【正文】 材料、成件及外委產(chǎn)品入庫：由負(fù)責(zé)采購和外委部門交質(zhì)檢員對照產(chǎn)品、材質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，逐一驗收合格，庫管人員點清數(shù)量，并開出收料單后入庫。 員工領(lǐng)/借用工具，本人離職時須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫上賬；涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。 記錄須即時進(jìn)行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結(jié)不積壓，月報工作及時跟進(jìn)。 庫管員在發(fā)放物資時必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。 禁止非庫管員擅自進(jìn)入庫房禁區(qū)。 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任?！墩堎弳巍罚y(tǒng)一分派采購人員實施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認(rèn)真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購行為。 對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必要時加倍處教。 財務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。進(jìn)入冷藏庫作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。 用料計劃要周密，取料盡量一次取完，以減少開啟冷藏庫的次數(shù)，防止庫內(nèi)溫度變化過大。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司庫房管理規(guī)定 冷凍原料不能直接放在地面或靠墻擺放，以免妨礙庫內(nèi)空氣循環(huán)，影響儲存質(zhì)量。 桶裝或罐裝原料應(yīng)帶蓋密封，箱裝、袋裝原料應(yīng)放在貨架或墊板上，以利挪動。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司庫房管理規(guī)定 成本員對庫存物資要旬點月盤，每旬要看賬點物，月末盤點對賬，檢查原料賬面數(shù)字是否與實際儲存數(shù)相符，必要時，盤存清點可以隨時進(jìn)行。 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司庫房管理規(guī)定 存放易燃易爆危險品的場所應(yīng)保持通風(fēng)，室外應(yīng)進(jìn)行上部遮蓋防止暴曬。 落地堆放物品要進(jìn)行下墊上蓋擺放整齊。4．1．2 物品領(lǐng)用部門在領(lǐng)用物品或財務(wù)部（庫房）發(fā)現(xiàn)庫存物品由于存儲造成變質(zhì)、損壞等不合格時，由財務(wù)部（庫房）對物品進(jìn)行標(biāo)識，一般采用分區(qū)域存放的方式進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并填寫《不合格物資處理單》記錄，由物品領(lǐng)用部門判定使用后是否會影響服務(wù)提供的質(zhì)量，若使用后將影響提供服務(wù)的質(zhì)量，則由庫房進(jìn)行報廢處理并記錄；作降級使用，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，使用一周后，領(lǐng)用人要回訪跟蹤使用情況，確認(rèn)工作正常，并作好相應(yīng)的回訪記錄。 已到期，質(zhì)量已受影響的物品：庫管員應(yīng)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗證，做好標(biāo)識并單獨碼放，同時填寫《資產(chǎn)報損單》，經(jīng)批準(zhǔn)降級使用后，庫管員在物品上注明“降級使用”字樣。 個人工具的盤點每年盤點一次，及時掌握個人工具的領(lǐng)用、退還情況。使用人、專業(yè)主管、資產(chǎn)管理員各保存一份。 離職人員工具的返還：離職人員持《員工調(diào)（離）職工作移交單》和工具到庫房辦理個人工具返還手續(xù)。 退料人送余料到庫房，配合庫管員核對退料的規(guī)格型號，并對退料的性能及可利用價值的大小進(jìn)行驗證。 材料出庫 領(lǐng)料前各部門應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》，寫明所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途，并經(jīng)部門領(lǐng)料人、部門主管、項目經(jīng)理簽字認(rèn)可。如所到物品的規(guī)格、質(zhì)量不符合要求時，不能辦理入庫驗收手續(xù)，由庫房通知采購部聯(lián)系供方進(jìn)行退貨或調(diào)換。操作規(guī)程、統(tǒng)計采購計劃及采購申請單的完成情況。（4）物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。②維修人員收到問題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)內(nèi)容（發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問題產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問題等）。注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費用公司不予承擔(dān)。④收到問題產(chǎn)品后，確認(rèn)質(zhì)量問題屬實，庫房在第一時間辦理調(diào)換貨手續(xù)。（4）庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。（2）庫房商務(wù)根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務(wù)。第三章 庫房管理倉庫整齊、整潔無異味，產(chǎn)品、贈品、物料分類有序擺放。（10）物流跟蹤：對于采購產(chǎn)品財務(wù)辦理完畢打款后，要及時跟蹤產(chǎn)品物流運輸情況；對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。（3）處理公司所有調(diào)貨與退換貨問題。l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。 l l l l 成品的出貨嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。l 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。原材料出庫l 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。2010年12月3日 倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告商務(wù)部、財務(wù)部。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。（6）業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達(dá)客戶。辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。銷售贈送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務(wù)部，銷售日報表一式三份，一份留底，一份交財務(wù)部核銷，一份交倉庫核銷。根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：（1）款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進(jìn)行審核。倉庫將實物清點入庫后，應(yīng)在實物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。（5）任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。（3）定期的盤點每季度進(jìn)行一次，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，應(yīng)查明原因，說明情況。（4）庫房對任何部門均應(yīng)按正式出倉單證發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。（7）倉管員對所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況；對存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時提出處理意見，并填制“物資殘損（霉變）處理報告書”，或“超期存?zhèn)}物資報告表”，送交業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門會同財務(wù)部及時研究作出處理意見。原材料、物資的保管和記錄（1）庫房按原材料和物資大類分別管理。 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進(jìn)行，不得擅自改變；對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。 庫管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財務(wù)軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會計要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問，應(yīng)主動、及時與會計進(jìn)行溝通解決。 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。 物資的發(fā)放 嚴(yán)控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發(fā)料。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認(rèn)真予以驗證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。 盡可能集中申購。 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教5元。 財務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。 對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必要時加倍處教?！墩堎弳巍?，統(tǒng)一分派采購人員實施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認(rèn)真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購行為。 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。 禁止非庫管員擅自進(jìn)入庫房禁區(qū)。 庫管員在發(fā)放物資時必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。 記錄須即時進(jìn)行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結(jié)不積壓，月報工作及時跟進(jìn)。 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫上賬；涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。（5）庫房對進(jìn)倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入倉物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對口。并逐一核對物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。（2）超過最高存量的請購，須按酒店（流動資金管理制度）的審批權(quán)限，批準(zhǔn)后交采購部購買。（2）庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對預(yù)算清單和采購訂單進(jìn)行審核。二、銷售出庫管理業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會計，一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對后送交業(yè)務(wù)會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。1編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。對每次贈送金額（含稅價）在50元以下（含50元）的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對每次贈送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。1其他出庫程序參照銷售出庫管理。分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。十一、庫存管理商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。l 倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。l 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。l 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。l 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。五、貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。庫房管理制度第一章目的為加強(qiáng)庫存和物品管理，明確物品出入庫手續(xù)和流程，確保倉庫有序、安