【正文】 第一篇：用友 ERP 實訓(xùn)報告 《 ERP 原理與應(yīng)用》 實驗報告 系 別：專 業(yè)：班 級：學(xué) 生：學(xué) 號：指導(dǎo)教師： 2024 年 10 月 用友 ERP 財務(wù)管理系統(tǒng)實驗報告 一、實驗?zāi)康模? 通過實驗體驗 ERP 財務(wù)管理系統(tǒng)的功能：掌握在管理系統(tǒng)中設(shè)置用戶、建立企業(yè)賬套和設(shè)置用戶權(quán)限、賬套的輸出和引入的方法；掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺中設(shè)置系統(tǒng)啟用、建立各項基礎(chǔ)檔案、進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置及單據(jù)設(shè)置的方法；掌握總賬系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和處理方法；掌握報表格式設(shè)計和公式設(shè)置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計算方法，了解及查詢有關(guān)的圖表功能；總體掌握 ERP 系統(tǒng)的功能特點及應(yīng)用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力。 二、實驗步驟： （一）前期準(zhǔn)備 指定會計科目 在 企業(yè)應(yīng)用平臺的 “ 設(shè)置 ” 選項卡中，執(zhí)行 “ 基礎(chǔ)檔案 ” — “ 財務(wù) ” — “ 會計科目 ” 。執(zhí)行 “ 編輯 ” — “ 指定科目 ” 打開對話框，將需要選的科目由 “ 待選科目 ” 到 “ 已選科目 ” 。這里必須注意現(xiàn)金總賬和銀行總賬科目必須是一級會計科目。 增加會計科目 在 “ 會計科目 ” 窗口中，單擊 “ 增加 ” ，打開 “ 新增會計科目 ” 對話框，按級別錄入科目編碼、輸入科目名稱。注意編碼規(guī)則。 修改會計科目 在 “ 會計科目 ” 中雙擊要修改的科目或單擊 “ 修改 ” 。在這里，需要注意 “ 無受控系統(tǒng) ” 就是該套賬不用 “ 應(yīng)收 ” 、 “ 應(yīng)付 ” 系統(tǒng)。這兩個系統(tǒng)是以輔助賬形式在總賬系統(tǒng) 中核算。 設(shè)置憑證類別 在企業(yè)應(yīng)用平臺的 “ 設(shè)置 ” 選項卡中，執(zhí)行 “ 基礎(chǔ)檔案 ” — “ 財務(wù) ” — “ 憑證類別 ” 。選擇 “ 收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證 ” 。 輸入期初余額 在 “ 設(shè)置 ” — “ 期初余額 ” ，進(jìn)入 “ 期初余額錄入 ” 窗口。 設(shè)置結(jié)算方式 在 “ 設(shè)置 ” 選項卡中， “ 基礎(chǔ)檔案 ” — “ 收付結(jié)算 ” — “ 結(jié)算方式 ” 進(jìn)入 “ 結(jié)算方式 ” 窗口，單擊 “ 增加 ” 按鈕，輸入結(jié)算方式如：現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、信匯、電匯。 設(shè)置常用摘要 在 “ 設(shè)置 ” 選項卡中，執(zhí)行 “ 基礎(chǔ)檔案 ” — “ 其他 ” — “ 常用摘要 ” 打開對話框，單擊 “ 增加 ” 就可以開始錄入摘要。 （二）總賬的日常業(yè)務(wù)處理 以總賬會計身份填制憑證 以 “002” 身份， “ 重注冊 ” 進(jìn)入。在 “ 業(yè)務(wù) ” 選項卡中，執(zhí)行 “ 總賬 ” — “ 憑證 ” — “ 填制憑證 ” 的命令進(jìn)入。選擇憑證類別填制。 審核憑證 審核員需要重新注冊，更換審核員 “001” ，執(zhí)行 “ 憑證 ”“ 審核憑證 ” 審核完后退出。 出納簽字 重新注冊操作員 “003” ，執(zhí)行 “ 憑證 ”“ 出納簽字 ” ，打開對話窗后單擊 “ 簽字 ” 。 修改憑證 1）取消所有簽字：以 “003” 進(jìn)入系統(tǒng)，執(zhí)行 “ 憑證 ”“ 出納簽字 ” ，打開對話框，選擇要取消的憑證，打開后， “ 取消簽字 ” ， “ 退出 ” 。重新用 “001” 進(jìn)入系統(tǒng)， “ 憑證 ”“ 憑證審核 ” 打開 “ 審核憑證 ”列表窗戶，選擇 “ 取消審核 ” 退出。 2）修改憑證。