【正文】 通知倉庫增加贈送額度。如果業(yè)務員沒有在規(guī)定時間內補辦出庫手續(xù)，公司將根據銷售金額按天加收1‰的資金占用費。（4）款未收、票未開：業(yè)務員填寫預算清單，經部門主管審核批準后到倉庫提貨，倉庫審核預算清單后發(fā)貨，業(yè)務員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。企業(yè)產品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號，確保預算清單與實際銷售商品一致。1禁止虛開無實物的出庫單。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯系單統一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。倉庫管理員根據審核無誤的預算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。（3）庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。庫房的盤點（1）庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經常和定期的清倉盤點工作。（2）倉管人員對不符合質量要求及規(guī)格，數量、與發(fā)票或采購，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進倉，并及時向申購部門、采購部報告。（6）存?zhèn)}物資必須做到“三對口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。庫房管理制度倉管管理的基本任務和原則（1）基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費用，保證安全，提高效益。 每月月末最后一天上崗日（若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點），進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。 超物資領取范圍的，領料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經主管批準。 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴禁鑰匙亂丟亂放）。 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖（嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象）。 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形；前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。 采購人員購買物資，應質優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹慎下單。 確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。 物資的發(fā)放須遵循先進先出的原則。 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現故障，應第一時間通知行政辦；涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。（2）庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。每月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數字，編制“進、銷、調、存月報表”，每季度盤點一次。（3）原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領料單或調撥單，并驗明規(guī)格，數量經有關領導簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細帳，并將領料單或調撥單報送財務部出帳。（2）經常的盤點由倉管員在日常進行，針對收發(fā)頻繁和容易變質的物品，需增加盤點和察看的次數。（4）庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。入庫時倉庫負責清點實物數量，進行外觀驗收，同時要關注商品的價格、規(guī)格、型號、數量是否與預算清單一致，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕入庫。業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。倉庫每天記帳，次日由業(yè)務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業(yè)務員、兩聯業(yè)務會計，出庫單上反映數量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務員。三、企業(yè)產品推廣部銷售管理由于企業(yè)產品推廣部銷售情況復雜多樣，特做如下規(guī)定：企業(yè)產品推廣部根據銷售需要申請銷售樣品，經總經理審批后，從倉庫調用。企業(yè)產品推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預先知道銷售時間，應提前填寫預算清單，通知內勤人員輸入銷售訂單；如果是預先無法預知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據銷售訂單關聯生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。附件：物資借用流程五、商品贈送管理商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。倉庫每月統計各業(yè)務員本年贈送商品報表，報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務員、一份總經理。每隔一星期與倉庫核對調撥清單。每月辦公室根據各部門領用辦公用品清單輸入訂單，關聯生成出庫單，具體操作銷售出庫流程每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務會計記帳和倉庫核對。（5）返修好的商品送達倉庫后，倉庫應清點實物，進行外觀驗收，登記返修商品臺帳，并于當天通知業(yè)務員。分倉庫調入商品時清點實物入庫，在調撥單上簽字確認。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應根據銷售量確定一個最低與最高存量。月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。本制度從2010年12月31日起執(zhí)行，以前相關規(guī)定同時廢止。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。退廠原材料的處理l 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。并按要求存放好。l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。l 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。l 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。（2）公司物品與產品保存。