【正文】 .............................................. 51 第十二章 財務(wù)分析 ............................................................................................................ 52 評價依據(jù) .................................................................................................................. 52 基本數(shù)據(jù) .................................................................................................................. 52 項目收入估算 .......................................................................................................... 52 成本和費用估算 ...................................................................................................... 53 利潤及利潤分配 ...................................................................................................... 56 清償能力分析 .......................................................................................................... 56 財務(wù)盈利能力分析 .................................................................................................. 56 敏感性分析 .............................................................................................................. 57 盈虧平衡分析 .......................................................................................................... 57 經(jīng)濟分析結(jié)論 ........................................................................................................ 57 第十三章 風險評價 ............................................................................................................ 59 風險分析 .................................................................................................................. 59 3 風險對策 .................................................................................................................. 59 第十四章 社會評價及研究結(jié)論 ........................................................................................ 61 項目社會評價 .......................................................................................................... 61 研究結(jié)論 .................................................................................................................. 61 附表： ； 、銷售稅金及附加和增值稅估算表； ； ； ； ； ； ； 。 附件、附圖： ； 地理 位置圖； ； 平面圖； ～頂 層平面圖。 1 第一章 總 論 XX 醫(yī)院 移植大樓擴建（干部醫(yī)療中心）工程 XX 醫(yī)院 XX 省 XX 市 河西 XXX 路 138 號 XX 醫(yī)院 用地范圍內(nèi)，位于 醫(yī)院 中 部， 四周均 為 醫(yī)院 建成區(qū)。 XX 醫(yī)院 移植大樓擴建（干部醫(yī)療中心）工程 為醫(yī)院干部醫(yī)療中心的功能配套用房，即將醫(yī)院干部醫(yī)療中心（原移植大樓）向西延伸至與原醫(yī)技樓外墻平齊位置，擬建 四 層，工程 占地面積約 ，規(guī)劃總建筑面積 。 