以 “002” 身份進(jìn)入，執(zhí)行 “ 憑證 ”“ 填制憑證 ” 命令，進(jìn)入，通過選擇上下張找到相應(yīng)憑證，修改數(shù)據(jù)。 3）重新通過操作員審核。 刪除憑證 如上步取消出納和審核簽字后，通過 “002” 身份再次進(jìn)入系統(tǒng)，通過 “ 憑證 ”“ 填制憑證 ” 進(jìn)入，找到相應(yīng)憑證后，執(zhí)行 “ 制單 ”“ 作廢恢復(fù) ” ，該憑證 有 “ 作廢 ” 標(biāo)志后，執(zhí)行 “ 制單 ”|“ 整理憑證 ” 選擇相應(yīng)憑證期間，單擊 “ 確定 ” ，打開 “ 作廢憑證表 ” 對話框。單擊 “ 確定 ” ，打開作廢憑證表，雙擊表中“ 刪除 ” ，單擊確定，系統(tǒng)彈出 “ 是否需要整理憑證斷號 ” 提示框，單擊 “ 是 ” 。系統(tǒng)便完成刪除憑 證并且整理斷號。 設(shè)置常用憑證 執(zhí)行 “ 憑證 ”|“ 常用憑證 ” 打開 “ 常用憑證 ” 對話，單擊 “ 增加 ” 按鈕。錄入編碼、填好里面的摘要、科目，再按 “ 增加 ” 記賬 由操作員 “001” 進(jìn)入，執(zhí)行 “ 憑證 ”|“ 記賬 ” 命令，打開 “ 記賬一選擇本次記賬范圍 ” 對話框， “ 下一步 ” ，打開后按 “ 記賬 記賬報 告 ” 單擊 “ 下一步 ” 打開記賬對話框，單擊 “ 記賬 ” ，系統(tǒng)彈出 “ 記賬完畢！ ” 單擊 “ 確定 ” （三）出納管理 查詢?nèi)沼涃~ 執(zhí)行 “ 出納 |現(xiàn)金日記賬 ” 打開 “ 現(xiàn)金日記賬查詢條件 ” 對話框，單擊 “ 確定 ” 按鈕，進(jìn)入 “ 現(xiàn)金日記賬 ” 查詢資金日報表 執(zhí)行 “ 出納 ” ， “ 資金日報 ” 命令，打開 “ 資金日報查詢條件 ” 對話框。選擇日期單擊 “ 確定 ” 按鈕，進(jìn)入 “ 資金日報表 ” 單擊 “ 退出 ” 登記支票登記簿 執(zhí)行 “ 出納 ”|“ 支票登記簿 ” 命令，打開 “ 銀行科目選擇 ” 對話框， “ 確定 ” ，進(jìn)入頁面， “ 增加 ”錄入相應(yīng)日期和部門、領(lǐng)用人等信息，單擊 “ 保存 ” 錄入期初銀行對賬數(shù)據(jù) 執(zhí)行 “ 出納 ”|“ 銀行對賬 ”|“ 銀行對賬期初錄入 ” 進(jìn)入 “ 銀行科目選擇 ” 的窗口，選擇相應(yīng)科目，單擊 “ 確定 ” 進(jìn)入對賬。錄入相應(yīng)期初余額后單擊 “ 日記賬期初未達(dá)項 ” 進(jìn)入企業(yè)方期初賬戶，單擊增加，錄入。 錄入銀行對賬單 執(zhí)行執(zhí)行 “ 出納 ”|“ 銀行對賬 ”|“ 銀行對賬單 ” 命令。打開對話框，單擊 “ 確定 ” 進(jìn)入 “ 銀行對賬單 ” 窗口，單擊增加，選擇相應(yīng)科目、金額、日期、結(jié)算方式，填寫好。 銀行對賬 執(zhí)行 “ 出納 ”|“ 銀行對賬 ”|“ 銀行對賬 ” 的命令，打開 “ 銀行科目選擇 ” 對話框。單擊 “ 確定 ” ，進(jìn)入 “ 銀行對賬 ” 窗口，單擊 “ 對賬 ” 按鈕，打開自動對賬對話框，單擊 “ 對賬，后退出。 輸出余額調(diào)節(jié)表 執(zhí)行執(zhí)行 “ 出納 ”|“ 銀行對賬 ”|“ 余額調(diào)節(jié)表查詢 ” 進(jìn)入 “ 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ” ，單擊 “ 查看 ” ，進(jìn)入后單擊 “ 詳細(xì) ” 看看顯示賬面余額平衡，不平，回到上一步查看銀行對賬是否有錯誤。 （四）設(shè)置總賬期末業(yè)務(wù)處理 設(shè)置自定義轉(zhuǎn)結(jié)憑證 以 002 身份進(jìn)入系統(tǒng)，執(zhí)行 “ 期末 ”|“ 轉(zhuǎn)賬定義 ”|“ 自定義轉(zhuǎn)賬 ” 命令進(jìn)入 “ 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置 ” 。單擊 “ 增加 ” 打開 “ 轉(zhuǎn)賬目錄 ” 設(shè)置對話框，輸入轉(zhuǎn)賬信息定義金額公式，單擊 “ 保存 ” 設(shè)置對應(yīng)轉(zhuǎn)結(jié)憑證 執(zhí)行 “ 期末 ”|“ 轉(zhuǎn)賬定義 ”|“ 對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn) ” 進(jìn)入窗口，錄入相應(yīng)信息后，單擊保存。