（9）部分產品采購申請，具體情況具體申購。注意事項：發(fā)貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨，不要集中到快下班的時候發(fā)貨，以免忙亂。借出物品三天內必須還回，庫房商務及時跟蹤。出庫流程（1）銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時間交與庫房商務。（3）物品到后，庫房商務驗收入庫，打印調貨入庫單，紅聯交予供應商。③在未收到質量問題產品前，庫房不能提前調換貨。⑤調換新產品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。維修①客戶維修產品，維修費用由銷售人員與客戶溝通，結果及時告知維修人員。（3）庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。、檢查。對涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。 屬于化學品類的物品，應在專門設置的區(qū)域存放，并設置警示標識，此類物品的運輸、儲存應符合《化學品管理程序》的相關規(guī)定。上班后，有關人員應立即到庫房補辦相關手續(xù)。員工持經部門經理批準的《個人工具明細表》及《領料單》到庫房辦理相關手續(xù)，庫房管理員同時在《個人工具明細表》上簽字并存檔。a、建立《個人工具器具領用登記表》 服務中心資產管理員，為每個工具使用人建立《個人工具器具領用登記表》。 盤點 庫存材料的盤點每月25號31號，庫房管理員根據庫存材料明細賬對庫存材料進行全面盤點，并編制《材料盤點表》，確保賬實相符，并于每月31號前將《材料盤點表》報管理處主管會計。此類物品在領用時，應由專業(yè)主管進行驗證，如果經驗證可以使用，則填寫《領料單》出庫。及時通知采購部進行退貨或更換處理。 存放在貨架上的物品，應遵守下重上輕的原則，不得超寬、超高，易碎品應入箱放在合適位置。特殊情況需要時，照明燈具和開關應防爆，開關設置在庫房外部，并經常檢查是否完好。 消防栓、消防器材的設置、配備應滿足要求，并放在易于取用的顯著位置，不得移作他用，或被他物遮擋，保持消防通道暢通。 嚴格出庫物資的管理手續(xù)，成本員接到出庫要求后，要及時按要求的品名、數量，遵循先進先出的原則按程序出庫。 原料應放置在貨架上，堆放要有足夠間隙，要求離地10cm，以擱板墊隔，離開墻壁20cm，以便空氣流通和清掃，并隨時保持貨架和地面干凈，防止污染、受潮霉變。否則，將引起食物腐爛變質，而且再次冷凍會破壞原料結構，影響外觀、營養(yǎng)成份和口味。 冷藏庫溫度每天必須定時檢查，溫度過低或過高都應進行調整，并填寫《MN010200002C03庫房溫度記錄》。 人員進入冷藏庫要穿戴好必要的勞動防護用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內是否有人作業(yè)。 庫管員應虛心接受財務人員的業(yè)務指導，并接受主管監(jiān)督指正。 未經允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應制止性提示。 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現，庫管員應第一時間隔離區(qū)分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理；嚴禁再申購。 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。 物資的儲存 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。 保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經主管批準。 實際發(fā)放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現無記錄與認簽記錄不一致現象。 庫房記錄賬冊的相關管控 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。 對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務必正確；加權價（采購價或是成本價）填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領/借用，并在《工具領/借用本》上簽字確認；對于生產、辦公現場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。第二條物品入庫產品入庫：由最后一道工序人員填寫成品入庫單，質檢人員檢驗合格并簽字蓋章后，方可入庫。其它物品的入庫：對于在外購買的其它物品，庫管人員對照申購的數量、規(guī)格和實物并開具入庫單后入庫。，涉及離職的，須了結工具領/借用事宜后才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執(zhí)行把控。 每月月末最后一天上崗日（若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點），進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。 超物資領取范圍的，領料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經主管批準。 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴禁鑰匙亂丟亂放）。庫內要設置報警裝置。 庫內儲存的原料必須堆放有序，原料與原料之間應有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墻，以使空氣良好循環(huán)，保證冷空氣始終都包裹在每一種原料四周。 冷凍庫應定期除霜，避免霜層積聚過厚，以保證良好的制冷效果，并節(jié)約能源。玻璃器皿盛裝的原料應避免破碎，對散裝食品應進行有效期標識。原料的盤存清點由成本員經手，管事親自負責，并填寫《MN010200002C02庫存物資盤點表》。庫房、庫棚門外墻壁上應設置醒目的“禁煙、防火”等相關安全標志牌；動火必須按照公司規(guī)定辦理動火作業(yè)許可證。 對成本員安全管理要求 每月對消防器材進行定期檢查、保養(yǎng)，并會熟練使用，發(fā)現消防器材丟失、損壞、過期的，要及時向安全管理部門報告。 按規(guī)定配備消防設施和器材，確保其有效性。第三篇：庫房管理規(guī)定庫房管理規(guī)定庫房管理規(guī)定 目的為了規(guī)范庫房管理，達到各種物資數量正確、質量完好、安全可靠、收發(fā)迅速、流轉通暢、費用降低。此類物品在領用時，應由使用部門經理確認，以免影響服務質量。 資產的盤點每年配合總經理辦公室及相關部門/管理處，對資產進行監(jiān)盤。b、服務中心資產管理員每季度協助使用人對工具進行盤點。庫管員根據《個人工具明細表》，清點退還的工具，并在《個人工具明細表》和《員工調（離）職工作移交單》上簽字。 合格品填寫紅字《領料單》，在單據上注明“退庫”字樣并由部門主管及庫管員在《領料單》上簽字確認。 領料人持手續(xù)齊全的《領料單》到庫房領料，庫管員根據《領料單》發(fā)料。 驗收合格后，庫房管理員填寫《入庫驗收單》，寫明物品名稱、數量及規(guī)格；由供貨商、部門驗收人及庫管員分別簽字確認。 按照采購計劃的審批程序上報審批。（5）鄭州市場欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條（注明客戶名稱，產品型號，數量，欠款金額，公司須加蓋公章）交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發(fā)貨，物流配送人