規(guī)劃建設(shè) 治療及康復 室 10 個 、醫(yī)生及護士辦公室 5 個 、掛號收費 室 1 個 、干部娛樂 室 8 個 、 空中花園 3 個 ，以滿足整個 醫(yī)院 開展 干部醫(yī)療 工作的需要。規(guī)劃建設(shè)總投資 640 萬元。 XX 醫(yī)院 ，是一所集醫(yī)療、 醫(yī)療 、科研、預(yù)防與保健為一體的衛(wèi)生部直管三級甲等醫(yī)院，于 1992 年開診。醫(yī)院地處 XX 市 河西國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面 223 畝，總建筑面 萬平方米，現(xiàn)有職工 1500 余人，實際開設(shè)病床1800 張左右。醫(yī)院先后獲得全國衛(wèi)生系統(tǒng)先進集體、全國醫(yī)德建設(shè)先進集體、明明白白看病百姓放心醫(yī)院、全國醫(yī)院文化建設(shè)先進單位、 全國青年文明號單 2 位、 XX 省 質(zhì)量信得過單位、 XX 省 物價信得過單位、 XX 省 消費者信得過單位等多種榮譽稱號。 近年來 ，醫(yī)院的綜合實力迅速增強， 建立部、省級研究治療中心 10 個，并掛牌省級專業(yè)學會 12 個，博士及碩士學位學科點覆蓋了醫(yī)院所有臨床學科。同時，醫(yī)院薈萃了國內(nèi)外眾多的名醫(yī)名師，博士生、碩士生導師比例占專業(yè)技術(shù)人員的 35%，使這里成為了省內(nèi)最大的疑難重癥診療中心之一。 醫(yī)院以科技創(chuàng)新為龍頭，努力打造醫(yī)院核心競爭力，形成了一批 以移植醫(yī)學和微創(chuàng)醫(yī)學為主要特色的醫(yī)療新項目。 醫(yī)院投資近億元建成的移植醫(yī)學中心，為衛(wèi)生部移 植醫(yī)學工程技術(shù)研究中心掛靠單位，是目前我國唯一一家專門從事移植醫(yī)學臨床、科研及相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)的臨床研究機構(gòu)。每年開展肝、腎等大器官移植手術(shù) 100 多例，其中開展的背馱式肝移植手術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。腎移植已成為醫(yī)院的常規(guī)手術(shù)，其成功率和成活率均達 100%。同時，心臟移植手術(shù)也在該院獲得成功。研究院在國內(nèi)率先開展的經(jīng)肝動脈植入異種胰島細胞治療糖尿病的臨床及實驗研究，在醫(yī)學界產(chǎn)生較大影響，并處于國際先進水平。 同時，腔鏡、介入等微創(chuàng)技術(shù)也在醫(yī)院各臨床、醫(yī)技科室得到廣泛應(yīng)用。主要有 肝硬化門脈高壓食道靜脈曲張出血的診斷與 治療研究、以鼻內(nèi)窺鏡技術(shù)為主的鼻病診斷與治療研究、 以椎間盤鏡為主的骨科微創(chuàng)技術(shù)、 心臟介入檢查與治療技術(shù)、宮腹腔鏡聯(lián)合診治不孕癥技術(shù)、乳腺及甲狀腺等疾病的微創(chuàng)治療技術(shù)、經(jīng)直腸前列腺超聲檢查和介入超聲診療技術(shù)以及大面積燒傷的治療技術(shù)等 。 為了努力構(gòu)建完善醫(yī)學人才培養(yǎng)體系，形成較強的科研創(chuàng)新機制，醫(yī)院開展了從本科、碩士到博士及博士后的多層次醫(yī)學 醫(yī)療 ，各類在院學生達 800 3 余名，其中研究生 300 余名；擁有臨床 醫(yī)療 基地 6 個，內(nèi)科學成功創(chuàng)建了國家級精品課程。醫(yī)院臨床科研相繼 獲得國家 863 計劃子課題、 973 計劃子課題、國家 自然科學基金項目、衛(wèi)生部臨床重點資助項目、科技部科技平臺重點項目、中國博士后科學基金、 CMB 合作課題以及衛(wèi)生部、省科委、省衛(wèi)生廳等各類究課題 200 余項，取得了可喜成果。 （ 1） 《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計規(guī)范》 （ JGJ4988）； （ 2）《 民用建筑設(shè)計通則》 （ GB 503522020）； （ 3） 國家發(fā)改委、建設(shè)部 2020 年 7 月頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） ； （ 4） XX 醫(yī)院 提供的有關(guān)資料 ； （ 5） 國家現(xiàn)行的其他有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準 。 本項目可行 性研究報告依據(jù)國家有關(guān)政策和行業(yè)規(guī)程、規(guī)范，對 XX 醫(yī)院移植大樓擴建（干部醫(yī)療中心）工程 的必要性、社會需求、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)外部條件、項目總體規(guī)劃方案及公用工程、環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益和社會效益進行全面論證和研究。 根據(jù)項目的具體情況，其主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見表 11。 