個來了宜賓必須去觀斗山風(fēng)景區(qū)的口碑。宜賓有著獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢和十分便捷的交通，擁有自然景觀與溫泉休閑、度假旅游景點(diǎn)的市場前景是將非常令人樂觀。由于向家壩電站建設(shè)，將使西部大峽谷被淹沒（現(xiàn)已封庫），使其大量固定客源順勢成為觀斗山風(fēng)景區(qū)的消費(fèi)者，最后達(dá)到到宜賓旅游不來觀斗山風(fēng)景區(qū)就不算盡興的效果。 消費(fèi)水平 另據(jù)宜賓市旅游局抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，來宜游客中45％選擇在此過夜，宜賓市區(qū)內(nèi)星級酒店入住率均超過 70％，來宜游客人均花費(fèi) 485 元（四川省平均游客花費(fèi)為 428 元）。酒店消費(fèi)為：二星級 120 元 /天、三星級 200 元 /天、四星級 350 元 /天。而今宜賓 “名城游 ”是市委、市政府列入重點(diǎn)開發(fā)的新旅游項目， “觀斗山景區(qū) ”又是其配套重點(diǎn)項目之一，項目得到政府更多的政策支持和幫助。再加上它依托城市，是名符其 實(shí)的城市溫泉型森林旅游公園，游客消費(fèi)前景十分樂觀。 客源市場的空間定位 根據(jù) “觀斗山景區(qū) ”基本情況以及游客到達(dá)旅游目的地的距離與游客數(shù)量間的比例關(guān)系，可將客源市場的地域結(jié)構(gòu)定位如下。 1．一級市場：主要是成都和重慶兩地，一級市場定位在 35％。 2．二級市場：主要是本市及成都和重慶兩地通高速公路 的周邊城市，二級市場定位在 35％。 3．三級市場：主要是貴州、云南、陜西、甘肅、河南、北京、廣東等，三級市場定位在 25％。 4．機(jī)會市場：主要為海外市場中的日本、臺灣及其它市場（游客人數(shù)最少，但消費(fèi)水平最高），機(jī)會市場定位在 5％。 游客量及收入預(yù)測 近幾年，全國旅游行業(yè)的平均增幅在 2025%之間，四川省的旅游業(yè)增幅高于全國平均水平，宜賓市旅游產(chǎn)業(yè)與省內(nèi)旅游發(fā)達(dá)的市州相比，差距較大。本項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期 3 年，于 20xx 年底完成，20xx 年全面投入運(yùn)營。根據(jù)宜賓市旅游業(yè)發(fā)展和觀斗山風(fēng)景區(qū)基本情況、消 費(fèi)水平，預(yù)測游客在全面投入運(yùn)營后將達(dá)到 萬人 .次 /年 (20xx 年 )，投入運(yùn)營第 5 年后達(dá)到 萬人 .次 /年是能夠?qū)崿F(xiàn)的，此后處于相對穩(wěn)定時期。游客規(guī)模和預(yù)測區(qū)間預(yù)測如下： 游客規(guī)模及區(qū)間預(yù)測 表 2－ 5 年度 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx~2029年 大眾沐浴人數(shù)（萬人） 同比增長 % % % % % % % 貴賓浴人數(shù)（萬人） 同比增長 % % % % % % % 就餐人數(shù)（萬人） 娛樂人數(shù)（萬人） 住宿人數(shù)（萬人） 注：就餐人數(shù)按大眾浴沐人數(shù)的 30％測算，娛樂人數(shù)按以大眾浴沐人數(shù)的 25％測算，住宿人數(shù)按入住率的50%測算。 第三章 開發(fā)利用條件 3． 1 地理位置 “觀斗山景區(qū) ”位于宜賓市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，擬建的中心園區(qū)南北長約 1300 米，東西寬約 700 米，與觀斗山風(fēng)景區(qū)聯(lián)片。市內(nèi) 6 路公共汽車終點(diǎn)站在本項目園區(qū)入口處，交通十分便捷。