【正文】 收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。（6）庫房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。一、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。一、采購入庫管理：商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對預(yù)算清單和采購訂單進(jìn)行審核。倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗收，同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。倉庫將實物清點(diǎn)入庫后，應(yīng)在實物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計。倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表。倉庫每日及時配對入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。禁止虛開無實物的入庫單。二、銷售出庫管理業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達(dá)客戶。業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進(jìn)行審核。倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品。業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費(fèi)，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計表。出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會計，一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對后送交業(yè)務(wù)會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計進(jìn)行核銷。倉庫每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會計負(fù)責(zé)打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進(jìn)價；與發(fā)貨單配對，并負(fù)責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補(bǔ)辦各項手續(xù)。發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計核銷。1倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。1商品出庫要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。1倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。1編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。1禁止虛開無實物的出庫單。三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險箱。企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財務(wù)部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。銷售商品時業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補(bǔ)辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫手續(xù)時應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號，確保預(yù)算清單與實際銷售商品一致。企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預(yù)先知道銷售時間，應(yīng)提前填寫預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫手續(xù)。根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：（1）款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。（2）款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。（3）款未收、票已開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。（4）款未收、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉庫提貨，倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務(wù)部，銷售日報表一式三份，一份留底，一份交財務(wù)部核銷，一份交倉庫核銷。附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程四、緊急放行管理因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補(bǔ)辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費(fèi)。附件：物資借用流程五、商品贈送管理商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。商務(wù)收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價格由商務(wù)部根據(jù)市場價確定，并輸入訂單。倉庫清點(diǎn)采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財務(wù)。各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預(yù)算，分小件銷售贈送商品預(yù)算和大件銷售贈送商品預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對每次贈送金額（含稅價）在50元以下（含50元）的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對每次贈送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉庫增加贈送額度。倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員本年贈送商品報表，報表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈送預(yù)算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。銷售贈送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員的銷售贈送商品清單報業(yè)務(wù)會計核算。1銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理附件：商品贈送流程六、內(nèi)部調(diào)撥管理內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。商務(wù)審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。調(diào)入方清點(diǎn)實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程七、內(nèi)部領(lǐng)用管理內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉，具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫單，具體操作銷售出庫流程每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會計記帳和倉庫核對。辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺帳。各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應(yīng)填寫預(yù)算清單。商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。1其他出庫程序參照銷售出庫管理。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程八、物資借用管理借用分銷售借用和其他借用。（5）返修好的商品送達(dá)倉庫后，倉庫應(yīng)清點(diǎn)實物，進(jìn)行外觀驗收，登記返修商品臺帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。（6）業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達(dá)客戶。（7）業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時倉庫應(yīng)登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程十、分倉庫管理分支機(jī)構(gòu)倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個分支機(jī)構(gòu)倉庫。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。分倉庫調(diào)入商品時清點(diǎn)實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司倉庫和財務(wù)部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰?？倐}庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補(bǔ)輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報公司財務(wù)部入帳。分倉庫每日應(yīng)盤點(diǎn)庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表?？倐}庫不定期對各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實不符的予以通報處理。十一、庫存管理商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告商務(wù)部、財務(wù)部。各分支機(jī)構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。十二、倉庫日常管理物