【正文】 3）暫估成本處理：點(diǎn)擊進(jìn)入暫估成本處理，選擇倉(cāng)庫(kù)后確認(rèn)，然后點(diǎn)擊全選、暫估即可（單到回沖，發(fā)票到了之后才要處理）。（4）填寫假退料單（不是必須，有假退料的情況才要填寫）（5）月末處理：點(diǎn)擊進(jìn)入月末處理界面，全選倉(cāng)庫(kù)（一般先選材料庫(kù)）后確定即可，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出入庫(kù)成本，尤其是材料的出庫(kù)成本。（6）計(jì)算出產(chǎn)品的成本，分配產(chǎn)品成本。（7）月末處理：點(diǎn)擊進(jìn)入月末處理界面，全選倉(cāng)庫(kù)（一般是成品庫(kù)）后確定即可，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出入庫(kù)成本，尤其是產(chǎn)品的銷售成本。（8）購(gòu)銷單據(jù)制單（采購(gòu)入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、其他出入庫(kù)單）：根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。（9）月結(jié)：制單業(yè)務(wù)全部完成后點(diǎn)擊月末結(jié)賬進(jìn)入下月工作。二、業(yè)務(wù)單據(jù)和報(bào)表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)審核所有業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)量是否正確、是否及時(shí)入賬、是否已審核要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門在月底及時(shí)處理完月底的業(yè)務(wù)并說明當(dāng)月可以結(jié)賬。填制完相應(yīng)的憑證，如涉及往來等科目的交相應(yīng)的會(huì)計(jì)進(jìn)一步處理。報(bào)出成本明細(xì)表與采購(gòu)、銷售、倉(cāng)庫(kù)核對(duì)賬目，打印出收發(fā)存匯總表。查詢存貨明細(xì)賬并進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)分析（從金額的角度）。固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)（以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進(jìn)行）整體流程：根據(jù)實(shí)際情況做當(dāng)月的資產(chǎn)增加、減少或者原值變動(dòng)，然后計(jì)提折舊，生成憑證后月末結(jié)賬。（1）原始卡片（賬套初始化使用）（2）資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)原值變動(dòng)（3）計(jì)提折舊（每月）（4）制單（5）月結(jié)（6）打印固定折舊清單、年終打印固定資產(chǎn)明細(xì)賬技巧：固定資產(chǎn)如果是一批采購(gòu)規(guī)格一樣的固定資產(chǎn)，可以批量復(fù)制。往來管理（本模塊用來查詢供應(yīng)商和客戶的往來款的余額和明細(xì)賬，往來催款單和往來對(duì)賬以及往來的賬齡分析等）（1）審核采購(gòu)、銷售、其他應(yīng)付、其他應(yīng)收單據(jù)?？梢粤⒓粗茊?。（2）制單處理（可以批量處理憑證）（a）供應(yīng)商往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。（b）客戶往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。(c)核銷制單（3）往來會(huì)計(jì)收到采購(gòu)或銷售的單據(jù)后，填制好憑證后，將憑證和原始單據(jù)傳給下會(huì)計(jì)人員進(jìn)行相應(yīng)的操作。（4）跟往來單位核對(duì)明細(xì)賬，如不符，及時(shí)通知相關(guān)部門查對(duì)相關(guān)明細(xì)賬，查明原因，月底與采購(gòu)、銷售部門對(duì)清對(duì)平各單位的明細(xì)賬。注意點(diǎn)：采購(gòu)暫估、銷售還未開票數(shù)現(xiàn)金銀行（本模塊用來查詢現(xiàn)金和銀行的日記賬等）一、以審批的付款單據(jù)，付款，并填制相應(yīng)的付款憑證，做完，交下面的會(huì)計(jì)進(jìn)一步處理，如往來會(huì)計(jì)確認(rèn)往來款，成本費(fèi)用會(huì)計(jì)確定費(fèi)用支出是否合理等。二、根據(jù)銀行收款情況填寫收款單，交一份給銷售部，并填制相應(yīng)的收款憑證，做完，交下面的會(huì)計(jì)進(jìn)一步處理。三、每天結(jié)束，清點(diǎn)現(xiàn)金和銀行余額，填寫資金日?qǐng)?bào)表，交一份相關(guān)人員。