【正文】 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 指 標(biāo) * 備 注 一 生產(chǎn)規(guī)模 萬 t/a 二 產(chǎn)品方案 萬 t/a 1 萬 t/a 2 萬 t/a 三 年操作日 天 四 主要原輔材料、燃料用量 1 實(shí)物量 /a 2 實(shí)物量 /a 五 公用工程 1 供水（新鮮水） m3/h ?? 最大用水量 m3/h ?? 平均用水量 m3/h 2 供電 kw ?? 設(shè)備容量 kw ?? 年耗電量 萬 3 供汽 ?? 最大用汽量 t/h ?? 平均用汽量 t/h 4 冷凍 最大用冷負(fù)荷 kj/h 5 平均用冷負(fù)荷 kj/h 六 三廢排放量 1 廢水 m3/h 2 廢氣 Nm3/h 3 廢渣 t/h 七 運(yùn)輸量 1 運(yùn)入量 t/a 2 運(yùn)出量 t/a 八 定員 人 1 生產(chǎn)工人 人 2 技術(shù)及管理人員 人 九 總占地面積 萬 m2 1 廠區(qū)占地面積 萬 m2 2 其他占地面積 萬 m2 十 總建筑面積 萬 m2 十一 綜合能耗總量 噸標(biāo)煤 /年 （包括二次能源） 十二 主要單位產(chǎn)品綜合能耗 噸標(biāo)煤 /單位產(chǎn)品 十三 工程項(xiàng)目總投資（評價用） 萬元 其中：外匯 萬美元 1 建設(shè)投資 萬元 其中：外匯 萬美元 2 建設(shè)期利息 萬元 其中：外匯 萬美元 3 流動資金 萬元 其中：外匯 萬美元 十四 ** 報(bào)批項(xiàng)目總投資（控制投資規(guī)模用） 萬元 其中：外匯 萬美元 其中；鋪底流動資金 萬元 十五 年均銷售收入 萬元 其中：外匯 萬美元 十六 成本和費(fèi)用 萬元 1 年均總成本費(fèi)用 萬元 2 年均經(jīng)營成本 萬元 3 主要產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本 元 /噸 十七 年均利潤總額 萬元 6 十八 息稅前利潤（ EBIT） 萬元 十九 息稅折舊攤銷前利潤（ EBITDA） 萬元 二十 年均銷售稅金及附加 萬元 二十一 年均增值稅 萬元 二十二 項(xiàng)目對 GDP 的貢獻(xiàn) 萬元 二十三 財(cái)務(wù)分析盈利能力指標(biāo) 1 投資利潤率 % 2 資本凈利潤率 % 3 投資回收期 年 4 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 % 所得稅后 % 6 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=%） 萬元 所得稅前 萬元 所得稅后 萬元 7 權(quán)益投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 8*** 投資各方財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（必要時） % 二十四 清償能力指標(biāo) 年 1 利息備付率 % 2 償債備付率 % 3 人民幣借款償還期（含建設(shè)期） 年 4 外匯借款償還期（含建設(shè)期） 年 二十五 經(jīng)濟(jì)分析指標(biāo) 1 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部 收益率 % 2 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（需注明 is 值） 萬元 * 對于嚴(yán)格按照“有、無對比”方法進(jìn)行評價的項(xiàng)目，該項(xiàng)應(yīng)按“有項(xiàng)目”、“無項(xiàng)目”及增量分列填寫。盈利能力分析一般只列出增量指標(biāo)，必要時列出“有項(xiàng)目”指標(biāo)，清償能力分析指標(biāo)可以根據(jù)具體情況分別列出項(xiàng)目指標(biāo)和企業(yè)指標(biāo)。對于投入物和產(chǎn)出物數(shù)據(jù)必須分三列填寫。 ** 中外合資項(xiàng)目不列此項(xiàng)，項(xiàng)目總投資不分評價用和控制投資規(guī)模用。 *** 中外合資項(xiàng)目需要計(jì)算中外雙方收益率指標(biāo)。 2 市場預(yù)測分析 對主要產(chǎn)品和原輔材料、燃料、動力的市場供需狀況、價格走 勢以及競爭力進(jìn)行預(yù)測分析。產(chǎn)品市場現(xiàn)狀調(diào)查，產(chǎn)品供應(yīng)與需求預(yù)測，產(chǎn)品價格預(yù)測，目標(biāo)市場與市場 生產(chǎn)力 分析，市場風(fēng)險分析。