【正文】 手續(xù)。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計進行核銷。企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應(yīng)根據(jù)銷售商品的標簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號，確保預(yù)算清單與實際銷售商品一致。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費。調(diào)入方清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程八、物資借用管理借用分銷售借用和其他借用。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應(yīng) 的責任。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。l 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。第二章庫房人員工作范圍與內(nèi)容庫房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容（1）庫房衛(wèi)生與安全。（16）領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。（4）問題產(chǎn)品退回廠家。②停產(chǎn)機器非質(zhì)量問題，公司不予退換貨。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。職責、操作。 材料入庫后，庫管員應(yīng)根據(jù)材料類別、規(guī)格型號等分類、合理碼放，做好相應(yīng)標識。 個人工具的管理：對需配備個人工具的特殊專業(yè)、工種，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字認可；部門經(jīng)理應(yīng)對需配備的工具的品種、規(guī)格、數(shù)量進行確認。e、員工轉(zhuǎn)崗，工具器具實物、登記表，隨員工一同轉(zhuǎn)到新崗位。5．支持性和相關(guān)性文件 6．記錄《采購申請單》 《月采購計劃匯總表》 《入庫驗收單》 《領(lǐng)料單》《月采購計劃完成情況表》《采購申請單完成情況表》 《材料盤點表》 《工具借用表》 《個人工具明細表》《員工調(diào)（離）職工作移交單》 《資產(chǎn)報損單》不合格品的控制4．1．1采購申請部門（管理處）在領(lǐng)用物品時對物品進行驗證，判定為不合格物品時，由申請部門在《領(lǐng)料單》上做好記錄，庫管員填寫《不合格物資處理單》進行記錄，將不合格物品放入不合格品區(qū)，標識、隔離。 存放易燃易爆等特殊物品的專用庫房，室內(nèi)一般不設(shè)置照明燈具和開關(guān)。定期進行賬目核對，達到帳卡物相符，并按《MN010200002C01入庫單》、《MN010200002C04出庫單》填寫《庫存臺帳》（格式不定）。 冷凍原料一經(jīng)解凍，不得再次冷凍儲存。 冷藏庫放置需解凍的魚、肉、禽等原料，應(yīng)拆除原包裝，以防止污染。 經(jīng)庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔起監(jiān)管責任，須跟隨進行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi)）。 采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗證。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 為杜絕非正常多領(lǐng)/補領(lǐng)物資，對超計劃的多領(lǐng)/補領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)（出具《補充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請，注明補充領(lǐng)用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見），庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評依據(jù)之一，按規(guī)及時送達會計處。 對工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用，并負責進行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。第三條物品出庫產(chǎn)成品出庫：庫管員是以接到銷售主管副總經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單后，才可辦理出庫手續(xù)，其它任何人員不得私自辦理成品出庫。，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內(nèi)部盤點，自覺進行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報告工作。 物資的發(fā)放須遵循先進先出的原則。 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。 采購人員購買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹慎下單。 庫管員短時離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖（嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象）。 原料進冷藏庫之前應(yīng)仔細檢查，不應(yīng)將已經(jīng)變質(zhì)或弄臟的原料送入冷藏庫。 應(yīng)劃分并標識出應(yīng)急食品儲存區(qū)（架），定期（按《危機管理預(yù)案》執(zhí)行）檢查更換，以確保應(yīng)急需要。 儲存管理要求 物品入庫前，成本員要嚴格檢查物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，履行交接手續(xù)，配送單據(jù)齊全，驗收合格后在送貨單上簽字。 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 作業(yè)公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化氣等。 已到期經(jīng)驗證不能繼續(xù)使用的物品：庫管員在物品上做好標識，注明“準備報廢”字樣，同時填寫《資產(chǎn)報損單》上報審批。無誤后員工在《個人工具器具領(lǐng)用登記表》簽字確認。 每日對《入庫驗收單》、《領(lǐng)料單》進行歸集、整理、編號并逐項輸入到材料電算化系統(tǒng)或登記材料明細賬。《入庫驗收單》轉(zhuǎn)給公司采購部，由采購人員填寫單價及金額，并由采購部經(jīng)理簽字。第五章 附則本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責解釋。②維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題發(fā)回的物流費用由客戶承擔，維修后發(fā)給客戶的物流費用由公司承擔。（6）庫房商務(wù)打印出庫單。夏季18:30以后庫房商務(wù)不接銷售單，冬季18:00以后庫房商務(wù)不接銷售單。（12）登記維修產(chǎn)品詳細信息，將維修產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時跟蹤維修產(chǎn)品情況。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。做到帳、物、咭一致。原材料報廢l 嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理?？倐}庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報公司財務(wù)部入帳。各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應(yīng)填寫預(yù)算清單。1銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理附件：商品贈送流程六、內(nèi)部調(diào)撥管理內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財務(wù)部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品。