【正文】 的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。1倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。企業(yè)產品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。企業(yè)產品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：（1）款已收、票已開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點，內勤人員在預算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預算清單開票，在預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。（3）款未收、票已開：業(yè)務員填寫預算清單，內勤人員根據(jù)預算清單開票，并在預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內勤人員每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務部，銷售日報表一式三份，一份留底，一份交財務部核銷，一份交倉庫核銷。業(yè)務員送貨后，取得經客戶簽字確認的送貨單。采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內，根據(jù)下列權限辦理相關手續(xù)。銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內注明“贈送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。商務審核調撥申請單，調撥申請單輸入有誤的，通知調入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調撥申請單填寫調撥預算清單，并輸入調撥單。倉庫每日將調撥單和辦事處上報調撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。日常辦公用品一次領用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預算額度內審批，一次領用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經理在預算額度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。辦公設備的一次領用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預算額度內審批，一次領用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經理在預算額度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。（6）業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達客戶。各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。每隔一星期與總倉庫核銷調撥清單?？倐}庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告商務部、財務部。對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。2010年12月3日 倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。l 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。l 對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。原材料出庫l 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“開發(fā)部調用單”的流程進行操作。l 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發(fā)料。l 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。成品的收貨及出庫l 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。 l l l l 成品的出貨嚴格按照 “成品出貨單”進行操作?？蛻敉嘶刂缓细癞a品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。l 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。l 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點安排操作。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。l 倉庫內需要高空作業(yè)時做好安全防范。其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。（3）處理公司所有調貨與退換貨問題。（7）庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。（10）物流跟蹤：對于采購產品財務辦理完畢打款后，要及時跟蹤產品物流運輸情況；對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。（14）保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據(jù)。第三章 庫房管理倉庫整齊、整潔無異味，產品、贈品、物料分類有序擺放。商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數(shù)量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記并寫清序列號。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務。第四章 庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程入庫流程（1）根據(jù)物流單驗查產品：型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。（2）庫房商務根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。調貨流程：公司所有調貨由庫房商務統(tǒng)一管理，任何人不能私下調貨。（4）庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。退換貨流程（1）退換貨條件①產品發(fā)錯②產品本身存在質量問題 只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。④收到問題產品后，確認質量問題屬實，庫房在第一時間辦理調換貨手續(xù)。②銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務，并通知客戶發(fā)回問題產品。注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。借用產品流程①借用產品經演示后達成銷售的，半小時內借用人員補銷售單，庫房商務根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個工作日罰款50元/次。