四、月末，登記好銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，如有不對(duì)，查明原因，如有未達(dá)賬項(xiàng)則要編制銀行余額調(diào)節(jié)表?？傎~會(huì)計(jì)總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進(jìn)行）（1）填制憑證：填制除業(yè)務(wù)外的憑證，如損益類的營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、提現(xiàn)等（2）審核：換審核人（和制單不為同一個(gè)人）進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行審核憑證。（3）記賬（記賬后出報(bào)表），所有憑證審核記賬后，可以計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表，錄入賬套號(hào)和報(bào)表的日期，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。（4）月結(jié)：需要其它模塊全部結(jié)賬，總賬才可以月結(jié)。（5）進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并編制財(cái)務(wù)報(bào)告。（6）年終全面資產(chǎn)清查，編制財(cái)務(wù)年報(bào)。第二篇：用友ERP軟件企業(yè)級(jí)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)市場(chǎng)：◆ 企業(yè)級(jí)財(cái)務(wù)管理具有廣泛的適應(yīng)范圍：制造業(yè)、流通業(yè)、服務(wù)業(yè)、政府及社團(tuán)組織；◆ 也適合采用分散管理模式的多分支機(jī)構(gòu)企業(yè)、集團(tuán)型企業(yè)，特別是那些多元化經(jīng)營(yíng)、不要求集中管理的集團(tuán)型企業(yè)；產(chǎn)品與功能：U8總賬U8應(yīng)收U8應(yīng)付U8報(bào)表U8工資管理U8固定資產(chǎn)管理U8財(cái)務(wù)分析U8資金管理U8成本管理U8決策支持U8行業(yè)報(bào)表U8WEB財(cái)務(wù)應(yīng)用iUFO合并報(bào)表通寶財(cái)務(wù)報(bào)表分析專家系統(tǒng)華表打支票軟件華表票據(jù)之星 獨(dú)立的中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)市場(chǎng)：中小型企業(yè)與機(jī)構(gòu)，沒有個(gè)性化要求，以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)服務(wù)形式交付產(chǎn)品與功能：財(cái)務(wù)通集成賬務(wù)財(cái)務(wù)通UFO電子表財(cái)務(wù)通工資財(cái)務(wù)通固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)通財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)通存貨管理打支票軟件 進(jìn)銷存財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化目標(biāo)市場(chǎng)：◆ 中型、中小型制造業(yè)、流通業(yè)企業(yè)◆ 同時(shí)適用分散管理模式的多分支機(jī)構(gòu)企業(yè)、集團(tuán)企業(yè)產(chǎn)品與功能：U8財(cái)務(wù)管理+U8進(jìn)銷存U8采購(gòu)計(jì)劃U8采購(gòu)管理U8銷售管理U8庫(kù)存管理U8庫(kù)存核算U8WEB業(yè)務(wù)應(yīng)用 分銷企業(yè)分銷體系是指那些采用多層分銷結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)銷售的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)。幾乎所有從事大宗商品生產(chǎn)和銷售的行業(yè)企業(yè)，如：汽車、家電、服裝/鞋帽、日用品、食品等等，都無(wú)一例外地采用了多級(jí)分銷模式實(shí)現(xiàn)銷售。在這些銷售機(jī)構(gòu)中，有些是企業(yè)獨(dú)資的，也有合資經(jīng)營(yíng)的，或許是連鎖經(jīng)營(yíng)，或許是特許專賣等多種形式。DRP（Distribution Resource Planning，分銷資源計(jì)劃）即分銷業(yè)務(wù)計(jì)劃與分銷業(yè)務(wù)管理，支持從銷售計(jì)劃、庫(kù)存管理、采購(gòu)管理、銷售管理到財(cái)務(wù)核算全過程的管理，支持批發(fā)、有訂單零售、無(wú)訂單零售、協(xié)議銷售、代銷、經(jīng)銷、賒銷等多種銷售與結(jié)算方式。實(shí)時(shí)核算幫助企業(yè)全面掌握庫(kù)存和財(cái)務(wù)狀況。