【正文】 非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況（公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映），填寫《采購進貨單》，輸入數(shù)量、單價（皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應包含已攤的運費）應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。 物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行；為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。 庫房檢查要求庫房使用單位每月對庫房進行一次全面檢查，包括：庫存產(chǎn)品質(zhì)量、庫房衛(wèi)生、庫存溫度、庫存濕度、應急食品等內(nèi)容，并填寫《MN0102C03監(jiān)控記錄》。庫內(nèi)要設置報警裝置。（甲方提供的庫房按甲方要求執(zhí)行）。 提高警惕，加強庫房管理，非本庫人員不能入內(nèi)，確保倉庫安全。 基層單位負責配備必要的消防器材和消防設施，并做好維護保養(yǎng)。物品辦理出庫時，應嚴格執(zhí)行“先進先出”的原則。工具、設備報損時，應由相關部門提出報損申請，填寫《資產(chǎn)報損單》，同時辦理退庫手續(xù)；退庫物資由相關部門檢驗并確認確實無法使用后，上報審批；庫房根據(jù)審批后的報損單銷賬。 遇特殊情況，部門經(jīng)理不能及時在《領料單》上簽字時，部門經(jīng)理應通過電話與庫房人員取得聯(lián)系，庫房人員接到部門經(jīng)理電話后，方可發(fā)料。 庫管員收到材料后，及時通知各部門，并由部門驗收人協(xié)同庫管員驗貨。⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。②銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務，并通知客戶發(fā)回問題產(chǎn)品。調(diào)貨流程：公司所有調(diào)貨由庫房商務統(tǒng)一管理，任何人不能私下調(diào)貨。商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調(diào)撥和銷售，需寫清機器型號數(shù)量，投影機序列號，如需調(diào)貨，須做好入庫登記并寫清序列號。（7）庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。l 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。l 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發(fā)料。l 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。日常辦公用品一次領用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預算額度內(nèi)審批，一次領用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預算額度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權限辦理相關手續(xù)。（3）款未收、票已開：業(yè)務員填寫預算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預算清單開票，并在預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。1倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。禁止虛開無實物的入庫單。其他有關規(guī)定：（1）一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。原材料，物資進出倉規(guī)定：（1）倉庫管理人員對進倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細帳。 非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。 庫房記錄賬冊的相關管控 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。 未經(jīng)允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應制止性提示。，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門（領導同意的例外）。 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。 物資的領取須加強原則性控制，無關聯(lián)人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發(fā)放/領取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中，庫管員有權進行監(jiān)督控制。 月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。（8）、物資保管與保養(yǎng)a、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。（4）對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由倉管人員承擔經(jīng)濟責任。倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務部，兩聯(lián)業(yè)務會計。發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。商務收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預算清單，商品價格由商務部根據(jù)市場價確定，并輸入訂單。附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程七、內(nèi)部領用管理內(nèi)部領用包括日常辦公用品的領用及辦公設備的領用。（7）業(yè)務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。各分支機構倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關聯(lián)相關單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。l 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。（4）聯(lián)系物流公司，填寫物流單，準備發(fā)貨。除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。（3）庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。如果產(chǎn)品本身沒有問題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調(diào)處理。③維修人員維修產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點維修，并及時跟蹤維修結果。 按照采購計劃的審批程序上報審批。 領料人持手續(xù)齊全的《領料單》到庫房領料，庫管員根據(jù)《領料單》發(fā)料。庫管員根據(jù)《個人工具明細表》，清點退還的工具，并在《個人工具明細表》和《員工調(diào)（離）職工作移交單》上簽字。 資產(chǎn)的盤點每年配合總經(jīng)理辦公室及相關部門/管理處，對資產(chǎn)進行監(jiān)盤。第三篇：庫房管理規(guī)定庫房管理規(guī)定庫房管理規(guī)定 目的為了規(guī)范庫房管理，達到各種物資數(shù)量正確、質(zhì)量完好、安全可靠、收發(fā)迅速、流轉通暢、費用降低。 對成本員安全管理要求 每月對消防器材進行定期檢查、保養(yǎng)，并會熟練使用，發(fā)現(xiàn)消防器材丟失、損壞、過期的，要及時向安全管理部門報告。原料的盤存清點由成本員經(jīng)手，管事親自負責，并填寫《MN010200002C02庫存物資盤點表》。 冷凍庫應定期除霜，避免霜層積聚過厚，以保證良好的制冷效果，并節(jié)約能源。庫內(nèi)要設置報警裝置。 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟損失。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準。 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。，涉及離職的，須了結工具領/借用事宜后才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執(zhí)行把控。第二條物品入庫產(chǎn)品入庫：由最后一道工序人員填寫成品入庫單，質(zhì)檢人員檢驗合格并簽字蓋章后，方可入庫。 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務必正確；加權價（采購價或是成本價）填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。 實際發(fā)放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現(xiàn)無記錄與認簽記錄不一致現(xiàn)象。 物資的儲存 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應第一時間隔離區(qū)分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理；嚴禁再申購。 庫管員應虛心接受財務人員的業(yè)務指導，并接受主管監(jiān)督指正。 冷藏庫溫度每天必須定時檢查，溫度過低或過高都應進行調(diào)整，并填寫《MN010200002C03庫房溫度記錄》。 原料應放置在貨架上，堆放要有足夠間隙，要求離地10cm，以擱板墊隔，離開墻壁20cm，以便空氣流通和清掃，并隨時保持貨架和地面干凈，防止污染、受潮霉變。 消防栓、消防器材的設置、配備應滿足要求，并放在易于取用的顯著位置，不得移作他用，或被他物遮擋，保持消防通道暢通。 存放在貨架上的物品，應遵守下重上輕的原則，不得超寬、超高，易碎品應入箱放在合適位置。此類物品在領用時，應由專業(yè)主管進行驗證，如果經(jīng)驗證可以使用，則填寫《領料單》出庫。a、建立《個人工具器具領用登記表》 服務中心資產(chǎn)管理員，為每個工具使用人建立《個人工具器具領用登記表》。上班后，有關人員應立即到庫房補辦相關手續(xù)。對涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。（3）庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。⑤調(diào)換新產(chǎn)品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。（3）物品到后，庫房商務驗收入庫，打印調(diào)貨入庫單，紅聯(lián)交予供應商。借出物品三天內(nèi)必須還回，庫房商務及時跟蹤。（9）部分產(chǎn)品采購申請，具體情況具體申購。l 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。退廠原材料的處理l 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。分倉庫調(diào)入商品時清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每月辦公室根據(jù)各部門領用辦公用品清單輸入訂單，關聯(lián)生成出庫單，具體操作銷售出庫流程每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務會計記帳和倉庫核對。倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務員本年贈送商品報表，報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務員、一份總經(jīng)理。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復雜多樣，特做如下規(guī)定：企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。（4）庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。（3）原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領料單或調(diào)撥單，并驗明規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關領導簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細帳，并將領料單或調(diào)撥單報送財務部出帳。（2）庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經(jīng)濟、安全。 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現(xiàn)故障，應第一時間通知行政辦；涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時備份。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。 確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準確無誤且真實可靠，庫房應依據(jù)當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數(shù)量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形；前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應加入提示性內(nèi)容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴禁鑰匙亂丟亂放）。否則，未經(jīng)特定領導批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。 超物資領取范圍的，領料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。 每月月末最后一天上崗日（若盤點時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進行盤點），進行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。（6）存?zhèn)}物資必須做到“三對口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結存數(shù)與物資明細帳余額相符。庫房的盤點（1）庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經(jīng)常和定期的清倉盤點工作。倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預算清單，才可辦理物資入庫