【正文】 .......................................................................... 34 文檔分類和命名 ....................................................................................................... 34 版本管理 ................................................................................................................. 35 文檔管理 ................................................................................................................. 35 用友 ERP 項(xiàng)目管理指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實(shí)施服務(wù)部 Page 5 of 35 前言 項(xiàng)目就是在既定的資源約束和時(shí)間要求下，為實(shí)現(xiàn)特定目的而進(jìn)行相互關(guān)聯(lián)的一 系列任務(wù)。依據(jù)這個(gè)定義，項(xiàng)目具有如下特征： ? 一個(gè)明確界定的目標(biāo) ? 有資源和時(shí)間約束 ? 相互關(guān)聯(lián)的任務(wù) ? 一次性的任務(wù) ? 存在一定的不確定性（風(fēng)險(xiǎn)） 項(xiàng)目管理，就是要在有限資源的約束下，運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、方法和理論，對(duì)項(xiàng)目涉及的全部工作進(jìn)行有效地管理。即對(duì)從項(xiàng)目的立項(xiàng)開(kāi)始到項(xiàng)目結(jié)束的全過(guò)程進(jìn)行 計(jì)劃、組織、控制 ，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)。 ERP 項(xiàng)目實(shí)施是一項(xiàng)內(nèi)容復(fù)雜、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)很大的任務(wù)，項(xiàng)目管理工作貫穿在項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)過(guò)程。有關(guān)項(xiàng)目管理的基本理念請(qǐng)各位參考相關(guān)書(shū)籍，在此不再贅述，本文檔主要結(jié)合用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)，介紹 項(xiàng)目管理的各項(xiàng)內(nèi)容和工作流程。 用友 ERP 項(xiàng)目管理的內(nèi)容 用友 ERP 項(xiàng)目管理包括以下內(nèi)容： 1． 項(xiàng)目的目標(biāo)和范圍 2． 項(xiàng)目組織 3． 項(xiàng)目計(jì)劃 4． 進(jìn)度控制和報(bào)告 5． 任務(wù)分配和顧問(wèn)工作統(tǒng)計(jì) 6． 項(xiàng)目質(zhì)量 7． 問(wèn)題跟蹤 8． 人力成本和費(fèi)用 9． 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 10． 項(xiàng)目文檔 用友 ERP 項(xiàng)目管理工作流程 用友 ERP 項(xiàng)目管理指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實(shí)施服務(wù)部 Page 6 of 35 項(xiàng)目合同簽訂項(xiàng)目交接會(huì)( 客戶經(jīng)理、售前顧問(wèn)）確認(rèn)項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化項(xiàng)目范圍指定用友項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目組項(xiàng)目合同應(yīng)用方案+ 工作任務(wù)書(shū)獨(dú)立實(shí)施合同？制定實(shí)施收入分割表，銷售、實(shí)施共同確認(rèn)No制定項(xiàng)目主計(jì)劃書(shū)制定項(xiàng)目預(yù)算（直接費(fèi)用、人天投入、目標(biāo)利潤(rùn)）客戶確認(rèn)？No內(nèi)部確認(rèn)（咨詢部經(jīng)理）填制項(xiàng)目立項(xiàng)表，報(bào)財(cái)務(wù)取得項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目預(yù)算納入項(xiàng)目考核KPIYes制定項(xiàng)目實(shí)施策略NoYes下頁(yè) 用友 ERP 項(xiàng)目管理指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實(shí)施服務(wù)部 Page 7 of 35 填寫工作記錄表制定項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃（短期滾動(dòng)計(jì)劃）需要調(diào)整短期滾動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃編制顧問(wèn)派工單填制工作時(shí)間表、費(fèi)用表（顧問(wèn)，每周）顧問(wèn)執(zhí)行項(xiàng)目任務(wù)（現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)）項(xiàng)目派工單工作記錄表（客戶確認(rèn)）客戶簽字確認(rèn)？NoYes工作時(shí)間表項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)？項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行跟蹤與評(píng)估（項(xiàng)目經(jīng)理）項(xiàng)目結(jié)束？No項(xiàng)目主計(jì)劃執(zhí)行跟蹤、評(píng)估、修訂里程碑或階段結(jié)束？