②維修人員收到問題產品后登記有關產品的詳細內容（發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問題產品型號、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問題等）。⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。（4）物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。第二篇：庫房管理規(guī)定目的規(guī)范各管理處庫房的管理、確保公司財產的安全完整。操作規(guī)程、統(tǒng)計采購計劃及采購申請單的完成情況。 庫管員收到材料后，及時通知各部門，并由部門驗收人協(xié)同庫管員驗貨。如所到物品的規(guī)格、質量不符合要求時，不能辦理入庫驗收手續(xù)，由庫房通知采購部聯(lián)系供方進行退貨或調換。 遇緊急情況，材料到貨，庫管員應先寫收條，待《采購申請單》批完后再補辦收貨手續(xù)。 材料出庫 領料前各部門應填寫《領料單》，寫明所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途，并經部門領料人、部門主管、項目經理簽字認可。 遇特殊情況，部門經理不能及時在《領料單》上簽字時，部門經理應通過電話與庫房人員取得聯(lián)系，庫房人員接到部門經理電話后，方可發(fā)料。 退料人送余料到庫房，配合庫管員核對退料的規(guī)格型號，并對退料的性能及可利用價值的大小進行驗證。、設備的管理 庫房存放工具、設備的領用只對公司內部人員，庫管員一律不準將公司財產外借使用。 離職人員工具的返還：離職人員持《員工調（離）職工作移交單》和工具到庫房辦理個人工具返還手續(xù)。工具、設備報損時，應由相關部門提出報損申請，填寫《資產報損單》，同時辦理退庫手續(xù)；退庫物資由相關部門檢驗并確認確實無法使用后，上報審批；庫房根據(jù)審批后的報損單銷賬。使用人、專業(yè)主管、資產管理員各保存一份。主管開出庫單，經理簽字，服務中心資產管理員到庫房領取。 個人工具的盤點每年盤點一次，及時掌握個人工具的領用、退還情況。物品辦理出庫時，應嚴格執(zhí)行“先進先出”的原則。 已到期，質量已受影響的物品：庫管員應通知相關部門進行驗證，做好標識并單獨碼放，同時填寫《資產報損單》，經批準降級使用后，庫管員在物品上注明“降級使用”字樣。 因庫管員管理不善，經相關部門驗證需降級使用或報廢的物品，庫管員應做出相應標識。4．1．2 物品領用部門在領用物品或財務部（庫房）發(fā)現(xiàn)庫存物品由于存儲造成變質、損壞等不合格時，由財務部（庫房）對物品進行標識，一般采用分區(qū)域存放的方式進行標識和隔離，并填寫《不合格物資處理單》記錄，由物品領用部門判定使用后是否會影響服務提供的質量，若使用后將影響提供服務的質量，則由庫房進行報廢處理并記錄；作降級使用，領用人簽字確認，使用一周后，領用人要回訪跟蹤使用情況，確認工作正常，并作好相應的回訪記錄。 基層單位負責配備必要的消防器材和消防設施，并做好維護保養(yǎng)。 落地堆放物品要進行下墊上蓋擺放整齊。由于工作需要必須采購的情況，需要班長提出申請，作業(yè)公司主管經理批準后嚴格按照規(guī)定的品種和數(shù)量采購。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務分公司庫房管理規(guī)定 存放易燃易爆危險品的場所應保持通風，室外應進行上部遮蓋防止暴曬。 提高警惕，加強庫房管理，非本庫人員不能入內，確保倉庫安全。 庫房內嚴禁煙火。 經常整理庫容，每次入庫或出庫后對庫房進行清掃，保證庫內清潔衛(wèi)生。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務分公司庫房管理規(guī)定 成本員對庫存物資要旬點月盤，每旬要看賬點物，月末盤點對賬，檢查原料賬面數(shù)字是否與實際儲存數(shù)相符，必要時，盤存清點可以隨時進行。（甲方提供的庫房按甲方要求執(zhí)行）。 桶裝或罐裝原料應帶蓋密封，箱裝、袋裝原料應放在貨架或墊板上，以利挪動。 冷凍庫溫度保持在18℃以下，保障儲存質量，每天檢查溫度，并填寫《MN010200002C03庫房溫度記錄》。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務分公司庫房管理規(guī)定 冷凍原料不能直接放在地面或靠墻擺放，以免妨礙庫內空氣循環(huán)，影響儲存質量。庫內要設置報警裝置。 用料計劃要周密，取料盡量一次取完，以減少開啟冷藏庫的次數(shù)，防止庫內溫度變化過大。 熟食品冷藏應等冷涼后入庫，盛放容器需經過消毒，并加蓋存放，以防止干縮和二次污染。進入冷藏庫作業(yè)至少要安排兩人進行。 庫房檢查要求庫房使用單位每月對庫房進行一次全面檢查，包括：庫存產品質量、庫房衛(wèi)生、庫存溫度、庫存濕度、應急食品等內容，并填寫《MN0102C03監(jiān)控記錄》。 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門（領導同意的例外）。 對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行；為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進行的超范圍采購行為。 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。 采購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔退/換與相關損失責任。 物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位。 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區(qū)。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。 庫管員在發(fā)放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。 物資的領取須加強原則性控制，無關聯(lián)人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發(fā)放/領取的物資都用于本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監(jiān)督控制。 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況（公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映），填寫《采購進貨單》，輸入數(shù)量、單價（皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應包含已攤的運費）應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。 產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認簽的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬；涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。 月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。 員工領/借用工具，本人離職時須歸還或是領/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。 非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內歸還。材料、成件及外委產品入庫：由負責采購和外委部門交質檢員對照產品、材質、規(guī)格、質量驗收標準，逐一驗收合格，庫管人員點清數(shù)量，并開出收料