【正文】 第一篇：用友ERP軟件分工用友ERP軟件分工（信息化負責(zé)人）能新建一個業(yè)務(wù)財務(wù)一體化的賬套 熟悉各模塊的參數(shù)并可以進行適當(dāng)?shù)脑O(shè)置 了解ERP軟件在本單位的分布狀況和運行情況對軟件運行是否正常，進行一定的判斷，發(fā)現(xiàn)問題或匯總相關(guān)操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流，并記錄所出現(xiàn)的情況和問題，和問題是如何解決的情況。定期召開用友軟件的操作員的碰頭會，在現(xiàn)有運行條件下指導(dǎo)相關(guān)人員進行正確的處理；并吸收相關(guān)操作人員對軟件運行的合理要求，（在進行一些參數(shù)設(shè)置的調(diào)整之前，應(yīng)跟軟件跟蹤服務(wù)人員進行溝通，并做好備份工作）及時做軟件的備份工作和新人或老員工調(diào)換崗位時的培訓(xùn)工作。采購部在用友ERP中的操作及要求采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）一、整體流程：錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（1）采購入庫單：點擊“采購入庫單”進入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購入庫單（如果采購?fù)素洠瑒t選擇“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)實際情況錄入倉庫、入庫類別、供貨單位、存貨等信息，最后保存。（2）采購發(fā)票：點擊“采購發(fā)票”進入采購發(fā)票界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果采購?fù)素?，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”）錄入發(fā)票號，然后選單（采購入庫單），過濾選擇需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認(rèn)后生成采購發(fā)票，保存后復(fù)核。（3）采購結(jié)算（過濾入庫發(fā)票結(jié)算）：點擊“采購結(jié)算”進入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認(rèn)，再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn)，確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。（4）付款結(jié)算：點擊付款結(jié)算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認(rèn)核銷的金額后保存，完成付款。（5）供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）（6）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護1．存貨檔案的增加和修改2．供應(yīng)商檔案的增加和信息變更的維護3．供應(yīng)商的管理的維護三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)采購情況來變更或關(guān)閉相應(yīng)的訂單。2．根據(jù)到貨情況及時下達入庫通告單（到貨單），通知倉庫保管辦理入庫操作。3．收到采購發(fā)票、運費發(fā)票及時錄入軟件，并進行采購結(jié)算，當(dāng)月發(fā)票未到，則要進行暫估操作（只要入庫單有單價）。4．填寫并審批好付款申請單（付款單），并核銷往來往來賬款。5．能按條件準(zhǔn)確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的采購明細賬及采購統(tǒng)計分析表。6．跟供應(yīng)商核對業(yè)務(wù)明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務(wù)核對往來明細賬，并在月底跟財務(wù)對清對平往來賬（也應(yīng)跟倉庫確認(rèn)一下采購及到貨情況）。7．對應(yīng)付系統(tǒng)管理功能，加強對應(yīng)付款的管理，查明業(yè)務(wù)單據(jù)的報警情況，對應(yīng)付款進行分析，預(yù)測某一段時間的付款等。銷售部在用友ERP中的操作及要求銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進行）一、整體流程：錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（1）銷售訂單：點擊銷售訂單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加選擇發(fā)貨單，錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、數(shù)量和金額合計等，保存并審核（2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加參照訂單生成發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認(rèn)后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核。（4）收款結(jié)算：點擊收款結(jié)算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認(rèn)核銷的金額后保存，完成收款。（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）（6）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護1．產(chǎn)品檔案的增加和修改2．客戶檔案的增加和信息變更的維護3．客戶信息的管理的維護三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況2．根據(jù)倉庫庫存情況及時下達銷售通告單（銷售發(fā)貨單），通知倉庫保管辦理出庫操作。3．按要求及時通知財務(wù)開出銷售發(fā)票；當(dāng)月發(fā)票未開，則要進行統(tǒng)計以便跟財務(wù)對賬。4．填寫并審核收款單，并核銷往來賬款。5．能按條件準(zhǔn)確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的銷售明細賬及銷售統(tǒng)計分析表。6．跟客戶核對業(yè)務(wù)明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務(wù)核對往來明細賬，并在月底跟財務(wù)把往來賬對清對平（也要跟倉庫保管核對銷售發(fā)出的數(shù)量）。7．對應(yīng)收系統(tǒng)管理功能，加強對應(yīng)收款的管理，查明業(yè)務(wù)單據(jù)的報警情況，對應(yīng)收款進行分析，預(yù)測某一段時間的收款等。倉庫部門在用友ERP中的操作及要求庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進行）一、整體流程：填寫并審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，最后月末結(jié)賬。（1）填寫并審核采購入庫單：點擊采購入庫單，生單參照藍字到貨單（如果是退貨就是紅字到貨單）選到相應(yīng)的到貨單，輸入實際的入庫數(shù)量（可以等于或小于）保存，并審核。（可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部采購入庫單的審核。）（2）庫存調(diào)撥單：點擊庫存調(diào)撥單進入調(diào)撥單界面，點擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。（3）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認(rèn)生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部銷售出庫單的審核。（5）庫存盤點：點擊庫存盤點進入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點倉庫，錄入出入庫類別，然后點擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數(shù)量到倉庫實盤；根據(jù)實盤數(shù)量修改盤點后審核，電腦自動生成其他出庫單（6）月結(jié)：全部業(yè)務(wù)完成后點擊結(jié)賬進入下月工作。二、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)1．倉庫操作是以實物數(shù)量辦理出入庫手續(xù)，材料入庫時，數(shù)量要對跟入庫通知單相符（只能少不能多）；材料出庫時，要求相關(guān)人員按規(guī)定程序做完后，才能按領(lǐng)料單數(shù)量、規(guī)格給予發(fā)材料；產(chǎn)成品入庫時，必須是經(jīng)檢驗合格的，按檢驗單上的所規(guī)定的規(guī)格、數(shù)量辦理入庫；產(chǎn)成品出庫時，必須是按銷售發(fā)貨通知單發(fā)相應(yīng)對型號和數(shù)量的產(chǎn)品（銷售換貨或銷售退貨或贈品或試用必須走相應(yīng)的流程，并在用友軟件中做相應(yīng)的操作）2．隨時查看倉庫的臺賬，注意賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，要及時匯報財務(wù)部，匯同財務(wù)部查明原因。3．能按條件準(zhǔn)確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，4．熟練查詢出入庫流水賬，能按存貨或供應(yīng)商或客戶查詢特定的出入庫情況。5．加強對庫存數(shù)量的管理和控制，分析庫存數(shù)量和周轉(zhuǎn)情況。6．跟采購、銷售及時核對相關(guān)數(shù)據(jù),為正確快速計算成本創(chuàng)造條件。財務(wù)部門在用友ERP中的操作及要求一、成本會計核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）（1）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點擊進入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。（2）正常單據(jù)記賬：點擊進入正常單據(jù)記賬，選擇倉庫和單據(jù)類型確認(rèn)，先刷新，然后全選、記賬即可。（