NoYes結(jié)束No費(fèi)用表(按項(xiàng)目分開(kāi)填寫)咨詢部經(jīng)理確認(rèn)到財(cái)務(wù)報(bào)銷每月匯總(按標(biāo)準(zhǔn)人天成本)項(xiàng)目人天與費(fèi)用表(預(yù)算與實(shí)際)提交項(xiàng)目文檔匯總項(xiàng)目成本報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、服務(wù)總監(jiān)上頁(yè)項(xiàng)目總結(jié)與考核預(yù)定顧問(wèn)時(shí)間表 用友 ERP 項(xiàng)目管理指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實(shí)施服務(wù)部 Page 8 of 35 項(xiàng)目管理工作文檔清單 序號(hào) 項(xiàng)目管理 /工作文檔 誰(shuí)制作 制作時(shí)間 1－ 3 《產(chǎn)品銷售合同》（復(fù)印件） 《實(shí)施服務(wù)合同》（復(fù)印件 ） 《工作任務(wù)書(shū)》（復(fù)印件） 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理接手項(xiàng)目后 4 付款計(jì)劃表 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理接手項(xiàng)目后 5 項(xiàng)目組架構(gòu) 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理接手項(xiàng)目后 6 項(xiàng)目章程（可選） 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目組成立后 7 項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目組成立后 8 階段工作計(jì)劃（滾動(dòng)） 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 上一階段工作完成 9 任務(wù)分配（每周工作計(jì)劃） 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 每周五 10 周項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 每周五 11 月份項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 每月底 12 問(wèn)題跟蹤 咨詢顧問(wèn) 隨時(shí) 13 質(zhì)量管理 － － 14 階段工作確認(rèn) 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 階段工作完成后 15 實(shí)施日志 咨詢顧問(wèn) 每天 16 項(xiàng)目人天報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 每月底 17 項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 每月底 18 會(huì)議記錄 項(xiàng)目經(jīng)理 /顧問(wèn) 隨時(shí) 用友 ERP 項(xiàng)目管理指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實(shí)施服務(wù)部 Page 9 of 35 項(xiàng)目的目標(biāo)和范圍 項(xiàng)目的目標(biāo)和范圍在售前談判時(shí)雙方就應(yīng)該協(xié)商一致，在正式簽訂的《產(chǎn)品銷售合同》、《實(shí)施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書(shū)》中已書(shū)面形式確定，作為今后雙方工作的基本依據(jù)。因此確定項(xiàng)目目標(biāo)和范圍的工作主要在售前階段完成。 項(xiàng)目的目標(biāo) 客戶在 ERP 項(xiàng)目選型前，根據(jù)自身的管理要求和發(fā)展戰(zhàn)略，會(huì) 確定一個(gè)或幾個(gè)總體的目標(biāo)，也就是希望在實(shí)施 ERP 系統(tǒng)后，給企業(yè)帶來(lái)怎樣的效果，比如實(shí)現(xiàn)“財(cái)務(wù)集中管理”、“網(wǎng)上分銷”、“網(wǎng)上審批”等。對(duì)于用友來(lái)說(shuō)，盡可能實(shí)現(xiàn)客戶的目標(biāo)，讓客戶滿意，同時(shí)也要將成本控制在一定的范圍內(nèi)，收入能夠如期實(shí)現(xiàn)，形成客戶和用友雙贏的局面。 對(duì)于項(xiàng)目目標(biāo)的具體內(nèi)容和實(shí)現(xiàn)方式，客戶和實(shí)施顧問(wèn)的理解可能是不一樣的。項(xiàng)目經(jīng)理一方面要在實(shí)施過(guò)程中逐步地縮小雙方的這種差異小，降低客戶的期望值，另一方面要將這些目標(biāo)分解為幾個(gè)階段的工作目標(biāo)（或叫里程碑），讓雙方項(xiàng)目組成員理解、共同努力、逐步實(shí)現(xiàn)。 對(duì) 于雙方項(xiàng)目組的成員，都應(yīng)該“ 心存目標(biāo)地開(kāi)展工作！ ” 項(xiàng)目的范圍 范圍的管理是 ERP 項(xiàng)目實(shí)施的最重要的一項(xiàng)工作。項(xiàng)目的范圍在工作任務(wù)書(shū)中詳細(xì)描述，描述得越詳細(xì)，就越能降低項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目范圍包括以下幾個(gè)方面： 1． 組織范圍 客戶內(nèi)部應(yīng)用系統(tǒng)的組織及其所在地，例如： 公司 /單位 部門 公司地點(diǎn) 實(shí)施地點(diǎn) XX總公司 財(cái)務(wù)部 北京 北京 上海分公司 財(cái)務(wù)部 上海 北京 武漢分公司 財(cái)務(wù)部 武漢 北京 2． 