對于技術(shù)改造和改擴(kuò)建等項(xiàng)目產(chǎn)品和原材料、燃料、動力增量不大，對原有 7 市場影響較小的，預(yù)測分析內(nèi)容可以適當(dāng)簡化。對于項(xiàng)目規(guī)模較大，市場競爭激烈的產(chǎn)品或原材料，其市場預(yù)測分析，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行專題研究，在做可行性研究報(bào)告之前，先完成市場報(bào)告。 產(chǎn)品市場分析 產(chǎn)品用途 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)定的產(chǎn)品，分品種、牌號敘述其應(yīng)用領(lǐng)域和用途。按照國外產(chǎn)品和國內(nèi)同類產(chǎn)品分別論述應(yīng)用領(lǐng)域和用途，分析不同原因 及發(fā)展趨勢。 當(dāng)產(chǎn)品品種較多時，產(chǎn)品用途列表表示。見表 ，表 。 表 國外產(chǎn)品用途 序 號 品 種 應(yīng)用領(lǐng)域及用途 1 2 3 4 ?? 表 國內(nèi)產(chǎn)品用途 序 號 品 種 應(yīng)用領(lǐng)域及用途 1 2 3 4 ?? 國外市場預(yù)測分析 市場供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測 說明世界以及主要生產(chǎn)國或地區(qū)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量，國際市場消費(fèi)總量、消費(fèi)結(jié)構(gòu)狀況等。主要生產(chǎn)企業(yè)的原料路線、技術(shù) 水平和裝置規(guī)模情況?？闪斜恚姳?。 分析相同或可替代品目前已有的和在建的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量情況，預(yù)測未來的發(fā)展和變化趨勢。以項(xiàng)目的計(jì)算期為期限，預(yù)測設(shè)定產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量并列表，預(yù)測可能建設(shè)的新增能力、投產(chǎn)時間和開工率。分別見表 和表 。 說明產(chǎn)品國際市場主要供應(yīng)方式以及供應(yīng)商情況，國際貿(mào)易量及預(yù)測。 表 國外產(chǎn)品裝置狀況 國家或地區(qū)企業(yè)名稱 裝置規(guī)模 原料路線 技術(shù)水平 單套能力 8 ?? 注：請注明統(tǒng)計(jì)年份。 表 國外產(chǎn)品生產(chǎn)能力、產(chǎn)量預(yù)測 年 份 能 力 產(chǎn) 量 投產(chǎn)年份 備 注 ?? 表 國外產(chǎn)品新增能力 項(xiàng)目名稱 能 力 產(chǎn) 量 預(yù)計(jì)開工率 預(yù)計(jì)投產(chǎn)年份 備 注 ?? 市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測 說明世界以及主要生產(chǎn)國或地區(qū)的消費(fèi)量、消費(fèi)分布以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況并列表。見表，表 。 表 國外產(chǎn)品消費(fèi)量 主要國家或地區(qū) 年 年 年 ?? 世界總量合計(jì) 注：一般要求過去 5 年數(shù)據(jù)，有條件時，歷史數(shù)據(jù)越充分越好。 表 國外產(chǎn)品消費(fèi)構(gòu)成 消費(fèi)構(gòu)成 年 年 年 9 用于 用于 用于 用于 ?? 注：一般要求過去 5 年數(shù)據(jù)，有條件時，歷史數(shù)據(jù)越充分越好。 以研究項(xiàng)目的計(jì)算期為期限，預(yù)測設(shè)定產(chǎn)品世界需求總量以及消費(fèi)結(jié) 構(gòu)變化趨勢。 市場供需平衡分析 根據(jù)市場供應(yīng)、需求現(xiàn)狀分析和預(yù)測，得出國外產(chǎn)品市場的供需平衡狀況，分析產(chǎn)品發(fā)展空間以及地區(qū)間的供需差距及貿(mào)易流向。預(yù)測今后的供需變化趨勢及發(fā)展前景，預(yù)測年份為項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)。 