該區(qū)域是宜賓市城市規(guī)劃的建設(shè)區(qū)。 園區(qū)緊靠吊黃樓火車站，距內(nèi)宜高速公路出口 公里，距宜賓機(jī)場 10 公里，市中心 5 公里，是宜賓市規(guī)劃區(qū)內(nèi)尚未全面開發(fā)的自然景區(qū)。根據(jù)宜賓市江北建設(shè)發(fā)展的趨勢分析，必將帶動吊黃樓以北沿川云 公路至象鼻衛(wèi)星集鎮(zhèn)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)建設(shè)。 擬建園區(qū)屬東高西低的平壩和坡地。海拔 425 米以上為天然松樹林地，北側(cè)有一條從山上流下的溪溝，與由西至北流向的晶玉河交匯，形成天然河道系統(tǒng)。區(qū)內(nèi)高差 174m，地質(zhì)穩(wěn)定，環(huán)境優(yōu)雅，適宜制造人文景觀和園林環(huán)境，有利排水和達(dá)標(biāo)污水處理。建設(shè)場地的土石方可就地平衡消化，溫泉浴場有利于依山畔水就勢布局。 3． 2 自然條件 宜賓市位于四川盆地南部邊緣，金沙江、岷江匯聚市中區(qū)，形成長江之源。宜賓市轄九縣一區(qū)，總?cè)丝?500萬，幅員 13283 平方公里。地處東經(jīng) 103039＇至105020＇，北緯 27049＇至 29016＇之間，屬亞熱帶季風(fēng)氣候。平均日照 1050 小時、年均氣溫 180C 、年均降雨量 1100ml、年均相對濕度 83%。冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，氣候溫和，雨量充沛；無霜期長，光照適宜，四季分明。屬地震 7 度設(shè)防區(qū)。 3． 3 建設(shè)條件 交通 宜賓已形成鐵路、公路、水運(yùn)、航空立體交通網(wǎng)絡(luò)。距市中心 7公里的菜壩機(jī)場可起降波音 737等大型飛機(jī)，已開通至北京、上海、昆明、廣州等航線。成渝鐵路經(jīng)內(nèi)江、自貢與宜賓相連，內(nèi)昆鐵路宜賓至昆明 段已全線通車，成為宜賓主要運(yùn)輸大動脈，宜賓到南寧出海只需 24 小時。內(nèi)宜高速公路已建成并與成渝高速公路連接，宜賓至成都、重慶的汽車只需要 小時就可到達(dá)。全市各縣、區(qū)共有 16 條公路通向全國各地。觀斗山景區(qū)中心園區(qū)建在川云公路旁，對外交通十分便捷。市內(nèi)則有 6 路公共汽車直抵景區(qū)，每3 分鐘發(fā)一班車，為廣大市民消費(fèi)提供了便捷的交通條件。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 宜賓 1997 年建市以來，城市建設(shè)日新月異，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，市區(qū)年人口已達(dá) 50 萬人，全市國民生產(chǎn)總值連續(xù)幾年呈兩位數(shù)增長，經(jīng)濟(jì)總量躍居全省第四位。 20xx 年，全市地方財政收入達(dá) 億元，比上年增加 %；旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快，服務(wù)業(yè)方興未艾， 20xx 年全市旅游總收入 億元，接待游客 316 萬人次，創(chuàng)匯 108 萬美元，同比分別增長 35%、35%和 54%.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 6628 元，經(jīng)濟(jì)快速增長。 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 觀斗山地?zé)豳Y源取水點(diǎn)距園區(qū) 20xx 米沿途為順勢而下的山地。本項目采取架設(shè)輸水管線與井口相接，利 用地形高差，使溫泉水自然溢出，減少后期的取水成本。 景區(qū)緊靠吊黃樓火車站，沿此段的川云公路兩旁已形成建設(shè)區(qū)。經(jīng)大麥壩輸向象