一、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。庫房的最高存量和最低存量由客房部經(jīng)理批準后，交庫房執(zhí)行。（3）存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。 對于產(chǎn)成品的銷售出庫，應(yīng)開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務(wù)必準確。 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財務(wù)科記賬；不合格品應(yīng)隔離堆放。 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃；平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補充。第一篇：庫房管理規(guī)定物資采購、報帳與庫房管理制度為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：，庫房一切工作指標應(yīng)與公司財務(wù)相關(guān)要求相符。 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實際需求申購；嚴禁擅自加大購置數(shù)量。 入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題（包括一旦發(fā)現(xiàn)進購物資單價呈現(xiàn)異常的），要及時通知主管和經(jīng)辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。 發(fā)放物資時，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并及時進行電腦賬出庫，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認。 對于領(lǐng)料出庫，填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。（4）要節(jié)約倉容、合理使用倉容。（2）所有庫房物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。一、采購入庫管理：商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。銷售商品時業(yè)務(wù)員負責填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負責開票、輸入銷售訂單。倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。分倉庫每日應(yīng)盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。十四、現(xiàn)場管理倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質(zhì)檢驗。l 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。六、貨物的盤點l 倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。（13）產(chǎn)品維修費用和物流費可與業(yè)務(wù)人員及時溝通，并確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。銷售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務(wù)。注意事項：庫房商務(wù)不在時，如果銷售人員私下調(diào)貨，要及時告知庫房商務(wù)，否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。③不在維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題來回產(chǎn)生的物流費由客戶承擔。本規(guī)定自xx年xx月x日開始執(zhí)行。 收貨手續(xù)齊全后，《入庫驗收單》的第三聯(lián)由采購部留存歸檔。 每日根據(jù)《入庫驗收單》、《領(lǐng)料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級賬。c、個人工具器具的領(lǐng)用以舊換新，要在服務(wù)中心預(yù)算控制內(nèi)。此類物品經(jīng)批準報廢后，庫管員根據(jù)《資產(chǎn)報損單》進行賬務(wù)處理。 班組嚴格控制易燃易爆物品的采購和使用。 合理有效使用庫房面積，物資分區(qū)、分類、分貨位、分貨架碼放，做到整齊有序，根據(jù)物資的種類建立區(qū)域并標識。 冷凍庫管理要求 把好進貨驗收關(guān)，堅持冷凍原料在驗收時必須處在冰凍狀態(tài)的原則，避免將已解凍原料送入冷凍庫。 需要冷藏的原料應(yīng)盡快入庫，盡量減少耽擱時間，對經(jīng)過初加工的原料進行冷藏，應(yīng)用保鮮膜蓋好，以防止污染和干耗。 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟處教5元。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴大化現(xiàn)象。 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變；對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認簽確認。2。 庫管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認簽，將領(lǐng)/借用工具落實到人頭進行專項管理。 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復(fù)印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區(qū)。 冷藏庫靠近冷庫一側(cè)一般溫度較低，盡可能存放奶制品、蛋類等。 冷凍儲存的原料，應(yīng)保持包裝的完好，以免原料過多失去水分而變質(zhì)或變色。 建立健全庫管賬，詳細記錄物品的品種、數(shù)量、價格、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、實存數(shù)量，填寫《MN010200002C01入庫單》、《MN010200002C04出庫單》。 油漆、稀料等物品的臨時存放，應(yīng)與其他物品，尤其是易燃易爆物品分開存放，依據(jù)周圍建筑物狀況和存儲量按要求設(shè)立避雷裝置，必要的防溢設(shè)施等，并依據(jù)MSDS表的要求進行安全儲存。同時財務(wù)部應(yīng)追究庫管員的責任。d、個人工具器具發(fā)生損壞、報廢或丟失，使用人需及時報告服務(wù)中心經(jīng)理（或主管）和資產(chǎn)管理員，部門經(jīng)理及專業(yè)主管根據(jù)實際情況，區(qū)分是否屬于正?；蚍钦p失，并依據(jù)公司《資產(chǎn)賠償辦法》做出處理意見，通知資產(chǎn)管理部門。 工具的借用、歸還：借用人必須在《工具借用表》上簽字確認，使用完畢后應(yīng)及時歸還, 庫管員應(yīng)進行確認。 材料儲存 庫房應(yīng)保持衛(wèi)生清潔、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等保護措施，確保材料、物品的質(zhì)量和安全。范圍本操作規(guī)程適用于各管理處。②借用產(chǎn)品未達成銷售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫房商務(wù)，由庫房商務(wù)驗收入庫。注意事項：①產(chǎn)品自購買之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。（2）掃條形碼(只掃投影機）（3）庫房商務(wù)打入庫單，產(chǎn)品入庫。（15）維修工具保管。庫房管理制度第一章目的為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續(xù)和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。l 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。l 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。十一、庫存管理商務(wù)部應(yīng)