國內(nèi)市場預(yù)測分析 市場供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測 簡述設(shè)定產(chǎn)品在我國的供應(yīng)和生產(chǎn)發(fā)展歷程，分地區(qū)生產(chǎn)分布情況，產(chǎn)品國內(nèi)市場主要供應(yīng)方式以及供應(yīng)商情況。分析國內(nèi)生產(chǎn)能力、產(chǎn)量，主要生產(chǎn)企業(yè)的原料路線、技術(shù)水平和裝置規(guī)模情況。見表 。 分析相同或可替代品目前已有 的和在建的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量情況，預(yù)測未來的發(fā)展和變化趨勢。以項(xiàng)目的計(jì)算期為期限，預(yù)測設(shè)定產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量并列表，預(yù)測可能建設(shè)的新增能力、投產(chǎn)時間和開工率。分別見表 和表 。 表 國內(nèi)產(chǎn)品裝置狀況 企業(yè)名稱（注明省、市、區(qū)） 能 力 裝置規(guī)模 原料路線 技術(shù)水平 ?? 注：請注明統(tǒng)計(jì)年份。 表 國內(nèi)產(chǎn)品能力、產(chǎn)量預(yù)測 年 份 能 力 產(chǎn) 量 備 注 10 年 年 年 年 ?? 表 國內(nèi)產(chǎn)品新增能力、產(chǎn)量預(yù)測 項(xiàng)目名稱 能力 產(chǎn)量 預(yù)計(jì)開工率 預(yù)計(jì)投產(chǎn)年份 備 注 ?? 市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目設(shè)定產(chǎn)品近幾年國內(nèi)實(shí)際消費(fèi)量、近期內(nèi)市場需求的滿足程度、消費(fèi)分布以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況并列表。見表 ，表 ，表 。 近幾年產(chǎn)品進(jìn)出口基本情況（包括進(jìn)口的貿(mào)易方式等）。 表 國內(nèi)產(chǎn)品消費(fèi)量 年 份 產(chǎn) 量 進(jìn) 口 量 出 口 量 表觀消費(fèi)量 年 年 年 年 ?? 注：一般要求過去 5 年數(shù)據(jù)，有條件時，歷史數(shù)據(jù)越充分越好。 表 國內(nèi)產(chǎn)品消費(fèi)構(gòu)成 消 費(fèi) 構(gòu) 成 年 年 年 用于 用于 用于 用于 ?? 注：一般要求過去 5 年數(shù)據(jù)，有條件時，歷史數(shù)據(jù)越充分越好。 表 國內(nèi)產(chǎn)品消費(fèi)區(qū)域分布 11 地區(qū)及主要省、市、區(qū) 年 年 年 ?? 注：一般要求過去 5 年數(shù)據(jù)，有條件時，歷史數(shù)據(jù)越充分越好。 根據(jù)對設(shè)定產(chǎn)品國內(nèi)區(qū)域消費(fèi)分布、消費(fèi)結(jié)構(gòu)以及該產(chǎn)品今后發(fā)展趨勢等諸多因素的分析，以項(xiàng)目的計(jì)算期為期限，預(yù)測設(shè)定產(chǎn)品國內(nèi)需求總量、消費(fèi)區(qū)域分布以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢。 市場供需平衡分析 根據(jù)市場供應(yīng)、需求現(xiàn)狀分析和預(yù)測，結(jié)合進(jìn)出口情況，包括進(jìn)口品種和來源，貿(mào)易方式，進(jìn)口量占國內(nèi)生產(chǎn)的比例及進(jìn)口量變化狀況等，出口品種和目的地的統(tǒng)計(jì)，出口量占國際貿(mào) 易量的比例及出口量變化狀況等，得出國內(nèi)產(chǎn)品市場的供需平衡狀況，分析產(chǎn)品發(fā)展空間以及地區(qū)間的供需差距及貿(mào)易流向。預(yù)測今后的供需變化趨勢及發(fā)展前景。預(yù)測年份為項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)。 當(dāng)產(chǎn)品品種多時，可列表表示各產(chǎn)品市場容量。 產(chǎn)品的競爭力分析 目標(biāo)市場分析 目標(biāo)市場選擇與結(jié)構(gòu)分析 根據(jù)產(chǎn)品市場分析及預(yù)測，選定目標(biāo)市場，對目標(biāo)市場中的顧客、代銷商、現(xiàn)有的競爭者和將會出 現(xiàn)的競爭 者等各重要因素之間的關(guān)系進(jìn)行描述和分析。 