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證 執(zhí)行 “ 期末 ”|“ 轉(zhuǎn)賬定義 ”|“ 期間損益 ” 命令打開 “ 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 ” 窗口單擊 “ 憑證類別 ” 欄下三角按鈕，選憑證，在 “ 本年利潤科目 ” 錄入 “ 本年利潤 ” 相應(yīng)編碼，單擊確定。 生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)以及對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證 執(zhí)行 “ 期末 ”|“ 轉(zhuǎn)賬生成 ” 命令，進(jìn)入 “ 轉(zhuǎn)賬生成 ” 窗口，單擊 “ 自定義轉(zhuǎn)賬 ” 單選按鈕，單擊全選，“ 確定 ”“ 保存 ” 便會生成憑證并保存。單擊 “ 退出 ” 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 執(zhí)行 “ 期末 ”|“ 轉(zhuǎn)賬生成 ” 命令，進(jìn)入 “ 轉(zhuǎn)賬生成 ” 窗口，單擊 “ 期間損益生成 ” 同理，生成憑證。 對賬 執(zhí)行 “ 期末 ”|“ 對賬 ” 命令，打開 “ 對賬 ” 對話框，單擊試算，出現(xiàn)試算平衡表 ” 進(jìn)行對賬處理后退出。 結(jié)賬 執(zhí)行 “ 期末 ”|“ 結(jié)賬 ” 命令， “ 下一步 ” ，打開 “ 結(jié)賬 — 核對賬簿 ” 對話框，單擊下一步，打開 “ 結(jié)賬 — 月度工作報告 ” 單擊 “ 下一步 ” 單擊 “ 結(jié)賬 ” 便 完成工作。 （五）制作報表 現(xiàn)金流量表 (1)單擊 “ 開始 ”|“ 程序 ”|“ 用友 ERPU8”|“ 財務(wù)會計 ”|“UFO 報表 ” 選項 ,注冊 “UFO 報表 ”, 進(jìn)入 UFO 報表窗口。 (2)單擊 “ 文件 ”|“ 新建 ”, 系統(tǒng)自動生成一張空白表。 (3)在格式狀態(tài)下 ,單擊 “ 格式 ”|“ 報表模板 ”, 打開 “ 報表模板 ” 對話框 ,行業(yè)。 “ 新會計制度科目 ”, 財務(wù)報表選 “ 現(xiàn)金流量表 ”, 單擊 “ 確定 ” 按鈕 ,系統(tǒng)彈出 “ 模板格式將覆蓋本表格式 !是否繼續(xù) ?” 的對話框 ,單擊 “ 確定 ” 按鈕 ,出現(xiàn) “ 現(xiàn)金流量表 ”模板。 資產(chǎn)負(fù)債表 進(jìn)入 UFO報表 ,新建報表 ,進(jìn)入格式菜單 ,選擇報表模板 ,選擇行業(yè)的時候要和建賬時所選的一樣 (進(jìn)總賬設(shè)置 選項 其他 行業(yè)性質(zhì) ),選擇對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表或利潤表 ,確定。然后根據(jù)實際情況修改公式和會計科目編碼。 利潤表 需要錄入 “ 關(guān)鍵字 ” ，系統(tǒng)才會去自動從賬套取數(shù)的，所以進(jìn)入 UFO 報表 “ 數(shù)據(jù) ” — “ 關(guān)鍵字 ” — “ 錄入 ” — 然后錄入年度跟月份，確定。但是提取的數(shù)據(jù)是否正確，需要看報表模板里面的公式是不是正確的，通常情況下，默認(rèn)的模板還是需要檢查修改公式。 三、實驗結(jié)果： （一）賬套編碼方案 （一）增加會計科目 （二）修改會計科目 （三）設(shè)置憑證類別 （四）輸入期初余額后的試算平衡表 （五）結(jié)算方式的設(shè)置 （六）填制并查詢憑證 （七）沖銷憑證 （八）賬簿查詢 （九）日記賬管理 （十）總賬期末業(yè)務(wù) 生成轉(zhuǎn)賬憑證 查詢固定資產(chǎn)折舊清單 （六）應(yīng)收子系統(tǒng) 應(yīng)收子系統(tǒng)期初余額 （十一）對賬 （十二）結(jié)賬 （十三）制作資產(chǎn)負(fù)債表 四、實驗分析： 實驗過程中遇到很多問題，大多問題是因為操作不認(rèn)真導(dǎo)致，小部分因為對系統(tǒng)沒有整體認(rèn)識，操作錯誤后很難再回到前面更正。比如： （ 1）在啟用系統(tǒng)時，啟用了總賬、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，并選定了啟用時間，而系統(tǒng)啟用日期的錯誤會導(dǎo)致嚴(yán)重后果