業(yè)績(jī)考核對(duì)分銷體系的成員、銷售人員進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確保整個(gè)分銷體系的良性發(fā)展。同時(shí)與企業(yè)生產(chǎn)部門的資源計(jì)劃系統(tǒng)集成，可以向生產(chǎn)部門提供需求預(yù)測(cè)和采購(gòu)訂單，為生產(chǎn)部門制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃提供科學(xué)依據(jù)。網(wǎng)絡(luò)分銷目標(biāo)市場(chǎng)：快速消費(fèi)品行業(yè)（食品飲料乳品）、生活用品、家用電器、醫(yī)藥、連鎖、電子通信設(shè)備、化工行業(yè)、建材（五金交電）、圖書出版發(fā)行、機(jī)電、日用化工等產(chǎn)品與功能：U8網(wǎng)絡(luò)分銷U8分銷財(cái)務(wù)產(chǎn)品組合方案：對(duì)應(yīng)不同的企業(yè)分銷體系，可能有不同的產(chǎn)品組合。制造+分銷企業(yè)◆ U8財(cái)務(wù)+U8進(jìn)銷存/U8制造+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含分銷財(cái)務(wù)）制造基地+銷售總公司◆ 工廠：U8財(cái)務(wù)+U8進(jìn)銷存/U8制造◆ 銷售總公司：U8財(cái)務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含分銷財(cái)務(wù)）商貿(mào)公司◆ U8財(cái)務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含分銷財(cái)務(wù)）連鎖型銷售組織◆ U8財(cái)務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含配送）◆ U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含財(cái)務(wù)、配送）分銷資源規(guī)劃(DRP)目標(biāo)市場(chǎng)：電子、家電、流通、食品、醫(yī)藥等產(chǎn)品與功能：NC分銷業(yè)務(wù)管理；NC分銷計(jì)劃管理；NC分銷資源管理（含以上兩項(xiàng)）； 集中采購(gòu)目標(biāo)市場(chǎng)：制造、流通、服務(wù)業(yè)的集中采購(gòu)，特別是資產(chǎn)密集型制造業(yè)如冶金、化工等產(chǎn)品與功能：NC集中采購(gòu)； 生產(chǎn)制造中型、中小型企業(yè)離散型制造目標(biāo)市場(chǎng)：電子、家電、機(jī)電、裝配、食品、制藥等產(chǎn)品與功能：U8制造：生產(chǎn)管理（主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、用料結(jié)構(gòu)調(diào)整、現(xiàn)場(chǎng)管制、產(chǎn)能管理等）、采購(gòu)、庫(kù)存管理、銷售、主文件、應(yīng)收、應(yīng)付、U8財(cái)務(wù)接口 大中型企業(yè)簡(jiǎn)單離散型制造目標(biāo)市場(chǎng)：電子、家電、機(jī)電、裝配、食品、制藥等產(chǎn)品與功能：NC制造NC大批量流水生產(chǎn)企業(yè)制造NC小批量間隙生產(chǎn)企業(yè)制造第三篇：用友軟件ERP項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告河北金隆水泥集團(tuán)有限公司ERP項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期： 用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：項(xiàng)目回顧、實(shí)施主要階段項(xiàng)目的實(shí)施周期項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)歷的主要階段XXXX集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目從XX月XX日啟動(dòng)至今歷時(shí)1個(gè)半月左右，在XXXX集團(tuán)有限公司與XXXX有限公司雙方領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下,XXXX公司咨詢實(shí)施顧問和XXXX集團(tuán)有限公司ERP項(xiàng)目組關(guān)鍵成員辛勤努力，先后完成了項(xiàng)目培訓(xùn)、業(yè)務(wù)調(diào)研、方案準(zhǔn)備、方案測(cè)試、靜態(tài)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、模擬運(yùn)行以及切換上線等階段性項(xiàng)目任務(wù)，各階段工作基本按計(jì)劃完成。、系統(tǒng)應(yīng)用模塊系統(tǒng)上線成功應(yīng)用的模塊A． 銷售B．