4 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 指標名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 占地面積 m2 2 總建筑面積 m2 3 項目總投 資 萬元 640 4 總投資收益率（平均） % 5 項目資本金凈利潤率（平均） % 6 項目投資回收期 年 7 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ IC=5%） 萬元 9 資產(chǎn)負債率（第 5年） % 10 流動比率（第 5年） % 11 速度比率（第 5年） % 12 盈虧平衡點（營業(yè)能力利用率） % （ 1） XX 醫(yī)院 移植大樓擴建（干部醫(yī)療中心）工程 符合 衛(wèi)生部［ 2020］ 95號文 關(guān)于 醫(yī)院 總體 建設(shè) 規(guī)劃 的 批復要求 ，可以完善 醫(yī)院 的 干部醫(yī)療中心 基礎(chǔ)設(shè)施條件，改善 醫(yī)院 的 醫(yī)療 條件， 使 醫(yī)院 的發(fā)展建設(shè)與社會經(jīng)濟發(fā)展、城市建設(shè)相適應(yīng)。 （ 2） XX 醫(yī)院 移植大樓擴建（干部醫(yī)療中心）工程 將滿足城市景觀設(shè)計的要求，完全符合城市規(guī)劃、消防、交通等各項要求，建設(shè)用地有保證，水、電供應(yīng)條件良好，交通便利。 （ 3） XX 醫(yī)院 移植大樓擴建（干部醫(yī)療中心）工程 建成后可以為 XX 醫(yī)院再展輝煌提供良好的物質(zhì)條件，并將為我省、市 醫(yī)療 事業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻。 （ 4） 基于 醫(yī)療事業(yè) 的特殊性，本項目雖建設(shè)投資較大，但社會效益 和經(jīng)濟效益 良好。 5 （ 1） XX 醫(yī)院 移植大樓擴建（干部醫(yī)療中心）工程 完成后，不僅可以改善該 醫(yī)院 醫(yī)療 條件，而且將對 XX 市 醫(yī)療事業(yè) 的發(fā)展、樹立 XX 市 醫(yī)療 新形象和促進 XX 市 投資環(huán)境的改善有著重要意義。因此，建議政府及有關(guān)部門鼎力支持，在資金上予以扶持。 （ 3） 項目在現(xiàn)有 醫(yī)院 內(nèi)進行建設(shè)，需要 醫(yī)院 制定詳細的 施工組織 計劃，分步實施，確保工程順利進行的同時不影響 醫(yī)院 正常的 醫(yī)療 秩序，確保施工過程中的安全。 （ 3） 工程質(zhì)量是項目的生命線，建設(shè)單位應(yīng)嚴格控制 好工程的發(fā)包和材料采購，通過公平競爭、擇優(yōu)選取的招標形式選擇合格的施工單位和材料廠商，確保施工質(zhì)量和工程進度。 綜上所述，本項目是可行的，但項目建設(shè)單位應(yīng)加強成本控制工作和建設(shè)進度的落實，以確保其社會效益和財務(wù)效益的實現(xiàn)。 6 第二章 項目建設(shè)必要性 建設(shè)的背景 隨著我國各地國民經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平的提高，人民群眾對醫(yī)療服務(wù)水平的要求也越來越高。各級政府也紛紛將醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)作為重點工作來抓，著力干培養(yǎng)一批醫(yī)療水平出眾、有號召力、有一定規(guī)模的 “ 名院 ” 。 XX醫(yī)院 是一所衛(wèi)生部直屬的臨床 醫(yī)療 大型綜合醫(yī)院 ， 1998 年被評審為 “ 三級甲等醫(yī)院 ” ，為了更好的發(fā)展 XX 醫(yī)院 ，合理的利用社會醫(yī)療資源，充分滿足社會對高水平醫(yī)療服務(wù)的需求，擴大 XX 醫(yī)院 的現(xiàn)有規(guī)模，使之達到衛(wèi)生部規(guī)劃要求，已成為當務(wù)之急。 XX 醫(yī)院 干部醫(yī)療中心 項目隨之被提上議事日程，本項目就是在這樣的背景下展開的。 滿足人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生條件更高要求的需要。 XX 市 在 改革開放 初期發(fā)展速度相對較慢，逐漸落后于沿海城市。經(jīng)過1990 年代中期開始的迅速發(fā)展， 2020 年， XX 市 2020 年 GDP、工業(yè)總產(chǎn)值和地方財政收入實現(xiàn) “ 三個三的突破 ” ，即 GDP 突破 3000 億元，將達 3001 億元，增長 15%；工業(yè)總產(chǎn)值突破 3000 億元，為 3100 億元，總量躍居全國省會城市第 10 位，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由 1 首次成功改寫為 1 的排列；地方財政收入突破 300 億元，達到 342 億元，增長 %。 XX 市 大力推進新型工業(yè)化，工業(yè)成為經(jīng)濟增長的首要支撐。工程機械、電子信息等六大產(chǎn)業(yè)集群完成工業(yè)總產(chǎn)值 1070 億元，工程機械產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值突破 500 億元，湖南 中煙公司年銷售收入達 300 億元，中聯(lián)重科(,%,