主要客戶分析 對顧客的需求及消費(fèi)行為特征進(jìn)行分 析，確定產(chǎn)品主要用戶。根據(jù)對目標(biāo)市場當(dāng)前實(shí)際銷售量的分析，估算市場的潛力，包括市場飽和程度、增長率、需求的穩(wěn)定性等，并預(yù)測將來的需求結(jié)構(gòu)的變化情況、需求量的發(fā)展以及進(jìn)入國際市場的可能性等。 對產(chǎn)品出口量大或受國際市場波動影響較大的產(chǎn)品，要分析產(chǎn)品在主要國家或地區(qū)的供需平衡關(guān)系，分析可能的貿(mào)易流向，預(yù)測對所選擇的目標(biāo)市場的影響。 產(chǎn)品競爭力分析 簡述企業(yè)或投資者競爭力，包括企業(yè)所處的外部環(huán)境因素分析；企業(yè)內(nèi)部技術(shù)、管理、財(cái)務(wù)、營銷等因素分析。 主要從目標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、質(zhì)量、運(yùn)輸費(fèi)用和營銷手段等 方面與主要競爭對手進(jìn)行對 12 比確定產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢和劣勢，估計(jì)可能的市場份額。 主要競爭者分析 分析競爭者的現(xiàn)狀，包括規(guī)模、產(chǎn)品品種和質(zhì)量、技術(shù)水平、管理水平、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、顧客關(guān)系、專營權(quán)、銷售區(qū)域、競爭地位、銷售額、市場份額、成本費(fèi)用等。 分析競爭者的營銷手段，包括價格、折扣、支付條件、廣告、分銷網(wǎng)、商標(biāo)政策、企業(yè)商譽(yù)、品牌戰(zhàn)略、公共關(guān)系、售后服務(wù)等。 分析競爭者的影響范圍，概括分析其優(yōu)勢、劣勢，預(yù)測對新進(jìn)入者所作出的反應(yīng)和可能采取的措施等。 分析與競爭者的區(qū)位優(yōu)勢，尤其是產(chǎn)品儲運(yùn)費(fèi)用。 分析潛 在的競爭者，預(yù)測其對目標(biāo)市場的影響。 產(chǎn)品質(zhì)量與結(jié)構(gòu)分析 結(jié)合產(chǎn)品市場需求分析，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量上與競爭對手對比并分析優(yōu)劣勢。 分析可替代產(chǎn)品和潛在的替代產(chǎn)品的競爭力，預(yù)測其發(fā)展趨勢和對目標(biāo)產(chǎn)品的影響。 產(chǎn)品成本分析 結(jié)合項(xiàng)目的原料路線、來源與價格、動力供應(yīng)與價格、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)裝備、主要消耗水平、勞資水平和經(jīng)營管理等方面分析目標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)成本并與競爭對手對比。 企業(yè)在組織管理和營銷等方面的優(yōu)劣勢分析 分析企業(yè)在營銷組織、管理水平、財(cái)務(wù)管理、資本運(yùn)作、 商標(biāo)、商譽(yù)、品牌、區(qū)位、人力資源、社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的優(yōu)劣勢并與競爭對手對比。 產(chǎn)品競爭力綜合分析 根據(jù)分析，對主要產(chǎn)品在目標(biāo)市場上與主要競爭對手的競爭力進(jìn)一步作綜合分析并列表。見表 。 營銷策略 對規(guī)模較大市場競爭比較激烈的項(xiàng)目產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行營銷策略研究，主要研究目標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)入市場和擴(kuò)大銷售份額在營銷方面應(yīng)采取的策略。 對實(shí)施營銷方案必需的設(shè)施和費(fèi)用，應(yīng)計(jì)入投資估算中。 銷售渠道和營銷系統(tǒng)分析 根據(jù)市場特點(diǎn)，確定產(chǎn)品的銷售方式。結(jié)合產(chǎn)品的營銷手段，在營 銷策略、營銷費(fèi)用等方面與競爭對手對比。 對分銷、代銷、直銷等銷售方式進(jìn)行分析，結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)，