產(chǎn)品功能范圍 產(chǎn)品功能范圍包括產(chǎn)品模塊和需要實(shí)現(xiàn)的客戶業(yè)務(wù)范圍 1） 產(chǎn)品模塊范 圍，描述客戶購(gòu)買的產(chǎn)品模塊： 產(chǎn)品系列 模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 報(bào)帳中心 應(yīng)收管理 應(yīng)付管理 用友 ERP 項(xiàng)目管理指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實(shí)施服務(wù)部 Page 10 of 35 固定資產(chǎn) IUFO 網(wǎng)絡(luò)報(bào)表 合并報(bào)表 管理會(huì)計(jì) 全面預(yù)算 成本管理 項(xiàng)目成本 籌投資管理 人力資源 組織管理 人事信息管理 薪資管理 福利管理 考勤管理 招聘管理 培訓(xùn)管理 績(jī)效考核 員工自助 供應(yīng)鏈 供應(yīng)商管理 渠道管理 采購(gòu)管理 庫(kù)存管理 分銷資源計(jì)劃 銷售管理 委外加工 發(fā)運(yùn)管理 質(zhì)量管理 合同管理 生產(chǎn)制造 工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 需求管理 主生產(chǎn)計(jì)劃 物料需求計(jì)劃 生產(chǎn)訂單管理 重復(fù)生產(chǎn)排程 商業(yè)智能 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) 自定義報(bào)表 2） 業(yè)務(wù)范圍，描述客戶應(yīng)用以上模塊的業(yè)務(wù)流程，例如： FI01 1 財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù) 會(huì)計(jì)科目 員工主數(shù)據(jù) FI04 7 結(jié)帳 月結(jié) 會(huì)計(jì)期間的維護(hù) 用友 ERP 項(xiàng)目管理指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實(shí)施服務(wù)部 Page 11 of 35 匯率的維護(hù) 外幣資產(chǎn) /負(fù)債的重估 壞帳的處理 銀行帳戶利息的計(jì)算 固定資產(chǎn)折舊 帳戶的重分類 周期性處理 GR/IR的清帳 往來(lái)帳戶的清帳 其他帳戶的清帳 MM會(huì)計(jì)期間的維護(hù) CO的結(jié)帳 年結(jié) 固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)年度的更新 損益的結(jié)轉(zhuǎn) 1 庫(kù)存移動(dòng) ( 入庫(kù) 采購(gòu)訂單收貨入未限制使用庫(kù)存 采購(gòu)訂單收貨入質(zhì)量檢驗(yàn)庫(kù)存 無(wú)采購(gòu)訂單收貨入未限制使用庫(kù)存 無(wú) 采購(gòu)訂單收貨入質(zhì)量檢驗(yàn)庫(kù)存 生產(chǎn)訂單收貨入質(zhì)量檢驗(yàn)庫(kù)存 向供應(yīng)商退貨 客戶退貨 庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ) 質(zhì)量檢驗(yàn)庫(kù)位至未限制使用庫(kù)存的轉(zhuǎn)移 XX公司與各個(gè)分廠之間原料領(lǐng)用 XX公司內(nèi)各個(gè)分廠之間半成品轉(zhuǎn)移 公司之間外協(xié)加工的半成品轉(zhuǎn)移 MM05 5 庫(kù)存盤點(diǎn) 打印盤點(diǎn)清單 清點(diǎn)現(xiàn)有庫(kù)存 差異分析 調(diào)整 MM06 6 股份公司與五廠 ,七廠之間 的流程及星星與織帶廠之間的流程 物料從被領(lǐng)用方出庫(kù) 物料入領(lǐng)用方庫(kù) 被領(lǐng)用方錄入發(fā)票 領(lǐng)用方錄入發(fā)票 用友 ERP 項(xiàng)目管理指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實(shí)施服務(wù)部 Page 12 of 35 MM07 7 股份公司委托外廠的標(biāo)準(zhǔn)外協(xié)加工流程 （包括六廠，八廠及其他供應(yīng)商） 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)訂單 收貨 發(fā)票校驗(yàn) MM08 8 股份公司向六廠 /八廠調(diào)撥物料流程 MM09 9 國(guó)貿(mào)部委托股份公司的外協(xié)加工 原料轉(zhuǎn)移 成品從股份公司轉(zhuǎn)移至國(guó)貿(mào)部 原料從國(guó)貿(mào)部轉(zhuǎn)移至股份公司 股份公司錄入發(fā)票 國(guó)貿(mào)部錄入發(fā)票 MM01 1 主數(shù)據(jù) 物料主數(shù)據(jù) 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 采購(gòu)信息記錄 貨源清單 MM02 2 生產(chǎn)性物料采購(gòu)（原料，切片，廢絲） 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)定單 收貨 發(fā)票校驗(yàn) MM03 3 機(jī)物料采購(gòu) 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)定單 收貨 發(fā)票校驗(yàn) MM04 4 無(wú)庫(kù)存物料的 采購(gòu) (固定資產(chǎn)，服務(wù)的采購(gòu)〕 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)定單 收貨 發(fā)票校驗(yàn) PP01 1 生產(chǎn)主數(shù)據(jù) 用友 ERP 項(xiàng)目管理指南 （僅限用友內(nèi)部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實(shí)施服務(wù)部 Page 13 of 35 物料清單 工作中心 工藝流程 PP02 2 計(jì)劃 銷售運(yùn)作計(jì)劃 需求管理 相關(guān)物料需求計(jì)劃 耗用物料需求計(jì)劃 需求計(jì)劃結(jié)果評(píng)估 轉(zhuǎn)換計(jì)劃定單 PP03 3 生產(chǎn)控制 創(chuàng)建生產(chǎn)定單 檢查原料可用性 排產(chǎn) 釋放生產(chǎn)定單 原材料領(lǐng)用 (備料 ) 生產(chǎn)確認(rèn) 產(chǎn)品下線收貨 PM01 1 工廠維護(hù)主數(shù)據(jù) 功能位置維護(hù) 設(shè)備維護(hù)